| Nazwa: | "D&D" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | D&D |
| Data rejestracji: | 06 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033046 |
| NIP: | 8991699056 |
| REGON: | 93092717400000 |
| Kod pocztowy: | 53-015 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 53-015) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | KARKONOSKA, 45, WROCŁAW, 53-015, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8991699056 |
| Data rejestracji: | 17 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64124034641111001070093222 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 47114011400000291083001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN ADAM ŻAK | Beneficjent |
| JERZY ADAM DALAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| CMP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-08-06 | 3000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000 (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 930411097 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGDAN ADAM ŻAK | Beneficjent | WIĘKSZOŚCIOWY WSPÓLNIK SPÓŁKI ZAŁOZYCIELSKIEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiGDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT PIOTR SEGIN | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-06 | 2001-12-28 |
| JERZY ADAM DALAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-28 | 2021-02-16 |
| BOGDAN ADAM ŻAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31889250.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 864363.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8427214.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -33188.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23495224.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31826645.78 |
| I. Amortyzacja | 295661.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4430481.46 |
| III. Usługi obce | 2170241.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 135819.33 |
| V. Wynagrodzenia | 3049563.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 584040.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 437657.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20723180.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62604.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 434668.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 298686.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 135982.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 124671.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 124671.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 372602.2 |
| G. Przychody finansowe | 70902.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 68522.93 |
| – od jednostek powiązanych | 67820.04 |
| V. Inne | 2379.4 |
| H. Koszty finansowe | 295377.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 295110.33 |
| IV. Inne | 267.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 148126.95 |
| J. Podatek dochodowy | 9052 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 169113.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8634664.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3211368.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1542254.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 169113.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5423296.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 676787.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182632 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7094.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 487061 |
| – krótkoterminowe | 487061 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4580884.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 209811.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 209811.47 |
| – do 12 miesięcy | 209811.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4371072.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 322234.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3017885.25 |
| – do 12 miesięcy | 3017885.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 262860.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 599330.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 168761.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 165625.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 165625.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 165625.2 |
| Aktywa razem | 8634664.85 |
| A. Aktywa trwałe | 1009656.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 689656.71 |
| 1. Środki trwałe | 689656.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 245396.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 125065.34 |
| D. środki transportu | 255035.42 |
| E. inne środki trwałe | 64159.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 320000 |
| B. Aktywa obrotowe | 7625008.14 |
| I. Zapasy | 5991271.22 |
| 1. Materiały | 696682.12 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 76632.4 |
| 4. Towary | 4990997.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 226959.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1459215.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 86077.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 86077.14 |
| – do 12 miesięcy | 86077.14 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1373138.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1115492.06 |
| – do 12 miesięcy | 1115492.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 257646.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77844.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77844.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77844.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 65744.19 |
| – inne środki pieniężne | 12100 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96677.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3042254.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3042254.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1392563.8 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 149690.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 149690.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1542254.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 149690.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 149690.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 149690.7 |
| 6. Wynik netto | 169113.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3211368.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3211368.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 169113.95 |
| II. Korekty razem | -1481324.05 |
| 1. Amortyzacja | 295661.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 294407.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -298686.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -67280.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -600149.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | 904612.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2044816.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36676.68 |
| 10. Inne korekty | -1750 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1312210.1 |
| I. Wpływy | 1746116.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 895413.82 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 850702.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 850000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 702.89 |
| – odsetki | 702.89 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1746116.71 |
| II. Wydatki | 621368.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 326257.99 |
| 8. Odsetki | 295110.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -621368.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -187461.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -187461.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 265305.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 77844.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 55474.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 31990558.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 362515.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6081787.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7656.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25916426.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 31594500.85 |
| I. Amortyzacja | 177196.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3501967.37 |
| III. Usługi obce | 1720116.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 129093.82 |
| V. Wynagrodzenia | 2017195.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 400010.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 230777.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23418143.25 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 396057.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 258491.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 201119.95 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57371.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 67962.55 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16293.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51669.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 586586.76 |
| G. Przychody finansowe | 5361.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 5128.91 |
| – od jednostek powiązanych | 4683.05 |
| V. Inne | 232.87 |
| H. Koszty finansowe | 331059.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 330583.43 |
| IV. Inne | 476.16 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 260888.95 |
| J. Podatek dochodowy | 125196 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 142260.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9927401.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3610118.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1711368.45 |
| VI. Zysk (strata) netto | 142260.95 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6317282.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 469240.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176064 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 17970.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 275206.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5661332.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 235689.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 235689.32 |
| – do 12 miesięcy | 235689.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5425643.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 541266.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3860610.71 |
| – do 12 miesięcy | 3860610.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 309892.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 600052.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 113820.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 186709.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 186709.48 |
| – krótkoterminowe | 186709.48 |
| Aktywa razem | 9927401.3 |
| A. Aktywa trwałe | 463409.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 463409.62 |
| 1. Środki trwałe | 463409.62 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 204677.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 109584.58 |
| D. środki transportu | 123569.05 |
| E. inne środki trwałe | 25578.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9463991.68 |
| I. Zapasy | 8498677.63 |
| 1. Materiały | 590741.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 68976.34 |
| 4. Towary | 7680689.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 158271.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 869653.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 75308.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 794345.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 753491.51 |
| – do 12 miesięcy | 753491.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31641.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11118.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11118.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11118.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6218.79 |
| – inne środki pieniężne | 4900 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84541.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3211368.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3211368.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1542254.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 169113.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 169113.95 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1711368.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 169113.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 169113.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 256489 |
| 6. Wynik netto | 142260.95 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3610118.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3610118.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 142260.95 |
| II. Korekty razem | -931411.11 |
| 1. Amortyzacja | 177196.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 330137.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -201119.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -207546.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2507406.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 589561.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 861416.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 33220.14 |
| 10. Inne korekty | -6870.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -789150.16 |
| I. Wpływy | 587986.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 267540.65 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 320445.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 320000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 445.86 |
| – odsetki | 445.86 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | -9211.88 |
| II. Wydatki | 10500 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 577486.51 |
| I. Wpływy | 219032.68 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 219032.68 |
| II. Wydatki | 74094.43 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -256489 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 330583.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 144938.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -66725.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -66725.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 77844.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11118.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
