| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "ROSPUDA" W FILIPOWIE |
| Krótka nazwa: | MLECZARSKA "ROSPUDA" W FILIPOWIE |
| Data rejestracji: | 17 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000036050 |
| NIP: | 8440004236 |
| REGON: | 00540066100000 |
| Kod pocztowy: | 16-424 (Firmy w Podlaskie, , 16-424) |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | 1 MAJA, 48, FILIPÓW, 16-424, FILIPÓW, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8440004236 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47124057451111001090082419 | PEKAO Oddział w Ełku ul.Juliusza Słowackiego 16 | ul. Juliusza Słowackiego 16 19-300 ełcki POLSKA |
| 95109027760000000686004802 | SANPL 1 Oddział w Suwałkach | ul. Tadeusza Kościuszki 49 16-400 Suwałki POLSKA |
| 68936700070020000008400001 | BS9367 Centrala | ul. Sejneńska 2 16-400 Suwałki POLSKA |
| 41936700070020000008400002 | BS9367 Centrala | ul. Sejneńska 2 16-400 Suwałki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0161 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0162Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK MASALSKI | Beneficjent |
| JAN SEBASTIAN SMOLSKI | Beneficjent |
| BEATA JÓZWIK | Beneficjent |
| HENRYK MASALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK KOTARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2002-08-09 |
| STANISŁAW SIEMASZKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | Brak danych |
| ANDRZEJ ADAMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2006-09-21 |
| JÓZEF NOGAL | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2002-08-09 |
| REMIGIUSZ DOBKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2002-08-09 |
| MIECZYSŁAW PERKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2002-08-09 |
| MIROSŁAW GLINIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | Brak danych |
| JÓZEF PIETRUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2017-07-05 |
| JAN WARAKSA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2002-08-09 |
| JAN WOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-17 | 2010-07-07 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HENRYK MASALSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| JAN SEBASTIAN SMOLSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| BEATA JÓZWIK | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK MASALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-05 | Brak danych |
| JOLANTA MARIA MENTEK | ZASTĘCPCA PREZESA ZARZĄDU | 2016-01-05 | 2024-01-05 |
| BEATA JÓZWIK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2024-01-05 | Brak danych |
| EDWARD GRZĘDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-17 | 2016-01-05 |
| RYSZARD JÓZEF RADZEWICZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-08-17 | 2016-01-05 |
| JERZY GÓRNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-17 | 2009-07-09 |
| JAN SEBASTIAN SMOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64944407.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10467539.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -258813.81 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3257504.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51478176.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64719003.99 |
| I. Amortyzacja | 856631.23 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14071847.19 |
| III. Usługi obce | 628638.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 272227.95 |
| V. Wynagrodzenia | 4308702.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 812298.32 |
| – emerytalne | 391198.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 155838.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43612820.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 225403.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 651394.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 111451 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 539943.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46965.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46965.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 829831.86 |
| G. Przychody finansowe | 1816.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1816.27 |
| H. Koszty finansowe | 96918.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 86446.83 |
| IV. Inne | 10471.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 734729.42 |
| J. Podatek dochodowy | 160192 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 574537.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19417597.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10607074.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6948000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 754525.39 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 667509.68 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1662501.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 574537.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8810523.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 858523.13 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 858523.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 858523.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7129569.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7015730.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 180040.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6230817.21 |
| – do 12 miesięcy | 6230817.21 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 268133.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 231754.73 |
| I. inne | 104984.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 113838.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 822430.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 822430.55 |
| – długoterminowe | 710440.55 |
| – krótkoterminowe | 111990 |
| Aktywa razem | 19417597.15 |
| A. Aktywa trwałe | 8481117.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8481117.26 |
| 1. Środki trwałe | 5996362.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 41500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2148432.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2754256.6 |
| D. środki transportu | 1034662.57 |
| E. inne środki trwałe | 17511.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2484754.43 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9213866.66 |
| I. Zapasy | 2180726.93 |
| 1. Materiały | 656423.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 993902 |
| 3. Produkty gotowe | 106417.93 |
| 4. Towary | 423983.39 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6416478.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6416478.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3301833.34 |
| – do 12 miesięcy | 3301833.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1257716.69 |
| C. inne | 1856928.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 611332.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 611332.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 611332.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 611332.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5328.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1722613.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9454745.12 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9454745.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6549000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 399000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 592918.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 193918.32 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6948000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 513731.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 240794 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 240794 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 234542.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 754525.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 669710.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2201.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2201.28 |
| – zbycia środków trwałych | 2201.28 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 667509.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1477760.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 184741.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 244553.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 59812.13 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1662501.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 244542.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 244542.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 244542.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 244542.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 574537.42 |
| A. zysk netto | 574537.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10607074.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10577074.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 574537.42 |
| II. Korekty razem | 657001.75 |
| 1. Amortyzacja | 856631.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96770.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -249080 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1765533.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1318989.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -113208.94 |
| 10. Inne korekty | 512431.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1231539.17 |
| I. Wpływy | 480679 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 480679 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2406171.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2406171.83 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1925492.83 |
| I. Wpływy | -470436 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -470436 |
| II. Wydatki | 96770.95 |
| 8. Odsetki | 86299.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10471.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -567206.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1261160.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1261160.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1872492.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 611332.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45205344.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9002544.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -706416.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3181686.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33727530.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46512979.78 |
| I. Amortyzacja | 1003320.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10819592.33 |
| III. Usługi obce | 480204 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 328022.5 |
| V. Wynagrodzenia | 3605047.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 652656.12 |
| – emerytalne | 329612.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 120740.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29503396.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1307635 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 662158.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100487.8 |
| II. Dotacje | 111451 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 450219.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 46657.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 46657.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -692133.89 |
| G. Przychody finansowe | 6474.39 |
| V. Inne | 6474.39 |
| H. Koszty finansowe | 277910.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 270379.25 |
| IV. Inne | 7531.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -963570.13 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -963570.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17733274.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10378964.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7632000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1301162.81 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 667509.68 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1741861.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | -963570.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7354310.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2616388.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2616388.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 2616388.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4027481.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3900538.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 630492 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2854719.57 |
| – do 12 miesięcy | 2854719.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 194311.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 137964.56 |
| I. inne | 83051.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 126942.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 710440.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 710440.63 |
| – długoterminowe | 598450.71 |
| – krótkoterminowe | 111989.92 |
| Aktywa razem | 17733274.82 |
| A. Aktywa trwałe | 8477864.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8477864.06 |
| 1. Środki trwałe | 6797137.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 41500 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3087944.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2379086.77 |
| D. środki transportu | 1275293.38 |
| E. inne środki trwałe | 13312.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1680726.68 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7096280.39 |
| I. Zapasy | 1077112.94 |
| 1. Materiały | 310281.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 329532 |
| 3. Produkty gotowe | 64371.44 |
| 4. Towary | 372928.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4435700.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4435700.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2640537.72 |
| – do 12 miesięcy | 2640537.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 473432.98 |
| C. inne | 1321729.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1578326.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1578326.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1578326.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1578326.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5140.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2159130.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10607074.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10607074.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6948000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 684000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 933377.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 249377.03 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7632000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 754525.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 546637.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 546637.42 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 544537.42 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1301162.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 667509.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 667509.68 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1662501.58 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 79360.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 158651.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 79291.56 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1741861.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 574537.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 574537.42 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 574537.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 574537.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -963570.13 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 963570.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10378964.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9415394.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -963570.13 |
| II. Korekty razem | 999944.22 |
| 1. Amortyzacja | 1003320.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 277629.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1103613.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1980778.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3552539.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -111801.55 |
| 10. Inne korekty | 298943.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 36374.09 |
| I. Wpływy | 2728001.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2728001.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1000066.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000066.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1727934.66 |
| I. Wpływy | -519685.03 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -519685.03 |
| II. Wydatki | 277629.25 |
| 8. Odsetki | 270379.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 7250 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -797314.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 966994.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 611332.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1578326.71 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
