| Nazwa: | RORETS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RORETS POLSKA |
| Data rejestracji: | 07 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000042252 |
| NIP: | 7871443796 |
| REGON: | 63079903000000 |
| Kod pocztowy: | 62-045 (Firmy w —, , 62-045) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | WIŚNIOWA, 6, PNIEWY, 62-045, PNIEWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 461300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7871443796 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30144011300000000003933563 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
| #51 | HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #361 | PRODUKCJA MEBLI |
| #2875B | PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA |
| #297 | PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2430Z | PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW |
| #366 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2010A | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #4542Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2924B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #60 | TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ILLKA JOHANNES BROTHERUS | Beneficjent |
| ROBERT ROMAN KAROŃ | reprezentant |
| BERNT JONAS GUSTAFSSON | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AKTIEBOLAGET RORETS INDUSTRIER | Wspólnik | 2001-09-07 | 4613 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 461.300 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ILLKA JOHANNES BROTHERUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BERNT GUNNAR VINCENT GUSTAFSSON | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2003-03-05 |
| BO LEIF VIDAR BERGSTROM | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-07 | 2010-05-26 |
| ZBIGNIEW JERZY KOTLARZ | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR | 2001-09-07 | 2007-01-18 |
| ILKKA JOHANNES BROTHERUS | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-05 | Brak danych |
| ROBERT ROMAN KAROŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-18 | Brak danych |
| BERNT JONAS GUSTAFSSON | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-05-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 82846081.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37675583.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75419344.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2265677.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 148940.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5012119.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77249556.84 |
| I. Amortyzacja | 1810504.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52171308.93 |
| III. Usługi obce | 4492329.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300115.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11963059.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2854326.61 |
| – emerytalne | 1101059.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 418847.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3239064.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5596524.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1112780.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1110341.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1148337.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1148337.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5560967.99 |
| G. Przychody finansowe | 12120 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12120 |
| H. Koszty finansowe | 437269.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 325047.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 112222.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5135818.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1073364 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4062454.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43533308.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26870168.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 461300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19306041.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 40373.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4062454.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16663140.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 556628.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27751.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 410128.96 |
| – długoterminowa | 200919.8 |
| – krótkoterminowa | 209209.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118748 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118748 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2852835.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2852835.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 2800000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52835.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13253676.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2521068.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2521068.68 |
| – do 12 miesięcy | 2521068.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10610947.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1702802.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28459.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7301148.96 |
| – do 12 miesięcy | 7301148.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 824685.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 743751.13 |
| I. inne | 10099.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 121660.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 43533308.89 |
| A. Aktywa trwałe | 14996546.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34052.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34052.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14747045.25 |
| 1. Środki trwałe | 14651093.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 425749.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7732793.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5954654.32 |
| D. środki transportu | 374496.38 |
| E. inne środki trwałe | 163399.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 95952.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215449.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215449.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28536761.96 |
| I. Zapasy | 20418061.87 |
| 1. Materiały | 11500877.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5355995.46 |
| 3. Produkty gotowe | 2988738.13 |
| 4. Towary | 572451.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7801837.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7801837.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5316814.04 |
| – do 12 miesięcy | 5316814.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2485023.79 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 213183.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 213183.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 213183.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 213183.27 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103678.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22807714.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22807714.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 461300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 461300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17851687.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1454353.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1454353.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19306041.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1494727.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1499651.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1499651.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1454353.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 45298.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4924.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4924.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4924.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 40373.51 |
| 6. Wynik netto | 4062454.15 |
| A. zysk netto | 4062454.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26870168.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26870168.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4062454.15 |
| II. Korekty razem | -3845068.85 |
| 1. Amortyzacja | 1810504.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -62.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 345463.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2439.03 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 215316.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5202896.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -383549.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -626575.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -830.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 217385.3 |
| I. Wpływy | 2439.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2439.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 295537.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 295537.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -293098.74 |
| I. Wpływy | 934188.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 934188.2 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1068688.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 700000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43870.66 |
| 8. Odsetki | 324817.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -134499.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -210213.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -210150.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 62.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 423396.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 213183.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 123111.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70332738.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38474775.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66428577.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 150637.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 126625.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3626897.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64838880.93 |
| I. Amortyzacja | 1753702.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39450965.64 |
| III. Usługi obce | 5039422.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 367504.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12228388.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2983728.8 |
| – emerytalne | 1129371.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 532353.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2482814.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5493857.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 646315.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 800 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 645515.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 729122.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 729122.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5411049.49 |
| G. Przychody finansowe | 190606.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4166.82 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 186439.92 |
| H. Koszty finansowe | 306921.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 306921.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5294735.07 |
| J. Podatek dochodowy | 943638 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4351097.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40769135.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31221265.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 461300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23368495.19 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 40373.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4351097.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9547870.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 559244.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27751.76 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 398245.09 |
| – długoterminowa | 269245.84 |
| – krótkoterminowa | 128999.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 133248 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 133248 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2100000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2100000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2100000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6888625.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6775418.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 718857.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 42151.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4477345.89 |
| – do 12 miesięcy | 4477345.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 747689 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 773380.35 |
| I. inne | 15994 |
| 4. Fundusze specjalne | 113206.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40769135.83 |
| A. Aktywa trwałe | 13808494.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12433.48 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12433.48 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13580611.72 |
| 1. Środki trwałe | 13569638.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 425749.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7450555.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5247020.22 |
| D. środki transportu | 299893.64 |
| E. inne środki trwałe | 146418.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10973.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215449.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 215449.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26960641.39 |
| I. Zapasy | 18096240.51 |
| 1. Materiały | 9056923.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5260773.14 |
| 3. Produkty gotowe | 3247297.76 |
| 4. Towary | 531245.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7349704 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1488952.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1488952.02 |
| – do 12 miesięcy | 1488952.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5860751.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4318262.1 |
| – do 12 miesięcy | 4318262.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1542489.88 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1394021.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1394021.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1394021.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1120519.63 |
| – inne środki pieniężne | 273502.28 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120674.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26870168.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26870168.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 461300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 461300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3000000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19306041.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4062454.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4062454.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23368495.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4102827.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4107752.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4107752.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4062454.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 45298.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4924.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4924.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4924.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 40373.51 |
| 6. Wynik netto | 4351097.07 |
| A. zysk netto | 4351097.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31221265.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31221265.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4351097.07 |
| II. Korekty razem | -588623.13 |
| 1. Amortyzacja | 1753702.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -191.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 293887.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -800 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2616.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2321821.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 452133.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5394797.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16995.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3762473.94 |
| I. Wpływy | 800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 800 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 565650.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 565650.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -564850.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2016975.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1675209.65 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 39143.06 |
| 8. Odsetki | 302623.28 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2016975.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1180647.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1180647.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 191.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 213183.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1393831.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 115186.88 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
