KRS 0000040453
NIP8221579037
REGON71046976000000
Nazwa"KAMIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAMIX
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWSKA, 75, STOJADŁA, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8221579037
data rejestracji 16 kwi 1997
status Czynny
33105010251000009030370374
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
39102044760000860200949321
PKO Oddział 1 w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA
55105010251000009030370366
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
69922600050001239320000010
BS9226 Centrala
ul. Piłsudskiego 6 05-300 miński POLSKA
90922600050001239320000020
BS9226 Centrala
ul. Piłsudskiego 6 05-300 miński POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (43)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #020 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ #050 RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #19 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #300 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #4100 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASTANISŁAW RACIBORSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF EUGENIUSZ PŁASKA
Beneficjent
STANISŁAW RACIBORSKI
reprezentant
SŁAWOMIR RACIBORSKI
reprezentant
KRZYSZTOF EUGENIUSZ PŁASKA
reprezentant
STANISŁAW RACIBORSKI
Wspólnik
2001-09-03
ILOŚĆ 1876 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 187600 ZŁ
SŁAWOMIR RACIBORSKI
Wspólnik
2001-09-03
ILOŚĆ 917 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 91700 ZŁ
ANDRZEJ RACIBORSKI
Wspólnik
2001-09-03
2021-07-08
ILOŚĆ 1876 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 187600 ZŁ
KRZYSZTOF EUGENIUSZ PŁASKA
Wspólnik
2001-09-03
ILOŚĆ 2331 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 233100 ZŁ
AGNIESZKA RACIBORSKA
Wspólnik
2021-07-08
1173 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 117300 ZŁOTYCH
BARBARA TERESA ROMAK
Prokurent
2001-09-03
PROKURA SAMOISTNA
STANISŁAW RACIBORSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF EUGENIUSZ PŁASKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
STANISŁAW RACIBORSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
SŁAWOMIR RACIBORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
ANDRZEJ RACIBORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
2021-07-08
KRZYSZTOF EUGENIUSZ PŁASKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-21
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 94074362.36 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 318369.36 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 93755993 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 91225828.28 |
I. Amortyzacja | 131809.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 609026.84 |
III. Usługi obce | 808423.72 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 170141.99 |
V. Wynagrodzenia | 3725709.28 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 684816.15 |
– emerytalne | 659089.1 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 50115.88 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85045784.66 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2848534.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 268711.41 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 190 |
IV. Inne przychody operacyjne | 268521.41 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 164114.33 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 901.63 |
III. Inne koszty operacyjne | 163212.7 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2953131.16 |
G. Przychody finansowe | 175101.85 |
II. Odsetki, w tym: | 175101.85 |
H. Koszty finansowe | 113 |
I. Odsetki, w tym: | 113 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3128120.01 |
J. Podatek dochodowy | 4938 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3123182.01 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 16117754.36 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14552481.81 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10729299.8 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3123182.01 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1565272.55 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 153076.85 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 153076.85 |
– krótkoterminowe | 153076.85 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1412195.7 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1406122.34 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1207022.3 |
– do 12 miesięcy | 1207022.3 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 199100.04 |
4. Fundusze specjalne | 6073.36 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 16117754.36 |
A. Aktywa trwałe | 2204680.68 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2193801.68 |
1. Środki trwałe | 1973742.61 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 698304.64 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 993281.22 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 266901.35 |
D. środki transportu | 8149.4 |
E. inne środki trwałe | 7106 |
2. Środki trwałe w budowie | 220059.07 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10879 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10879 |
B. Aktywa obrotowe | 13913073.68 |
I. Zapasy | 5559703.35 |
4. Towary | 5559703.35 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1031011.01 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1031011.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 954118.77 |
– do 12 miesięcy | 954118.77 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20931 |
C. inne | 55961.24 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7207275.91 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7207275.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7207275.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7115332.71 |
– inne środki pieniężne | 91943.2 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115083.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13363883.73 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13363883.73 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10729299.8 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10729299.8 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1934583.93 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1934583.93 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1934583.93 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1934583.93 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3123182.01 |
A. zysk netto | 3123182.01 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14552481.81 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14552481.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3123182.01 |
II. Korekty razem | -1071609.98 |
1. Amortyzacja | 131809.76 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -174988.85 |
5. Zmiana stanu rezerw | 153076.85 |
6. Zmiana stanu zapasów | -841278.76 |
7. Zmiana stanu należności | -63065.95 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -249184.17 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27978.86 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2051572.03 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 77229.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77229.5 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -77229.5 |
I. Wpływy | 175101.85 |
4. Inne wpływy finansowe | 175101.85 |
II. Wydatki | 1934696.93 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1934583.93 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 113 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1759595.08 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 214747.45 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 214747.45 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6992528.46 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7207275.91 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-11
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 96578617.91 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 432778.84 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 96145839.07 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 93978578.86 |
I. Amortyzacja | 132549.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 520381.6 |
III. Usługi obce | 937528.53 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 186158.67 |
V. Wynagrodzenia | 3778129.34 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 799785.62 |
– emerytalne | 355709.85 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 51923.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 87572121.66 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2600039.05 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 272004.74 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40 |
IV. Inne przychody operacyjne | 271964.74 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 218447.92 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36295.6 |
III. Inne koszty operacyjne | 182152.32 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2653595.87 |
G. Przychody finansowe | 275626.32 |
II. Odsetki, w tym: | 275626.32 |
H. Koszty finansowe | 166 |
I. Odsetki, w tym: | 166 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2929056.19 |
J. Podatek dochodowy | 629531 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2299525.19 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15888752.13 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 13728824.99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10729299.8 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2299525.19 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2159927.14 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 168384.09 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 168384.09 |
– krótkoterminowe | 168384.09 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1991543.05 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1942921.14 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1150358.09 |
– do 12 miesięcy | 1150358.09 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 792563.05 |
4. Fundusze specjalne | 48621.91 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 15888752.13 |
A. Aktywa trwałe | 2081030.92 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2070151.92 |
1. Środki trwałe | 1895883.64 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 698304.64 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 984264.22 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 205231.98 |
D. środki transportu | 3560.8 |
E. inne środki trwałe | 4522 |
2. Środki trwałe w budowie | 174268.28 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10879 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10879 |
B. Aktywa obrotowe | 13807721.21 |
I. Zapasy | 5093034.58 |
4. Towary | 5093034.58 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 948848.75 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 948848.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 892762.94 |
– do 12 miesięcy | 892762.94 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 56085.81 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7661418.03 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7661418.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7661418.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7567479.63 |
– inne środki pieniężne | 93938.4 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104419.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14552481.81 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14552481.81 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10729299.8 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10729299.8 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3123182.01 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3123182.01 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3123182.01 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3123182.01 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2299525.19 |
A. zysk netto | 2299525.19 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13728824.99 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11429299.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2299525.19 |
II. Korekty razem | 1011238.62 |
1. Amortyzacja | 132549.76 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -275460.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | 15307.24 |
6. Zmiana stanu zapasów | 466668.77 |
7. Zmiana stanu należności | 82162.26 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 579347.35 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10663.56 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3310763.81 |
I. Wpływy | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 8900 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8900 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8900 |
I. Wpływy | 275626.32 |
4. Inne wpływy finansowe | 275626.32 |
II. Wydatki | 3123348.01 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3123182.01 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 166 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2847721.69 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 454142.12 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 454142.12 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7207275.91 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7661418.03 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 48621.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie