| Nazwa: | YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | YARA POLAND |
| Data rejestracji: | 14 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000034578 |
| NIP: | 8520001122 |
| REGON: | 81002887900000 |
| Kod pocztowy: | 71-612 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 71-612) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | MALCZEWSKIEGO, 26, SZCZECIN, 71-612, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22068865,59 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | YARAPOLAND@YARA.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 8520001122 |
| Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 10114011370000372889001005 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 23114011370000372889001062 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 56114011370000372889001050 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 64114011370000372889001003 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 69114011370000372889001010 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 91114011370000372889001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAROLINA FRĄCKOWIAK | Beneficjent |
| KAROLINA FRĄCKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HYDRO CENTRAL EUROPE B.V. | Wspólnik | 2001-08-14 | 2002-04-19 | 195.247 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 22.068.865,59 ZŁ |
| YARA INVESTMENTS B.V. | Wspólnik | 2002-04-19 | 2006-08-01 | 195.247 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.068.865,59 (DWADZIEŚCIA DWA MILIONY SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ GROSZY) |
| YARA NEDERLAND B.V. | Wspólnik | 2006-08-01 | Brak danych | 195.247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.068.865,59 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA MILIONY SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ GROSZY) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK KONIECZNY | Prokurent | 2006-10-03 | 2008-07-02 | ŁĄCZNA |
| RENATA PIASECKA | Prokurent | 2006-10-03 | 2020-06-24 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KONRAD MARCIN KUNICKI | Prokurent | 2008-07-02 | 2010-03-01 | ŁĄCZNA |
| MAREK KONIECZNY | Prokurent | 2009-12-17 | 2021-10-27 | ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI "YARA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KATARZYNA WŁODARSKA | Prokurent | 2018-12-13 | Brak danych | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF LESZEK MICHALSKI | Prokurent | 2003-01-29 | Brak danych | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI YARA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| ANNA RACZYCKA | Prokurent | 2021-10-27 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KAROLINA FRĄCKOWIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES I VICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD KUNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2008-01-25 |
| ALOIS KOHOUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2003-01-29 |
| ADAM TUROŃ | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-25 | 2008-07-02 |
| MAREK KONIECZNY | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-02 | 2009-12-17 |
| OLAF GÜNTHER BORSTEL | PREZES ZARZĄDU | 2009-12-17 | 2019-10-25 |
| KAROLINA FRĄCKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1445615932.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 279208371.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75070903.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19955553.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1350589475.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1203323402.44 |
| I. Amortyzacja | 2329316.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33444815.79 |
| III. Usługi obce | 111219235.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 562563.07 |
| V. Wynagrodzenia | 9783176.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1812623.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4800769.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1039370903.05 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 242292530.27 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1073349.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 154678.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 918670.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10378528.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10208854.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 169674.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 232987350.35 |
| G. Przychody finansowe | 4844221.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 4844221.4 |
| – od jednostek powiązanych | 3148772.35 |
| H. Koszty finansowe | 823729.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 21874.02 |
| IV. Inne | 801855.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 237007842.18 |
| J. Podatek dochodowy | 37495535 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 199512307.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 578508837.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 379824195.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22068865.59 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 158243022.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 199512307.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 198684642.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1718835.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1718835.35 |
| – długoterminowa | 437184 |
| – krótkoterminowa | 1281651.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 294855.04 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 294855.04 |
| E. inne | 294855.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 196265389.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 167836336.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 167836336.03 |
| – do 12 miesięcy | 167836336.03 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28429053.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18481434.41 |
| – do 12 miesięcy | 18481434.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 380400 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9393359.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5326.77 |
| I. inne | 168532.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 405561.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 405561.98 |
| – krótkoterminowe | 405561.98 |
| Aktywa razem | 578508837.6 |
| A. Aktywa trwałe | 33950081.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1874281.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1874281.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21520803.92 |
| 1. Środki trwałe | 17927703.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 120812.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13421069.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2683519.55 |
| D. środki transportu | 1690236.83 |
| E. inne środki trwałe | 12065.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3593100.81 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1831962.72 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1831962.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8723033 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8723033 |
| B. Aktywa obrotowe | 544558756.36 |
| I. Zapasy | 421437535 |
| 1. Materiały | 24892386.87 |
| 3. Produkty gotowe | 28936902.76 |
| 4. Towary | 362542382.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5065862.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 77004824.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3329547.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3329547.42 |
| – do 12 miesięcy | 3329547.42 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73675276.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69426763.21 |
| – do 12 miesięcy | 69426763.21 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3947768.61 |
| C. inne | 300744.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 45638044.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 44878329.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 40328224.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 40328224.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4550105.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4550105.71 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 759714.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 478353.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 180311888.24 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 180311888.24 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22068865.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22068865.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 115792793.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 42450229.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 42450229.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 158243022.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42450229.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42450229.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42450229.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42450229.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 199512307.18 |
| A. zysk netto | 199512307.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 379824195.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 379824195.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 199512307.18 |
| II. Korekty razem | -206605746.38 |
| 1. Amortyzacja | 2329316.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4214.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19993.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -154678.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 291218.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -278567352.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -26884117.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 103930890.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7566802.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7093439.2 |
| I. Wpływy | 1842.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155284.56 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | -153441.7 |
| II. Wydatki | 5379647.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4335279.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1044368.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5377805.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 173825.28 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153831.87 |
| 8. Odsetki | 19993.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -173825.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12645069.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -344020.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4214.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 57506010.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 44860940.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 219707.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 923779329.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 105310484.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52003388.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 13815033.64 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 857960907.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 895564423.02 |
| I. Amortyzacja | 2450815.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33768587.08 |
| III. Usługi obce | 110867398.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 666839.71 |
| V. Wynagrodzenia | 10694022 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2090871.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5679148.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 729346740.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28214906.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1364802.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31901.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1332900.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5271562.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4719555.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 552006.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24308146.83 |
| G. Przychody finansowe | 7966990.6 |
| II. Odsetki, w tym: | 6658181.18 |
| – od jednostek powiązanych | 5816220.75 |
| V. Inne | 1308809.42 |
| H. Koszty finansowe | 166650.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 166650.85 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32108486.58 |
| J. Podatek dochodowy | 6718107 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25390379.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 484520069.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 405214575 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22068865.59 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 357755329.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25390379.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79305494.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1696338.59 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1696338.59 |
| – długoterminowa | 549622.17 |
| – krótkoterminowa | 1146716.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 474848.47 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 474848.47 |
| E. inne | 474848.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76723611.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52642744.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52642744.35 |
| – do 12 miesięcy | 52642744.35 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24080867.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19547862.65 |
| – do 12 miesięcy | 19547862.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4265453.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5219.24 |
| I. inne | 262332.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 410695.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 410695.76 |
| – krótkoterminowe | 410695.76 |
| Aktywa razem | 484520069.64 |
| A. Aktywa trwałe | 33680779.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1098716.8 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1098716.8 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24302725 |
| 1. Środki trwałe | 19667653.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 120812.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14354743.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3578851.85 |
| D. środki transportu | 1596772.97 |
| E. inne środki trwałe | 16472.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4635071.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2017438.39 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 2017438.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6261899 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6261899 |
| B. Aktywa obrotowe | 450839290.45 |
| I. Zapasy | 242872194.4 |
| 1. Materiały | 15549329.96 |
| 3. Produkty gotowe | 42751936.4 |
| 4. Towary | 184570928.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 70246085.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 456740.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 456740.51 |
| – do 12 miesięcy | 456740.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 69789345.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61549857.09 |
| – do 12 miesięcy | 61549857.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7941323.09 |
| C. inne | 298165.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 137277314.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 136490167.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 115204041.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 115204041.27 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21286126.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21286126.46 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 787146.57 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 443695.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 379824195.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 379824195.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22068865.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22068865.59 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 158243022.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 199512307.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 199512307.18 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 357755329.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 199512307.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 199512307.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 199512307.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 199512307.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25390379.58 |
| A. zysk netto | 25390379.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 405214575 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 379824195.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25390379.58 |
| II. Korekty razem | 70898049.11 |
| 1. Amortyzacja | 2450815.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -16188.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 51644.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -35641.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -22496.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 178565340.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6758738.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -121023649.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4169486.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 96288428.69 |
| I. Wpływy | 829698.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48455.28 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 781243.24 |
| II. Wydatki | 5199553.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4205402.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 994151.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4369855.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 322923.98 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 271279.1 |
| 8. Odsetki | 51644.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -322923.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 91595649.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16736020.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16188.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 44860940.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 136456590.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 913544.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-14 | 2004-04-05 | HYDRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-14 | 2012-10-01 | AL. 3 MAJA, 1, SZCZECIN, 70-214, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
