| Nazwa: | "NEUMO-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NEUMO-POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000039580 |
| NIP: | 8361527589 |
| REGON: | 75010871600000 |
| Kod pocztowy: | 96-100 (Firmy w Łódź, Skierniewice, 96-100) |
| Miasto: | Skierniewice |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | 2 D, STROBÓW, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8361527589 |
| Data rejestracji: | 01 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03124037671111000040673316 | PEKAO V Oddział w Poznaniu | ul. Stary Rynek 97/98 61-773 Poznań POLSKA |
| 12124012711111000014927063 | PEKAO IV Oddział w Gdańsku | ul. Kołobrzeska 43 80-391 Gdańsk POLSKA |
| 29124033211111000028541550 | PEKAO I Oddział w Skierniewicach | ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA |
| 34124029881111000031384030 | PEKAO I Oddział w Sosnowcu | ul. Małachowskiego 3 41-200 Sosnowiec POLSKA |
| 36124033211111001061212542 | PEKAO I Oddział w Skierniewicach | ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA |
| 42124033211787000028541563 | PEKAO I Oddział w Skierniewicach | ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA |
| 49124019941111001013824625 | PEKAO I Oddział we Wrocławiu | ul. Oławska 2 50-123 Wrocław POLSKA |
| 49124039691111000042421775 | PEKAO V Oddział w Szczecinie | ul. Jasna 5 70-777 Szczecin POLSKA |
| 55124033211978000028541576 | PEKAO I Oddział w Skierniewicach | ul. Gałeckiego 16 96-100 Skierniewice POLSKA |
| 85124010821111001031363995 | PEKAO VI Oddział w Warszawie | Żubra 1 01-066 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4612Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MATEUSZ BOGDAN PLUCIŃSKI | Beneficjent |
| THOMAS HARRY ERHORN | Beneficjent |
| MATEUSZ BOGDAN PLUCIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SNEL AG | Wspólnik | 2001-08-29 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ |
| DAMSTAHL GMBH | Wspólnik | 2001-08-29 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ |
| ARMATURENWERK HOTENSLEBEN GMBH | Wspólnik | 2001-08-29 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDREAS LUTZ SANDER | Prokurent | 2001-08-29 | 2012-08-24 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HARRY EHRENBERG | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | Brak danych |
| WOLF EHRENBERG | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | Brak danych |
| EBERHARD ROHRICHT | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2021-11-23 |
| ERAN EHRENBERG | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-23 | Brak danych |
| JACEK GUMUŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MATEUSZ BOGDAN PLUCIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| THOMAS HARRY ERHORN | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| THOMAS HARRY ERHORN | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-29 | Brak danych |
| JACEK GUMUŁKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-29 | 2021-09-09 |
| MATEUSZ BOGDAN PLUCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238462133.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2236875.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4807 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 140920.71 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 238316405.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 215718006.3 |
| I. Amortyzacja | 996058.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1676528.86 |
| III. Usługi obce | 12224051.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 93055.16 |
| V. Wynagrodzenia | 15079293.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3102634.97 |
| – emerytalne | 1204725.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1175671.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 181370712.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22744127.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9693495.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22813.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9670682.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11352158.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11352158.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21085464.05 |
| G. Przychody finansowe | 744609.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 107224.11 |
| V. Inne | 637385.79 |
| H. Koszty finansowe | 2985.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 985.77 |
| IV. Inne | 2000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21827088.18 |
| J. Podatek dochodowy | 4804163 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17022925.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92065693.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73972782.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54975919.85 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26062.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17022925.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18092911.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1301482.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 464203 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 837279.7 |
| – krótkoterminowa | 837279.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2208171.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2208171.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2208171.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14418362.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 189652.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 189652.6 |
| – do 12 miesięcy | 189652.6 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14228709.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 478423.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5619084.09 |
| – do 12 miesięcy | 5619084.09 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6150461.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1979041.2 |
| I. inne | 1699.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 164895.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 164895.43 |
| – krótkoterminowe | 164895.43 |
| Aktywa razem | 92065693.82 |
| A. Aktywa trwałe | 4209847.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 140584 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 140584 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2829874.96 |
| 1. Środki trwałe | 2829874.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129364.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 156855.39 |
| D. środki transportu | 2367951.25 |
| E. inne środki trwałe | 175703.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 120672 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 120672 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 120672 |
| – udzielone pożyczki | 120672 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1118717 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1118717 |
| B. Aktywa obrotowe | 87855845.86 |
| I. Zapasy | 55577205.43 |
| 4. Towary | 55577205.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20686114.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1027.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1027.96 |
| – do 12 miesięcy | 1027.96 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20685086.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20007009.82 |
| – do 12 miesięcy | 20007009.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 365577.55 |
| C. inne | 312499.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11451605.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11451605.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11451605.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11451605.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140920.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60976855 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60976855 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 44392210.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10583709.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10583709.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54975919.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14584644.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14584644.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14584644.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14610707.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -26062.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26062.85 |
| 6. Wynik netto | 17022925.18 |
| A. zysk netto | 17022925.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73972782.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68872782.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17022925.18 |
| II. Korekty razem | -4535338.53 |
| 1. Amortyzacja | 996058.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 233508.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11925581.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5755848.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 728299.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -295473.88 |
| 10. Inne korekty | -27998 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12487586.65 |
| I. Wpływy | 400403.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237575.37 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 162828 |
| B. w pozostałych jednostkach | 162828 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 162828 |
| II. Wydatki | 2270116.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2129532.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 140584 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1869712.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3999000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3999000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3999000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6618873.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4832731.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11451605.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209604419.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15031.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55343.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 60497.95 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 209488577.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 198728694.83 |
| I. Amortyzacja | 1258335.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2002279.97 |
| III. Usługi obce | 13351922.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 288656.09 |
| V. Wynagrodzenia | 15190372.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3324082.74 |
| – emerytalne | 1373684.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1551301.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161761743.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10875724.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11073360.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26829.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11046531.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9866021.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9866021.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12083063.62 |
| G. Przychody finansowe | 1191341.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 580008.32 |
| – od jednostek powiązanych | 3055.35 |
| V. Inne | 611332.76 |
| H. Koszty finansowe | 3495.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 1495.31 |
| IV. Inne | 2000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13270909.39 |
| J. Podatek dochodowy | 2265117 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11005792.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 95518879.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79930474.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 66898845.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 25837.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11005792.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15588404.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1139248.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 302057 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 837191.93 |
| – krótkoterminowa | 837191.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2273128.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2273128.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2273128.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11958497.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1404859.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1404859.5 |
| – do 12 miesięcy | 1404859.5 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10553637.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 491686.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5813502.78 |
| – do 12 miesięcy | 5813502.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2815648.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1408303 |
| I. inne | 24497.26 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 217529.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 217529.74 |
| – krótkoterminowe | 217529.74 |
| Aktywa razem | 95518879.11 |
| A. Aktywa trwałe | 4995366.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 207533.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 207533.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3143940.81 |
| 1. Środki trwałe | 3132782.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 227366.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 144821.62 |
| D. środki transportu | 2204264.16 |
| E. inne środki trwałe | 556330.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11157.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 640000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 640000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 640000 |
| – udzielone pożyczki | 640000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1003893 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1003893 |
| B. Aktywa obrotowe | 90523512.27 |
| I. Zapasy | 49399952.93 |
| 4. Towary | 49399952.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19311799.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 163055.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 163055.35 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19148743.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16832755.06 |
| – do 12 miesięcy | 16832755.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1630820.26 |
| C. inne | 685168.61 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21610429.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21610429.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21610429.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21610429.17 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201330.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73972782.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73972782.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54975919.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11922925.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11922925.18 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 66898845.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26062.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16996862.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16996862.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 51900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17022925.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25837.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 25837.15 |
| 6. Wynik netto | 11005792.39 |
| A. zysk netto | 11005792.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79930474.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77230474.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11005792.39 |
| II. Korekty razem | 6411709.77 |
| 1. Amortyzacja | 1258335.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -162233.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6177252.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1374315.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2394907.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 107048.13 |
| 10. Inne korekty | 51900 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17417502.16 |
| I. Wpływy | 325546.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 204874.63 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 120672 |
| B. w pozostałych jednostkach | 120672 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 120672 |
| II. Wydatki | 2484224.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1833066.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 640000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 640000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11157.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2158678.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 5100000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5100000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5100000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10158824.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11451605.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21610429.17 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
