| Nazwa: | TCM POLSKA TOOL CONSULTING & MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TCM POLSKA TOOL CONSULTING & MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041507 |
| NIP: | 6912040363 |
| REGON: | 39068710900000 |
| Adres: | FABRYCZNA, 4, POLKOWICE, 59 - 101, POLKOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2300000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6912040363 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 35124014731787001078447980 | PEKAO I Oddział w Legnicy | ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA |
| 66124014731111001074790372 | PEKAO I Oddział w Legnicy | ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA |
| 73124014731111001074792477 | PEKAO I Oddział w Legnicy | ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA |
| 71124062921789001128735603 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 94124068141978000049392320 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 13124068141111000049385524 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 28124034641797001062916005 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2849Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4662Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PIOTR WALDEMAR BOGACZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MARKUS TEMMEL | Beneficjent | 1980-06-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TCM INTERNATIONAL TOOL CONSULTING & MANAGEMENT GMBH | Wspólnik | 2001-09-06 | 230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.300,000 (DWA MILIONY TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK POLARSKI | Prokurent | 2001-09-06 | 2001-12-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MICHAEL RITT | Prokurent | 2001-09-06 | 2003-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARTUR HAŁAS | Prokurent | 2017-03-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA; PROKURA UPRAWNIA DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM. |
| PIOTR WALDEMAR BOGACZ | Prokurent | 2014-09-08 | 2017-03-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2018-08-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA; PROKURA UPRAWNIA DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM. |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARKUS TEMMEL | Beneficjent | - CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE TCM INTERNATIONAL TOOL CONSULTING & MANAGEMENT GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZAJĄCEJ SPÓŁCE; POSIADANIE POŚREDNIEJ KONTROLI NAD ZGŁASZAJĄCĄ SPÓŁKĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MANFRED KAINZ | PREZES | 2001-09-06 | 2003-07-31 |
| MAREK POLARSKI | WICEPREZES | 2001-12-06 | 2013-06-25 |
| MICHAEL RITT | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-31 | 2010-03-18 |
| TOMASZ PIOTR KOTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-16 | 2010-03-18 |
| TOMASZ PIOTR KOTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-03-18 | 2012-06-15 |
| TOMASZ PIOTR KOTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-06-15 | 2013-03-13 |
| PIOTR WALDEMAR BOGACZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-10 | 2018-03-29 |
| PIOTR WALDEMAR BOGACZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-29 | Brak danych |
| VERONIKA BOTKOVA | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-15 | 2016-04-12 |
| HARALD LANG | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-19 | 2017-01-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40567392.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4179844.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28863493.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6993.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11710893.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42066324.07 |
| I. Amortyzacja | 2093417.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11583933.65 |
| III. Usługi obce | 7314200.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 179421.56 |
| V. Wynagrodzenia | 7111096.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1704189.27 |
| – emerytalne | 626636.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 411653.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11668412.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1498931.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2984067.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59756.1 |
| II. Dotacje | 1473423.12 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 294466.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1156422.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47535.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34820.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12715.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1437600.33 |
| G. Przychody finansowe | 0.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.2 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 868011.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 695712.46 |
| IV. Inne | 172299.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 569588.91 |
| J. Podatek dochodowy | 139226 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 430362.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35753126.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13221554.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10491191.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 430362.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22531571.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2703949.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1177119 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 121197.81 |
| – długoterminowa | 121197.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1405632.54 |
| – krótkoterminowe | 1405632.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2157142.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2157142.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2157142.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16471476.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2002148.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2002148.05 |
| – do 12 miesięcy | 2002148.05 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14469328.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 8537053.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1127271.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3186362.64 |
| – do 12 miesięcy | 3186362.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 892998.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 710683.52 |
| I. inne | 14960 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1199003.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1199003.68 |
| – długoterminowe | 929921.14 |
| – krótkoterminowe | 269082.54 |
| Aktywa razem | 35753126.54 |
| A. Aktywa trwałe | 13140998.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 165372.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 103772.95 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 61600 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11761158 |
| 1. Środki trwałe | 11581468.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 235157.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4225559.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5092007.89 |
| D. środki transportu | 761285.18 |
| E. inne środki trwałe | 1267458.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 179689.49 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1214467.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1214467.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 22612127.79 |
| I. Zapasy | 11470365.32 |
| 1. Materiały | 8315261.43 |
| 3. Produkty gotowe | 576458.17 |
| 4. Towary | 2578645.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10982695.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1008611.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1008611.43 |
| – do 12 miesięcy | 1008611.43 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9974084.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9489239.2 |
| – do 12 miesięcy | 9489239.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 444292.41 |
| C. inne | 40552.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34365.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34365.17 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34365.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34365.17 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124701.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12791191.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12791191.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9726712.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 764479.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 764479.52 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 764479.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10491191.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 764479.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 764479.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 764479.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 764479.52 |
| 6. Wynik netto | 430362.91 |
| A. zysk netto | 430362.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13221554.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13221554.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 430362.91 |
| II. Korekty razem | 1711823.01 |
| 1. Amortyzacja | 2093417.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 152848.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 693923.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -59756.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -141824.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -971590.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1804572.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1735555 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13822.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2142185.92 |
| I. Wpływy | 59756.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59756.1 |
| II. Wydatki | 516489.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 516489.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -456733.32 |
| I. Wpływy | 1709403.18 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1126507.47 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 582895.71 |
| II. Wydatki | 4363821.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1643125.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2026772.03 |
| 8. Odsetki | 693923.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2654418.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -968965.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -968965.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1003330.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34365.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64396310.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4403242.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40412333.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14319.57 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23969657.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64427298.38 |
| I. Amortyzacja | 2229333.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15393484.29 |
| III. Usługi obce | 11105627.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 223035.86 |
| V. Wynagrodzenia | 9944250.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2419172.56 |
| – emerytalne | 891424.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 497607.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22614786.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -30988.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2303434.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30781.32 |
| II. Dotacje | 556770.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17185.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1698697.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 109478.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8860.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100618.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2162967.8 |
| G. Przychody finansowe | 878002.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.4 |
| V. Inne | 878002.37 |
| H. Koszty finansowe | 1062050.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 1010612.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 248144.97 |
| IV. Inne | 51438.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1978919.82 |
| J. Podatek dochodowy | 336031 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1642888.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51643427.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14864443.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10921554.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1642888.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36778983.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2512168.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 783822 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 197773.37 |
| – długoterminowa | 197773.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1530573.21 |
| – krótkoterminowe | 1530573.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5975755.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5400419.53 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 575335.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 575335.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27311971 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5727310.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5727310.94 |
| – do 12 miesięcy | 5727310.94 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21584660.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 9587754.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 803544.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8787664.12 |
| – do 12 miesięcy | 8787664.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1455688.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 935257.58 |
| I. inne | 14750 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 979088.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 979088.55 |
| – długoterminowe | 692250.93 |
| – krótkoterminowe | 286837.62 |
| Aktywa razem | 51643427.05 |
| A. Aktywa trwałe | 12019535.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73800 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 73800 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11118217.72 |
| 1. Środki trwałe | 10745199 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 235157.35 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4147259.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4851413.58 |
| D. środki transportu | 698761.08 |
| E. inne środki trwałe | 812607.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 328369.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 44648.84 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 827517.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 827517.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 39623891.53 |
| I. Zapasy | 23222210.68 |
| 1. Materiały | 18254870.58 |
| 3. Produkty gotowe | 590777.74 |
| 4. Towary | 4376562.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16073591.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 789877.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 789877.92 |
| – do 12 miesięcy | 789877.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15283713.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14971669.31 |
| – do 12 miesięcy | 14971669.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272329.94 |
| C. inne | 39714.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 214245.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 214245.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 214245.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13351.17 |
| – inne środki pieniężne | 200894.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113843.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13221554.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13221554.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10491191.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 430362.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 430362.91 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 430362.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10921554.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 430362.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 430362.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 430362.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 430362.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1642888.82 |
| A. zysk netto | 1642888.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14864443.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14864443.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1642888.82 |
| II. Korekty razem | -4614354.98 |
| 1. Amortyzacja | 2229333.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -759395.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 943390.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30781.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -191780.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11751845.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5090895.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9926648.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 110970.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2971466.16 |
| I. Wpływy | 30781.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30781.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1159020.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1159020.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1128238.94 |
| I. Wpływy | 6660454.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6593531.89 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 66922.49 |
| II. Wydatki | 2380869.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1620297.7 |
| 8. Odsetki | 760571.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4279585.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 179880.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 179880.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34365.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 214245.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 200894.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-06 | 2009-03-10 | TCM - POLSKA TOOL CONSULTING & MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-06 | 2004-04-16 | MAŁKOWSKIEGO, 8, POLKOWICE, 59-101, POLKOWICE, POLSKA |
| 2004-04-16 | 2005-06-15 | FABRYCZNA, 4, POLKOWICE DOLNE, 59 - 101, POLKOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
