| Nazwa: | POLARGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLARGOS |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000043915 |
| NIP: | 1130088519 |
| REGON: | 01067955000000 |
| Kod pocztowy: | 04-956 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-956) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | DEPTAK, 17, WARSZAWA, 04-956, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8288150,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1130088519 |
| Data rejestracji: | 15 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20105010251000009032305758 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 91105010251000009032305741 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 95105010251000009032305766 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 37116022020000000465736617 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88105010251000009083408402 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 15105010251000009083348509 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 68116022020000000386657973 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 50116022020000000385863091 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 38116022020000000385863307 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 14116022020000000473770765 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA ZUZANNA RAK | Beneficjent |
| PIOTR SZCZEPAN RAK | Beneficjent |
| ZOFIA HANNA SOBCZYK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR SZCZEPAN RAK | Wspólnik | 2001-09-17 | Brak danych | 4.443 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.554.075,00 ZŁOTYCH |
| HANNA ZUZANNA RAK | Wspólnik | 2001-09-17 | 2002-12-19 | 60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH. |
| HANNA ZUZANNA RAK | Wspólnik | 2003-08-01 | Brak danych | 3.643 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.734.075,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| NINA EWA PIĘTKA | Prokurent | 2022-05-13 | 2023-05-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| ZOFIA SOBCZYK | Prokurent | 2023-05-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR SZCZEPAN RAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-15 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HANNA ZUZANNA RAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PIOTR SZCZEPAN RAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR SZCZEPAN RAK | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-09-17 | 2024-07-15 |
| HANNA ZUZANNA RAK | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2003-08-01 | 2006-03-28 |
| IRENEUSZ TOMASZ BILIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-28 | 2013-03-20 |
| PAWEŁ SAWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-06 | 2016-12-21 |
| MARCIN MAKSYMILIAN SOBCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-02 | 2022-03-10 |
| RAFAŁ PIĘTKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-04 | 2024-07-15 |
| GRZEGORZ SADŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-10 | 2022-10-12 |
| HANNA ZUZANNA RAK | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2001-09-17 | 2002-12-19 |
| NINA EWA SADŁO | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-15 | Brak danych |
| GRZEGORZ SADŁO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 168882764.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135595444.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2399823.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 124.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30887372.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 167910835.92 |
| I. Amortyzacja | 2753100.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86455032.02 |
| III. Usługi obce | 36086905.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 298524.56 |
| V. Wynagrodzenia | 14695805.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3423537.62 |
| – emerytalne | 1347557.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2591314.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21606615.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 971928.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2881232.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 551623.2 |
| II. Dotacje | 360378.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1969230.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 653509.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 653509.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3199651.41 |
| G. Przychody finansowe | 352.99 |
| II. Odsetki, w tym: | 352.99 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1843422.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 1719738.72 |
| IV. Inne | 123683.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1356581.96 |
| J. Podatek dochodowy | 855977.7 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 500604.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80556138.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18771581.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4043000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10516127.13 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3711850 |
| VI. Zysk (strata) netto | 500604.26 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61784556.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2550394.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316639.17 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 213436.52 |
| – krótkoterminowa | 213436.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2020319.13 |
| – krótkoterminowe | 2020319.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6438687.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6438687.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 3676744.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2761942.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48103760.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48103760.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 7076521.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5799849.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32472084.34 |
| – do 12 miesięcy | 32472084.34 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1753990.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 886348.11 |
| I. inne | 114966.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4691713.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4691713.65 |
| – długoterminowe | 2593326.34 |
| – krótkoterminowe | 2098387.31 |
| Aktywa razem | 80556138.23 |
| A. Aktywa trwałe | 51022615.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 925222.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 853004.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 72217.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38287970.18 |
| 1. Środki trwałe | 30736601.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1544368.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13607183.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13371825.3 |
| D. środki transportu | 2110502.91 |
| E. inne środki trwałe | 102721.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 358763.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7192605.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10290691.02 |
| 1. Nieruchomości | 10290691.02 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1518732.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1492345.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26386.69 |
| B. Aktywa obrotowe | 29533522.59 |
| I. Zapasy | 18440440.73 |
| 1. Materiały | 11703619.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 395325.62 |
| 3. Produkty gotowe | 5516136.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 825359.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7939394.59 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7939394.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5515718.57 |
| – do 12 miesięcy | 5485179.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 30539.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2276771.96 |
| C. inne | 146904.06 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1943648.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1943648.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1943648.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1943648.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1210039.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16451627.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16451627.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4043000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4043000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6582145.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3933981.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3933981.91 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3933981.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10516127.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1892500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1819350 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1819350 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3711850 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 500604.26 |
| A. zysk netto | 500604.26 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18771581.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 500604.26 |
| II. Korekty razem | 15501036.61 |
| 1. Amortyzacja | 2753100.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1760022.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1616293.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1125217.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3384008.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9467895.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5569669.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -174567.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16001640.87 |
| I. Wpływy | 551623.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 551623.2 |
| II. Wydatki | 12600607.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7239017.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5361590.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12048984.67 |
| I. Wpływy | 1819350 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1819350 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6385959.06 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3064873.3 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -2365.22 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1563428.81 |
| 8. Odsetki | 1760022.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4566609.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -613952.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2557600.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1943648.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89860758.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84001482.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1487495.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7346771.45 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85998466.39 |
| I. Amortyzacja | 3141166.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41426502.39 |
| III. Usługi obce | 20179263.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 262124.04 |
| V. Wynagrodzenia | 12150148.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2743226.6 |
| – emerytalne | 1109433.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1634556.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4461478.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3862291.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2194766.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85004.17 |
| II. Dotacje | 525398.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1584364.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1227990.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1227990.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4829068.48 |
| G. Przychody finansowe | 15095 |
| II. Odsetki, w tym: | 15095 |
| H. Koszty finansowe | 2443346.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 2158330.87 |
| IV. Inne | 285015.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2400816.85 |
| J. Podatek dochodowy | 761316.02 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1639500.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73291367.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20411082.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5862350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11016731.39 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1892500 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1639500.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52880285.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3302472.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1548777.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113895.79 |
| – krótkoterminowa | 113895.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1639799.64 |
| – krótkoterminowe | 1639799.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2988995.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2988995.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 1355564.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1633431.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40894298.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40894298.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 5485029.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4696891.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27822878.09 |
| – do 12 miesięcy | 27822878.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2111838.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 688362.97 |
| I. inne | 89297.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5694518.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5694518.02 |
| – długoterminowe | 2929766.47 |
| – krótkoterminowe | 2764751.55 |
| Aktywa razem | 73291367.26 |
| A. Aktywa trwałe | 52534470.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1221934.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 873085.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 348849.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37824497.58 |
| 1. Środki trwałe | 28458126.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1544368.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13182681.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11612822.49 |
| D. środki transportu | 2035348.17 |
| E. inne środki trwałe | 82906.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 366371.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9000000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11510000 |
| 1. Nieruchomości | 11510000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1978038.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1963167.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14870.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 20756896.38 |
| I. Zapasy | 11355906.85 |
| 1. Materiały | 6761690.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 497176.1 |
| 3. Produkty gotowe | 3912234.41 |
| 4. Towary | 50758.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 134046.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5571964.82 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5571964.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3840764.01 |
| – do 12 miesięcy | 3773417.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 67346.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1684717.34 |
| C. inne | 46483.47 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1849955.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1849955.81 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1849955.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1849955.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1979068.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18771581.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18771581.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4043000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1819350 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1819350 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5862350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10516127.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 500604.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 500604.26 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 500604.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11016731.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3711850 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1819350 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1819350 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1892500 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 500604.26 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 500604.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 500604.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 500604.26 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 1639500.83 |
| A. zysk netto | 1639500.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20411082.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1639500.83 |
| II. Korekty razem | 8404276.29 |
| 1. Amortyzacja | 3141166.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1834744.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1213164.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 752077.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7084533.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2367429.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4515011.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1047500.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10043777.12 |
| I. Wpływy | 85004.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85004.17 |
| II. Wydatki | 2565436.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 758042.07 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1807394.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2480432.74 |
| I. Wpływy | 821968.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 821968.71 |
| II. Wydatki | 8479005.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3912672.98 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 718640.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2012947.36 |
| 8. Odsetki | 1834744.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7657036.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -93692.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1943648.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1849955.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-17 | 2012-01-24 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "POL-ARGOS" CO LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-17 | 2012-01-24 | DEPTAK, 17, WARSZAWA, 04-956, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych do POLARGOS Sp. z o. o. | 1 299 108,17 zł | 314 125,40 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 1.5. Rozwój przedsiębiorczości | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/741288/ |
| Stworzenie systemu B2B łaczacego Polargos Sp. z o. o. z partnerami biznesowymi. | 495 500,00 zł | 268 047,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/736662/ |
| Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej bramy przeciwhałasowej. | 5 077 209,16 zł | 1 983 932,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 3.3. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1246266/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
