| Nazwa: | R.BRAND POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | R.BRAND POLAND |
| Data rejestracji: | 10 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000040414 |
| NIP: | 7540011577 |
| REGON: | 53091069000000 |
| Kod pocztowy: | 45-837 |
| Miasto: | Opole |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | ZBOŻOWA, 29, OPOLE, 45-837, OPOLE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | RBRAND.POLAND@RBRAND.GROUP |
Dane podatkowe
| NIP: | 7540011577 |
| Data rejestracji: | 26 paź 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17114017880000332083001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 22114017880000332083001009 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 44114017880000332083001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 87114017880000332083001003 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 33114017880000332083001005 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4642Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HOLGER MARTIN BERG | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MICHAEL MARTIN ROETHER | Beneficjent | 1963-02-15 |
| THOMAS PAUL ROETHER | Beneficjent | 1969-11-01 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| R.BRAND GROUP GMBH | Wspólnik | 2001-09-10 | 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS DRUHMANN | Prokurent | 2008-01-14 | 2022-12-06 | SAMOISTNA |
| JERZY EDWARD FALKIEWICZ | Prokurent | 2011-10-12 | 2019-04-12 | SAMOISTNA |
| BRYGIDA JOANNA KULIG | Prokurent | 2012-01-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA GRAŻYNA MEHL DANECKA | Prokurent | 2012-01-17 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MARKUS SCHOLTEN | Prokurent | 2022-11-28 | 2024-03-13 | SAMOISTNA |
| RALF KESSLER | Prokurent | 2024-03-13 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MAREK ANDRZEJ CIESIELSKI | Prokurent | 2002-04-04 | 2020-08-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK BAJSAROWICZ | Prokurent | 2001-09-10 | 2010-04-01 | SAMOISTNA |
| MARIUSZ JERZY SOKOŁOWSKI | Prokurent | 2001-09-10 | 2016-04-13 | SAMOISTNA |
| RALF KESSLER | Prokurent | 2015-09-29 | 2022-11-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAEL MARTIN ROETHER | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R.BRAND GROUP GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AHLERS-POLAND SPÓŁKA Z O.O. |
| THOMAS PAUL ROETHER | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE R.BRAND GROUP GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AHLERS-POLAND SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY PRZY WSPÓŁUDZIALE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY JEST ON WYŁĄCZNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN RAFAŁ SAJKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2002-02-07 |
| HEINZ JOACHIM KONRAD UEBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2006-08-11 |
| ROLAND SCHMALTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-10 | 2002-02-07 |
| ROLAND SCHMALTZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2008-10-14 |
| BRUNO LEDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-11 | 2008-10-14 |
| BRUNO LEDER | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-14 | 2015-09-29 |
| HELMUT ARTHUR WILHELM MINKOLEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-10-14 | 2014-01-07 |
| HOLGER MARTIN BERG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-07 | Brak danych |
| SIMON CHRISTOPH TABLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-01 | 2022-11-28 |
| RALF KESSLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-28 | 2024-02-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-12-01 | 2022-11-30 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97486939.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 48205270.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48606204.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48880734.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98224567.02 |
| I. Amortyzacja | 1173419.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3583108.74 |
| III. Usługi obce | 43262072.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 468357.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11216831.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2447617.32 |
| – emerytalne | 1011346.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 739892.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35333268.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -737627.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 129718.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32600 |
| II. Dotacje | 5216.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91901.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 968936.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 968936.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1576845.99 |
| G. Przychody finansowe | 761625.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 761625.63 |
| – od jednostek powiązanych | 722901.56 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2600576.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 480587.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 354517.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1700000 |
| IV. Inne | 419988.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3415796.46 |
| J. Podatek dochodowy | -561447 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2854349.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93570417.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42073508.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1488041.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4821.35 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4065004.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2854349.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51496908.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5940305 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 342727 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1252014 |
| – długoterminowa | 1166281 |
| – krótkoterminowa | 85733 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4345564 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4345564 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45556603.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40496790.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40496790.61 |
| – do 12 miesięcy | 40496790.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4996524.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4375091.84 |
| – do 12 miesięcy | 4375091.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 556410.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 52694.21 |
| I. inne | 12328.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 63288.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 93570417.43 |
| A. Aktywa trwałe | 10400852.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3348081.31 |
| 1. Środki trwałe | 3305081.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 186845.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1549667.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 414417.36 |
| D. środki transportu | 754546.7 |
| E. inne środki trwałe | 399605.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 723953.98 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 723953.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2820000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2820000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2820000 |
| – udziały lub akcje | 2820000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3508817 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3508817 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 83169565.14 |
| I. Zapasy | 14860371.29 |
| 1. Materiały | 252179.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 605077.4 |
| 4. Towary | 13992113.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66395639.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 51181531.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51181531.04 |
| – do 12 miesięcy | 51181531.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15214108.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10936838.23 |
| – do 12 miesięcy | 10936838.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1745175.55 |
| C. inne | 2532094.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1850484.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1850484.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 845000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 845000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1005484.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1005484.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63069.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44927857.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44927857.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1488041.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1488041.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4821.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4821.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4065004.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4065004.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4065004.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4065004.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4065004.56 |
| 6. Wynik netto | -2854349.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2854349.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42073508.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42073508.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2854349.46 |
| II. Korekty razem | 2931522.26 |
| 1. Amortyzacja | 1173419.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -26153.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1667400 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 560387 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1335903.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9088285.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10475378.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -494718.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77172.8 |
| I. Wpływy | 32600 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1967231.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1122231.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 845000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 845000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1934631.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 498660.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 498660.49 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -498660.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2356119 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2329965.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 26153.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3335449.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 979330.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 63288.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105818555.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 53486267.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54130043.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51688511.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106971027.04 |
| I. Amortyzacja | 1000905.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2747339.06 |
| III. Usługi obce | 46336949.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 607683.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11554151.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2552076.71 |
| – emerytalne | 1056577.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1284656.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40887263.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1152472.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 31662877.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12746.37 |
| II. Dotacje | 10432.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31639698.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41528003.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41528003.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -11017598.14 |
| G. Przychody finansowe | 122952.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 122952.36 |
| – od jednostek powiązanych | 104145.6 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4498106.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 58894.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3640000 |
| IV. Inne | 799212.22 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -15392752.58 |
| J. Podatek dochodowy | 3166090 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -18558842.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52424585.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23514665.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1488041.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4821.35 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6919354.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | -18558842.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28909919.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6462437 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31582 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1729944 |
| – długoterminowa | 1617593 |
| – krótkoterminowa | 112351 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4700911 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4700911 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22447482.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19474746.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19474746.02 |
| – do 12 miesięcy | 19474746.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2962420.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2320309.58 |
| – do 12 miesięcy | 2320309.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 598786.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 42905.92 |
| I. inne | 418.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 10316.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52424585.85 |
| A. Aktywa trwałe | 5218786.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4039123.28 |
| 1. Środki trwałe | 4039123.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 186845 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1207005.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 397344.35 |
| D. środki transportu | 896759.13 |
| E. inne środki trwałe | 1351169.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 468081.28 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 468081.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 680000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 680000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 680000 |
| – udziały lub akcje | 680000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31582 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31582 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47205799.29 |
| I. Zapasy | 16632205.34 |
| 1. Materiały | 261527 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 780472.98 |
| 4. Towary | 15575025.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15179.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29256325.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13598468.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13598468.61 |
| – do 12 miesięcy | 13598468.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15657857.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11648875.08 |
| – do 12 miesięcy | 11648875.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 395726.15 |
| C. inne | 3613256.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1255548.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1255548.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1255548.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1255548.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61719.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42073508.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42073508.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1488041.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1488041.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4821.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4821.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6919354.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6919354.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6919354.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6919354.02 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6919354.02 |
| 6. Wynik netto | -18558842.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 18558842.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23514665.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23514665.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -18558842.58 |
| II. Korekty razem | 21138619.29 |
| 1. Amortyzacja | 1000905.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4489.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3627253.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 522132 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1771834.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23847442.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31539612.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3478585.45 |
| 10. Inne korekty | 6593895.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2579776.71 |
| I. Wpływy | 42796.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42796.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2376997.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1721997.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 655000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 655000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2334201.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 245575.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 250064.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4489.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1005484.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1251059.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10316.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-10 | 2024-02-05 | AHLERS-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
