Podimoty.plKRS 0000037132
NIP5560006791
REGON09158092000000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji 23 sie 2001 (23 lata temu) 23 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KS. B. JAŚKOWSKIEGO, 14, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 65023000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@PWIKINO.PL
Dane podatkowe
NIP 5560006791
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
26109010690000000007014005
SANPL 1 Oddział w Inowrocławiu
ul. Grodzka 5/7 88-100 inowrocławski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGMINA MIASTA INOWROCŁAW
Wspólnik
2001-08-23
65023 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65023.000,00 ZŁ
000596369
IWONA PARIBEK STEMPOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-01-29
STEFAN CIEĆKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2016-04-20
WOJCIECH BUKOWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-01-29
BOGDAN OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2003-01-29
SŁAWOMIR MURAS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-23
2006-07-28
IRENA GOŁĘCKA
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2004-01-10
ANDRZEJ ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
2010-09-28
PIOTR HENRYK NIKLAS
Członek Organu Nadzoru
2003-01-29
PIOTR MAREK SIKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-10
BOGDAN ROMAN WŁOCH
Członek Organu Nadzoru
2006-10-13
2017-02-10
ARKADIUSZ FAJOK
Beneficjent
SŁAWOMIR KAZIMIERZ MURAS
zgłaszający - członek zarządu
STANISŁAW KOWALEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
EWA JOANNA SŁUŻAŁEK
zgłaszający - członek zarządu
ARKADIUSZ FAJOK
Beneficjent
100%
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JERZY GOLEC
PREZES ZARZĄDU
2001-08-23
2002-03-21
STANISŁAW KOWALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2002-07-10
STANISŁAW KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-10
2002-09-25
STANISŁAW KOWALEWSKI
PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR SPÓŁKI
2002-09-25
ANNA MARIA BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-23
2006-07-28
MARIAN TADEUSZ DOMBEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-25
2022-04-22
SŁAWOMIR KAZIMIERZ MURAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-28
EWA SŁUŻAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-22
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73391850.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65357965.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65023000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2866108.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 536314 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3067457.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8033885.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3161840.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3161840.06 |
| – długoterminowa | 2710363.11 |
| – krótkoterminowa | 451476.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4570419.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4511234.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2563797.35 |
| – do 12 miesięcy | 2563797.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1295020.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 545449.02 |
| I. inne | 106968.06 |
| 4. Fundusze specjalne | 59184.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 301625.56 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 301625.56 |
| – długoterminowe | 264448.36 |
| – krótkoterminowe | 37177.2 |
| Aktywa razem | 73391850.78 |
| A. Aktywa trwałe | 59171310.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 240000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 240000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58281203.41 |
| 1. Środki trwałe | 56706785.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7357956.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46364587.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1461398.76 |
| D. środki transportu | 1470213.9 |
| E. inne środki trwałe | 52628.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1574418.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50 |
| – udziały lub akcje | 50 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 650057 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 650057 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14220540.37 |
| I. Zapasy | 811304.74 |
| 1. Materiały | 708710.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 95994.52 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8274761.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8274761.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6552139.54 |
| – do 12 miesięcy | 6552139.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1687840.77 |
| C. inne | 34780.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4937132.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4937132.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4937132.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4936409.38 |
| – inne środki pieniężne | 723.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197341.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68012763.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68012763.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60581000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4442000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4442000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4442000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65023000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2865481.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 627.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 627.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2866108.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4442627.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4442627.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4442627.24 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 123654.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 123654.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 536314 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 659968.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 123654.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 536314 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 536314 |
| 6. Wynik netto | -3067457.39 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3067457.39 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65357965.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65357965.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3067457.39 |
| II. Korekty razem | 5033576.64 |
| 1. Amortyzacja | 4304604.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 22115.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 339135.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -186525.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 277220.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 443170.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -702458.26 |
| 10. Inne korekty | 536314 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1966119.25 |
| I. Wpływy | 5376.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5376.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3293831.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3293831.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3288455.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 123654.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 123654.64 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -123654.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1445990.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1445990.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6383123.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4937132.64 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 59752.79 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32513825.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32513825.4 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27843388.39 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27843388.39 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4670437.01 |
| D. Koszty sprzedaży | 1305196.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6891091.64 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -3525851.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1061893.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 37177.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16402.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1008314.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 877807.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22115.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109537.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 746154.34 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -3341765.63 |
| J. Przychody finansowe | 206421.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 206421.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 129.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 129.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -3135474.39 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -68017 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -3067457.39 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-11
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73566245.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63721735.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65023000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 334965.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2137967.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 501737.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9844509.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3206054.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3206054.05 |
| – długoterminowa | 2815604.44 |
| – krótkoterminowa | 390449.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6374006.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6338514.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3665367.09 |
| – do 12 miesięcy | 3665367.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1761341.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 799324.63 |
| I. inne | 112481.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 35492.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 264448.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 264448.36 |
| – długoterminowe | 227271.16 |
| – krótkoterminowe | 37177.2 |
| Aktywa razem | 73566245.04 |
| A. Aktywa trwałe | 58873721.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 180000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 180000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 58009558.23 |
| 1. Środki trwałe | 57737446.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7357956.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46053827.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2890966.91 |
| D. środki transportu | 1344290.5 |
| E. inne środki trwałe | 90404.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 272111.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 50 |
| – udziały lub akcje | 50 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 684113 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 684113 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14692523.81 |
| I. Zapasy | 890857.17 |
| 1. Materiały | 753287.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 130969.41 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6048858.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6048858.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5388036.03 |
| – do 12 miesięcy | 5388036.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 582429.18 |
| C. inne | 78393.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7600489.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7600489.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7600489.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7598119.74 |
| – inne środki pieniężne | 2369.68 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152318.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65357965.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65357965.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65023000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65023000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2866108.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2531143.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2531143.39 |
| – pokrycia straty | 2531143.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 334965.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2531143.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 536314 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 536314 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 536314 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3067457.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3067457.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2137967.11 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2137967.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3067457.39 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2137967.11 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2137967.11 |
| 6. Wynik netto | 501737.54 |
| A. zysk netto | 501737.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63721735.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63721735.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 501737.54 |
| II. Korekty razem | 5977468.28 |
| 1. Amortyzacja | 4151524.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4029.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 44213.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -79552.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2225902.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1803587.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26210.2 |
| 10. Inne korekty | -2137967.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6479205.82 |
| I. Wpływy | 37072.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37072.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3852921.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3852921.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3815849.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2663356.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2663356.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4937132.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7600489.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36211.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36178208.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36178208.33 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27587922.49 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27587922.49 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8590285.84 |
| D. Koszty sprzedaży | 1043274.27 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6531062.07 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1015949.5 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 377178.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36696.53 |
| II. Dotacje | 37177.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36519.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 266785.23 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 816427.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 225761.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 590666.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 576700.08 |
| J. Przychody finansowe | 260916.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 260757.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 158.32 |
| K. Koszty finansowe | 160.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 160.66 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 837455.54 |
| M. Podatek dochodowy | 369774 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -34056 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 501737.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie