Nazwa: | SKLEJKA-EKO SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | SKLEJKA-EKO |
Data rejestracji: | 06 sie 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000032963 |
NIP: | 6220005391 |
REGON: | 25000594300000 |
Adres: | REYMONTA, 35, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 4282160,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4282160,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 40,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 107054 |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@SKLEJKAEKO.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6220005391 |
Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
76103011460000000006685045 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
49114019930000207995001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
59114019930000207995001015 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
32114019930000207995001016 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
16114019930000207995001013 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
54114019930000207995001008 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
89103011460000000006685005 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
30103011460000000006685000 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
43114019930000207995001012 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
49103011460000000006685046 | BH Oddział w Kaliszu | ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
#1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
JERZY FRANCISZEK BEZAK | Beneficjent |
JACEK KASZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ROMAN IGNACY ROSTALSKI | Prokurent | 2001-08-06 | 2011-05-13 | PROKURA ODDZIELNA |
RENATA PODSADNA | Prokurent | 2023-07-13 | Brak danych | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JERZY FRANCISZEK BEZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-06 | 2004-06-24 |
KRZYSZTOF JÓZEF KNYCHAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-06 | 2010-04-20 |
JAN SZYMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2010-04-20 |
ANTONI PAWEŁ PŁÓCIENNIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2010-04-20 |
JAN RAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2010-04-20 |
ZBIGNIEW KAZIMIERZ RYCHTER | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-24 | 2007-06-29 |
RENATA PODSADNA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-20 | 2019-07-01 |
EDMUND WOJTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-06 | 2004-06-24 |
WALDEMAR HOBER | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-06 | 2004-06-24 |
KRZYSZTOF IDZI DERA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-06 | 2010-04-20 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JERZY FRANCISZEK BEZAK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RYSZARD BARTŁOMIEJ WĘGRZYNOWSKI | PREZES | 2001-08-06 | 2014-07-23 |
MACIEJ ANDRZEJ GAFFLING | WICEPREZES | 2001-08-06 | 2010-05-28 |
MACIEJ ANDRZEJ GAFFLING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-05-28 | 2023-07-13 |
MARIAN ZYGMUNT MOCH | WICEPREZES | 2001-08-06 | 2010-05-28 |
MARIAN ZYGMUNT MOCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-05-28 | 2011-05-13 |
JACEK PAWEŁ KASZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-13 | 2014-07-23 |
JACEK PAWEŁ KASZYŃSKI | PREZES | 2014-07-23 | Brak danych |
ROMAN IGNACY ROSTALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-05-13 | 2018-11-29 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 75169348.39 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38432458.68 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4282160 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1637534.65 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2432201.87 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18002943.51 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 18002943.51 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1731531.76 |
VI. Zysk (strata) netto | 10346086.89 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36736889.71 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3862907.01 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2232907.01 |
– długoterminowa | 409914.55 |
– krótkoterminowa | 1822992.46 |
3. Pozostałe rezerwy | 1630000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1630000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2787971.55 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2787971.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2787971.55 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30045640.53 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29887535.7 |
A. kredyty i pożyczki | 12462648.4 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3003662.69 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9596076.1 |
– do 12 miesięcy | 9596076.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 161791.14 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2207525.94 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1404175.46 |
I. inne | 1051655.97 |
4. Fundusze specjalne | 158104.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40370.62 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40370.62 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 40370.62 |
Aktywa razem | 75169348.39 |
A. Aktywa trwałe | 25594102.12 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 234928.74 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 198137.37 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36791.37 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25355163.99 |
1. Środki trwałe | 23637519.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1224576.26 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7122175.63 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 14161210.76 |
D. środki transportu | 1102775.66 |
E. inne środki trwałe | 26781.31 |
2. Środki trwałe w budowie | 1516739.87 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 200904.5 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4009.39 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4009.39 |
B. Aktywa obrotowe | 49575246.27 |
I. Zapasy | 29112333.46 |
1. Materiały | 13287986.93 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1542903.09 |
3. Produkty gotowe | 2337278.02 |
4. Towary | 11836062.2 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 108103.22 |
II. Należności krótkoterminowe | 14595845.64 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 14595845.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12503090.04 |
– do 12 miesięcy | 12503090.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2013157 |
C. inne | 79598.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5141113.86 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5141113.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1522475.35 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1522475.35 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3618638.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3618638.51 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 725953.31 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28086371.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28086371.79 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4282160 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4282160 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1637534.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1637534.65 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2432201.87 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2432201.87 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15405645.86 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2597297.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2597297.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18002943.51 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4328829.41 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4328829.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4328829.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2597297.65 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1731531.76 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1731531.76 |
6. Wynik netto | 10346086.89 |
A. zysk netto | 10346086.89 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38432458.68 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38432458.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 10346086.89 |
II. Korekty razem | -6535231.4 |
1. Amortyzacja | 4372536.79 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 16562.85 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1195790.67 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2041.68 |
5. Zmiana stanu rezerw | 3862907.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | -14989734.06 |
7. Zmiana stanu należności | -3954255.52 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3532227.06 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -573307.88 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3810855.49 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4518871.51 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3496396.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1022475.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4518871.51 |
I. Wpływy | 1651732.11 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1651732.11 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3680545.2 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2736 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1612398.15 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 933248.76 |
8. Odsetki | 1132162.29 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2028813.09 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2736829.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2694117.85 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 42711.26 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6342231.96 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3605402.85 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 143258.67 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 170383352.98 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 135353110.88 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35030242.1 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 132470960.08 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 104397567.98 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28073392.1 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37912392.9 |
D. Koszty sprzedaży | 11592898.93 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 10562399.46 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15757094.51 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 739616.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 28568 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55245.96 |
IV. Inne przychody operacyjne | 655802.8 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 3592028.19 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2041.68 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1675446.92 |
III. Inne koszty operacyjne | 1914539.59 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12904683.08 |
J. Przychody finansowe | 80653.07 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 76939 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 22 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 3692.07 |
K. Koszty finansowe | 2279360.26 |
I. Odsetki, w tym: | 1195790.67 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1083569.59 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10705975.89 |
M. Podatek dochodowy | 359889 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10346086.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 73438641.31 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39093198.34 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4282160 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1637534.65 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2432201.87 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 29019282.16 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 29019282.16 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1722019.66 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34345442.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1260084.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1260084.55 |
– długoterminowa | 516323.62 |
– krótkoterminowa | 743760.93 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 6065706.05 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 6065706.05 |
A. kredyty i pożyczki | 4511028.82 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1554677.23 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26990429.59 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26779233.51 |
A. kredyty i pożyczki | 6106535.98 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3942509.16 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11033516.1 |
– do 12 miesięcy | 11033516.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1253171.38 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1743394.29 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1565006.03 |
I. inne | 1135100.57 |
4. Fundusze specjalne | 211196.08 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 29222.78 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29222.78 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 29222.78 |
Aktywa razem | 73438641.31 |
A. Aktywa trwałe | 31260645.94 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 280238.87 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 159089.49 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 111149.38 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 10000 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30009304.7 |
1. Środki trwałe | 27483332.2 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1754001.43 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12559172.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 11976208.54 |
D. środki transportu | 1040675.93 |
E. inne środki trwałe | 153273.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 1727954.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 798018 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 971102.37 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 971102.37 |
B. Aktywa obrotowe | 42177995.37 |
I. Zapasy | 27319418.87 |
1. Materiały | 13364436.01 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1712314.05 |
3. Produkty gotowe | 4486652.56 |
4. Towary | 7582126.06 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 173890.19 |
II. Należności krótkoterminowe | 12833054.68 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12833054.68 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10842940.18 |
– do 12 miesięcy | 10842940.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1905765 |
C. inne | 84349.5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 960410.92 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 960410.92 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 960410.92 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 960410.92 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1065110.9 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38432458.68 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38432458.68 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4282160 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4282160 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1637534.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1637534.65 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2432201.87 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2432201.87 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18002943.51 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 11016338.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 11016338.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 29019282.16 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12077618.65 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12077618.65 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12077618.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 12077618.65 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1722019.66 |
A. zysk netto | 1722019.66 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39093198.34 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39093198.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1722019.66 |
II. Korekty razem | 7688419.89 |
1. Amortyzacja | 4590731.87 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -132448.59 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1151390.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 100039.54 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2602822.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1792914.59 |
7. Zmiana stanu należności | 1762790.96 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2343221.86 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1317398.41 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9410439.55 |
I. Wpływy | 1536359.74 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13884.39 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1522475.35 |
B. w pozostałych jednostkach | 1522475.35 |
– odsetki | 22475.35 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 1500000 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 9394012.49 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8786898.99 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 607113.5 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7857652.75 |
I. Wpływy | 1277910.83 |
2. Kredyty i pożyczki | 489891.34 |
4. Inne wpływy finansowe | 788019.49 |
II. Wydatki | 5471805.69 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1052541 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2370082.65 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 932899.22 |
8. Odsetki | 1116282.82 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4193894.86 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2641108.06 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2658227.59 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17119.53 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3605402.85 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 964294.79 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 216402.45 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 150104121.92 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 118239030.87 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31865091.05 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 129490394.77 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 99409723.78 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30080670.99 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20613727.15 |
D. Koszty sprzedaży | 8820163.07 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 9000092.01 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2793472.07 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1574326.24 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 62217.12 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1501940.64 |
IV. Inne przychody operacyjne | 10168.48 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 324261.47 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 100039.54 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 145728.87 |
III. Inne koszty operacyjne | 78493.06 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4043536.84 |
J. Przychody finansowe | 94389.83 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 78346.62 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 16043.21 |
K. Koszty finansowe | 2381322.01 |
I. Odsetki, w tym: | 1361032.66 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1020289.35 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1756604.66 |
M. Podatek dochodowy | 34585 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1722019.66 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-06 | 2003-07-02 | WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY SKLEJEK SKLEJKA-EKO SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc