| Nazwa: | ROTO OKNA DACHOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ROTO OKNA DACHOWE |
| Data rejestracji: | 02 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033255 |
| NIP: | 7140009878 |
| REGON: | 43040867900000 |
| Kod pocztowy: | 21-100 (Firmy w Lublin, Rokitno, Lubartów County, 21-100) |
| Miasto: | Rokitno, Lubartów County |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | LUBELSKA, 104, LUBARTÓW, 21-100, LUBARTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2106500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7140009878 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05188000090000001102438001 | Brak danych | Brak danych |
| 10188000090000001102438008 | Brak danych | Brak danych |
| 32188000090000001102438000 | Brak danych | Brak danych |
| 48188000090000001102438003 | Brak danych | Brak danych |
| 75188000090000001102438002 | Brak danych | Brak danych |
| 80188000090000001102438009 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #22 | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #69 | DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ADAM HNAT | Beneficjent | Brak danych |
| TOMASZ MIROŃ | Beneficjent | Brak danych |
| HANNES KLAUS KATZSCHNER | Beneficjent | 1969-11-30 |
| WITOLD JAN ŻUKOWSKI | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| TOMASZ MIROŃ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROTO FRANK AG | Wspólnik | 2001-08-02 | 2005-03-11 | 3.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.850000,00ZŁ. |
| ROTO FRANK DACHSYSTEM-TECHNOLOGIE GMBH | Wspólnik | 2005-03-11 | Brak danych | 4213 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.106.500 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA PIETRAK | Prokurent | 2014-01-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ PAWEŁ RADZYŃSKI | Prokurent | 2017-04-11 | 2019-12-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WITOLD JAN ŻUKOWSKI | Prokurent | 2016-08-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARCEL LEON TRIMBORN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-02 | 2002-03-15 | Brak danych |
| MARCEL LEON TRIMBORN | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-15 | 2002-03-20 | Brak danych |
| MARCEL TRIMBORN | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2014-01-15 | Brak danych |
| HANNES KLAUS KATZSCHNER | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-15 | Brak danych | 1969-11-30 |
| TOMASZ MIROŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-01-15 | Brak danych | Brak danych |
| MARIUSZ GALOCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-02-09 | 2017-02-15 | Brak danych |
| ADAM HNAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-08-13 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 272362220.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 174116419.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 239827273.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2410426.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30124520.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 256656975.71 |
| I. Amortyzacja | 5650088.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 164310580.54 |
| III. Usługi obce | 21170178.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1029528.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 31014776.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8987801.38 |
| – emerytalne | 2840051.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4287345.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20206675.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15705244.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 152406.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9738.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 142667.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1629126.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106733.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 337474.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1184918.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14228524.29 |
| G. Przychody finansowe | 209139.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 209139.34 |
| – od jednostek powiązanych | 190086.24 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1045130.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 857108.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 353342.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 188021.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13392533.14 |
| J. Podatek dochodowy | 2762283.12 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10630250.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115227211.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66401791.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2106500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29240668.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24424373.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 24424373.3 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10630250.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48825420.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6555767.47 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1620288.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2694192 |
| – długoterminowa | 293917 |
| – krótkoterminowa | 2400275 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2241287 |
| – długoterminowe | 1045026 |
| – krótkoterminowe | 1196261 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42148318.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26762604.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1941191.93 |
| – do 12 miesięcy | 1941191.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 24821412.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15191346.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 6100579.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5957444.76 |
| – do 12 miesięcy | 5957444.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 109261.91 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1242155.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1764599.84 |
| I. inne | 17304.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 194367.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 121333.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121333.95 |
| – długoterminowe | 118681.83 |
| – krótkoterminowe | 2652.12 |
| Aktywa razem | 115227211.65 |
| A. Aktywa trwałe | 45342750.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 64198.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 64198.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42649639.11 |
| 1. Środki trwałe | 41123301.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1536030.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14290595.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23228856.49 |
| D. środki transportu | 731305.27 |
| E. inne środki trwałe | 1336513.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1493980.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 32357.55 |
| III. Należności długoterminowe | 22331 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 22331 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2606582.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2500327.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106254.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 69884460.67 |
| I. Zapasy | 32860121.55 |
| 1. Materiały | 25128377.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3362691.84 |
| 3. Produkty gotowe | 3303784.75 |
| 4. Towary | 1065267.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25970039 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 19550939.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19550939.55 |
| – do 12 miesięcy | 19550939.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6419099.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4626530.97 |
| – do 12 miesięcy | 4626530.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1620958.43 |
| C. inne | 171610.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10859726.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10859726.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 729789.18 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 729789.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10129937.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10129937.41 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 194573.53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55771541.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55771541.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2106500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2106500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29240668.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29240668.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22601136.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1823236.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1823236.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24424373.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8823236.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8823236.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8823236.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8823236.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10630250.02 |
| A. zysk netto | 10630250.02 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66401791.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66401791.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10630250.02 |
| II. Korekty razem | -9348344.25 |
| 1. Amortyzacja | 5650088.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 71148.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 618520.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 252240.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -618249.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4367009.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12684153.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7345081.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 340132.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1281905.77 |
| I. Wpływy | 1086869.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 581.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1086287.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1086287.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4776788.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4744430.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 32357.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3689919.21 |
| I. Wpływy | 11069061.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6100579.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4968482.03 |
| II. Wydatki | 7570528.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 570528.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3498533.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1090519.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1090519.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9039417.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10129937.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 131184.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 226263717.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 151002918.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 204624920.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1516458.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23155256.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 220216234.15 |
| I. Amortyzacja | 5414301.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 134955139.51 |
| III. Usługi obce | 18877498.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1052688.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 32307899.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8844998.44 |
| – emerytalne | 2960706.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3596840.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15166867.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6047483.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 281320.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24042.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 257277.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 316772.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 92553.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26095.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 198123.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6012031.28 |
| G. Przychody finansowe | 666624.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 666624.03 |
| – od jednostek powiązanych | 465555.82 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 852706.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 736208.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 648084.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 116497.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5825948.72 |
| J. Podatek dochodowy | 1201341.5 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4624607.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100495626.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60396148.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2106500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29240668.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24424373.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 24424373.3 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4624607.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40099477.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7364247.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1736464.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3175406 |
| – długoterminowa | 290151 |
| – krótkoterminowa | 2885255 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2452377.4 |
| – długoterminowe | 1041320.5 |
| – krótkoterminowe | 1411056.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32616548.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20819576.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2065510.21 |
| – do 12 miesięcy | 2065510.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18754066.59 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11569814.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 1297186.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6024983.36 |
| – do 12 miesięcy | 6024983.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 39226.87 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1392073.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1831600.47 |
| I. inne | 984737.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 227156.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 118681.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 118681.83 |
| – długoterminowe | 116029.71 |
| – krótkoterminowe | 2652.12 |
| Aktywa razem | 100495626.35 |
| A. Aktywa trwałe | 46019940.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40290.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40290.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43344849.2 |
| 1. Środki trwałe | 42351673.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1519223.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15025609.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22282528.67 |
| D. środki transportu | 2137235.9 |
| E. inne środki trwałe | 1387075.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 990445.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2730 |
| III. Należności długoterminowe | 17040 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17040 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2617761.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2441549.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 176211.48 |
| B. Aktywa obrotowe | 54475685.64 |
| I. Zapasy | 24051976.15 |
| 1. Materiały | 19224089.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2197498.6 |
| 3. Produkty gotowe | 1863779.9 |
| 4. Towary | 766608.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11996785.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4954887.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4954887.36 |
| – do 12 miesięcy | 4954887.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7041898.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4566075.87 |
| – do 12 miesięcy | 4566075.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2323080.17 |
| C. inne | 152741.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18135232.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18135232.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12790498.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 12790498.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5344734 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5344734 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 291691.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66401791.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66401791.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2106500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2106500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29240668.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 29240668.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 24424373.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24424373.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10630250.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10630250.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10630250.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10630250.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4624607.22 |
| A. zysk netto | 4624607.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60396148.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60396148.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4624607.22 |
| II. Korekty razem | 29720273.97 |
| 1. Amortyzacja | 5414301.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 73090.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 276895.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 118649.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 808480.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8808145.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13978544.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 353115.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -110949.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 34344881.19 |
| I. Wpływy | 3267.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3267.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17061163.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5175265.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11883168.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11883168.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2730 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17057896.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22072187.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10630250.02 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4803393.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 6425122.09 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 213422.41 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22072187.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4785203.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4785203.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10129937.41 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5344734 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 180080.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-02 | 2015-01-21 | "ROTO FRANK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
