| Nazwa: | POLYCHEM SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLYCHEM SYSTEMS |
| Data rejestracji: | 10 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000035167 |
| NIP: | 7790000830 |
| REGON: | 00107536500000 |
| Adres: | WOŁCZYŃSKA, 43, POZNAŃ, 60-003, POZNAŃ 44, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 789125,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7790000830 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03109013620000000148260457 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 07109013620000000148260482 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 24109013620000000148260467 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 26109013620000000149276021 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 29109013620000000148260474 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 42109013620000000148260434 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 47109013620000000148260441 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 55109013620000000148260491 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 95109013620000000148260450 | SANPL 6 Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA |
| 21109013460000000132952973 | SANPL 2 Oddział w Poznaniu | ul. Jugosłowiańska 10 60-301 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2052Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRIEDERICH EGON JAEGER | zgłaszający - członek zarządu | 1978-08-23 |
| JERZY KRZYSZTOF ROGALSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JERZY KRZYSZTOF ROGALSKI | Beneficjent | Brak danych |
| FRIEDERICH EGON JAEGER | Beneficjent | 1978-08-23 |
| FRANZ CHRISTIAN JAEGER | Beneficjent | 1981-06-24 |
| FRITZ JAEGER | Beneficjent | 1947-07-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH+CO | Wspólnik | 2001-08-10 | 2022-03-29 | 295 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 789125 ZŁ |
| POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH | Wspólnik | 2022-03-29 | Brak danych | 295 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 789125 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ ANDRZEJ MARCINKOWSKI | Prokurent | 2001-08-10 | 2003-02-21 | SAMODZIELNA |
| BŁAŻEJ GRZEGORZ HANYŻ | Prokurent | 2003-02-21 | 2021-04-20 | SAMODZIELNA |
| SŁAWOMIR WOJCIECH ZARZYCKI | Prokurent | 2021-04-20 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JERZY KRZYSZTOF ROGALSKI | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA PREZESEM ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O., UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
| FRIEDERICH EGON JAEGER | Beneficjent | 1. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. 2. OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 50% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE JMBG VERWALTUNG GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. | 1. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O., UPRAWNIONA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI JMBG VERWALTUNG GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. |
| FRANZ CHRISTIAN JAEGER | Beneficjent | 1. OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. 2. OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA 50% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE JMBG VERWALTUNG GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. | OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI JMBG VERWALTUNG GMBH, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. |
| FRITZ JAEGER | Beneficjent | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA UPRAWNIONA DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI JMBG GMBH + CO. KG NA PODSTAWIE USTANOWIONEGO PRAWA UŻYTKOWANIA. SPÓŁKA JMBG GMBH + CO. KG POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W SPÓŁCE POLYCHEM ISOLIERHANDEL GMBH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I PRAW GŁOSU W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY KRZYSZTOF ROGALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-10 | Brak danych |
| FRITZ EMIL JAEGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2013-01-31 |
| FRIEDERICH EGON JAEGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-01-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116804513.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86425317.51 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 789125 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58960833.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1405587.95 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25269770.9 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30379195.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3436987.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 314937 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3076985.94 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 3076985.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45064.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45064.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 179284.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 179284.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 179284.24 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26753627.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 410999.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 410999.12 |
| – do 12 miesięcy | 410999.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26338269.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 447034.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19518492.39 |
| – do 12 miesięcy | 19518492.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 768642.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4513899.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 989678.01 |
| I. inne | 100521.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 4359.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9296.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9296.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9296.36 |
| Aktywa razem | 116804513.24 |
| A. Aktywa trwałe | 9238575.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7621800.96 |
| 1. Środki trwałe | 7374783.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1492900 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2170731.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2999203.63 |
| D. środki transportu | 648672.05 |
| E. inne środki trwałe | 63276.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 247017.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 844182 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 844182 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 844182 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 844182 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 772593 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 772593 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 107565937.28 |
| I. Zapasy | 40856177.8 |
| 1. Materiały | 33247434.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 412461.06 |
| 3. Produkty gotowe | 7162366.37 |
| 4. Towary | 33915.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36963787.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10790002.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10790002.34 |
| – do 12 miesięcy | 10790002.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26173785.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23530999.41 |
| – do 12 miesięcy | 23530999.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2636352 |
| C. inne | 6433.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29477498.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29477498.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14260060.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 14260060.96 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9959173.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9959173.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5258264 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5258264 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268473.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 77031072.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 77031072.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 789125 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 789125 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48116778.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10844055.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10844055.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10844055.24 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58960833.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1405587.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1405587.95 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26719581.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26719581.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26719581.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26719581.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25269770.9 |
| A. zysk netto | 25269770.9 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86425317.51 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75265317.51 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25269770.9 |
| II. Korekty razem | -10718059.36 |
| 1. Amortyzacja | 1633319.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -152405.86 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1070556.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -453063.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5744607.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11106344.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5753674.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 421924.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14551711.54 |
| I. Wpływy | 4628710.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4628710.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4408710.57 |
| B. w pozostałych jednostkach | 220000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 220000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -11705275.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1042701.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10662574 |
| A. w jednostkach powiązanych | -903758.05 |
| B. w pozostałych jednostkach | -9758815.95 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -9758815.95 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7076565.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -16398397.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -15875526 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -463737.25 |
| 8. Odsetki | -59134.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16398397.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8923248.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8923248.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14181512.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5258264.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 279162.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 238180211.07 |
| – od jednostek powiązanych | 12643698.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 238119854.09 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60356.98 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 175038680.71 |
| – jednostkom powiązanym | 8850380.89 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 174998706.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39974.34 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 63141530.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 18121318.2 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16074665.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 28945546.4 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 471470.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 471470.19 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 271595.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51172.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 220423.77 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 29145420.81 |
| J. Przychody finansowe | 2125710.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1701799.52 |
| – od jednostek powiązanych | 1457995.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 423910.5 |
| K. Koszty finansowe | 245127.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 245127.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 31026002.9 |
| M. Podatek dochodowy | 5756232 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 25269770.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102877824.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77096463.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 789125 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62376604.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1405587.95 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18163995.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5638850 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25781361.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3581741.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475042 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3067962.72 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 3067962.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38737 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38737 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22186545.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 354262.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 354262.65 |
| – do 12 miesięcy | 354262.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21828871.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 179284.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18102369.74 |
| – do 12 miesięcy | 18102369.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8898.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2375652.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1045120.73 |
| I. inne | 117546.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 3411.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13073.74 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13073.74 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 13073.74 |
| Aktywa razem | 102877824.38 |
| A. Aktywa trwałe | 11071767.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2358349.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2358349.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7264594.89 |
| 1. Środki trwałe | 7107038.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1492900 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1974434.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2859461.6 |
| D. środki transportu | 605516.54 |
| E. inne środki trwałe | 174725.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 157556.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 773944 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 773944 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 773944 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 773944 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 674879 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 674879 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 91806056.7 |
| I. Zapasy | 30144196.9 |
| 1. Materiały | 23234150.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 582127.09 |
| 3. Produkty gotowe | 6288260.39 |
| 4. Towary | 39659.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27652634.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3989147.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3989147.35 |
| – do 12 miesięcy | 3989147.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23663486.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20942639.33 |
| – do 12 miesięcy | 20942639.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1786962 |
| C. inne | 933885.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33701909.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33701909.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1138252.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1138252.75 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 231739.12 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 231739.12 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32331917.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8194158.6 |
| – inne środki pieniężne | 24137758.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 307316.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86425317.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86425317.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 789125 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 789125 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58960833.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3415770.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3415770.9 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3415770.9 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62376604.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1405587.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1405587.95 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25269770.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25269770.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 25269770.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 25269770.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12525145.67 |
| A. zysk netto | 18163995.67 |
| C. odpisy z zysku | -5638850 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77096463.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61018463.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18163995.67 |
| II. Korekty razem | 19311853.06 |
| 1. Amortyzacja | 1977672.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 529626.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -817629.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7785.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 144754.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 10711980.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10994346.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4299331.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62648.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37475848.73 |
| I. Wpływy | 20976385.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 151599.76 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20824785.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11723085.68 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9101700.28 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 8343168.02 |
| – odsetki | 758532.26 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -4139002.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4139002.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 16837383.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -27239578.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -26756811.3 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -447034.57 |
| 8. Odsetki | -35732.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27239578.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 27073653.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27073653.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5258264 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 32331917.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 226480.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 223435174.24 |
| – od jednostek powiązanych | 8532155.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 223375345.61 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59828.63 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 161841158.05 |
| – jednostkom powiązanym | 6181316.42 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 161724683.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116474.51 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 61594016.19 |
| D. Koszty sprzedaży | 25544249.99 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16322585.86 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19727180.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1096504.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 85609.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 312408.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 698486.27 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 401357.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47064.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 354292.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20422327.83 |
| J. Przychody finansowe | 3944665.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3745002.36 |
| – od jednostek powiązanych | 2207813.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 199662.67 |
| K. Koszty finansowe | 1801704.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 36335.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1765368.83 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 22565288.67 |
| M. Podatek dochodowy | 4401293 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 18163995.67 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie POLYCHEM SYSTEMS | 412 300,00 zł | 178 415,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/723646/ |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
