KRS 0000037307
NIP7811551223
REGON63104692400000
NazwaFORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFORUM MEDIA POLSKA
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLSKA, 13, POZNAŃ, 60-595, POZNAŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811551223
data rejestracji 15 gru 1997
status Czynny
98124062921789001118997772
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
51124066091111000049327322
PEKAO Oddział w Poznaniu ul.Roosevelta 18
ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań POLSKA
46124017471978001071443161
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
44124017471787001071443435
PEKAO I Oddział w Poznaniu
ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.FORUM MEDIA GROUP GMBH
Wspólnik
2001-08-21
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
MICHAŁ SKUBA
Prokurent
2004-08-04
2005-02-01
SAMOISTNA
WIESŁAW POLAKIEWICZ
Prokurent
2005-09-30
2007-02-14
SAMOISTNA
ANNA MORAWSKA
Prokurent
2007-02-14
2012-05-18
SAMOISTNA
ANNA GADZIŃSKA BUKSA
Prokurent
2011-07-20
2012-05-18
SAMOISTNA
WIESŁAW POLAKIEWICZ
Prokurent
2013-11-08
2014-01-16
SAMOISTNA
RADOSŁAW LEWANDOWSKI
Prokurent
2014-05-16
2022-05-18
SAMOISTNA
KATARZYNA ANNA WOLNIEWICZ
Prokurent
2024-02-01
PROKURA SAMOISTNA
KATRIN KRAUSS-HERKERT
Beneficjent
1985-10-02
TANJA HERKERT
Beneficjent
1988-08-18
RONALD HERKERT
Beneficjent
1953-09-27
MAGDALENA EWA BALANICKA
zgłaszający - inny
INGRID HERKERT
Beneficjent
1957-02-03
KATRIN KRAUSS-HERKERT
Beneficjent
POSIADA 28% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FORUM MEDIA HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FORUM MEDIA GROUP GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.
TANJA HERKERT
Beneficjent
POSIADA 28% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FORUM MEDIA HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FORUM MEDIA GROUP GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.
RONALD HERKERT
Beneficjent
POSIADA 10,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FORUM MEDIA HOLDING GMBH ORAZ JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FORUM MEDIA GROUP GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O
INGRID HERKERT
Beneficjent
POSIADA 33,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FORUM MEDIA HOLDING GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FORUM MEDIA GROUP GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A/PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE B/W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO JEDNEGO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WIESŁAW POLAKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2005-02-01
MICHAŁ SKUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-01
2007-02-14
EDYTA LIDIA JAGODZIŃSKA PAWLUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-03-02
2007-02-14
WIESŁAW POLAKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-14
2008-04-24
JACEK NOWAKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-11
2007-11-02
IZABELA ADAMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-24
2010-05-19
IZABELA ADAMCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-05-19
2012-05-18
MICHAŁ SKUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-24
2010-05-19
ANNA GADZIŃSKA BUKSA
PREZES ZARZĄDU
2012-05-18
2013-11-08
ANNA GADZIŃSKA BUKSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-08
2014-01-16
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-08
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66332271.78 |
J Należności od jednostek powiązanych | 707566.84 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62502025.95 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 136759.6 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3692216.44 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1269.79 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 55621072.7 |
I. Amortyzacja | 652296.68 |
II. Zużycie materiałów i energii | 593790.26 |
III. Usługi obce | 22007100.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 477886.9 |
V. Wynagrodzenia | 24503499.45 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4177042.61 |
– emerytalne | 1707258.24 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3209373.91 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82.49 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10711199.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 492996.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 237247.21 |
IV. Inne przychody operacyjne | 255749.48 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5009247.64 |
III. Inne koszty operacyjne | 5009247.64 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6194948.13 |
G. Przychody finansowe | 55816.04 |
II. Odsetki, w tym: | 51729.66 |
– od jednostek powiązanych | 22348.13 |
V. Inne | 4086.38 |
H. Koszty finansowe | 635009.2 |
I. Odsetki, w tym: | 1042.61 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 599963.3 |
IV. Inne | 34003.29 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5615754.97 |
J. Podatek dochodowy | 1395956.67 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4219798.3 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15454818.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4519798.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
VI. Zysk (strata) netto | 4219798.3 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10935020.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1796018.23 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 89763 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1628156.2 |
– długoterminowa | 639566.1 |
– krótkoterminowa | 988590.1 |
3. Pozostałe rezerwy | 78099.03 |
– krótkoterminowe | 78099.03 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1971928.66 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1989827.91 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 244529.1 |
– do 12 miesięcy | 244529.1 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1351992.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 63436.61 |
I. inne | 329869.99 |
4. Fundusze specjalne | -17899.25 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7167073.28 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7167073.28 |
– krótkoterminowe | 7167073.28 |
Aktywa razem | 15454818.47 |
A. Aktywa trwałe | 2914769.62 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 677098.01 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 442696.91 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 234401.1 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 322969.07 |
1. Środki trwałe | 319880.45 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 48482.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 248714.81 |
E. inne środki trwałe | 22682.84 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3088.62 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 33047.22 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 33047.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 33047.22 |
– udzielone pożyczki | 33047.22 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1881655.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1881655.32 |
B. Aktywa obrotowe | 12540048.85 |
I. Zapasy | 974429.1 |
1. Materiały | 95753.22 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 5258 |
3. Produkty gotowe | 818901.1 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54516.78 |
II. Należności krótkoterminowe | 6960782.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6960782.47 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5340049.55 |
– do 12 miesięcy | 5340049.55 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1343524.78 |
C. inne | 277208.14 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4533179.97 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4533179.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 609687 |
– udzielone pożyczki | 609687 |
B. w pozostałych jednostkach | 11642.48 |
– udzielone pożyczki | 11642.48 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3911850.49 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3911850.49 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71657.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 300000 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 300000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4594142.52 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4594142.52 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4594142.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4594142.52 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4219798.3 |
A. zysk netto | 4219798.3 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4519798.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 300000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4219798.3 |
II. Korekty razem | -2836120.37 |
1. Amortyzacja | 652296.68 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3848 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -51963.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | 4342.55 |
6. Zmiana stanu zapasów | -167985.38 |
7. Zmiana stanu należności | -1212540.19 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -320410.91 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2331348.43 |
10. Inne korekty | 587640.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1383677.93 |
I. Wpływy | 118463.2 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 118463.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 22581.77 |
B. w pozostałych jednostkach | 95881.43 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 66499.9 |
– odsetki | 29381.53 |
II. Wydatki | 1478262.79 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 849727.79 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 628535 |
A. w jednostkach powiązanych | 613535 |
B. w pozostałych jednostkach | 15000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 15000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1359799.59 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 419142.52 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 419142.52 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -419142.52 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -395264.18 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -395264.18 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4307114.67 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3911850.49 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-10
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69427626.23 |
J Należności od jednostek powiązanych | 788559.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66580972.5 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 208950.52 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2632746.44 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4956.77 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 57196272.07 |
I. Amortyzacja | 460900.18 |
II. Zużycie materiałów i energii | 573630.12 |
III. Usługi obce | 23270743.22 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 495952.16 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 24120213.01 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4530531.93 |
– emerytalne | 1865944.94 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3740927.35 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3374.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12231354.16 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 211793.53 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67 |
II. Dotacje | 425 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4889.21 |
IV. Inne przychody operacyjne | 206412.32 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4570408.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 262366.07 |
III. Inne koszty operacyjne | 4308042.35 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7872739.27 |
G. Przychody finansowe | 57850.45 |
II. Odsetki, w tym: | 57850.45 |
– od jednostek powiązanych | 14556.25 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 45555.56 |
I. Odsetki, w tym: | 1735.03 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 43820.53 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7885034.16 |
J. Podatek dochodowy | 1821668 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6063366.16 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 13591752.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 6363366.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
VI. Zysk (strata) netto | 6063366.16 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7228386.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1868119.1 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29476 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1681485.59 |
– długoterminowa | 644621.88 |
– krótkoterminowa | 1036863.71 |
3. Pozostałe rezerwy | 157157.51 |
– krótkoterminowe | 157157.51 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2083065.26 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11652.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11652.99 |
– do 12 miesięcy | 11652.99 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2065593.88 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 649444.65 |
– do 12 miesięcy | 649444.65 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1122545.89 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 13560.27 |
I. inne | 280043.07 |
4. Fundusze specjalne | 5818.39 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3277201.86 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3277201.86 |
– krótkoterminowe | 3277201.86 |
Aktywa razem | 13591752.38 |
A. Aktywa trwałe | 2002917.67 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 452945.48 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 452945.48 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 385993.52 |
1. Środki trwałe | 385993.52 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39804.48 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 310083.99 |
D. środki transportu | 4801.38 |
E. inne środki trwałe | 31303.67 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 6458.35 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6458.35 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 6458.35 |
– udzielone pożyczki | 6458.35 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1157520.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1157520.32 |
B. Aktywa obrotowe | 11588834.71 |
I. Zapasy | 1151029.7 |
1. Materiały | 62108.57 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6098.3 |
3. Produkty gotowe | 1060655.97 |
4. Towary | 13166.86 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9000 |
II. Należności krótkoterminowe | 5728408.77 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 81245.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 81245.43 |
– do 12 miesięcy | 81245.43 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5647163.34 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5301664.98 |
– do 12 miesięcy | 5301664.98 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29143.62 |
C. inne | 316354.74 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4591955.37 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4591955.37 |
A. w jednostkach powiązanych | 1131746.58 |
– udzielone pożyczki | 1131746.58 |
B. w pozostałych jednostkach | 27430.44 |
– udzielone pożyczki | 27430.44 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3432778.35 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3432778.35 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 117440.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4519798.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4519798.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4219798.3 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4219798.3 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4219798.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4219798.3 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6063366.16 |
A. zysk netto | 6063366.16 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6363366.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 300000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6063366.16 |
II. Korekty razem | -1547529.22 |
1. Amortyzacja | 460900.18 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2801.82 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -51103.87 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67 |
5. Zmiana stanu rezerw | 72100.87 |
6. Zmiana stanu zapasów | -176600.6 |
7. Zmiana stanu należności | 1225627.12 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 125176.6 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3211519.98 |
10. Inne korekty | 5155.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4515836.94 |
I. Wpływy | 85332.24 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 85265.24 |
A. w jednostkach powiązanych | 7809.67 |
B. w pozostałych jednostkach | 77455.57 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 34161.37 |
– odsetki | 43294.2 |
II. Wydatki | 1467328.2 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 317328.2 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1150000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1125000 |
B. w pozostałych jednostkach | 25000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 25000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1381995.96 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 3611983.3 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3611983.3 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3611983.3 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -478142.32 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -479072.14 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -929.82 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3912618.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3434476.26 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 53688.35 |
2001-08-21
2014-03-31
"WYDAWNICTWO FORUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-21
2001-10-08
MIODOWA, 35, POZNAŃ, 60-591, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie