| Nazwa: | "TERMA-DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TERMA-DOM |
| Data rejestracji: | 13 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000043427 |
| NIP: | 6480012258 |
| REGON: | 27194574000000 |
| Kod pocztowy: | 41-803 (Firmy w Silesian, Zabrze, 41-803) |
| Miasto: | Zabrze |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | BYTOMSKA, 112 A, ZABRZE, 41-803, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 230500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@TERMADOM.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6480012258 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16109020370000000115659644 | SANPL 1 Oddział w Rudzie Śląskiej | ul. P.Niedurnego 44 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
| 80109020370000000115659656 | SANPL 1 Oddział w Rudzie Śląskiej | ul. P.Niedurnego 44 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
| 96109020370000000100233943 | SANPL 1 Oddział w Rudzie Śląskiej | ul. P.Niedurnego 44 41-709 Ruda Śląska POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ MICHALIK | Beneficjent |
| GRAŻYNA ŁUCJA MADLA | Beneficjent |
| GRAŻYNA ŁUCJA MADLA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ BODGAN MOSKALIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ BODGAN MOSKALIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM SAROTA | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-07 | Brak danych |
| MARIAN JÓZEF SZYMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-01 | Brak danych |
| ADAM BOLESŁAW ĆWIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-13 | 2008-07-07 |
| BEATA ELŻBIETA BURSY | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-13 | 2008-07-07 |
| TADEUSZ ZYŚKO | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-07 | 2020-07-01 |
| JERZY URBAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MICHALIK | Wspólnik | 2007-12-17 | Brak danych | 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ |
| TADEUSZ ZYŚKO | Wspólnik | 2007-12-17 | 2021-08-17 | 48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00;-ZŁ |
| STANISŁAW SZYMAŃSKI | Wspólnik | 2007-12-17 | Brak danych | 94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000,00 ZŁ |
| MARIAN SZYMCZAK | Wspólnik | 2007-12-17 | Brak danych | 69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.500,00;-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| STANISŁAW SZYMAŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| GRZEGORZ MICHALIK | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA DS MIESZKANIOWYCH I ROZWOJU |
| GRAŻYNA ŁUCJA MADLA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ BODGAN MOSKALIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1/ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY OKREŚLONEJ UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ. 2/ ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WZGLĘDNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO, 3/ PEŁNOMOCNICY UPOWAŻNIENI PRZEZ ZARZĄD DO CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB DO POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI PRAWNYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-13 | Brak danych |
| GRZEGORZ MICHALIK | ZASTĘPCA PREZESA D/S MIESZKANIOWYCH I ROZWOJU | 2001-09-13 | 2023-08-07 |
| GRZEGORZ MICHALIK | ZASTĘPCA PREZESA | 2023-08-07 | Brak danych |
| MARIAN JÓZEF SZYMCZAK | ZASTĘPCA PREZESA D/S ENERGETYKI | 2001-09-13 | 2020-05-25 |
| TADEUSZ STANISŁAW ZYŚKO | ZASTĘPCA PREZESA D/S FINANSOWYCH | 2001-09-13 | 2004-12-01 |
| JOANNA BEATA BEZRĄK | ZASTĘPCA PREZESA D/S FINANSOWYCH-GŁÓWNA KSIĘGOWA | 2004-12-01 | 2020-03-18 |
| JOANNA BEATA BEZRĄK | ZASTĘPCA PREZESA DS. FINANSOWYCH-GŁÓWNA KSIĘGOWA | 2020-03-18 | 2020-07-01 |
| GRAŻYNA ŁUCJA MADLA | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH-GŁÓWNA KSIĘGOWA | 2020-03-18 | Brak danych |
| ANDRZEJ BOGDAN MOSKALIK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. ENERGETYKI | 2020-05-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24108484.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24108484.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24159945.65 |
| I. Amortyzacja | 7747636.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7582958.22 |
| III. Usługi obce | 471260.44 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 497017.34 |
| – podatek akcyzowy | 8328 |
| V. Wynagrodzenia | 5845553.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1263596.55 |
| – emerytalne | 536301.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 751923.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -51461.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1038868.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1038868.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 453001.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 152.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14904.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 437944.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 534406.02 |
| G. Przychody finansowe | 12575.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8640.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3896.8 |
| V. Inne | 38.44 |
| H. Koszty finansowe | 275252.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 275252.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 271728.86 |
| J. Podatek dochodowy | 52212 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 219516.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13623552.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3558727.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3108710.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 219516.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10064824.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5215316.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71335 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 110737 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 110737 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5033244.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5033244.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 620752 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 620752 |
| A. kredyty i pożyczki | 620752 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4209539.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4167443.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 2051243.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1159817.26 |
| – do 12 miesięcy | 1159817.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 638320.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 298242.31 |
| I. inne | 19819.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 42095.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19216.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19216.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 19216.84 |
| Aktywa razem | 13623552.08 |
| A. Aktywa trwałe | 9844999.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13673.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13673.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8745262.31 |
| 1. Środki trwałe | 7951917.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 286022.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6748392.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 841533.54 |
| D. środki transportu | 28688.18 |
| E. inne środki trwałe | 47279.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 793345.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1086063.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1014310 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71753.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 3778552.83 |
| I. Zapasy | 193976.32 |
| 1. Materiały | 191976.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3446019.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3446019.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3376234.32 |
| – do 12 miesięcy | 3376234.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 69785 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 76091.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76091.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76091.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 76091.56 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62465.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4005672.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4005672.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 230500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5589893.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2481183.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2481183.14 |
| – pokrycia straty | 1814720.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3108710.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1814720.65 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1814720.65 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1814720.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1814720.65 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 219516.86 |
| A. zysk netto | 219516.86 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3558727.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3558727.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 219516.86 |
| II. Korekty razem | 5871970.6 |
| 1. Amortyzacja | 7747636.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 250971.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 152.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 72522.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -66352.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 32707.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1791587.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109390.42 |
| 10. Inne korekty | -483469.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6091487.46 |
| I. Wpływy | 650.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 650.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6554525.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6554525.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6553875.36 |
| I. Wpływy | 2440714.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2440714.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1969872.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1718901 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 250971.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 470842.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8454.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8454.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 67637.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76091.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
