| Nazwa: | TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TORUŃSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE "ZAPOLEX" |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037458 |
| NIP: | 8791981227 |
| REGON: | 87058002100000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | GENERAŁA SOWIŃSKIEGO, 2, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3501000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8791981227 |
| Data rejestracji: | 24 wrz 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44114020880000283529001028 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 57105011391000002404930261 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 71114020880000283529001027 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 80116022020000000481644813 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 67114020880000283529001002 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 51105017641000002366273106 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 85150017511217500223890000 | SANPL 5 Oddział w Toruniu | ul. Grudziądzka 74/76 87-100 Toruń POLSKA |
| 74105017641000002366273080 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 02114020880000283529001008 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 13114020880000283529001004 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1811Z | DRUKOWANIE GAZET |
| #1814Z | INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY JAN POLKOWSKI | Prokurent | 2001-09-04 | 2010-01-27 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA ALICJA POLKOWSKA | Beneficjent |
| JOLANTA ALICJA POLKOWSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA ALICJA POLKOWSKA | Wspólnik | 2001-09-04 | Brak danych | 2188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2188000,00 ZŁ |
| JERZY JAN POLKOWSKI | Wspólnik | 2001-09-04 | 2016-08-23 | 2.161 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.161.000,-ZŁ. ORAZ 1.340 UDZIAŁÓW STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE WSPÓLNIKIEM JOLANTĄ ALICJĄ POLKOWSKĄ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.340.000,-ZŁ. |
| JOANNA KAROLINA POLKOWSKA | Wspólnik | 2016-08-23 | Brak danych | 438 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 438000,00 ZŁ |
| SZYMON MATEUSZ POLKOWSKI | Wspólnik | 2016-08-23 | Brak danych | 437 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 437000,00 ZŁ |
| MARCIN JAKUB POLKOWSKI | Wspólnik | 2016-08-23 | Brak danych | 438 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 438000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOLANTA ALICJA POLKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JOLANTA ALICJA POLKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57366152.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57647006.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1319939.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1039085.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57909176.54 |
| I. Amortyzacja | 4658123.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35644767.53 |
| III. Usługi obce | 4728565.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 285849.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8945045.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2075660.86 |
| – emerytalne | 821287.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 532222.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1038941.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -543023.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2296585.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2140264.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156320.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 127945.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1071.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 126873.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1625616.13 |
| G. Przychody finansowe | 588152.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 588152.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 39605.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 1017.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 38587.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2174163.68 |
| J. Podatek dochodowy | 419248.11 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1754915.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64423039.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50530096.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3501000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45274180.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1754915.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13892943.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 612408 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 612408 |
| – długoterminowa | 212512 |
| – krótkoterminowa | 399896 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5528063.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5396311.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 177825.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4270582.69 |
| – do 12 miesięcy | 4270582.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 352006.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 492684.47 |
| I. inne | 103211.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 131752.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7752471.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7752471.39 |
| – długoterminowe | 7723616.17 |
| – krótkoterminowe | 28855.22 |
| Aktywa razem | 64423039.39 |
| A. Aktywa trwałe | 23742757.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34972.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34972.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23638521.53 |
| 1. Środki trwałe | 23015792.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5176.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3127730.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19671148.11 |
| D. środki transportu | 198952.02 |
| E. inne środki trwałe | 12785.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 622728.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69264.31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69264.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40680281.53 |
| I. Zapasy | 6780741.26 |
| 1. Materiały | 6226771.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 552879.46 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1090.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17610044.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17610044.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17170584.11 |
| – do 12 miesięcy | 17170584.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332803.46 |
| C. inne | 106657.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16131851.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16131851.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16131851.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15942614.01 |
| – inne środki pieniężne | 189237.13 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157644.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55481443.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55481443.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3501000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3501000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50066473.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4792292.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 207707.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 207707.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45274180.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1913969.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1913969.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1913969.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1913969.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1754915.57 |
| A. zysk netto | 1754915.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50530096.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50530096.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1754915.57 |
| II. Korekty razem | 8333542.58 |
| 1. Amortyzacja | 4658123.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15280 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -397897.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -390150 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -967422.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -381609.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 594376.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5202842.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10088458.15 |
| I. Wpływy | 398915.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 398915.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 398915.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 398915.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3659259.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3659259.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3260344.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7062931.13 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6706262.43 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 355651.08 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1017.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7062931.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -234817.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -234817.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16366685.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16131851.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 172636.19 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Toruńskich Zakładów Graficznych "Zapolex" Sp. z o.o. | 353 122,17 zł | 353 122,17 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1183645/ |
| Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych technologii poligraficznych wykonywania opraw łączonych klejem oraz technologii wykonywania druków luźnych | 15 320 000,00 zł | 7 595 600,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/663743/ |
Data ostatniej aktualizacji: 27 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
