| Nazwa: | VANKING CELKAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VANKING CELKAR GROUP |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Data usunięcia: | 05 lip 2023 |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| KRS: | 0000040981 |
| NIP: | 6792691789 |
| REGON: | 35629186900000 |
| Kod pocztowy: | 32-005 (Firmy w Lesser Poland, Suchoraba, 32-005) |
| Miasto: | Suchoraba |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | PODŁĘSKA, 25, NIEPOŁOMICE, 32-005, NIEPOŁOMICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6792691789 |
| Data rejestracji: | 06 cze 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02109025900000000135118051 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 04124045911111000054532786 | PEKAO XIX Oddział w Krakowie | Osiedle Tysiąclecia 42 31-610 Kraków POLSKA |
| 07160014621874246110000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 28109025900000000133508062 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 29124045881978001050109394 | PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1 | Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA |
| 33124047481111001084411203 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 34160014621874246110000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 49124047481798001068534234 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 56109025900000000132659778 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 58124047481787001064627365 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AMADEUSZ ANDRZEJ BAŁAZY | zgłaszający - członek zarządu |
| MAŁGORZATA BIEDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA BIEDA | Wspólnik | 2005-05-20 | 2019-01-14 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ |
| MIROSŁAW STANISŁAW RADUSZEWSKI | Wspólnik | 2005-09-26 | 2006-07-26 | 200 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| RAFAŁ JAROSŁAW BIEDA | Wspólnik | 2006-07-26 | 2018-08-27 | 420 (CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210000 ZŁ (DWIEŚCIE DZIESIEĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| SŁAWOMIR BIEDA | Wspólnik | 2006-07-26 | 2009-01-22 | 200 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000,00 ZŁ SŁOWNIE; STO TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| SŁAWOMIR BIEDA | Wspólnik | 2018-08-27 | 2019-01-14 | 1 890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 945.000,00 ZŁ |
| STICHTING GROSH | Wspólnik | 2019-01-14 | 2023-06-14 | 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000,00 ZŁ |
| MAŁGORZATA BIEDA | Wspólnik | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105 000,00 ZŁ |
| SŁAWOMIR BIEDA | Wspólnik | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 1890 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 945 000,00 ZŁ |
| SŁAWOMIR BIEDA | Wspólnik | 2001-09-04 | 2005-01-12 | 62 UDZIAŁY PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ 31 000 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| PIOTR JANUSZ DADEJ | Wspólnik | 2001-09-04 | 2005-01-12 | 29 UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 14 500 (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ BIEDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-15 | 2015-04-20 |
| SŁAWOMIR BIEDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-15 | 2015-04-20 |
| MAŁGORZATA BIEDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-15 | 2015-04-20 |
| MARZENA BIEDA | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-15 | 2015-04-20 |
| MARTA KRYSTYNA BIEDA | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-24 | 2015-04-20 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA BIEDA | Beneficjent | akcjonariusz prostej spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), LECZ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), LECZ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR JANUSZ DADEJ | PREZES | 2001-09-04 | 2005-01-12 |
| WITOLD BENEDYKT ŁANOWSKI | WICEPREZES | 2001-09-04 | 2005-01-12 |
| RAFAŁ JAROSŁAW BIEDA | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-16 | 2019-01-14 |
| RAFAŁ JAROSŁAW BIEDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-01-14 | 2022-01-17 |
| AMADEUSZ ANDRZEJ BAŁAZY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-16 | 2023-07-05 |
| ANDRZEJ SZCZEPAN CELBAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-16 | 2023-07-05 |
| MACIEJ MADEJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-16 | 2023-07-05 |
| JAKUB ALEKSANDER SIERZCHAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-16 | 2019-01-14 |
| JAKUB ALEKSANDER SIERZCHAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-14 | 2023-07-05 |
| TADEUSZ KARBOWNIAK | CZŁONEK | 2001-09-04 | 2005-01-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 196855117.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3644243.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 492949.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -11500 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 196373667.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 184462445.52 |
| I. Amortyzacja | 632935.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2867305.76 |
| III. Usługi obce | 38307440.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 57321.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2785295.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 556777.57 |
| – emerytalne | 217027.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 527733.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138727635.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12392671.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 398534.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88749.52 |
| II. Dotacje | 40189.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 269595.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3118401.9 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3118401.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9672804.06 |
| G. Przychody finansowe | 1057389.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 491549.66 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 491549.66 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 491549.66 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 286007.63 |
| – od jednostek powiązanych | 282598.72 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 279832.05 |
| H. Koszty finansowe | 1944802.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 1944034.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 203086.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 768.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8785390.67 |
| J. Podatek dochodowy | 1564914 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7220476.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104904423.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58815183.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50544706.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7220476.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46089239.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 338046.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76184 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89924.87 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 89924.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 171937.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 171937.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15291078.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15291078.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 15000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1085.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 289992.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30059742.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 788796.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 788796.33 |
| – do 12 miesięcy | 788796.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29270946 |
| A. kredyty i pożyczki | 14883765.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1084582.27 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 168707.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12009884.94 |
| – do 12 miesięcy | 12009884.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 371224.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 228533.66 |
| I. inne | 524248.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 400372.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 400372.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 400372.59 |
| Aktywa razem | 104904423.34 |
| A. Aktywa trwałe | 15907771.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 657908.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 657908.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1369504.11 |
| 1. Środki trwałe | 1107361.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9847.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122297.68 |
| D. środki transportu | 962125.25 |
| E. inne środki trwałe | 13090.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 262142.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12901128.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12901128.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10621091 |
| – udziały lub akcje | 10621091 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2280037.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2280037.82 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 979230.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 965157 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14073.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 88996651.76 |
| I. Zapasy | 59724896.42 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 59635799.27 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 89097.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24446614.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 512647.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 507107.86 |
| – do 12 miesięcy | 507107.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5539.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23933966.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19476449.6 |
| – do 12 miesięcy | 19476449.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3300880.09 |
| C. inne | 1156636.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4688426.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4688426.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 316907.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 316907.79 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 665765.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 665765.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3705753.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3401449.35 |
| – inne środki pieniężne | 304303.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136714.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51594706.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51594706.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37287401.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13257305.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13257305.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 13257305.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50544706.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13257305.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13257305.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13257305.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13257305.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7220476.67 |
| A. zysk netto | 7220476.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58815183.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58815183.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7220476.67 |
| II. Korekty razem | 10214673.34 |
| 1. Amortyzacja | 632935.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 306177.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1187500.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20599.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -160125.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10376382.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 898541.23 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2825215.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -172334.42 |
| 10. Inne korekty | -8588.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17435150.01 |
| I. Wpływy | 5190312.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125165.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 611404.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 608142.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3261.41 |
| – odsetki | 3261.41 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4453742.57 |
| II. Wydatki | 10493815.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1085584.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6717738 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3779000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2938738 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2938738 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2690492.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5303502.79 |
| I. Wpływy | 7701009.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7701009.85 |
| II. Wydatki | 17851650.03 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 16030137.61 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55478.77 |
| 8. Odsetki | 1766033.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10150640.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1981007.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1965300.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15706.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1740452.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3721459.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36594480.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 391657.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57485.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -65.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36537060.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34749592.48 |
| I. Amortyzacja | 179245.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 416181.97 |
| III. Usługi obce | 7009882.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3604.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 575081.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 111189.21 |
| – emerytalne | 44192.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82288.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26372119.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1844887.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 77923.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77923.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 83364.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 83364.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1839446.83 |
| G. Przychody finansowe | 562013.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 540000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 540000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 540000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4085.17 |
| – od jednostek powiązanych | 3152 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 17928.47 |
| H. Koszty finansowe | 398773.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 390971.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7801.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2002687.39 |
| J. Podatek dochodowy | 337496 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1665191.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 106976301.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60277650.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50544706.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7017752.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1665191.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46698650.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 726510.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214371 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89924.87 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 89924.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 422214.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 422214.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15863986.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15863986.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 15000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 601466.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 262519.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30020392.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 860542.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 860542.9 |
| – do 12 miesięcy | 860542.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29159849.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 13215073.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 715452.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 236397.45 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14075690.6 |
| – do 12 miesięcy | 14075690.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 210039.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 222729.14 |
| I. inne | 484467.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 87760.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87760.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 87760.81 |
| Aktywa razem | 106976301.16 |
| A. Aktywa trwałe | 16655343.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 600829.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 600829.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2196039.96 |
| 1. Środki trwałe | 1762206.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9448.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 116952.03 |
| D. środki transportu | 1623297.45 |
| E. inne środki trwałe | 12509.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 433833.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12801195.81 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12801195.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10621325 |
| – udziały lub akcje | 10621325 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2179870.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2179870.81 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1057278.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1044833 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12445.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 90320958.02 |
| I. Zapasy | 59307963.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 59284456.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 23507.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29217800.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 428283.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 426943.69 |
| – do 12 miesięcy | 426943.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1340 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28789516.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23427282.41 |
| – do 12 miesięcy | 23427282.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2869239.34 |
| C. inne | 2492995.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1616077.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1616077.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 70996.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 70996.81 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 775725.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 775725.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 769354.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 563243.22 |
| – inne środki pieniężne | 206111.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179116.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58612459.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58612459.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50544706.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50544706.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7017752.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7017752.67 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7017752.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7017752.67 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 7017752.67 |
| 6. Wynik netto | 1665191.39 |
| A. zysk netto | 1665191.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60277650.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60277650.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1665191.39 |
| II. Korekty razem | -2631852.15 |
| 1. Amortyzacja | 179245.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 31151.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -162817.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 138187 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 416932.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4771186.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1930782.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -385509.46 |
| 10. Inne korekty | -8637.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -966660.76 |
| I. Wpływy | 744995.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 544085.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 540000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4085.17 |
| – odsetki | 4085.17 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 200910.18 |
| II. Wydatki | 190338.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 190338.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 554656.68 |
| I. Wpływy | 645836.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 645836.26 |
| II. Wydatki | 3176726.8 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2319468.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99740.2 |
| 8. Odsetki | 757518.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2530890.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2942894.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2936398.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6496.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3705753.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 762858.59 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-04 | 2005-01-12 | "WAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2005-01-12 | 2018-10-04 | CELKAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-04 | 2005-01-12 | WIELICKA, 61, KRAKÓW, 30 - 552, KRAKÓW, POLSKA |
| 2005-01-12 | 2006-07-26 | OS. BOHATERÓW WRZEŚNIA, 80, KRAKÓW, 31-621, KRAKÓW, POLSKA |
| 2006-07-26 | 2008-04-30 | WIELICKA, 61, KRAKÓW, 30-552, KRAKÓW, POLSKA |
| 2008-04-30 | 2008-05-27 | II PUŁKU LOTNICZEGO, 47 A, KRAKÓW, 31-870, KRAKÓW, POLSKA |
| 2008-05-27 | 2011-03-18 | OSIEDLE II PUŁKU LOTNICZEGO, 47A, KRAKÓW, 31-870, KRAKÓW, POLSKA |
| 2011-03-18 | 2013-03-19 | WITKOWICKA, 74, KRAKÓW, 31-242, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
