| Nazwa: | "CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL |
| Data rejestracji: | 23 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036906 |
| NIP: | 5242356677 |
| REGON: | 01634099900000 |
| Adres: | MARYWILSKA, 26, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1962700,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1962700,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 19627 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MORSPOL.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242356677 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114020620000258087001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 80114020620000258087001002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 02124060741111001055717653 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 76109018830000000144537543 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 26114020620000258087001004 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 46124060741111001046764925 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 75105010121000009032773211 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 97105010121000009032773203 | INGBSK Oddział w Legionowie, ul. Handlowa 14 | ul. Handlowa 14 05-120 legionowski POLSKA |
| 30191011232404939721210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY RYSZARD WĘGLARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-10 | 2012-10-05 |
| ALICJA ROGUSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-23 | 2009-06-24 |
| TADEUSZ JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-23 | 2009-06-24 |
| ALICJA BOŻENNA OSTOJSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-23 | 2006-01-24 |
| MAREK ROMAN MOSAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-10 | 2012-10-05 |
| ROMUALD DZWONKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-14 | 2012-10-05 |
| BOŻENA LUDMIŁA WOJCIECHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-05 | 2020-01-03 |
| OLGA WAWRYNIUK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-05 | 2014-05-26 |
| KATARZYNA WYSOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-05 | 2014-05-26 |
| EWA WYSOCKA PIETRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-26 | 2020-01-03 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOANNA DZWONKOWSKA-TARCZYŃSKA | Beneficjent |
| JOANNA DZWONKOWSKA-TARCZYŃSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR ANDRZEJ FELISZEK | Prokurent | 2001-08-23 | 2002-01-22 | SAMODZIELNA |
| ROMUALD DZWONKOWSKI | Prokurent | 2001-08-23 | 2009-05-14 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JOANNA DZWONKOWSKA-TARCZYŃSKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENCI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK JERZY TARCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-23 | 2019-05-13 |
| GRZEGORZ DZWONKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-04 | Brak danych |
| JOANNA DZWONKOWSKA TARCZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9849241.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9849241.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6485346.41 |
| I. Amortyzacja | 435440.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1659156.4 |
| III. Usługi obce | 1123119.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1019459.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1742481.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 449844.01 |
| – emerytalne | 165649.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 55845.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3363895.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15503.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15503.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3379397.47 |
| G. Przychody finansowe | 131193.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 131193.87 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2675.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 2.07 |
| IV. Inne | 2673.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3507915.86 |
| J. Podatek dochodowy | 677271 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2830644.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15098956.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12933015.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1962700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8139670.87 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2830644.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2165940.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1455706.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1455706.82 |
| E. inne | 1455706.82 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 647381.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 647381.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 23.73 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 197220.88 |
| – do 12 miesięcy | 197220.88 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 349022.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 101114.18 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62852.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62852.63 |
| – krótkoterminowe | 62852.63 |
| Aktywa razem | 15098956.31 |
| A. Aktywa trwałe | 8907198.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8893813.72 |
| 1. Środki trwałe | 8893813.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1751067.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6413624.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 729121.35 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13384.8 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12116 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1268.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 6191757.79 |
| I. Zapasy | 93563.43 |
| 1. Materiały | 52861.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40701.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 96716.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 96716.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 64425.6 |
| – do 12 miesięcy | 64425.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29485.62 |
| C. inne | 2805.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5985786.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5985786.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5985786.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5985786.9 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15690.57 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12791269.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12791269.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1962700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1962700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8137780.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1890.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1890.33 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8139670.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3166161.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2690789.33 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2690789.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2690789.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2830644.86 |
| A. zysk netto | 2830644.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12933015.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10102802.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2830644.86 |
| II. Korekty razem | 992976.23 |
| 1. Amortyzacja | 435440.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -49.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -131193.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28026.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | 269252.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 370630.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54312.02 |
| 10. Inne korekty | 22611.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3823621.09 |
| I. Wpływy | 131193.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 131193.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 131193.87 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 131193.87 |
| II. Wydatki | 18128.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18128.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 113065.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2703662.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2703662.9 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2703662.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1233023.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1233023.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4752763.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5985786.9 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 11417084.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11417084.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7996217.72 |
| I. Amortyzacja | 431139.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2827376.5 |
| III. Usługi obce | 1330109.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1079263.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1812016.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 460644.03 |
| – emerytalne | 168795.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 55669.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3420866.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16237.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16237.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 62.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3437042.45 |
| G. Przychody finansowe | 208964.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 206797.14 |
| V. Inne | 2167.48 |
| H. Koszty finansowe | 102.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 55.4 |
| IV. Inne | 47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3645904.67 |
| J. Podatek dochodowy | 693277 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2952627.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15388083.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13055430 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1962700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8140102.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2952627.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2332653.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1597830.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1597830.38 |
| E. inne | 1597830.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 732786.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 732786.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 293911.15 |
| – do 12 miesięcy | 293911.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 331821.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 107053.09 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2036.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2036.64 |
| – krótkoterminowe | 2036.64 |
| Aktywa razem | 15388083.17 |
| A. Aktywa trwałe | 8468381.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8456933.19 |
| 1. Środki trwałe | 8456933.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1728524.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6168642.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 559766.77 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11448 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11448 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6919701.98 |
| I. Zapasy | 47316.2 |
| 1. Materiały | 2468.06 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 44848.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 86361.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 86361.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23901.51 |
| – do 12 miesięcy | 23901.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49076.64 |
| C. inne | 13383.36 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6772256.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6772256.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6772256.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6772256.31 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13767.96 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12933015.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12933015.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1962700 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1962700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8139670.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 431.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 431.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8140102.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2830644.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2830644.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2830644.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2830644.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2952627.67 |
| A. zysk netto | 2952627.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13055430 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10111380 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2952627.67 |
| II. Korekty razem | 471564.5 |
| 1. Amortyzacja | 431139.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -206797.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 46247.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6345.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 245045.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56969.58 |
| 10. Inne korekty | 19245.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3424192.17 |
| I. Wpływy | 206797.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 206797.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 206797.14 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 206797.14 |
| II. Wydatki | 14306.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14306.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 192490.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2830213.4 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2830213.4 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2830213.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 786469.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 786469.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5985786.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6772256.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53580.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
