Podimoty.plKRS 0000043892
NIP7691459873
REGON59045786300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 12, BEŁCHATÓW, 97-400, BEŁCHATÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 184000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7691459873
data rejestracji 01 paź 1996
status Czynny
45102039160000000202217719
PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
81102039160000070203048212
PKO Oddział 1 w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Gabriela Narutowicza 9/13 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA
87102039580000960200147629
PKO Oddział 1 w Bełchatowie
ul. Wojska Polskiego 65 97-400 bełchatowski POLSKA
90102039580000930200182642
PKO Oddział 1 w Bełchatowie
ul. Wojska Polskiego 65 97-400 bełchatowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEZDZISŁAW JAGUSIAK
Beneficjent
DARIUSZ JAGUSIAK
reprezentant
KRZYSZTOF JAGUSIAK
reprezentant
ZDZISŁAW JAGUSIAK
Wspólnik
2001-09-27
189 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 94.500,00 ZŁ
HENRYKA TERESA SZMAJDZIŃSKA PIERZYNKA
Wspólnik
2001-09-27
2011-11-08
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.500,00 ZŁOTYCH - JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIELKA W 3/4 CZĘŚCI Z MARTYNĄ PIERZYNKĄ WSPÓŁWŁAŚCICIELKĄ W 1/4 CZĘŚCI
HENRYK KAŹMIERCZAK
Wspólnik
2001-09-27
2015-02-27
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
JAN SZAFRAN
Wspólnik
2001-09-27
2015-10-16
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500,00 ZŁOTYCH
WOJCIECH MARIAN GABRYSIAK
Wspólnik
2001-09-27
2008-01-23
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁOTYCH
BOGDAN SZCZEPAN MAZUR
Wspólnik
2015-02-27
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ
DARIUSZ STANISŁAW JAGUSIAK
Wspólnik
2015-10-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF WACŁAW JAGUSIAK
Wspólnik
2015-10-16
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
ZDZISŁAW JAGUSIAK
Prokurent
2013-12-10
PROKURA SAMOISTNA
HENRYK KAŹMIERCZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2006-08-28
JAN SZAFRAN
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2015-10-16
JAN RYSZARD JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-27
2006-08-28
ANDRZEJ KACZMAREK
Członek Organu Nadzoru
2004-08-11
2005-08-25
KRYSTYNA JANINA MATUSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2008-07-24
DARIUSZ JAGUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2006-08-28
2011-04-28
JAN RYSZARD JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-24
2022-12-21
KRZYSZTOF WACŁAW JAGUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-24
2013-12-10
ANNA JAGUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2012-10-11
KAROLINA JAGUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-06-04
ZDZISŁAW JAGUSIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
WOJCIECH MARIAN GABRYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2006-12-22
KRZYSZTOF JAGUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-10
GRZEGORZ MARIAN STĘPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-16
2006-06-30
ZDZISŁAW JAGUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2006-02-16
GRZEGORZ MARIAN STĘPIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-06-30
2006-08-28
ZDZISŁAW JAGUSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-08-28
2006-12-22
ZDZISŁAW JAGUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2013-12-10
STEFAN ANDRZEJ PODWYSOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-12-22
2011-04-28
DARIUSZ JAGUSIAK
PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2011-04-28
2013-12-10
DARIUSZ JAGUSIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37624880.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9437135.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6067.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28181677.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37054067.77 |
| I. Amortyzacja | 431080.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3965750.62 |
| III. Usługi obce | 2487720.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 714601.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3718908.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 683614.03 |
| – emerytalne | 332501.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 349630.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24702761.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 570813.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 361697.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18678.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 332018.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 185750.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48578.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 137171.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 746760.22 |
| G. Przychody finansowe | 35649.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7764.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 27885.91 |
| H. Koszty finansowe | 108205.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 97480.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10725.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 674204.27 |
| J. Podatek dochodowy | 137662 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 536542.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12878585.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7306162.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 184000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 399290.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6186329.54 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 536542.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5572423.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 222920.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 222920.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 171881.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51039.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5349502.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5343597.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 465852.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107492.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4252341.75 |
| – do 12 miesięcy | 4252341.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 336098.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 158823.99 |
| I. inne | 22988.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 5904.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 12878585.69 |
| A. Aktywa trwałe | 1904754.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1904754.15 |
| 1. Środki trwałe | 1297473.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 629112.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 295123.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 181820.29 |
| D. środki transportu | 177137.05 |
| E. inne środki trwałe | 14280 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 607280.65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10973831.54 |
| I. Zapasy | 6931984.61 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 6823201.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 108782.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3465970.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3465970.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3425532.25 |
| – do 12 miesięcy | 3425532.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13801.63 |
| C. inne | 26636.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 484829.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 484829.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 13500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 471329.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 392664.65 |
| – inne środki pieniężne | 78664.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 91047.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6769620.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6769620.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 184000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 184000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 399290.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 399290.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5136001.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1050328.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1050328.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6186329.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1050328.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1050328.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1050328.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1050328.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 536542.27 |
| A. zysk netto | 536542.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7306162.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7306162.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 536542.27 |
| II. Korekty razem | -639305.15 |
| 1. Amortyzacja | 431080.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89716.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -675130.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -991278.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 523375.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6067.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -102762.88 |
| I. Wpływy | 20500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 9500 |
| II. Wydatki | 530719.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 515719.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 15000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -510219.97 |
| I. Wpływy | 201881.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 201881.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 552217.76 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 270329.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 213047.94 |
| 8. Odsetki | 68840.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -350336.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -963319.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -963319.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3783.42 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1434648.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 471329.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21307.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie