Search icon

DIF

Dane

Nazwa: DIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DIF
Data rejestracji: 31 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000038501
NIP: 7781383412
REGON: 63982335600000
Kod pocztowy: 61-021 (Firmy w —, , 61-021)
Voivodeship:
Adres: NIESZAWSKA, 11, POZNAŃ, 61-021, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 3155000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7781383412
Data rejestracji: 01 wrz 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
86175010190000000002054019 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA
20175010190000000002054043 BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
#2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
FINANCIERE EUROPEENNE DES PLASTIQUES S.A. (FEP) Wspólnik 2001-09-25 2004-06-25 410 (CZTERYSTA DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 205.000,00 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DEVILLE S.A. Wspólnik 2004-06-25 2011-07-20 6309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.154.500,00 ZŁ
DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS S.A.S Wspólnik 2011-07-20 Brak danych 6.310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.155.000,00 ZŁ
DEVILLE OUTILLAGE S.A. Wspólnik 2001-08-31 2004-06-25 1300 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 650.000,00 ZŁOTYCH (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
ERIC HOSPITAL Członek Organu Nadzoru 2019-03-27 2020-10-22 Brak danych
CHRISTOPHE LANGLOIS Członek Organu Nadzoru 2021-08-10 Brak danych Brak danych
GERALD FOUINEAU Członek Organu Nadzoru 2001-08-31 2004-06-25 Brak danych
BERTRAND MOUTAULT Członek Organu Nadzoru 2004-06-25 2017-08-16 Brak danych
MURIEL DEVILLE Członek Organu Nadzoru 2004-06-25 2021-08-10 Brak danych
PATRICK FOURNIER Członek Organu Nadzoru 2017-08-16 Brak danych Brak danych
ANTOINE DEVILLÉ Członek Organu Nadzoru 2020-10-22 2021-08-10 Brak danych
CÉDRIC PICARD Członek Organu Nadzoru 2021-08-10 Brak danych Brak danych
ANTOINE DEVILLE Członek Organu Nadzoru 2001-08-31 2019-03-27 1951-12-09
ALAIN FOUCHER Członek Organu Nadzoru 2001-08-31 2004-06-25 Brak danych

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
FABIAN D'ESPAGNAC zgłaszający - członek zarządu Brak danych
ANTOINE DEVILLE Beneficjent 1951-12-09

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PIERRE BONNET Prokurent 2019-03-27 2019-08-02 PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM SPÓŁKI
KATARZYNA LEŚNIEWSKA Prokurent 2019-03-27 2019-08-02 PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM SPÓŁKI

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ANTOINE DEVILLE Beneficjent PAN ANTOINE DEVILLE POSIADA 53,09% UDZIAŁÓW (99,92% GŁOSÓW) W DEVILLE SAS Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI, KTÓRA POSIADA 34,42% UDZIAŁÓW (34,42% GŁOSÓW) W DEVILLE AUTOMOTIVE HOLDING SAS Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW (100% GŁOSÓW) W DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS SAS Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW (100% GŁOSÓW) W DIF SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU. PAN ANTOINE DEVILLE POSIADA POŚREDNIO 34,39% GŁOSÓW W DIF SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiREPRENENTACJA: SAMODZIELNA KAŻDEGO CZŁONKA

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
FABIAN D'ESPAGNAC CZŁONEK ZARZĄDU 2001-08-31 2003-05-30 Brak danych
PIOTR KRZYSZTOF WIEGANDT PREZES ZARZĄDU 2003-05-30 2019-03-27 Brak danych
ANTOINE DEVILLE PREZES ZARZĄDU 2019-03-27 2019-08-02 1951-12-09
FABIAN D'ESPAGNAC PREZES ZARZĄDU 2019-08-02 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 98786137.37
        J Należności od jednostek powiązanych 177859.49
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 92774013.36
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1121241.18
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 295454.91
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4595427.92
B. Koszty działalności operacyjnej 98340917.84
        I. Amortyzacja 655950.08
        II. Zużycie materiałów i energii 52878564.21
        III. Usługi obce 19179173.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 285483.87
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14921828.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3253935.33
                – emerytalne 1373259.36
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 346134.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6819848.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 445219.53
D. Pozostałe przychody operacyjne 84254.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17948
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 66306.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 11746.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 11746.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 517727.93
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 298345.98
        I. Odsetki, w tym: 110618.56
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 187727.42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 219381.95
J. Podatek dochodowy 20555
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 198826.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 56205220.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 18947041.66
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3155000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15593214.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 198826.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37258179.23
                I. Rezerwy na zobowiązania 512789.89
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 235258
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 277531.89
                                – długoterminowa 17906
                                – krótkoterminowa 259625.89
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7097995.24
                        1. Wobec jednostek powiązanych 7097995.24
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17444026.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5852880.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2084887.39
                                        – do 12 miesięcy 2084887.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3767993.04
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11489238.92
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9325720.24
                                        – do 12 miesięcy 9325720.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1237033.68
                                H. z tytułu wynagrodzeń 918282.39
                                I. inne 8202.61
                        4. Fundusze specjalne 101907.6
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 12203367.15
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12203367.15
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 12203367.15
Aktywa razem 56205220.89
        A. Aktywa trwałe 6548548.73
                I. Wartości niematerialne i prawne 102577.62
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 102577.62
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4536084.11
                        1. Środki trwałe 4310755.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3474068.86
                                D. środki transportu 200912.53
                                E. inne środki trwałe 635773.87
                        2. Środki trwałe w budowie 225328.85
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1909887
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1909887
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 49656672.16
                I. Zapasy 22150955.8
                        1. Materiały 10661305.74
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5919697.47
                        3. Produkty gotowe 3646841.85
                        4. Towary 1826787.54
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 96323.2
                II. Należności krótkoterminowe 22246318.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 284631.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 284631.06
                                        – do 12 miesięcy 284631.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 21961687.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20595414.63
                                        – do 12 miesięcy 20595414.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 123502.32
                                C. inne 1242770.83
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5209027.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5209027.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5209027.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5209027.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 50369.61
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18748214.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18748214.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3155000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3155000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12891740.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2701474.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2701474.02
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2701474.02
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15593214.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2701474.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2701474.02
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2701474.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2701474.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 198826.95
                A. zysk netto 198826.95
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18947041.66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18947041.66

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 198826.95
        II. Korekty razem 2252438.53
                1. Amortyzacja 655950.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 184694.61
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 77793.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -17948
                5. Zmiana stanu rezerw 183915.48
                6. Zmiana stanu zapasów -1336480.11
                7. Zmiana stanu należności -8326163.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5742452.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5088224.38
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2451265.48
        I. Wpływy 17948
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17948
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3603593.65
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3603593.65
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3585645.65
        I. Wpływy 3789972.5
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3789972.5
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2426453.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2348660.11
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 77793.56
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1363518.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 229138.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 229138.66
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4628.02
F. Środki pieniężne na początek okresu 4979889.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5209027.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 180908.89
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 110118609.58
        J Należności od jednostek powiązanych 1764693.01
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 107853003.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1873581.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 223228.06
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3915959.67
B. Koszty działalności operacyjnej 109032607.61
        I. Amortyzacja 921761.86
        II. Zużycie materiałów i energii 54080011.81
        III. Usługi obce 23887954.21
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 354902.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 18118892.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4140235.47
                – emerytalne 1669377.49
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 178496.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7350352.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1086001.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 45143.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4500
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 40643.55
E. Pozostałe koszty operacyjne 91818.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 91818.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1039327.3
G. Przychody finansowe 794.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 794.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 648108.31
        I. Odsetki, w tym: 208415.6
                – dla jednostek powiązanych 208384.25
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 439692.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 392013.8
J. Podatek dochodowy 141951.56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 250062.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52746561.39
        A. Kapitał (fundusz) własny 19197103.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3155000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15792041.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 250062.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33549457.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 665013.6
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 228990.77
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 436022.83
                                – długoterminowa 11019
                                – krótkoterminowa 425003.83
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2213262.7
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2213262.7
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21378555.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9492362.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3651526.34
                                        – do 12 miesięcy 3651526.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5840835.93
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11803397.29
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9289869.58
                                        – do 12 miesięcy 9289869.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1424230.93
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1079355.42
                                I. inne 9941.36
                        4. Fundusze specjalne 82795.58
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9292626.05
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9292626.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9292626.05
Aktywa razem 52746561.39
        A. Aktywa trwałe 7493195.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 92902.64
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 92902.64
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5487899.27
                        1. Środki trwałe 5147344.03
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4154804.05
                                D. środki transportu 183824.02
                                E. inne środki trwałe 808715.96
                        2. Środki trwałe w budowie 340555.24
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1912393.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1907106.21
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5286.96
        B. Aktywa obrotowe 45253366.31
                I. Zapasy 16379555.33
                        1. Materiały 9644865.98
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3296815.18
                        3. Produkty gotowe 3251286.37
                        4. Towary 13046.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 173541
                II. Należności krótkoterminowe 23132666.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 522523.94
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 522523.94
                                        – do 12 miesięcy 522523.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22610142.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20116723.61
                                        – do 12 miesięcy 20116723.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1697189.29
                                C. inne 796229.81
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5691946.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5691946.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5691946.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5691946.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49197.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18947041.66
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18947041.66
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3155000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3155000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15593214.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 198826.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 198826.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 198826.95
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15792041.66
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 198826.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 198826.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 198826.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 198826.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 250062.24
                A. zysk netto 250062.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19197103.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19197103.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 250062.24
        II. Korekty razem 4414722.02
                1. Amortyzacja 921761.86
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -697146.55
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 207720.26
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4500
                5. Zmiana stanu rezerw 152223.71
                6. Zmiana stanu zapasów 5771400.47
                7. Zmiana stanu należności -886347.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1861685.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2912075.22
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4664784.26
        I. Wpływy 4500
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4500
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1863902.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1863902.04
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1859402.04
        I. Wpływy 154079.82
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 154079.82
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2476543.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2268822.92
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 207720.26
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2322463.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 482918.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 482918.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -19368.94
F. Środki pieniężne na początek okresu 5209027.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5691946.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 199678.89

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-08-31 2001-09-25 PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
2001-09-25 2003-05-30 BAŁTYCKA, 6, POZNAŃ, 61-960, POZNAŃ, POLSKA
2003-05-30 2004-06-25 BAŁTYCKA, 6, POZNAŃ, 61-013, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc