Nazwa: | MONDI POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MONDI POZNAŃ |
Data rejestracji: | 10 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000034445 |
NIP: | 7772223548 |
REGON: | 01280999100000 |
Kod pocztowy: | 62-070 (Firmy w Greater Poland, Lisówki, 62-070) |
Miasto: | Lisówki |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | WYZWOLENIA, 34,36, DOPIEWO, 62-070, DOPIEWO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 40000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7772223548 |
Data rejestracji: | 12 mar 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16188000090000001102952000 | Brak danych | Brak danych |
47160013031840647240000001 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Okopowa 7 | ul. Wojciecha Bogusławskiego 2 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
#181 | DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
TOMASZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent | Brak danych |
JAROSŁAW WOŹNICA | Beneficjent | Brak danych |
MICHAŁ TOMASZ CIEŚLIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
JURGEN LEEB | Beneficjent | 1976-05-22 |
JAROSŁAW WOŹNICA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TOMASZ WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2006-08-16 | Brak danych | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
ROBERT BLICHARZ | Prokurent | 2006-08-16 | 2009-01-15 | PROKURA SAMOISTNA |
JAROSŁAW WOŹNICA | Prokurent | 2009-01-15 | Brak danych | PROKURA UPRAWNIAJĄCA DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MONDI SZADA KFT. | Wspólnik | 2001-08-10 | 78000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000.000,00 ZŁ. |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
TOMASZ WIŚNIEWSKI | Beneficjent | PROKURA ŁĄCZNA |
JAROSŁAW WOŹNICA | Beneficjent | PROKURA ŁĄCZNA |
MICHAŁ TOMASZ CIEŚLIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
JURGEN LEEB | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z JEDNYM PROKURENTEM SAMOISTNYM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOLFGANG VAN AART | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2002-10-22 |
OLIVIER JEAN MARIE DUNKELMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-10 | 2004-04-27 |
JORG DORRING KOGGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-17 | 2010-04-28 |
MICHAŁ TOMASZ CIEŚLIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-01 | 2018-05-18 |
MICHAŁ TOMASZ CIEŚLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-18 | Brak danych |
JÖRG DORRING KOGGE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-13 | 2018-05-18 |
ANDREAS KARL KOPPITZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-18 | 2022-07-08 |
JUERGEN LEEB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-20 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 591883665.38 |
J Należności od jednostek powiązanych | 128385030.5 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 553478465.51 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 38385526.15 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19673.72 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 547570102.81 |
I. Amortyzacja | 16384257.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 421613920.31 |
III. Usługi obce | 34582958.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2372744.89 |
V. Wynagrodzenia | 40739783.06 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9807969.74 |
– emerytalne | 3442716.04 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22052230.58 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16238.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44313562.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2370550.14 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2370550.14 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 307904.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33550.8 |
III. Inne koszty operacyjne | 274353.59 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46376208.32 |
G. Przychody finansowe | 11229.64 |
II. Odsetki, w tym: | 11229.64 |
– od jednostek powiązanych | 11229.64 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 8849473.13 |
I. Odsetki, w tym: | 7448382.08 |
– dla jednostek powiązanych | 7220227.14 |
IV. Inne | 1401091.05 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 37537964.83 |
J. Podatek dochodowy | 7155088 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30382876.83 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 390602002.97 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 129730942.99 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50592156.8 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8755909.36 |
VI. Zysk (strata) netto | 30382876.83 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 260871059.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 17558673.69 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5980323.22 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6064866.83 |
– długoterminowa | 899859 |
– krótkoterminowa | 5165007.83 |
3. Pozostałe rezerwy | 5513483.64 |
– krótkoterminowe | 5513483.64 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 238659119.68 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 123603479.88 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24279930.94 |
– do 12 miesięcy | 24279930.94 |
B. inne | 99323548.94 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 114697983.54 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 109991944.63 |
– do 12 miesięcy | 109991944.63 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2544310.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1333329.6 |
I. inne | 828398.69 |
4. Fundusze specjalne | 357656.26 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4653266.61 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4653266.61 |
Aktywa razem | 390602002.97 |
A. Aktywa trwałe | 90515605.64 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3100106 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3100106 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 82236034.64 |
1. Środki trwałe | 77387511.07 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1916957.59 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25043113 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 49962136.48 |
D. środki transportu | 36097 |
E. inne środki trwałe | 429207 |
2. Środki trwałe w budowie | 4848523.57 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5179465 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5179465 |
B. Aktywa obrotowe | 300086397.33 |
I. Zapasy | 133654523.57 |
1. Materiały | 34906369.94 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 33464474.98 |
3. Produkty gotowe | 65283678.65 |
II. Należności krótkoterminowe | 165521607.84 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 29077239.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26560071.48 |
– do 12 miesięcy | 26560071.48 |
B. inne | 2517167.68 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 136444368.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 115763850.08 |
– do 12 miesięcy | 115763850.08 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20669327.47 |
C. inne | 11191.13 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 593875.88 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 593875.88 |
B. w pozostałych jednostkach | 58909.41 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 58909.41 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 534966.47 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 534966.47 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316390.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 142475266.16 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 142475266.16 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53860178.94 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3268022.14 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3268022.14 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50592156.8 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48615087.22 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48615087.22 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48615087.22 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 39859177.86 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8755909.36 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8755909.36 |
6. Wynik netto | 30382876.83 |
A. zysk netto | 30382876.83 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 129730942.99 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99348066.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 30394106.47 |
II. Korekty razem | 1401416.78 |
1. Amortyzacja | 16384257.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1401091.05 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7448382.08 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22050.8 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3710410.7 |
6. Zmiana stanu zapasów | -51110493.38 |
7. Zmiana stanu należności | -26771578.55 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 52008194.05 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1646795.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 31795523.24 |
I. Wpływy | 826551.75 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125267.2 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 701284.55 |
A. w jednostkach powiązanych | 701284.55 |
II. Wydatki | 9491443.55 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9491443.55 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8664891.8 |
I. Wpływy | 27311513.4 |
2. Kredyty i pożyczki | 27311513.4 |
II. Wydatki | 50356997.48 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 43127200 |
8. Odsetki | 7229797.48 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23045484.08 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 85147.36 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 85147.36 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 449819.11 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 534966.48 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 534966.48 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 556729995.1 |
J Należności od jednostek powiązanych | 123686070.21 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 580194302.06 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -23741555.31 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 277248.35 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 519959487.39 |
I. Amortyzacja | 12556201.41 |
II. Zużycie materiałów i energii | 387239718 |
III. Usługi obce | 35733806.02 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3582231.67 |
V. Wynagrodzenia | 46520276.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11527945.44 |
– emerytalne | 4205971.11 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 22799308.74 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36770507.71 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3776689.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28231.14 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3748458.8 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 191688.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 191688.94 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40355508.71 |
G. Przychody finansowe | 1285060.09 |
II. Odsetki, w tym: | 309382.3 |
– od jednostek powiązanych | 309382.3 |
V. Inne | 975677.79 |
H. Koszty finansowe | 7449154.53 |
I. Odsetki, w tym: | 7449154.53 |
– dla jednostek powiązanych | 7382530.38 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34191414.27 |
J. Podatek dochodowy | 4353134 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29838280.27 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 349200524.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 129103183.26 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50508993.63 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8755909.36 |
VI. Zysk (strata) netto | 29838280.27 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 220097341.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 15605521.47 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5323120.22 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3468278.97 |
– długoterminowa | 889083 |
– krótkoterminowa | 2579195.97 |
3. Pozostałe rezerwy | 6814122.28 |
– krótkoterminowe | 6814122.28 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 198247921.34 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 122098545.48 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17463112.82 |
– do 12 miesięcy | 17463112.82 |
B. inne | 104635432.66 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 75734496.99 |
C. inne zobowiązania finansowe | 82440.26 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 69473513.78 |
– do 12 miesięcy | 69473513.78 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3992845.11 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1803241.38 |
I. inne | 382456.46 |
4. Fundusze specjalne | 414878.87 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6243898.27 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6243898.27 |
Aktywa razem | 349200524.34 |
A. Aktywa trwałe | 88483186.68 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2467412 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2467412 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78890884.68 |
1. Środki trwałe | 72521174.05 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1916957.59 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24699332 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 44648999.46 |
D. środki transportu | 96599 |
E. inne środki trwałe | 1159286 |
2. Środki trwałe w budowie | 6369710.63 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7124890 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7124890 |
B. Aktywa obrotowe | 260717337.7 |
I. Zapasy | 94696184.03 |
1. Materiały | 19691460.61 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 23681091.79 |
3. Produkty gotowe | 51323631.63 |
II. Należności krótkoterminowe | 165038947.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 52890539.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15973930.18 |
– do 12 miesięcy | 15973930.18 |
B. inne | 36916609.73 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 112148407.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107785296.9 |
– do 12 miesięcy | 107785296.9 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4354251.37 |
C. inne | 8859.19 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 765057.64 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 765057.64 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 765057.64 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 765057.64 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217148.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 129730942.99 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 129730942.99 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 50592156.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -83163.17 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 83163.17 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50508993.63 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39138786.19 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39138786.19 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39138786.19 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 30382876.83 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8755909.36 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8755909.36 |
6. Wynik netto | 29838280.27 |
A. zysk netto | 29838280.27 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 129103183.26 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 99264902.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 29838280.27 |
II. Korekty razem | 45492965.46 |
1. Amortyzacja | 12556201.41 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -975677.79 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7449154.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 42631.14 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1953152.22 |
6. Zmiana stanu zapasów | 38958339.54 |
7. Zmiana stanu należności | 34882102.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -45920668.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 454034.75 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 75331245.72 |
I. Wpływy | 43886.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43886.14 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
II. Wydatki | 42979054.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8579612.45 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 34399442.05 |
A. w jednostkach powiązanych | 34399442.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -42935168.36 |
I. Wpływy | 5311883.72 |
2. Kredyty i pożyczki | 5311883.72 |
II. Wydatki | 37477869.92 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 30466040 |
8. Odsetki | 7011829.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32165986.2 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 230091.16 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 230091.16 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 534966.47 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 765057.64 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 765057.64 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-10 | 2012-10-08 | NORDENIA POLSKA POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc