| Nazwa: | SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038725 |
| NIP: | 8971540795 |
| REGON: | 93112260400000 |
| Kod pocztowy: | 32-500 (Firmy w Lesser Poland, Chrzanów, 32-500) |
| Miasto: | Chrzanów |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | KROCZYMIECH, 38, CHRZANÓW, 32-500, CHRZANÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15635000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8971540795 |
| Data rejestracji: | 14 lip 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124047481111000048715421 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 20114010780000437192001013 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 24105014451000009030352547 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 29105014451000009030352554 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 36114010780000437192001016 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 37124047481978000048818382 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 44124047221111001060473405 | PEKAO XI Oddział w Krakowie | ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA |
| 50124022941787001070806558 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 52105011421000009080635841 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 53114010780000437192001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| IWONA MAGDALENA BATOR | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| KRZYSZTOF TADEUSZ DEMENDECKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| KAI EDUARD OTTO ARNOLD SEPPELER | Beneficjent | 1957-06-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| O.SLASK BETEILIGUNGS GMBH&CO. KG | Wspólnik | 2001-09-12 | 2017-12-29 | 15 635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.635.000,00 ZŁ |
| O.SLASK BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2017-12-29 | Brak danych | 15635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 635 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK LESŁAW ZASADA | Prokurent | 2008-05-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. |
| THOMAS KARL SCHAATH | Prokurent | 2008-05-13 | 2013-01-24 | PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| GRZEGORZ ROBERT KOWALIK | Prokurent | 2013-02-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF TADEUSZ DEMENDECKI | Prokurent | 2014-06-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA-ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| NINA AGNIESZKA SEPPELER | Prokurent | 2016-06-10 | 2018-07-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK ANDRZEJ CHALUSIAK | Prokurent | 2017-12-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| IWONA MAGDALENA BATOR | Prokurent | 2001-09-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| WERNER BADURA | Prokurent | 2001-09-12 | 2008-05-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAI EDUARD OTTO ARNOLD SEPPELER | Beneficjent | POSIADA 82 % POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH W OCYNKOWNI ŚLĄSK SP. Z O.O., KTÓRE WYNIKAJĄ Z: 10 % UDZIAŁÓW JAKO KOMANDYTARIUSZ I 80 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O., KTÓRA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM POSIADAJĄCYM 90 % UDZIAŁÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O, KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 100 % UDZIAŁÓW OCYNKOWNI ŚLĄSK SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAI SEPPELER | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-12 | 2018-07-24 |
| JOHANN SAGEMULLER | CZŁONEK | 2001-09-12 | 2011-05-31 |
| GUENTER THUELIG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-07-05 | 2012-01-18 |
| PETER GRAUMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-31 | 2012-06-26 |
| STEFAN NEESE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-18 | Brak danych |
| WALTKE THOMAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-24 | 2014-10-09 |
| NINA AGNIESZKA SEPPELER | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-24 | Brak danych |
| THOMAS WEISE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 202186006.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 153761.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190456299.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 14909.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11714797.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191919149.78 |
| I. Amortyzacja | 10936160.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 103769608.61 |
| III. Usługi obce | 24297512.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2007895.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30488458.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7242954.14 |
| – emerytalne | 2757189.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1470182.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11706377.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10266856.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 866794.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 107070.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 578004.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 181719.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 959605.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 282350.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 677254.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10174045.1 |
| G. Przychody finansowe | 596448.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 162722.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 433725.83 |
| H. Koszty finansowe | 1464229.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 799316.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 383579.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 664912.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9306264.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1731573 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7574691.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 185280446.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 149773249.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15635000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 126563558.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7574691.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35507196.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3792820.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1507628 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 599684 |
| – długoterminowa | 599684 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1685508.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1685508.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3875000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3875000 |
| A. kredyty i pożyczki | 3875000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27838800.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8634457.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4010526.3 |
| – do 12 miesięcy | 4010526.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4623931.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19067283.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 1500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9650103.19 |
| – do 12 miesięcy | 9650103.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 88687.36 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4776179.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1752189.29 |
| I. inne | 1300124.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 137060.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 575.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 575.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 575.77 |
| Aktywa razem | 185280446.3 |
| A. Aktywa trwałe | 103913271.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21085.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21085.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103169906.09 |
| 1. Środki trwałe | 101642227.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4416969.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64335531.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28653626.17 |
| D. środki transportu | 3593386.73 |
| E. inne środki trwałe | 642713.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 622141.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 905537.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 722280 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 722280 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81367175.02 |
| I. Zapasy | 54001048.66 |
| 1. Materiały | 53983115.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 17932.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17795593.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 468.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 468.99 |
| – do 12 miesięcy | 468.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17795124.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17396576.83 |
| – do 12 miesięcy | 17396576.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344308 |
| C. inne | 54240 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9172644.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9172644.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 415718.72 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 415718.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8756926.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2598077.03 |
| – inne środki pieniężne | 6158849.07 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 397887.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 142198558.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 142198558.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15635000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15635000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 115079737.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11483820.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11483820.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 126563558.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11483820.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11483820.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11483820.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11483820.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7574691.06 |
| A. zysk netto | 7574691.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 149773249.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 149773249.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7574691.06 |
| II. Korekty razem | 5684299.08 |
| 1. Amortyzacja | 11011604.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 239832.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 798724.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -100045.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 697575.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10077886.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1144418.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4512699.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 174124.08 |
| 10. Inne korekty | -427910.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13258990.14 |
| I. Wpływy | 101806.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101806.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10850011.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9944474.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 905537.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10748204.73 |
| I. Wpływy | 166868.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 166868.32 |
| II. Wydatki | 8502210.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7697941.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 799026.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5242.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8335342.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5824556.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5823190.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1366.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14586415.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8761858.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 408570.09 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 190040404.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 91245.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181925196.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5717.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8109490.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 177256910.64 |
| I. Amortyzacja | 9756375.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 91221682.77 |
| III. Usługi obce | 22499752.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2235547.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33948895 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8086494.97 |
| – emerytalne | 3072761.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1413893.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8094269.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12783493.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 552025 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 197008.45 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 254018.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 100998.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 793839.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 408959.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 384879.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12541679.44 |
| G. Przychody finansowe | 1419224.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 608480.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 810743.72 |
| H. Koszty finansowe | 817639.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 538918.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 149649.31 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 278720.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13143264.4 |
| J. Podatek dochodowy | 2600200 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10543064.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 183765248.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 160316313.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15635000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 134138249.37 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10543064.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23448934.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4045112.61 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1825338 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 546447 |
| – długoterminowa | 546447 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1673327.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1673327.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2375000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2375000 |
| A. kredyty i pożyczki | 2375000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17028540.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2978970.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2978970.51 |
| – do 12 miesięcy | 2978970.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13936560.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 1500000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5017685.17 |
| – do 12 miesięcy | 5017685.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35357.55 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5354033.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1912162.71 |
| I. inne | 117321.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 113009.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 281.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 281.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 281.11 |
| Aktywa razem | 183765248.4 |
| A. Aktywa trwałe | 98673866.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6923.63 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6923.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98202864.52 |
| 1. Środki trwałe | 97188045.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4422351.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61146658.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27158254.91 |
| D. środki transportu | 3820507.84 |
| E. inne środki trwałe | 640273.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 798573.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 216244.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 464078 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 464078 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 85091382.25 |
| I. Zapasy | 39856270.39 |
| 1. Materiały | 39836282.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 19987.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15102581.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 15202.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15202.78 |
| – do 12 miesięcy | 15202.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15087379.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14857278.48 |
| – do 12 miesięcy | 14857278.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 168594.64 |
| C. inne | 61506 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29500534.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29500534.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 142826.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 142826.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29357707.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4984282.44 |
| – inne środki pieniężne | 24373425.04 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 631995.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 149773249.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 149773249.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15635000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15635000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 126563558.31 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7574691.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7574691.06 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 134138249.37 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7574691.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7574691.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7574691.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7574691.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10543064.4 |
| A. zysk netto | 10543064.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 160316313.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 160316313.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10543064.4 |
| II. Korekty razem | 22366877.74 |
| 1. Amortyzacja | 9756375.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -242646.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 535573.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 113155.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 252292.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14144778.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2693011.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4979677.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23799.18 |
| 10. Inne korekty | 70214.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32909942.14 |
| I. Wpływy | 203959.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203959.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6298938.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6082693.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 216244.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6094979.56 |
| I. Wpływy | 202677.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 202677.25 |
| II. Wydatki | 6419847.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5882870.19 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 536977.67 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6217170.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20597791.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20600781.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2989.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8761858.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29359650.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 471795.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-12 | 2022-04-28 | OCYNKOWNIA ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
