| Nazwa: | GARDNER AEROSPACE TCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GARDNER AEROSPACE TCZEW |
| Data rejestracji: | 28 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000039153 |
| NIP: | 5932278297 |
| REGON: | 19238625200000 |
| Kod pocztowy: | 83-110 (Firmy w Pomeranian, Knybawa, 83-110) |
| Miasto: | Knybawa |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. SKARSZEWSKA, 21, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26420000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5932278297 |
| Data rejestracji: | 28 mar 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48160013030004100313128198 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 51114010650000314069001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 20160013030004100313128023 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 35114010650000314069001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 78114010650000314069001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 47160013030004100313128022 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 74160013030004100313128021 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 08114010650000314069001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 32160013030004100313128001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 62160013030004100313128140 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #30 | PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #28 | PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DAVID MARVIN HUGHES | Beneficjent | Brak danych |
| PHILIPP VISOTSCHNIG | Beneficjent | 1975-07-26 |
| KARSTEN POERSCHKE | Beneficjent | 1973-04-08 |
| RAFAL ROMAN JAKUBEK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "MYRADENE OVERSEAS LIMITED" | Wspólnik | 2001-08-28 | 2002-12-11 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH |
| GARDNER AEROSPACE LIMITED | Wspólnik | 2002-12-11 | 2003-05-28 | 99 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁOTYCH |
| GARDNER GROUP LIMITED | Wspólnik | 2003-05-28 | Brak danych | 52.840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.420.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ ROMAN JAKUBEK | Prokurent | 2012-12-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA SEMP | Prokurent | 2011-09-14 | 2013-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B)W PRZUPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO; -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| NICHOLAS RONALD STANLEY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-02 | 2005-06-13 | Brak danych |
| RAFAŁ ROMAN JAKUBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-02 | 2012-12-31 | Brak danych |
| PATRICK NEILL GRADY | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-22 | 2011-01-31 | Brak danych |
| RYSZARD PIOTR MARCISZEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-12 | 2011-12-28 | Brak danych |
| JOHN ANDREW SMITHIES | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-31 | 2012-12-31 | Brak danych |
| EDWARD JOHN RILEY | PREZES ZARZĄDU | 2012-12-31 | 2014-09-29 | Brak danych |
| DAVID MARVIN HUGHES | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-29 | Brak danych | Brak danych |
| NICOLAS IAN BURGESS SANDERS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-05 | 2019-04-08 | Brak danych |
| ANTHONY GEOFFREY MILLINGTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-05 | 2018-01-24 | Brak danych |
| ANTONY JOHN UPTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-01-28 | 2022-11-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 86245103.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 70947371.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 83149051.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 868000.13 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2228051.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84119162.94 |
| I. Amortyzacja | 5484519.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29552041.04 |
| III. Usługi obce | 19399104.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 576172.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 21693320.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5362276.99 |
| – emerytalne | 4154560.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 765026.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1286702.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2125940.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3492648.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 282028.02 |
| II. Dotacje | 18129.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 170710.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3021779.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2242332.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1426293.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 816039.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3376256.66 |
| G. Przychody finansowe | 13382.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13382.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4513432.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 2157250.68 |
| – dla jednostek powiązanych | 852105.04 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2356181.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1123792.78 |
| J. Podatek dochodowy | 1697518.28 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2821311.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73084230.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16015784.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6420000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12417095.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2821311.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57068446.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4999897.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3323189.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 864178.34 |
| – długoterminowa | 767893.04 |
| – krótkoterminowa | 96285.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 812530 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 812530 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29559649.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 20643328.5 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8916321.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 325000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8591321.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21957573.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3311533.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3023322.68 |
| – do 12 miesięcy | 3023322.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 288210.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18627086.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 675000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5262946.34 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9271352.51 |
| – do 12 miesięcy | 9271352.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1534369.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1247455.55 |
| I. inne | 635962.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 18954.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 551324.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 551324.65 |
| – długoterminowe | 115267.8 |
| – krótkoterminowe | 436056.85 |
| Aktywa razem | 73084230.81 |
| A. Aktywa trwałe | 40007328.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 931068.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 931068.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 37852315.53 |
| 1. Środki trwałe | 36615091.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1646353.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 33203483.33 |
| D. środki transportu | 317796.36 |
| E. inne środki trwałe | 1447458.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1237223.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 161665.35 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 161665.35 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1062279.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1034096.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28182.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 33076902.17 |
| I. Zapasy | 13251317.05 |
| 1. Materiały | 4082286.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5806812.09 |
| 3. Produkty gotowe | 3324896.48 |
| 4. Towary | 37322.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18641256.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15678381.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15678381.65 |
| – do 12 miesięcy | 15678381.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2962874.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1734957.99 |
| – do 12 miesięcy | 1734957.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1157614.12 |
| C. inne | 70302.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 639419.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 639419.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 639419.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 639419.35 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 544909.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8337095.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8337095.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6420000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9495192.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2921902.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10500000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7578097.13 |
| – pokrycia straty | 7578097.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12417095.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7578097.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7578097.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7578097.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7578097.13 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2821311.06 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2821311.06 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16015784.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16015784.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2821311.06 |
| II. Korekty razem | -10131750.12 |
| 1. Amortyzacja | 5484519.11 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2157250.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -264027.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1261010.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1152369.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2694412.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14751941.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124466.56 |
| 10. Inne korekty | -47311.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -12953061.18 |
| I. Wpływy | 295640.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 295640.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2630320.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2630320.95 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2334680.87 |
| I. Wpływy | 24893328.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14393328.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10551291.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3100000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5429663.15 |
| 8. Odsetki | 2021628.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14342036.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -945705.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -945705.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11611.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1585124.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 639419.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18954.24 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91175499.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 80929205.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 86847761 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3485881.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 841857.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 90914142.05 |
| I. Amortyzacja | 5830100.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34609572.33 |
| III. Usługi obce | 18804238.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 538437.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23740337.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5977166.24 |
| – emerytalne | 4497010.1 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 944790.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 469498.15 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 261357.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1731150.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 424350.46 |
| II. Dotacje | 20826.3 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 601891.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 684082.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3388569.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1518388.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1870181.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1396062.25 |
| G. Przychody finansowe | 91757.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 91757.68 |
| – od jednostek powiązanych | 91068.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4082884.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 3567627.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 2544588.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 515257.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5387189.22 |
| J. Podatek dochodowy | 406583.02 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5793772.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87899321.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10222012.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6420000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -904215.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5793772.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77677309.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5761996.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3751502.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1310184.18 |
| – długoterminowa | 1246283.75 |
| – krótkoterminowa | 63900.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 700310 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 700310 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39830448.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 35693783.5 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4136665.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4136665.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31482286.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11196383.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4234955.65 |
| – do 12 miesięcy | 4234955.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6961428.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20257443.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 325000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4526699.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11609226.38 |
| – do 12 miesięcy | 11609226.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1953928.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1384258.18 |
| I. inne | 458331.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 28458.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 602578.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 602578.03 |
| – długoterminowe | 89759.4 |
| – krótkoterminowe | 512818.63 |
| Aktywa razem | 87899321.84 |
| A. Aktywa trwałe | 38626607.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 720914.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 720914.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36662643.6 |
| 1. Środki trwałe | 34972914.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2554317.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30376836.19 |
| D. środki transportu | 436083.91 |
| E. inne środki trwałe | 1605676.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1689729.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 143296.62 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 143296.62 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1099752.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1085544.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14207.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 49272714.83 |
| I. Zapasy | 18494025.97 |
| 1. Materiały | 6934919.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7306525.57 |
| 3. Produkty gotowe | 4252580.75 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27570487.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26259623.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26259623.53 |
| – do 12 miesięcy | 26259623.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1310863.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 278158.59 |
| – do 12 miesięcy | 278158.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 985746.9 |
| C. inne | 46958.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2715033.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2715033.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2715033.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2715033.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 493168.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16015784.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16015784.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6420000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6420000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12417095.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12417095.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12417095.83 |
| – pokrycia straty | 1917095.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2821311.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2821311.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2821311.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1917095.83 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 904215.23 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -904215.23 |
| 6. Wynik netto | -5793772.24 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 5793772.24 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10222012.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10222012.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5793772.24 |
| II. Korekty razem | -241044.56 |
| 1. Amortyzacja | 5830100.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3674305.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -228272.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 762098.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5242708.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8910862.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4090876.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65521.59 |
| 10. Inne korekty | -282104.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6034816.8 |
| I. Wpływy | 967880.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 967880.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5060253.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5060253.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4092373.11 |
| I. Wpływy | 21700455 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21700455 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9497651.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 675000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5255024.07 |
| 8. Odsetki | 3567627.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12202803.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2075613.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2075613.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17654.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 639419.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2715033.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28458.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-02-05 | 2024-07-10 | 2932Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2013-11-29 | "GARDNER (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2017-08-21 | 30 STYCZNIA, 55, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
