| Nazwa: | OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKALE |
| Krótka nazwa: | OKRĘGOWA MLECZARSKA W SKALE |
| Data rejestracji: | 29 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038799 |
| NIP: | 6750003017 |
| REGON: | 00043860100000 |
| Adres: | WOLBROMSKA, 88, SKAŁA, 32-043, SKAŁA, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@OSMSKALA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6750003017 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10203000451110000000346700 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 13203000453110000000246840 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 22203000451110000000342410 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 65102029060000140203559499 | PKO Oddział 2 w Krakowie | Osiedle Kościuszkowskie 1 31-858 Kraków POLSKA |
| 67203000451110000000338690 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EDWARD ADAMEK | Beneficjent |
| EWA KAROLINA BIEŃ | Beneficjent |
| MIROSŁAW PORADOWSKI | Beneficjent |
| EWA KAROLINA BIEŃ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ DZIUBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-06 | 2024-09-02 |
| STANISŁAW WOJCIECH GAJDA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2014-06-23 |
| EDWARD GAMROT | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2002-06-06 |
| WACŁAW SZCZEPAN KLUZEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2006-08-07 |
| ANDRZEJ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2014-06-23 |
| JÓZEF RYSZARD KOZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2007-08-03 |
| EUGENIUSZ KUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2002-06-06 |
| ADAM JAN MUSIAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2014-06-23 |
| ZENON NOBIS | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2002-06-06 |
| MARIAN JAKUB PASTERNAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-29 | 2010-06-10 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| EDWARD ADAMEK | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| EWA KAROLINA BIEŃ | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| MIROSŁAW PORADOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ POŚLADA | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-29 | 2009-02-27 |
| MIROSŁAW WIESŁAW PORADOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-08-29 | 2009-02-27 |
| MIROSŁAW WIESŁAW PORADOWSKI | PREZES | 2009-02-27 | Brak danych |
| HELENA POZNAŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH | 2001-08-29 | 2011-03-08 |
| RAFAŁ KRUSZAK | WICEPREZES | 2009-02-27 | 2017-08-01 |
| EDWARD MARIAN ADAMEK | WICEPREZES | 2011-03-08 | Brak danych |
| EWA KAROLINA BIEŃ | WICEPREZES | 2017-08-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28691858.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24574001.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 27824.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1420749.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2669283.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28866003.2 |
| I. Amortyzacja | 396109.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19485962.01 |
| III. Usługi obce | 2214778.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 176187.73 |
| V. Wynagrodzenia | 3450011.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 858857.92 |
| – emerytalne | 326230.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 408560.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1875535.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -174144.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 480938.71 |
| II. Dotacje | 53610.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5233.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 422094.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 165318.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 139120.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26197.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 141476.45 |
| G. Przychody finansowe | 18883.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2600 |
| II. Odsetki, w tym: | 9710.38 |
| V. Inne | 6573.22 |
| H. Koszty finansowe | 29.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 29.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 160330.29 |
| J. Podatek dochodowy | 24080 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 136250.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12311511.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7914044.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1878000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5890534.15 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 677283.42 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -668023.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 136250.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4397466.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 862109.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 443 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 861666.71 |
| – długoterminowa | 577493 |
| – krótkoterminowa | 284173.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2952399.98 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2478327.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1912291.33 |
| – do 12 miesięcy | 1912291.33 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 198928.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 106407.94 |
| I. inne | 260699.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 474072.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 582956.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 582956.7 |
| – długoterminowe | 582956.7 |
| Aktywa razem | 12311511.11 |
| A. Aktywa trwałe | 4591893.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4288952.68 |
| 1. Środki trwałe | 3569567.68 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 91752 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 441579.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3030568.27 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 5667.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 719385 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 70746.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 70746.48 |
| C. w pozostałych jednostkach | 70746.48 |
| – udziały lub akcje | 70746.48 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232194 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 232194 |
| B. Aktywa obrotowe | 7617708.52 |
| I. Zapasy | 1116241.47 |
| 1. Materiały | 809549.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 74072.6 |
| 3. Produkty gotowe | 207061.85 |
| 4. Towary | 25557.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2469390.01 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2469390.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1418325.23 |
| – do 12 miesięcy | 1418325.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 727321.87 |
| C. inne | 323742.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3976085.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3976085.58 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3976085.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2476085.58 |
| – inne środki pieniężne | 1500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55991.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 101909.43 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8665137.57 |
| – korekty błędów | -668023.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7997114.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1990000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -112000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 40000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 152000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1878000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5490352.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 400181.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 400181.38 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 400001.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5890534.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 677283.42 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 677283.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 507501.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 507501.38 |
| – korekty błędów | -668023.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -160521.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 507501.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -668023.14 |
| 6. Wynik netto | 136250.29 |
| A. zysk netto | 136250.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7914044.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7914044.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 136250.29 |
| II. Korekty razem | -701298.99 |
| 1. Amortyzacja | 396109.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -12228.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -44929.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -169861.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -350069.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -436605.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83713.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -565048.7 |
| I. Wpływy | 12228.73 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12228.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12228.73 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2600 |
| – odsetki | 9628.73 |
| II. Wydatki | 922107.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 917107.28 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -909878.55 |
| I. Wpływy | 73345.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 73345.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 152000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 152000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -78654.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1553581.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1553581.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5529667.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3976085.58 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30098589.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25462654.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -234579.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2240135.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2630378.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28913591.43 |
| I. Amortyzacja | 527065.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17884505.43 |
| III. Usługi obce | 2595292.52 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 190759.58 |
| V. Wynagrodzenia | 3799228.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 953653.64 |
| – emerytalne | 596364.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 171632.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2791453.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1184998 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 552049.57 |
| II. Dotacje | 53610.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9633.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 488805.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 313003.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8494.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 304509.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1424044.43 |
| G. Przychody finansowe | 86914.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 19500 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 19500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 19500 |
| II. Odsetki, w tym: | 67414.07 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 31462.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 31462.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1479496.11 |
| J. Podatek dochodowy | 248861 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1230635.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13259166.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8960609.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1770000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5983367.75 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 644629.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -668023.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1230635.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4298557.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1216119.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1211907.59 |
| – długoterminowa | 758046 |
| – krótkoterminowa | 453861.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3835.87 |
| – krótkoterminowe | 3835.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2553091.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2069967.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1178224.04 |
| – do 12 miesięcy | 1178224.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 437274.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 154178.45 |
| I. inne | 300290.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 483124.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 529346.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 529346.1 |
| – długoterminowe | 529346.1 |
| Aktywa razem | 13259166.73 |
| A. Aktywa trwałe | 4237271.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3896490.36 |
| 1. Środki trwałe | 3873290.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 91752 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 397798.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3309533.66 |
| D. środki transportu | 70000 |
| E. inne środki trwałe | 4205.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 23200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 74746.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 74746.48 |
| C. w pozostałych jednostkach | 74746.48 |
| – udziały lub akcje | 74746.48 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266035 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266035 |
| B. Aktywa obrotowe | 8941235.13 |
| I. Zapasy | 1189052.5 |
| 1. Materiały | 754486.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 86975.94 |
| 3. Produkty gotowe | 310869.18 |
| 4. Towary | 36720.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2628199.62 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2628199.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1647408.89 |
| – do 12 miesięcy | 1647408.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 632693.48 |
| C. inne | 348097.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5078669.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5078669.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5078669.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4967406.25 |
| – inne środki pieniężne | 111263.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45313.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 80659.76 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7914044.72 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7914044.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1878000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -108000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -168000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1770000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5890534.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 92833.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 92833.6 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 60000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5983367.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 677283.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -32653.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32653.6 |
| – zbycia środków trwałych | 32653.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 644629.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -531772.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 136250.29 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 668023.14 |
| – korekty błędów | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 668023.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -668023.14 |
| 6. Wynik netto | 1230635.11 |
| A. zysk netto | 1230635.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8960609.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8797997.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1230635.11 |
| II. Korekty razem | -97791.52 |
| 1. Amortyzacja | 527065.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86914.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 354009.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -72811.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -158809.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -583558.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76773.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1132843.59 |
| I. Wpływy | 86914.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 86914.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 86914.07 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 19500 |
| – odsetki | 67414.07 |
| II. Wydatki | 138603.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134603.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 4000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51689.56 |
| I. Wpływy | 21429.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 21429.67 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 21429.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1102583.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1102583.7 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3976085.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5078669.28 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
