| Nazwa: | "MULLER TECHNIK KOSZALIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MULLER TECHNIK KOSZALIN |
| Data rejestracji: | 17 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036312 |
| NIP: | 6691011669 |
| REGON: | 33031717000000 |
| Kod pocztowy: | 75-209 (Firmy w West Pomeranian, Koszalin, 75-209) |
| Miasto: | Koszalin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, 8, KOSZALIN, 75-209, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1240000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6691011669 |
| Data rejestracji: | 02 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48109026460000000119153856 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 56109026460000000658002486 | SANPL 1 Oddział w Koszalinie | ul. 1 Maja 12 75-800 Koszalin POLSKA |
| 59109027630000000136759276 | SANPL 1 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 3A 76-200 Słupsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LESZEK KOKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| JANINA LUCYNA KOKOWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| BERNARD HENRYK KOKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| LESZEK KOKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| HELMUT KHOAKE | ZGŁASZAJĄCY - INNY | 1955-05-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "MULLER TECHNIK" GMBH Z SIEDZIBĄ 49 439 STEINFELD (NIEMCY) | Wspólnik | 2001-08-17 | Brak danych | 1 240 UDZIAŁÓW PO 500 PLN NA KWOTĘ 620.000 PLN |
| BERNARD JÓZEF KOKOWSKI | Wspólnik | 2001-08-17 | 2003-08-08 | 1240 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ NA KWOTĘ 620.000 ZŁ. |
| JANINA LUCYNA KOKOWSKA | Wspólnik | 2003-08-08 | Brak danych | 1.240 UDZIAŁÓW NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z LESZKIEM KOKOWSKIM I BERNARDEM HENRYKIEM KOKOWSKIM, PO 1/3 KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 620.000 ZŁ. |
| LESZEK KOKOWSKI | Wspólnik | 2003-08-08 | Brak danych | 1.240 UDZIAŁÓW NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z JANINĄ LUCYNĄ KOKOWSKĄ I BERNARDEM HENRYKIEM KOKOWSKIM, PO 1/3 KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 620.000 ZŁ |
| BERNARD HENRYK KOKOWSKI | Wspólnik | 2003-08-08 | Brak danych | 1.240 UDZIAŁÓW NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z JANINĄ LUCYNĄ KOKOWSKĄ I LESZKIEM KOKOWSKIM, PO 1/3 KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 620.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| URSZULA BOGUMIŁA KOKOWSKA | Prokurent | 2003-08-08 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LESZEK KOKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANINA LUCYNA KOKOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BERNARD HENRYK KOKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LESZEK KOKOWSKI | PREZES | 2003-08-08 | Brak danych |
| BERNARD JÓZEF KOKOWSKI | PREZES | 2001-08-17 | 2003-07-29 |
| HELMUT KOHAKE | WICEPREZES | 2001-08-17 | 2024-03-12 |
| LESZEK KOKOWSKI | CZŁONEK | 2001-08-17 | 2003-08-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 77242964.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10440334.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75623778.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 389208.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 255508.08 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 974470.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 71595849.56 |
| I. Amortyzacja | 3532335.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 46123719.11 |
| III. Usługi obce | 4241202.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 409411.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13096225.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2559213.11 |
| – emerytalne | 1160935.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 641888.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 991853.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5647115.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 621224.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 217482.43 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1211.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 402530.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 474993.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5851.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 469141.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5793346.24 |
| G. Przychody finansowe | 10257.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9121.45 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1135.8 |
| H. Koszty finansowe | 1652604.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 707117.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 147499.5 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 945486.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4150998.75 |
| J. Podatek dochodowy | 912532 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3238466.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62275515.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33360246.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1240000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 523.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29099355.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 29035593.76 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -218099.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3238466.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28915268.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1531042.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1146673 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 384369.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 384369.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4731218.03 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4731218.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 1360110.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3371107.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22541163 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7249865.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7249865.04 |
| – do 12 miesięcy | 7249865.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15291297.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 6659662.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1673624.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4778902.05 |
| – do 12 miesięcy | 4778902.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1024189.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1014202.78 |
| I. inne | 140716.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 111844.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 111844.91 |
| – długoterminowe | 97413.31 |
| – krótkoterminowe | 14431.6 |
| Aktywa razem | 62275515.27 |
| A. Aktywa trwałe | 31762099.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 26293.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 26293.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30352625.57 |
| 1. Środki trwałe | 27555543.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 652209.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17501313.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8113536.71 |
| D. środki transportu | 1065684.78 |
| E. inne środki trwałe | 222798.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2761239.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 35842.19 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1383180 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1383180 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30513416.12 |
| I. Zapasy | 8549392.09 |
| 1. Materiały | 4500054.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 301984.92 |
| 3. Produkty gotowe | 3541668.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 205683.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19139264.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 524470.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 524470.68 |
| – do 12 miesięcy | 524470.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18614793.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17870895.65 |
| – do 12 miesięcy | 17870895.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 742250.45 |
| C. inne | 1647.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2609473.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2609473.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2609473.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2608973.53 |
| – inne środki pieniężne | 500 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215286.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30339879.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30339879.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1240000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 523.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 523.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29338908.44 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -239552.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 239552.99 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29099355.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -239552.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 239552.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 218099.42 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 457652.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 239552.99 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 218099.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -218099.42 |
| 6. Wynik netto | 3238466.75 |
| A. zysk netto | 3238466.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33360246.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33360246.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3238466.75 |
| II. Korekty razem | 2420346.73 |
| 1. Amortyzacja | 3532335.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 265124.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 568506.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -217482.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 217378.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 882179.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3264113.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 543270.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -106852.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5658813.48 |
| I. Wpływy | 285867.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284731.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1135.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1135.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1135.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3157725.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3157725.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2871858.3 |
| I. Wpływy | 1766737.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1766737.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4463910.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1951611.48 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1924999.75 |
| 8. Odsetki | 587299.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2697173.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 89782.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 92369.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2587.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2517104.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2606886.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89382357.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8432548.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88784723 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -12186.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 60509.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 549311.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81042096.12 |
| I. Amortyzacja | 3430075.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53077178.73 |
| III. Usługi obce | 4266723.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 492032.33 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15507180.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3061236.27 |
| – emerytalne | 1391528.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 712193.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 495476.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8340261.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3721720.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1344045.21 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2377675.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2496449.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5595.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2490854.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9565532.41 |
| G. Przychody finansowe | 148687.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 148687.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2544341.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 856555.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 60170.17 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1687785.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7169878.55 |
| J. Podatek dochodowy | 1212215 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5957663.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59937735.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39317909.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1240000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 523.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32119722.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 32055961.09 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5957663.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20619825.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1301948.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 789399 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 512549.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 512549.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3165579.38 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3165579.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 821937.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2343642.31 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16054884.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1560769.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1560769.19 |
| – do 12 miesięcy | 1560769.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14494115.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 5347253.32 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1467723.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5166597.47 |
| – do 12 miesięcy | 5166597.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 801707.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1411148.43 |
| I. inne | 299685.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 97413.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 97413.31 |
| – długoterminowe | 82981.71 |
| – krótkoterminowe | 14431.6 |
| Aktywa razem | 59937735.4 |
| A. Aktywa trwałe | 28030105.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41210.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41210.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26956538.99 |
| 1. Środki trwałe | 23882546.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 411259.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15717107.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6480540.26 |
| D. środki transportu | 1122390.06 |
| E. inne środki trwałe | 151249.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3073992.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1032356 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1032356 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31907629.95 |
| I. Zapasy | 8081722.8 |
| 1. Materiały | 4128974.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 334492.52 |
| 3. Produkty gotowe | 3497642.34 |
| 4. Towary | 80612.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40000.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20252078.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20252078.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19654857.01 |
| – do 12 miesięcy | 19654857.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 584504.43 |
| C. inne | 12717.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3170759.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3170759.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3170759.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3170759.89 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403068.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33360246.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33360246.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1240000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 523.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 523.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 29099355.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3020367.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3020367.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32119722.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3020367.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3238466.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3238466.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3238466.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 218099.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 218099.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 218099.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5957663.55 |
| A. zysk netto | 5957663.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39317909.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39317909.95 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5957663.55 |
| II. Korekty razem | -3584440 |
| 1. Amortyzacja | 3430075.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -437579.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 671910.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1344045.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -229094.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 467669.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1229123.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5062862.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 148610.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2373223.55 |
| I. Wpływy | 2980596.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2853967.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 126628.83 |
| II. Wydatki | 905993.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 905993.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2074602.66 |
| I. Wpływy | 29670.36 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 29670.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3920300.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1497855.44 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1605212.04 |
| 8. Odsetki | 817232.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3890629.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 557196.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 561286.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4089.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2609473.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3166670.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 50839.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-17 | 2015-10-19 | SEZAMKOWA, 14, KOSZALIN, 75-710, KOSZALIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
