| Nazwa: | DIF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DIF |
| Data rejestracji: | 31 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038501 |
| NIP: | 7781383412 |
| REGON: | 63982335600000 |
| Adres: | NIESZAWSKA, 11, POZNAŃ, 61-021, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3155000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781383412 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86175010190000000002054019 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 20175010190000000002054043 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #2841Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FINANCIERE EUROPEENNE DES PLASTIQUES S.A. (FEP) | Wspólnik | 2001-09-25 | 2004-06-25 | 410 (CZTERYSTA DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 205.000,00 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| DEVILLE S.A. | Wspólnik | 2004-06-25 | 2011-07-20 | 6309 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.154.500,00 ZŁ |
| DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS S.A.S | Wspólnik | 2011-07-20 | Brak danych | 6.310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.155.000,00 ZŁ |
| DEVILLE OUTILLAGE S.A. | Wspólnik | 2001-08-31 | 2004-06-25 | 1300 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 650.000,00 ZŁOTYCH (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ERIC HOSPITAL | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-27 | 2020-10-22 | Brak danych |
| CHRISTOPHE LANGLOIS | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-10 | Brak danych | Brak danych |
| GERALD FOUINEAU | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2004-06-25 | Brak danych |
| BERTRAND MOUTAULT | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-25 | 2017-08-16 | Brak danych |
| MURIEL DEVILLE | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-25 | 2021-08-10 | Brak danych |
| PATRICK FOURNIER | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-16 | Brak danych | Brak danych |
| ANTOINE DEVILLÉ | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-22 | 2021-08-10 | Brak danych |
| CÉDRIC PICARD | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-10 | Brak danych | Brak danych |
| ANTOINE DEVILLE | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2019-03-27 | 1951-12-09 |
| ALAIN FOUCHER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-31 | 2004-06-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FABIAN D'ESPAGNAC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANTOINE DEVILLE | Beneficjent | 1951-12-09 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIERRE BONNET | Prokurent | 2019-03-27 | 2019-08-02 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM SPÓŁKI |
| KATARZYNA LEŚNIEWSKA | Prokurent | 2019-03-27 | 2019-08-02 | PROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANTOINE DEVILLE | Beneficjent | PAN ANTOINE DEVILLE POSIADA 53,09% UDZIAŁÓW (99,92% GŁOSÓW) W DEVILLE SAS Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI, KTÓRA POSIADA 34,42% UDZIAŁÓW (34,42% GŁOSÓW) W DEVILLE AUTOMOTIVE HOLDING SAS Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW (100% GŁOSÓW) W DEVILLE AUTOMOTIVE SAFETY COMPONENTS SAS Z SIEDZIBĄ WE FRANCJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW (100% GŁOSÓW) W DIF SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU. PAN ANTOINE DEVILLE POSIADA POŚREDNIO 34,39% GŁOSÓW W DIF SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPRENENTACJA: SAMODZIELNA KAŻDEGO CZŁONKA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FABIAN D'ESPAGNAC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-31 | 2003-05-30 | Brak danych |
| PIOTR KRZYSZTOF WIEGANDT | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-30 | 2019-03-27 | Brak danych |
| ANTOINE DEVILLE | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-27 | 2019-08-02 | 1951-12-09 |
| FABIAN D'ESPAGNAC | PREZES ZARZĄDU | 2019-08-02 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98786137.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 177859.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92774013.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1121241.18 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 295454.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4595427.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98340917.84 |
| I. Amortyzacja | 655950.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52878564.21 |
| III. Usługi obce | 19179173.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 285483.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14921828.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3253935.33 |
| – emerytalne | 1373259.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 346134.26 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6819848.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 445219.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84254.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17948 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66306.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11746.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11746.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 517727.93 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 298345.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 110618.56 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 187727.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 219381.95 |
| J. Podatek dochodowy | 20555 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 198826.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56205220.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18947041.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3155000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15593214.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 198826.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37258179.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 512789.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235258 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 277531.89 |
| – długoterminowa | 17906 |
| – krótkoterminowa | 259625.89 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7097995.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7097995.24 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17444026.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5852880.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2084887.39 |
| – do 12 miesięcy | 2084887.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3767993.04 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11489238.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9325720.24 |
| – do 12 miesięcy | 9325720.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1237033.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 918282.39 |
| I. inne | 8202.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 101907.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12203367.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12203367.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12203367.15 |
| Aktywa razem | 56205220.89 |
| A. Aktywa trwałe | 6548548.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 102577.62 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 102577.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4536084.11 |
| 1. Środki trwałe | 4310755.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3474068.86 |
| D. środki transportu | 200912.53 |
| E. inne środki trwałe | 635773.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 225328.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1909887 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1909887 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49656672.16 |
| I. Zapasy | 22150955.8 |
| 1. Materiały | 10661305.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5919697.47 |
| 3. Produkty gotowe | 3646841.85 |
| 4. Towary | 1826787.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 96323.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22246318.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 284631.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 284631.06 |
| – do 12 miesięcy | 284631.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21961687.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20595414.63 |
| – do 12 miesięcy | 20595414.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123502.32 |
| C. inne | 1242770.83 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5209027.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5209027.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5209027.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5209027.91 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50369.61 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18748214.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18748214.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3155000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3155000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12891740.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2701474.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2701474.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2701474.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15593214.71 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2701474.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2701474.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2701474.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2701474.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 198826.95 |
| A. zysk netto | 198826.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18947041.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18947041.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 198826.95 |
| II. Korekty razem | 2252438.53 |
| 1. Amortyzacja | 655950.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 184694.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77793.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17948 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 183915.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1336480.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8326163.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5742452.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5088224.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2451265.48 |
| I. Wpływy | 17948 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17948 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3603593.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3603593.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3585645.65 |
| I. Wpływy | 3789972.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3789972.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2426453.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2348660.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 77793.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1363518.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 229138.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 229138.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4628.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4979889.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5209027.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 180908.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110118609.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1764693.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107853003.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1873581.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 223228.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3915959.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109032607.61 |
| I. Amortyzacja | 921761.86 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 54080011.81 |
| III. Usługi obce | 23887954.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 354902.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18118892.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4140235.47 |
| – emerytalne | 1669377.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 178496.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7350352.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1086001.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 45143.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40643.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 91818.22 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 91818.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1039327.3 |
| G. Przychody finansowe | 794.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 794.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 648108.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 208415.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 208384.25 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 439692.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 392013.8 |
| J. Podatek dochodowy | 141951.56 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 250062.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52746561.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19197103.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3155000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15792041.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 250062.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33549457.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 665013.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228990.77 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 436022.83 |
| – długoterminowa | 11019 |
| – krótkoterminowa | 425003.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2213262.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2213262.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21378555.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9492362.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3651526.34 |
| – do 12 miesięcy | 3651526.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5840835.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11803397.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9289869.58 |
| – do 12 miesięcy | 9289869.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1424230.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1079355.42 |
| I. inne | 9941.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 82795.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9292626.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9292626.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9292626.05 |
| Aktywa razem | 52746561.39 |
| A. Aktywa trwałe | 7493195.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 92902.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 92902.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5487899.27 |
| 1. Środki trwałe | 5147344.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4154804.05 |
| D. środki transportu | 183824.02 |
| E. inne środki trwałe | 808715.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 340555.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1912393.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1907106.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5286.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 45253366.31 |
| I. Zapasy | 16379555.33 |
| 1. Materiały | 9644865.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3296815.18 |
| 3. Produkty gotowe | 3251286.37 |
| 4. Towary | 13046.8 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 173541 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23132666.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 522523.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 522523.94 |
| – do 12 miesięcy | 522523.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22610142.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20116723.61 |
| – do 12 miesięcy | 20116723.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1697189.29 |
| C. inne | 796229.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5691946.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5691946.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5691946.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5691946.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49197.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18947041.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18947041.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3155000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3155000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15593214.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 198826.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 198826.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 198826.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15792041.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 198826.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 198826.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 198826.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 198826.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 250062.24 |
| A. zysk netto | 250062.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19197103.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19197103.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 250062.24 |
| II. Korekty razem | 4414722.02 |
| 1. Amortyzacja | 921761.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -697146.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 207720.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 152223.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5771400.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -886347.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1861685.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2912075.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4664784.26 |
| I. Wpływy | 4500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1863902.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1863902.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1859402.04 |
| I. Wpływy | 154079.82 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 154079.82 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2476543.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2268822.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 207720.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2322463.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 482918.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 482918.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19368.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5209027.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5691946.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 199678.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-31 | 2001-09-25 | PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA |
| 2001-09-25 | 2003-05-30 | BAŁTYCKA, 6, POZNAŃ, 61-960, POZNAŃ, POLSKA |
| 2003-05-30 | 2004-06-25 | BAŁTYCKA, 6, POZNAŃ, 61-013, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
