Podimoty.plKRS 0000038853
NIP5260205285
REGON01109107200000
NazwaWYDAWNICTWO "NASZA KSIĘGARNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWYDAWNICTWO "NASZA KSIĘGARNIA"
Data rejestracji 03 wrz 2001 (23 lata temu) 03 wrz 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. APTECZNA, 6, WARSZAWA, 05-075, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 96300,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5260205285
data rejestracji 22 wrz 1998
status Czynny
82103015080000000818856006
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
23103015080000000818856001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
50103015080000000818856000
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
93103015080000000818856002
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKAGNIESZKA DOROTA TOKARCZYK
Wspólnik
2001-09-20
1471 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.550,00 ZŁ
ANITA ANNA TOKARCZYK
Wspólnik
2020-09-24
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
GRAŻYNA WARSZAWSKA
Prokurent
2001-09-03
2018-01-30
JEDNOOSOBOWA
MAŁGORZATA ANNA WIELĄDEK
Prokurent
2016-07-14
SAMOISTNA
EDYTA URSZULA SZPINDLER
Prokurent
2020-10-05
PROKURA SAMOISTNA
JOANNA HETMAN KRAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-12-18
2018-12-31
JOLANTA HENRYKA SZTUCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2016-07-14
MIROSŁAW FLORIAN TOKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-10-06
GRAŻYNA JOLANTA WARSZAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-12-31
2020-11-16
BOŻENA EWA TOKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2020-11-16
MIROSŁAW FLORIAN TOKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2016-07-14
ANNA TERESA WĘGRZYN
Członek Organu Nadzoru
2003-02-26
2015-12-18
ANDRZEJ TOKARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2016-10-06
TERESA DURALSKA MACHETA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-03
2003-02-26
AGNIESZKA DOROTA TOKARCZYK
Beneficjent
AGNIESZKA DOROTA TOKARCZYK
reprezentant
AGNIESZKA DOROTA TOKARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
AGNIESZKA DOROTA TOKARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-03
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56914452.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54311327.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1462489.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1140636.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48707166.52 |
| I. Amortyzacja | 1073671.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1037525.74 |
| III. Usługi obce | 31867379.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 157805.24 |
| V. Wynagrodzenia | 9918241.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1441971.29 |
| – emerytalne | 657539.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3210572.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8207285.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1991196.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1991196.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1897205.1 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 687298.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1209906.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8301277.86 |
| G. Przychody finansowe | 241893.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 50000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 50000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000 |
| II. Odsetki, w tym: | 191893.11 |
| H. Koszty finansowe | 122001.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 8924.32 |
| IV. Inne | 113077.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8421169.02 |
| J. Podatek dochodowy | 1629741.5 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6791427.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66746736.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56444490.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 96300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49556232.18 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 531.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6791427.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10302245.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1772562.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3048.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1651914 |
| – długoterminowa | 129685 |
| – krótkoterminowa | 1522229 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 117600 |
| – krótkoterminowe | 117600 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8529683.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8529683.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 268462.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7138223.96 |
| – do 12 miesięcy | 7138223.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 692005.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 149286 |
| I. inne | 281705.75 |
| Aktywa razem | 66746736.75 |
| A. Aktywa trwałe | 21175000.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 331579.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 331579.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19770362.82 |
| 1. Środki trwałe | 16232731.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5385058.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8080283.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1200342.83 |
| D. środki transportu | 756490.13 |
| E. inne środki trwałe | 810556.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3536005.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1626.02 |
| III. Należności długoterminowe | 194225.37 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 194225.37 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 868833.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 868833.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 45571735.88 |
| I. Zapasy | 19809501.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2307670.57 |
| 3. Produkty gotowe | 16985635.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 516195.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16470329.11 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 88822.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88822.32 |
| – do 12 miesięcy | 88822.32 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16381506.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15693568.69 |
| – do 12 miesięcy | 15693568.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 687652.1 |
| C. inne | 286 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9173332.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9173332.01 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9173332.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1157288.17 |
| – inne środki pieniężne | 8016043.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118572.82 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50616063.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50616063.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 96300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 96300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40445640.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9110591.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9110591.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9110591.89 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49556232.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 531.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 531.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10073591.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10073591.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10073591.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10073591.89 |
| 6. Wynik netto | 6791427.52 |
| A. zysk netto | 6791427.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56444490.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56444490.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6791427.52 |
| II. Korekty razem | -2996601.42 |
| 1. Amortyzacja | 1073671.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -167.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -50000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1394049.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2653173.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2809836 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 489329.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -429944.89 |
| 10. Inne korekty | -10530 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3794826.1 |
| I. Wpływy | 50000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 50000 |
| II. Wydatki | 725054.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 723428.56 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1626.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -675054.58 |
| II. Wydatki | 1412691.24 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 952470 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 460221.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1412691.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1707080.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1707247.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -167.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7466236.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9173316.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36736.93 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48575633.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50503222.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5134425.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3206835.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43779424.62 |
| I. Amortyzacja | 1204820.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1058090 |
| III. Usługi obce | 24772914.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 171766.5 |
| V. Wynagrodzenia | 11306217.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1758226.7 |
| – emerytalne | 788810.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3507389.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4796208.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3387497.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1225750.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8498.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2153248.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1526279.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 473335.93 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1052944.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6657426.39 |
| G. Przychody finansowe | 565662.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 50000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 50000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50000 |
| II. Odsetki, w tym: | 515662.25 |
| H. Koszty finansowe | 19640.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 13642.11 |
| IV. Inne | 5998.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7203447.97 |
| J. Podatek dochodowy | 1418295.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5785152.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68077758.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59340643.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 96300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53458659.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 531.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5785152.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8737114.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2200235.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11252.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2073982.96 |
| – długoterminowa | 162258 |
| – krótkoterminowa | 1911724.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 115000 |
| – krótkoterminowe | 115000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6536879.89 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6536879.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5172613.36 |
| – do 12 miesięcy | 5172613.36 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 965786.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 214529 |
| I. inne | 183951 |
| Aktywa razem | 68077758.84 |
| A. Aktywa trwałe | 20740919.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 224799.42 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 224799.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19208386.48 |
| 1. Środki trwałe | 15571898.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5043658.64 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7865367.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1023138.72 |
| D. środki transportu | 867939.23 |
| E. inne środki trwałe | 771794.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3636487.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 220637.95 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 220637.95 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10000 |
| – udziały lub akcje | 10000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1077096.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1077096.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 47336838.92 |
| I. Zapasy | 17203621.66 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2495791.28 |
| 3. Produkty gotowe | 14377510.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 330320.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14728426.07 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 91953.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 91953.16 |
| – do 12 miesięcy | 91953.16 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14636472.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14000440.28 |
| – do 12 miesięcy | 14000440.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 635746.63 |
| C. inne | 286 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15269620.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15269620.36 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15269620.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2325453.07 |
| – inne środki pieniężne | 12944167.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135170.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56444490.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56444490.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 96300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 96300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49556232.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3902427.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3902427.52 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3902427.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53458659.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 531.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 531.25 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6791427.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6791427.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6791427.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6791427.52 |
| 6. Wynik netto | 5785152.94 |
| A. zysk netto | 5785152.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59340643.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59340643.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5785152.94 |
| II. Korekty razem | 2700875.53 |
| 1. Amortyzacja | 1204820.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 314.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -50000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1225750.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 427672.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2605880.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1715490.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1724341.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -224860.75 |
| 10. Inne korekty | -28350 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8486028.47 |
| I. Wpływy | 1607642.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1557642.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 50000 |
| II. Wydatki | 867955.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 867955.5 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 739686.77 |
| II. Wydatki | 3129112.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2860650 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 268462.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3129112.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6096602.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6096288.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 314.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9173316.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15269919.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25740.93 |
2001-09-03
2020-07-28
SARABANDY, 24C, WARSZAWA, 02-868, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie