Podimoty.plKRS 0000034621
NIP7181440863
REGON45016541600000
Nazwa"DOMEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOMEL
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. AKADEMICKA, 4, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1212500,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DOMEL@DOMEL.PL
Dane podatkowe
NIP 7181440863
data rejestracji 19 gru 1996
status Czynny
31103010740000000089509016
BH Oddział w Białymstoku
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
69105019531000009032184484
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
91105019531000009032184476
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
13105019531000009082176091
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
26103010740000000089509009
BH Oddział w Białymstoku
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
74103010740000000089509018
BH Oddział w Białymstoku
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
16105019531000009032184468
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
89105019531000009082923757
INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39
ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA
69160011271840927320000001
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
79103010740000000089509025
BH Oddział w Białymstoku
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHDANUTA JOANNA KICUN
Beneficjent
KAZIMIERZ MARIAN KICUN
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2007-05-31
2014-12-31
2.420 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.210.000 (JEDEN MILION DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
20012561700000
Wspólnik
2014-12-31
2.420 (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.210.000 (JEDEN MILION DWIEŚCIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01030329900000
"DOMAX" SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-08-08
2007-05-31
2.420 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.210.000; PLN
010303299
PAWEŁ KICUN
Prokurent
2015-01-15
SAMOISTNA
DANUTA JOANNA KICUN
Beneficjent
POSIADAM 46,08% AKCJI DOMAX S.A. POSIADAJĄCEJ 99,8% UDZIAŁÓW W "DOMEL" SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
KRZYSZTOF ZABIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-08
2011-01-18
MIROSŁAW BUCHTAREWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-01-18
2015-01-15
KAZIMIERZ MARIAN KICUN
PREZES ZARZĄDU
2015-01-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-28
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53409177.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12108776.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1212500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5913379.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2844525 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2844525 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 268292.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1870079.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41300401.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1720489 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 700617 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 206804 |
| – długoterminowa | 206804 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 813068 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 813068 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2006957.77 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2006957.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 2006957.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29699179.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 629375.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 629375.46 |
| – do 12 miesięcy | 629375.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28934053.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 13376180.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 445639.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7734942.37 |
| – do 12 miesięcy | 7734942.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6242355.1 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1123254.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 11680.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 135750.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7873774.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7873774.67 |
| – długoterminowe | 6476733.52 |
| – krótkoterminowe | 1397041.15 |
| Aktywa razem | 53409177.38 |
| A. Aktywa trwałe | 23558870.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1193763.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 27790.75 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1165972.63 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22042789.88 |
| 1. Środki trwałe | 22042789.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1392861 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6029695.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10510984 |
| D. środki transportu | 1984834.42 |
| E. inne środki trwałe | 2124415.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 322317.41 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 234408 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 87909.41 |
| B. Aktywa obrotowe | 29850306.71 |
| I. Zapasy | 16827624.22 |
| 1. Materiały | 11633795.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4233386.73 |
| 4. Towary | 6509.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 953932.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12458841.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12458841.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11710164.38 |
| – do 12 miesięcy | 11320625.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 389538.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 706767 |
| C. inne | 41910 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 237259.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 237259.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69946.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 69946.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 167312.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167312.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326581.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9970404.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 268292.79 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10238697.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1212500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1212500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5630031.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 283347.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 283347.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 283347.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5913379.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2844525 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2844525 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 283347.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 283347.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 268292.79 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 551640.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 283347.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 268292.79 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 268292.79 |
| 6. Wynik netto | 1870079.16 |
| A. zysk netto | 1870079.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12108776.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12108776.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1870079.16 |
| II. Korekty razem | 9486276.3 |
| 1. Amortyzacja | 5195722.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 147020.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 818247.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -210244.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 493297 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1186303.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1345605.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6796800.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1450084.9 |
| 10. Inne korekty | 227426.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11356355.46 |
| I. Wpływy | 233244.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233244.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3770851.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3770851.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3537607.36 |
| I. Wpływy | 2260411.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2260411.78 |
| II. Wydatki | 10049395.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8024151.14 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 291574.38 |
| 8. Odsetki | 794948.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 938721.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7788984.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 29763.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 29746.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 207512.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 237276.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69946.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 170623403.39 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168910538.06 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1712865.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 132653413.63 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 132176128.31 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 477285.32 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37969989.76 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 34483942.48 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3486047.28 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1984979.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 210244.15 |
| II. Dotacje | 1533711.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4818.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 236204.42 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1754097.01 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 896216.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 857880.56 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3716929.36 |
| J. Przychody finansowe | 4394.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4394.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1064514.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 824831.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 170919.34 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 239683.07 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 2656810.16 |
| M. Podatek dochodowy | 636846 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 149885 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1870079.16 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49897482.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12680130.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1212500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8051751.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2844525 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2844525 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 571353.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37217352.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1280510 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 587310 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230264 |
| – długoterminowa | 230264 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 462936 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 462936 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2730349.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1800000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 930349.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 930349.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26478972.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 580002.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 580002.76 |
| – do 12 miesięcy | 580002.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25759878.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 10238315.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8860896.2 |
| – do 12 miesięcy | 8860896.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5637254.62 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1000823.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 22587.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 139091.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6727520.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6727520.16 |
| – długoterminowe | 5266271.48 |
| – krótkoterminowe | 1461248.68 |
| Aktywa razem | 49897482.9 |
| A. Aktywa trwałe | 19606570.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 858002.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 858002.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18460590.08 |
| 1. Środki trwałe | 18459975.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1392861 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5821040.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7925780.91 |
| D. środki transportu | 1787956.9 |
| E. inne środki trwałe | 1532336.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 615 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287978.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170412 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117566.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 30290912.17 |
| I. Zapasy | 14581425.39 |
| 1. Materiały | 9471141.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4190842.77 |
| 4. Towary | 166347.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 753093.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14712465.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14712465.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13861913 |
| – do 12 miesięcy | 13558585.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 303327.56 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 793168.05 |
| C. inne | 57384.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 616599.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 616599.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 616599.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 198715.57 |
| – inne środki pieniężne | 417884 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380421.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12108776.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12108776.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1212500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1212500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5913379.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2138371.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2138371.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2138371.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8051751.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2844525 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2844525 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2138371.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2138371.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2138371.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2138371.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 571353.93 |
| A. zysk netto | 571353.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12680130.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12680130.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 571353.93 |
| II. Korekty razem | 3350353.83 |
| 1. Amortyzacja | 5055300.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -826896.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 793181.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -69918.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -439979 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2246198.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2253624.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 368820.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1524830.4 |
| 10. Inne korekty | 2102.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3921707.76 |
| I. Wpływy | 69918.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69918.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1142862.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1142862.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1072943.52 |
| I. Wpływy | 3625831.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1800000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1825831.15 |
| II. Wydatki | 6095207.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4055948.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 445639.76 |
| 8. Odsetki | 792714.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 800905.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2469376.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 379387.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 379340.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 47.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 237259.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 616647.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 170537149.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168735267.86 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1801881.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 133405862.53 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 132917492.63 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 488369.9 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37131286.62 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 38395101.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1263815.31 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2980341.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 69918.7 |
| II. Dotacje | 2203093.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 464152.53 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 243176.75 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 662627.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 259155.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 403471.36 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1053898.89 |
| J. Przychody finansowe | 831314.74 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4418.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 826896.44 |
| K. Koszty finansowe | 1036752.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 899362.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 36728.38 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 137390.49 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 848460.93 |
| M. Podatek dochodowy | 326418 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -49311 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 571353.93 |
2001-08-08
2017-02-28
PIŁSUDSKIEGO, 70, ŁOMŻA, 18 - 400, ŁOMŻA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie