| Nazwa: | "BLATTIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BLATTIN POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033026 |
| NIP: | 9910121633 |
| REGON: | 53158398000000 |
| Kod pocztowy: | 47-180 (Firmy w Opole, Otmice, 47-180) |
| Miasto: | Otmice |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | POZNOWICKA, 1, SIEDLEC, 47-180, IZBICKO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1025000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9910121633 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03102052260000610208279798 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 32102036680000580203461514 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 47114017880000333421001002 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 74114017880000333421001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 46102036680000510200102301 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #0141Z | CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO |
| #0147Z | CHÓW I HODOWLA DROBIU |
| #2370Z | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETER TORSSELL IVERSEN | Beneficjent | 1966-07-31 |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ MIREK | Beneficjent | Brak danych |
| ZBIGNIEW DARIUSZ PUSTUŁĄ | Beneficjent | Brak danych |
| PETER TORSSELL IVERSEN | zgłaszający - członek zarządu | 1966-07-31 |
| ZBIGNIEW DARIUSZ PUSTUŁA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ MIREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HOVELER SPEZIALFUTTERWERKE BETEILIGUNGS UND GESCHAFTSFUHRUNGS GMBH | Wspólnik | 2001-08-28 | 2017-12-08 | 1.230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 615.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ MIREK | Wspólnik | 2001-08-28 | 2023-10-18 | 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ |
| VILOMIX HOLDING A/S | Wspólnik | 2017-12-08 | Brak danych | 2050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.025.000,00 ZŁ |
| ZBIGNIEW DARIUSZ PUSTUŁA | Wspólnik | 2001-08-28 | 2023-10-18 | 410 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GEORG KARL HOVELER | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-28 | 2005-01-24 |
| ZBIGNIEW DARIUSZ PUSTUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ MIREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-28 | Brak danych |
| FRANK TIMMRECK | PREZES | 2005-01-24 | 2008-09-25 |
| ALOIS MÖRTLBAUER | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-25 | 2010-11-23 |
| HANS CHRISTOPH WAGNER | PREZES ZARZĄDU | 2010-11-23 | 2011-11-15 |
| WILHELM SCHULTE BECKHAUSEN | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-15 | 2018-04-24 |
| PETER IVERSEN | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 232561960.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126923211.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 832339.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 104806410.07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 220015679.71 |
| I. Amortyzacja | 4804413.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 105252707.04 |
| III. Usługi obce | 8123871.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 805673.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13992247.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3061738.22 |
| – emerytalne | 2538147.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1324828.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82650200.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12546281.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1441100.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 314775.45 |
| II. Dotacje | 12006.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145011.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 969307.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1440411.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 443929.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 996482.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12546970.35 |
| G. Przychody finansowe | 37957.45 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32923.8 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5033.65 |
| H. Koszty finansowe | 277869.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 227229.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 50640.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12307058.04 |
| J. Podatek dochodowy | 2430639 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9876419.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90220717.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66209704.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1025000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 55308285.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 9876419.04 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9876419.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24011012.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2342681.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397517 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1930964.66 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1930964.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14200 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1441669.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1441669.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1441669.67 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20133599.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 855010.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 855010.98 |
| – do 12 miesięcy | 855010.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19272239.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 1781.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1202410.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14216661.94 |
| – do 12 miesięcy | 14216661.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 867836.43 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2144845.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 761346.41 |
| I. inne | 77356.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 6349.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93061.91 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93061.91 |
| – długoterminowe | 84855.23 |
| – krótkoterminowe | 8206.68 |
| Aktywa razem | 90220717.06 |
| A. Aktywa trwałe | 30678198.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30212232.67 |
| 1. Środki trwałe | 28468847.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2227512.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14602902.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4122804.21 |
| D. środki transportu | 7050125.38 |
| E. inne środki trwałe | 465502.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1720751.05 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 22634.15 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 465965.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 446840 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19125.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 59542518.57 |
| I. Zapasy | 32386973.87 |
| 1. Materiały | 15691654.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2459609.39 |
| 4. Towary | 13739559 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 496150.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23156412.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17105.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17105.38 |
| – do 12 miesięcy | 17105.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23139306.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22434112.15 |
| – do 12 miesięcy | 22434112.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 124658.24 |
| C. inne | 580536.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3766768.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3766768.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3766768.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3766101.47 |
| – inne środki pieniężne | 666.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 232364.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56333285.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56333285.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1025000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1025000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 47407809.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7900476.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7900476.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 55308285.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7900476.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7900476.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7900476.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7900476.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9876419.04 |
| A. zysk netto | 9876419.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66209704.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66209704.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9876419.04 |
| II. Korekty razem | -5233262.51 |
| 1. Amortyzacja | 4804413.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -34.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 247233.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -314775.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 250092.5 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8350919.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3513204.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1714890.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70959 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4643156.53 |
| I. Wpływy | 435494.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 435494.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4007167.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4007167.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3571673.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2169273.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 540.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1921499.45 |
| 8. Odsetki | 247233.53 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2169273.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1097789.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1097754.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 34.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4864519.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3766729.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 106532.73 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 216450654.32 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115097036.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -748156.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 102101775.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 200703828.9 |
| I. Amortyzacja | 5384188.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86467646.13 |
| III. Usługi obce | 7951479.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 897730.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16816650.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3489990.07 |
| – emerytalne | 2889195.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1714826.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77981317.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15746825.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1646568.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 353732.43 |
| II. Dotacje | 11806.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 385349.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 895679.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1719275.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 688302.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1030973.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15674117.79 |
| G. Przychody finansowe | 685338.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 530260.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 155077.86 |
| H. Koszty finansowe | 174468.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 174463.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16184987.85 |
| J. Podatek dochodowy | 3096192 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13088795.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100611499.41 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79298500.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1025000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 65184704.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13088795.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21312999.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2789120.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369686 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2352634.21 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 2352634.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 66800 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 66800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1296283.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1296283.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1296283.59 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17142740.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 297439.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 297439.6 |
| – do 12 miesięcy | 297439.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16838210.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 4092.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1390861.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11162526.6 |
| – do 12 miesięcy | 11162526.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 198481.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2687199.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 927704.19 |
| I. inne | 467344.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 7089.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 84855.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 84855.23 |
| – długoterminowe | 76648.55 |
| – krótkoterminowe | 8206.68 |
| Aktywa razem | 100611499.41 |
| A. Aktywa trwałe | 32105418.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31484519.14 |
| 1. Środki trwałe | 29202464.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2227512.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13975911.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3669045.59 |
| D. środki transportu | 9018480.74 |
| E. inne środki trwałe | 311513.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2193806.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 88248.06 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 620899.56 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 597536 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23363.56 |
| B. Aktywa obrotowe | 68506080.71 |
| I. Zapasy | 25689107.87 |
| 1. Materiały | 11294440.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1711452.55 |
| 4. Towary | 12049216.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 633997.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19326855.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19326855.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18545963.2 |
| – do 12 miesięcy | 18545963.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 345011.04 |
| C. inne | 435881.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23204321.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23204321.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23204321.75 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23203456.77 |
| – inne środki pieniężne | 864.98 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 285795.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66209704.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66209704.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1025000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1025000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 55308285.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9876419.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9876419.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 65184704.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9876419.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9876419.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9876419.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9876419.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13088795.85 |
| A. zysk netto | 13088795.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79298500.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 79298500.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13088795.85 |
| II. Korekty razem | 12486045.14 |
| 1. Amortyzacja | 5384188.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 530.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 174468.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -353732.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 446438.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6697866 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3829556.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3476700.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -216571.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25574840.99 |
| I. Wpływy | 616885.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 616885.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4865496.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4865496.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4248611.04 |
| I. Wpływy | 2310.86 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2310.86 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1890456.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1715987.72 |
| 8. Odsetki | 174468.75 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1888145.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19438084.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19437553.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -530.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3766729.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23204814.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 68645.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-28 | 2005-01-24 | KOLEJOWA, 1, OZIMEK, 46-040, OZIMEK, POLSKA |
| 2006-07-03 | 2012-12-21 | CIEPŁOWNICZA, 7, SCHODNIA, 46-040, OZIMEK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
