| Nazwa: | SORELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SORELPOL |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035866 |
| NIP: | 5270102807 |
| REGON: | 00203082100000 |
| Kod pocztowy: | 01-227 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. JANA SZYMCZAKA, 5C, WARSZAWA, 01-227, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270102807 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15184000072210139008130622 | Brak danych | Brak danych |
| 24109012580000000025013962 | SANPL 1 Oddział w Gostyniu | ul. Bojanowskiego 22 63-800 gostyński POLSKA |
| 48184000072210139008101219 | Brak danych | Brak danych |
| 54184000072210139007001519 | Brak danych | Brak danych |
| 69184000072210139008001319 | Brak danych | Brak danych |
| 94184000072210139008190310 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIE-HÉLÈNE FEUILLET | Beneficjent | 1948-10-16 |
| MICHEL DE VERNEUIL | zgłaszający - członek zarządu | 1959-04-19 |
| FRANÇOIS MARIE FEUILLET | Beneficjent | 1948-01-08 |
| STÉPHANE BERNARD GIGOU | zgłaszający - członek zarządu | 1972-01-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "AMCA-NOVAL" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-09-11 | 2004-04-06 | 2001 (DWA TYSIĄCE JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.500 (JEDEN MILION PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| TRIGANO PARTICIPATIONS S.A.S | Wspólnik | 2004-04-06 | 2009-05-05 | 2.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.500,00 ZŁOTYCH |
| TRIGANO SA | Wspólnik | 2009-05-05 | Brak danych | 2001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN VALMY LAFUGE | Prokurent | 2001-09-11 | 2005-01-06 | PROKURA SAMOISTNA ZE SKUTKIEM OD DNIA ZAWIADOMIENIA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIE-HÉLÈNE FEUILLET | Beneficjent | PANI MARIE-HÉLÈNE FEUILLET I PAN FRANÇOIS FEUILLET (POZOSTAJĄCY WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ, TJ. RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE) POSIADAJĄ 47,8 % AKCJI ORAZ 64,8 % PRAWA GŁOSU W SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO TRIGANO SA BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SORELPOL SP. Z O.O. |
| FRANÇOIS MARIE FEUILLET | Beneficjent | PAN FRANÇOIS FEUILLET ORAZ PANI MARIE-HÉLÈNE FEUILLET (POZOSTAJĄCY WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ, TJ. RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE) POSIADAJĄ 47,8 % AKCJI ORAZ 64,8 % PRAWA GŁOSU W SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO TRIGANO SA BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SORELPOL SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRANCOIS FEUILLET | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-11 | 2022-02-02 | Brak danych |
| CHRISTIAN VALMY LAFUGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-06 | 2007-05-11 | Brak danych |
| MICHEL DE VERNEUIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-03-14 | Brak danych | 1959-04-19 |
| STÉPHANE GIGOU | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-02 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-11-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57666091.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41281271.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34938731.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 29082.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5312957.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16384820.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1798135.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 578281 |
| – długoterminowa | 233004 |
| – krótkoterminowa | 345277 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1219854.25 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1219854.25 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14459157.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6330149.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1601642.49 |
| – do 12 miesięcy | 1601642.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4728507.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7871681.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 729722 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4446256.87 |
| – do 12 miesięcy | 4446256.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16615.41 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1737272.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 718855.41 |
| I. inne | 222960.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 257325.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 127527.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 127527.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 127527.46 |
| Aktywa razem | 57666091.59 |
| A. Aktywa trwałe | 8632387.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8160521.97 |
| 1. Środki trwałe | 8100545.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 54178 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5559860.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2349084.08 |
| D. środki transportu | 137423.15 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 59976 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 471866 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 471866 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49033703.62 |
| I. Zapasy | 27012550.2 |
| 1. Materiały | 20472174.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4337419.78 |
| 3. Produkty gotowe | 1422383.39 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 780572.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14871575.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 97477.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97477.25 |
| – do 12 miesięcy | 97477.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14774098.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10993819.85 |
| – do 12 miesięcy | 10993819.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3770668.87 |
| C. inne | 9609.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6908458.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6908458.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6908458.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1812607.88 |
| – inne środki pieniężne | 5095850.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241119.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37868313.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37868313.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28953755.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5984975.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7884975.54 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1900000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34938731.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 30351.07 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1268.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1268.74 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 29082.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7883706.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7883706.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7883706.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7883706.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5312957.65 |
| A. zysk netto | 5312957.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41281271.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41281271.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5312957.65 |
| II. Korekty razem | -10718413.46 |
| 1. Amortyzacja | 1106614.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -59891.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62007.67 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 30916.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10317383.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5298156.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3867231.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14262.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5405455.81 |
| I. Wpływy | 100595 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100595 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 311875.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 311875.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -211280.66 |
| I. Wpływy | 4707433.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4642380 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 65053.52 |
| II. Wydatki | 2780825.71 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 875664 |
| 8. Odsetki | 5161.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1926607.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3690128.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3690128.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 128924.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10598586.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6908458.31 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 257325.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 124057309.57 |
| – od jednostek powiązanych | 20055249.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120994732.67 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3062576.9 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 101066063.7 |
| – jednostkom powiązanym | 16286905.6 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 99117649.68 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1948414.02 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22991245.87 |
| D. Koszty sprzedaży | 10316292.57 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5121362.71 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7553590.59 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 801067.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62007.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 739059.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1168317.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 131701.39 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1036616.57 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7186339.65 |
| J. Przychody finansowe | 65053.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 65053.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 562289.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 5161.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 4882.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 557127.81 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6689103.65 |
| M. Podatek dochodowy | 1376146 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5312957.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-11 | 2003-05-23 | KASPRZAKA, 29, WARSZAWA, 01-234, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-05-23 | 2023-03-23 | BEMA, 87, WARSZAWA, 01-233, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
