LAKMEX

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27214727.9
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23345254.6
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3869473.3
B. Koszty działalności operacyjnej	27844252.17
I. Amortyzacja	2223010.02
II. Zużycie materiałów i energii	8942558.14
III. Usługi obce	2220725.49
IV. Podatki i opłaty, w tym:	226086.59
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5675587.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	848104.78
– emerytalne	413664.68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4201696.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3506483.01
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-629524.27
D. Pozostałe przychody operacyjne	1809106.48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	276881.85
II. Dotacje	8000
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31756.24
IV. Inne przychody operacyjne	1492468.39
E. Pozostałe koszty operacyjne	306755.97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	117039.59
III. Inne koszty operacyjne	189716.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	872826.24
G. Przychody finansowe	45658.81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	45658.81
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	368173.01
I. Odsetki, w tym:	141249.83
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	226923.18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	550312.04
J. Podatek dochodowy	162952.49
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	387359.55

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	16755770.64
A. Kapitał (fundusz) własny	3581444.73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2605705.65
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	88379.53
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	387359.55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13174325.91
I. Rezerwy na zobowiązania	384490.29
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	302294.47
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	82195.82
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	82195.82
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6803003.6
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	6803003.6
A. kredyty i pożyczki	1096780.97
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	5706222.63
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5986832.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	400000
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	400000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5586832.02
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1487215.25
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2948359.57
– do 12 miesięcy	2948359.57
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	464427.21
H. z tytułu wynagrodzeń	450073.96
I. inne	236756.03
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	16755770.64
A. Aktywa trwałe	8994398.75
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8808862.61
1. Środki trwałe	8804795.57
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21318.53
C. urządzenia techniczne i maszyny	23059.94
D. środki transportu	8760417.1
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	4067.04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	185536.14
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	185536.14
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7761371.89
I. Zapasy	807665.98
1. Materiały	297197.3
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	415885.24
5. Zaliczki na dostawy i usługi	94583.44
II. Należności krótkoterminowe	5254402.98
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5254402.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4868160.43
– do 12 miesięcy	4868160.43
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	305179.37
C. inne	81063.18
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1366755.64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1366755.64
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1366755.64
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1366755.64
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	332547.29
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3594085.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3594085.18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2185469.74
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	420235.91
A. zwiększenie (z tytułu)	420235.91
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	420235.91
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2605705.65
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	88379.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	88379.53
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	820235.91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	820235.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	820235.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	820235.91
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	387359.55
A. zysk netto	387359.55
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3581444.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	387359.55
II. Korekty razem	3073411.16
1. Amortyzacja	2223010.02
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	45557.71
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	112219.42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-276881.85
5. Zmiana stanu rezerw	107096.32
6. Zmiana stanu zapasów	4774.76
7. Zmiana stanu należności	-1607710.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2961508.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-94178.6
10. Inne korekty	-401984.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3460770.71
I. Wpływy	276881.85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	276881.85
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	88102.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88102.01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	188779.84
I. Wpływy	1358541.8
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1358541.8
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4441933.75
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1793244.79
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2467757.36
8. Odsetki	180931.6
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3083391.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	566158.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	566158.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	800597.04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1366755.64
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0