| Nazwa: | POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI ROLNICTWA "ELEWATOR JABŁOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI ROLNICTWA "ELEWATOR JABŁOWO" |
| Data rejestracji: | 09 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034646 |
| NIP: | 5921981337 |
| REGON: | 19257211500000 |
| Kod pocztowy: | 83-211 |
| Miasto: | Barchnowy |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | DWORCOWA, 4, JABŁOWO, 83-211, JABŁOWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5921981337 |
| Data rejestracji: | 16 sie 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22105017641000009030481312 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 40105017641000002411144534 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 56124012681978001103271607 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 62105017641000009081953060 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 77105017641000002411144450 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 81124012681111001103271245 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 85105017641000002411144500 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 97105017641000009030481320 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| FRANZ CORDESMEYER | Beneficjent | 1951-03-13 |
| JAN HUBERT CORDESMEYER | reprezentant | 1979-11-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK JÓZEF JURCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2019-06-14 |
| PAWEŁ FOLTMAN | Członek Organu Nadzoru | 2010-08-06 | 2019-06-14 |
| JERZY MURZYDŁO | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-14 | Brak danych |
| PIOTR GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2024-09-26 |
| MARIAN PAWEŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-09 | 2010-08-06 |
| PRZEMYSŁAW JULIUSZ SPECJALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-26 | Brak danych |
| STEPHAN CORDESMEYER | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-14 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR GÓRSKI | Wspólnik | 2001-08-09 | 2004-10-01 | 996 UDZIAŁÓW - 498.000 ZŁ. | Brak danych |
| GDAŃSKIE MŁYNY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-08-09 | Brak danych | 2.493 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.246.500 ZŁOTYCH | 190290341 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HELENA TERESA ZDUNEK | Prokurent | 2013-11-22 | 2018-01-08 | SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA KADOW | Prokurent | 2023-03-21 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRANZ CORDESMEYER | Beneficjent | WSPÓLNIK DFC HOLDING GMBH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LECHOSŁAW DRĄG | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-09 | 2009-02-12 |
| MARIUSZ PIOTR GRABALA | PREZES ZARZĄDU | 2009-02-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 247616926.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21793067.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1810545.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 245806380.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 234374540.31 |
| I. Amortyzacja | 709959.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 815609.47 |
| III. Usługi obce | 7283085 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 267362.54 |
| V. Wynagrodzenia | 2760782.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 604726.93 |
| – emerytalne | 225995.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 269176.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 221663837.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13242385.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 505869.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 50612.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 455257.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 120949.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 30889.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 90060.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13627305.91 |
| G. Przychody finansowe | 126856.96 |
| II. Odsetki, w tym: | 126856.96 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2763348.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 954303.44 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1542327.74 |
| IV. Inne | 266717.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10990814.45 |
| J. Podatek dochodowy | 2060836 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8929978.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40108038.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30454079.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20024100.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8929978.45 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9653959.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2131425.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24625 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2106800.29 |
| – krótkoterminowe | 2106800.29 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7522533.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 21479.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21479.23 |
| – do 12 miesięcy | 21479.23 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7484551.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 230189.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5507656.17 |
| – do 12 miesięcy | 5507656.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 123192 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1572705.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 32685.67 |
| I. inne | 18123.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 16502.61 |
| Aktywa razem | 40108038.12 |
| A. Aktywa trwałe | 5859136 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12135 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12135 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5301506 |
| 1. Środki trwałe | 5296099.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 87051.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 317098.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4502455.73 |
| D. środki transportu | 369222.39 |
| E. inne środki trwałe | 20272.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 906.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 545495 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545495 |
| B. Aktywa obrotowe | 34248902.12 |
| I. Zapasy | 11167634.46 |
| 4. Towary | 10415274.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 752360 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20753927.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1956887.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1956887.05 |
| – do 12 miesięcy | 1956887.05 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18797040.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17261949.64 |
| – do 12 miesięcy | 17261949.64 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 566462 |
| C. inne | 110533.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 858095.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2206966.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2206966.24 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2206966.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 296064.02 |
| – inne środki pieniężne | 1910902.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 120373.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21524100.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21524100.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12134528.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7889572.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7889572.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7889572.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20024100.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7889572.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7889572.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7889572.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7889572.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 8929978.45 |
| A. zysk netto | 8929978.45 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30454079.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30454079.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8929978.45 |
| II. Korekty razem | 22139.07 |
| 1. Amortyzacja | 709959.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 951407.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1542327.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1494939.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2651713.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7298492.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 54270.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83986.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8952117.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 4479571.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2937243.58 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1542327.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4479571.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 20702877.47 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 19675012.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 76457.58 |
| 8. Odsetki | 951407.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20702877.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16230331.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16230331.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18437297.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2206966.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15332.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 223606113.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23254526.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2360710.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 221245402.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 215283787.22 |
| I. Amortyzacja | 1048180.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 929530.72 |
| III. Usługi obce | 8484571.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 304584.33 |
| V. Wynagrodzenia | 3103025.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 667445.12 |
| – emerytalne | 275111.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 345865.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 200400583.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8322326.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1190561.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30664.53 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27358.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1132538.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 234872.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 234872.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9278015.38 |
| G. Przychody finansowe | 265543.47 |
| II. Odsetki, w tym: | 265543.47 |
| H. Koszty finansowe | 1892881.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 503258.21 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1275590.46 |
| IV. Inne | 114033.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7650676.93 |
| J. Podatek dochodowy | 1478550 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6172126.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40556863.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30176206.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22504079.11 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6172126.93 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10380657.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1133867.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19279 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1114588.28 |
| – krótkoterminowe | 1114588.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9246790.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33497.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33497.71 |
| – do 12 miesięcy | 33497.71 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9195072.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 4021287.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4709905.4 |
| – do 12 miesięcy | 4709905.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 386519.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 33272.34 |
| I. inne | 44088.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 18220.12 |
| Aktywa razem | 40556863.83 |
| A. Aktywa trwałe | 5530238.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8265 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8265 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5147984.72 |
| 1. Środki trwałe | 4850478.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 86181 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 176621.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3846772.25 |
| D. środki transportu | 725947.14 |
| E. inne środki trwałe | 14956.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 297506.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373989 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 373989 |
| B. Aktywa obrotowe | 35026625.11 |
| I. Zapasy | 17526113.41 |
| 4. Towary | 17526113.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13797002.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1704543.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1704543.81 |
| – do 12 miesięcy | 1704543.81 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12092458.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10800437.21 |
| – do 12 miesięcy | 10800437.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 352775 |
| C. inne | 155147.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 784099.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3556967.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3556967.58 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3556967.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 839132.17 |
| – inne środki pieniężne | 2717835.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146541.68 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30454079.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30454079.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20024100.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2479978.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2479978.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2479978.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22504079.11 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8929978.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8929978.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8929978.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8929978.45 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 6172126.93 |
| A. zysk netto | 6172126.93 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30176206.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30176206.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6172126.93 |
| II. Korekty razem | 475749.79 |
| 1. Amortyzacja | 1048180.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 503258.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1244925.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1120750.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6358478.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6956925.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1943649.31 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 145338.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6647876.72 |
| I. Wpływy | 189186.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189186.97 |
| II. Wydatki | 2324902.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1049311.78 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1275590.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2135715.27 |
| I. Wpływy | 3791098.1 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3791098.1 |
| II. Wydatki | 6953258.21 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6450000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 503258.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3162160.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1350001.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1350001.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2206966.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3556967.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16510.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
