Search icon

POLYCHEM SYSTEMS

Dane

Nazwa: POLYCHEM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: POLYCHEM SYSTEMS
Data rejestracji: 10 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000035167
NIP: 7790000830
REGON: 00107536500000
Kod pocztowy: 60-003 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 60-003)
Miasto: Poznań
Voivodeship: Greater Poland
Adres: WOŁCZYŃSKA, 43, POZNAŃ, 60-003, POZNAŃ 44, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 789125,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7790000830
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
03109013620000000148260457 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
07109013620000000148260482 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
24109013620000000148260467 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
26109013620000000149276021 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
29109013620000000148260474 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
42109013620000000148260434 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
47109013620000000148260441 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
55109013620000000148260491 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
95109013620000000148260450 SANPL 6 Oddział w Poznaniu pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
21109013460000000132952973 SANPL 2 Oddział w Poznaniu ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2052Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
FRIEDERICH EGON JAEGER zgłaszający - członek zarządu 1978-08-23
JERZY KRZYSZTOF ROGALSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
JERZY KRZYSZTOF ROGALSKI Beneficjent Brak danych
FRIEDERICH EGON JAEGER Beneficjent 1978-08-23
FRANZ CHRISTIAN JAEGER Beneficjent 1981-06-24
FRITZ JAEGER Beneficjent 1947-07-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH+CO Wspólnik 2001-08-10 2022-03-29 295 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 789125 ZŁ
POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH Wspólnik 2022-03-29 Brak danych 295 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 789125 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MACIEJ ANDRZEJ MARCINKOWSKI Prokurent 2001-08-10 2003-02-21 SAMODZIELNA
BŁAŻEJ GRZEGORZ HANYŻ Prokurent 2003-02-21 2021-04-20 SAMODZIELNA
SŁAWOMIR WOJCIECH ZARZYCKI Prokurent 2021-04-20 Brak danych PROKURA SAMODZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia
JERZY KRZYSZTOF ROGALSKI Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA PREZESEM ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O., UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
FRIEDERICH EGON JAEGER Beneficjent 1. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. 2. OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 50% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE JMBG VERWALTUNG GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. 1. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O., UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI JMBG VERWALTUNG GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O.
FRANZ CHRISTIAN JAEGER Beneficjent 1. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. 2. OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 50% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE JMBG VERWALTUNG GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI JMBG VERWALTUNG GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O.
FRITZ JAEGER Beneficjent Brak danych OSOBA FIZYCZNA UPRAWNIONA DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG NA PODSTAWIE USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY KRZYSZTOF ROGALSKI PREZES ZARZĄDU 2001-08-10 Brak danych
FRITZ EMIL JAEGER CZŁONEK ZARZĄDU 2001-08-10 2013-01-31
FRIEDERICH EGON JAEGER CZŁONEK ZARZĄDU 2013-01-31 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-25 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 116804513.24
        A. Kapitał (fundusz) własny 86425317.51
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 789125
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 58960833.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1405587.95
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 25269770.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30379195.73
                I. Rezerwy na zobowiązania 3436987.71
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 314937
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3076985.94
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 3076985.94
                        3. Pozostałe rezerwy 45064.77
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 45064.77
                II. Zobowiązania długoterminowe 179284.24
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 179284.24
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 179284.24
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26753627.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 410999.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 410999.12
                                        – do 12 miesięcy 410999.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26338269.13
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 447034.56
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 19518492.39
                                        – do 12 miesięcy 19518492.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 768642.66
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4513899.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 989678.01
                                I. inne 100521.97
                        4. Fundusze specjalne 4359.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 9296.36
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9296.36
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 9296.36
Aktywa razem 116804513.24
        A. Aktywa trwałe 9238575.96
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7621800.96
                        1. Środki trwałe 7374783.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1492900
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2170731.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2999203.63
                                D. środki transportu 648672.05
                                E. inne środki trwałe 63276.37
                        2. Środki trwałe w budowie 247017.83
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 844182
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 844182
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 844182
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 844182
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 772593
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 772593
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 107565937.28
                I. Zapasy 40856177.8
                        1. Materiały 33247434.8
                        2. Półprodukty i produkty w toku 412461.06
                        3. Produkty gotowe 7162366.37
                        4. Towary 33915.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 36963787.49
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10790002.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10790002.34
                                        – do 12 miesięcy 10790002.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26173785.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23530999.41
                                        – do 12 miesięcy 23530999.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2636352
                                C. inne 6433.74
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 29477498.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 29477498.56
                                A. w jednostkach powiązanych 14260060.96
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 14260060.96
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 9959173.6
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 9959173.6
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5258264
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5258264
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 268473.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 77031072.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 77031072.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 789125
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 789125
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 48116778.42
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10844055.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10844055.24
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 10844055.24
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 58960833.66
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1405587.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1405587.95
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 26719581.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 26719581.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 26719581.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 26719581.24
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 25269770.9
                A. zysk netto 25269770.9
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 86425317.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 75265317.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 25269770.9
        II. Korekty razem -10718059.36
                1. Amortyzacja 1633319.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -152405.86
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -1070556.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -453063.34
                6. Zmiana stanu zapasów -5744607.94
                7. Zmiana stanu należności -11106344.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5753674.7
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 421924.51
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14551711.54
        I. Wpływy 4628710.57
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 4628710.57
                        A. w jednostkach powiązanych 4408710.57
                        B. w pozostałych jednostkach 220000
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 220000
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -11705275.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1042701.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: -10662574
                        A. w jednostkach powiązanych -903758.05
                        B. w pozostałych jednostkach -9758815.95
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe -9758815.95
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7076565.32
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -16398397.62
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -15875526
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -463737.25
                8. Odsetki -59134.37
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16398397.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -8923248.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -8923248.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14181512.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5258264.04
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 279162.33

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 238180211.07
        – od jednostek powiązanych 12643698.16
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 238119854.09
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 60356.98
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 175038680.71
        – jednostkom powiązanym 8850380.89
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 174998706.37
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39974.34
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 63141530.36
D. Koszty sprzedaży 18121318.2
E. Koszty ogólnego zarządu 16074665.76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 28945546.4
G. Pozostałe przychody operacyjne 471470.19
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 471470.19
H. Pozostałe koszty operacyjne 271595.78
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 51172.01
        III. Inne koszty operacyjne 220423.77
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 29145420.81
J. Przychody finansowe 2125710.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1701799.52
                – od jednostek powiązanych 1457995.49
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 423910.5
K. Koszty finansowe 245127.93
        I. Odsetki, w tym: 245127.93
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 31026002.9
M. Podatek dochodowy 5756232
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 25269770.9
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-07 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 102877824.38
        A. Kapitał (fundusz) własny 77096463.18
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 789125
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 62376604.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 1405587.95
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 18163995.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -5638850
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25781361.2
                I. Rezerwy na zobowiązania 3581741.72
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 475042
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3067962.72
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 3067962.72
                        3. Pozostałe rezerwy 38737
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 38737
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 22186545.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 354262.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 354262.65
                                        – do 12 miesięcy 354262.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21828871.59
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 179284.23
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18102369.74
                                        – do 12 miesięcy 18102369.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 8898.21
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2375652.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1045120.73
                                I. inne 117546.13
                        4. Fundusze specjalne 3411.5
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 13073.74
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13073.74
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 13073.74
Aktywa razem 102877824.38
        A. Aktywa trwałe 11071767.68
                I. Wartości niematerialne i prawne 2358349.79
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2358349.79
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7264594.89
                        1. Środki trwałe 7107038.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1492900
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1974434.55
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2859461.6
                                D. środki transportu 605516.54
                                E. inne środki trwałe 174725.86
                        2. Środki trwałe w budowie 157556.34
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 773944
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 773944
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 773944
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 773944
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 674879
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 674879
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 91806056.7
                I. Zapasy 30144196.9
                        1. Materiały 23234150.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 582127.09
                        3. Produkty gotowe 6288260.39
                        4. Towary 39659.37
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 27652634.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3989147.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3989147.35
                                        – do 12 miesięcy 3989147.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23663486.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20942639.33
                                        – do 12 miesięcy 20942639.33
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1786962
                                C. inne 933885.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 33701909.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33701909.38
                                A. w jednostkach powiązanych 1138252.75
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1138252.75
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 231739.12
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 231739.12
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32331917.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8194158.6
                                        – inne środki pieniężne 24137758.91
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 307316.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 86425317.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 86425317.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 789125
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 789125
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 58960833.66
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3415770.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3415770.9
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3415770.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 62376604.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 1405587.95
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 1405587.95
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 25269770.9
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 25269770.9
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25269770.9
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 25269770.9
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12525145.67
                A. zysk netto 18163995.67
                C. odpisy z zysku -5638850
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 77096463.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 61018463.18

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 18163995.67
        II. Korekty razem 19311853.06
                1. Amortyzacja 1977672.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 529626.56
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -817629.58
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 7785.24
                5. Zmiana stanu rezerw 144754.01
                6. Zmiana stanu zapasów 10711980.9
                7. Zmiana stanu należności 10994346.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4299331.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 62648.41
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 37475848.73
        I. Wpływy 20976385.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 151599.76
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 20824785.96
                        A. w jednostkach powiązanych 11723085.68
                        B. w pozostałych jednostkach 9101700.28
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 8343168.02
                                – odsetki 758532.26
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -4139002.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4139002.71
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 16837383.01
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -27239578.23
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -26756811.3
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -447034.57
                8. Odsetki -35732.36
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -27239578.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 27073653.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 27073653.51
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5258264
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 32331917.51
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 226480.84

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 223435174.24
        – od jednostek powiązanych 8532155.06
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 223375345.61
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 59828.63
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 161841158.05
        – jednostkom powiązanym 6181316.42
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 161724683.54
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 116474.51
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 61594016.19
D. Koszty sprzedaży 25544249.99
E. Koszty ogólnego zarządu 16322585.86
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 19727180.34
G. Pozostałe przychody operacyjne 1096504.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 85609.76
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 312408.86
        IV. Inne przychody operacyjne 698486.27
H. Pozostałe koszty operacyjne 401357.4
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 47064.76
        III. Inne koszty operacyjne 354292.64
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 20422327.83
J. Przychody finansowe 3944665.03
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3745002.36
                – od jednostek powiązanych 2207813.51
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 199662.67
K. Koszty finansowe 1801704.19
        I. Odsetki, w tym: 36335.36
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1765368.83
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 22565288.67
M. Podatek dochodowy 4401293
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 18163995.67

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie POLYCHEM SYSTEMS 412 300,00 zł 178 415,00 zł Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 6.1. Paszport do eksportu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2007 - 2013 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/723646/

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc