Search icon

SKLEJKA-EKO

Dane

Nazwa: SKLEJKA-EKO SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: SKLEJKA-EKO
Data rejestracji: 06 sie 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000032963
NIP: 6220005391
REGON: 25000594300000
Adres: REYMONTA, 35, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, 63-400, OSTRÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4282160,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 4282160,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 40,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 107054

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@SKLEJKAEKO.PL

Dane podatkowe

NIP: 6220005391
Data rejestracji: 01 sty 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
76103011460000000006685045 BH Oddział w Kaliszu ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
49114019930000207995001001 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
59114019930000207995001015 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
32114019930000207995001016 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
16114019930000207995001013 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
54114019930000207995001008 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
89103011460000000006685005 BH Oddział w Kaliszu ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
30103011460000000006685000 BH Oddział w Kaliszu ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
43114019930000207995001012 mBank Oddział Korporacyjny Kalisz ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA
49103011460000000006685046 BH Oddział w Kaliszu ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
JERZY FRANCISZEK BEZAK Beneficjent
JACEK KASZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ROMAN IGNACY ROSTALSKI Prokurent 2001-08-06 2011-05-13 PROKURA ODDZIELNA
RENATA PODSADNA Prokurent 2023-07-13 Brak danych SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY FRANCISZEK BEZAK Członek Organu Nadzoru 2001-08-06 2004-06-24
KRZYSZTOF JÓZEF KNYCHAŁA Członek Organu Nadzoru 2001-08-06 2010-04-20
JAN SZYMCZAK Członek Organu Nadzoru 2004-06-24 2010-04-20
ANTONI PAWEŁ PŁÓCIENNIK Członek Organu Nadzoru 2004-06-24 2010-04-20
JAN RAŚ Członek Organu Nadzoru 2004-06-24 2010-04-20
ZBIGNIEW KAZIMIERZ RYCHTER Członek Organu Nadzoru 2004-06-24 2007-06-29
RENATA PODSADNA Członek Organu Nadzoru 2010-04-20 2019-07-01
EDMUND WOJTCZAK Członek Organu Nadzoru 2001-08-06 2004-06-24
WALDEMAR HOBER Członek Organu Nadzoru 2001-08-06 2004-06-24
KRZYSZTOF IDZI DERA Członek Organu Nadzoru 2001-08-06 2010-04-20

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JERZY FRANCISZEK BEZAK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RYSZARD BARTŁOMIEJ WĘGRZYNOWSKI PREZES 2001-08-06 2014-07-23
MACIEJ ANDRZEJ GAFFLING WICEPREZES 2001-08-06 2010-05-28
MACIEJ ANDRZEJ GAFFLING CZŁONEK ZARZĄDU 2010-05-28 2023-07-13
MARIAN ZYGMUNT MOCH WICEPREZES 2001-08-06 2010-05-28
MARIAN ZYGMUNT MOCH CZŁONEK ZARZĄDU 2010-05-28 2011-05-13
JACEK PAWEŁ KASZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2011-05-13 2014-07-23
JACEK PAWEŁ KASZYŃSKI PREZES 2014-07-23 Brak danych
ROMAN IGNACY ROSTALSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2011-05-13 2018-11-29

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 75169348.39
        A. Kapitał (fundusz) własny 38432458.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4282160
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1637534.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2432201.87
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 18002943.51
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 18002943.51
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1731531.76
                VI. Zysk (strata) netto 10346086.89
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36736889.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 3862907.01
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2232907.01
                                – długoterminowa 409914.55
                                – krótkoterminowa 1822992.46
                        3. Pozostałe rezerwy 1630000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1630000
                II. Zobowiązania długoterminowe 2787971.55
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2787971.55
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2787971.55
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 30045640.53
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 29887535.7
                                A. kredyty i pożyczki 12462648.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3003662.69
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9596076.1
                                        – do 12 miesięcy 9596076.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 161791.14
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2207525.94
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1404175.46
                                I. inne 1051655.97
                        4. Fundusze specjalne 158104.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 40370.62
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 40370.62
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 40370.62
Aktywa razem 75169348.39
        A. Aktywa trwałe 25594102.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 234928.74
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 198137.37
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 36791.37
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25355163.99
                        1. Środki trwałe 23637519.62
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1224576.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7122175.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 14161210.76
                                D. środki transportu 1102775.66
                                E. inne środki trwałe 26781.31
                        2. Środki trwałe w budowie 1516739.87
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 200904.5
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4009.39
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4009.39
        B. Aktywa obrotowe 49575246.27
                I. Zapasy 29112333.46
                        1. Materiały 13287986.93
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1542903.09
                        3. Produkty gotowe 2337278.02
                        4. Towary 11836062.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 108103.22
                II. Należności krótkoterminowe 14595845.64
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 14595845.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12503090.04
                                        – do 12 miesięcy 12503090.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2013157
                                C. inne 79598.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5141113.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5141113.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1522475.35
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1522475.35
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3618638.51
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3618638.51
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 725953.31
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28086371.79
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28086371.79
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4282160
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4282160
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1637534.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1637534.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2432201.87
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2432201.87
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 15405645.86
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2597297.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2597297.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 18002943.51
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4328829.41
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4328829.41
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4328829.41
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2597297.65
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1731531.76
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1731531.76
        6. Wynik netto 10346086.89
                A. zysk netto 10346086.89
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38432458.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38432458.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10346086.89
        II. Korekty razem -6535231.4
                1. Amortyzacja 4372536.79
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 16562.85
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1195790.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 2041.68
                5. Zmiana stanu rezerw 3862907.01
                6. Zmiana stanu zapasów -14989734.06
                7. Zmiana stanu należności -3954255.52
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3532227.06
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -573307.88
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3810855.49
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4518871.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3496396.16
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1022475.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4518871.51
        I. Wpływy 1651732.11
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1651732.11
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3680545.2
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2736
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1612398.15
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 933248.76
                8. Odsetki 1132162.29
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2028813.09
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2736829.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2694117.85
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 42711.26
F. Środki pieniężne na początek okresu 6342231.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3605402.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 143258.67

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 170383352.98
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 135353110.88
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 35030242.1
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 132470960.08
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 104397567.98
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28073392.1
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 37912392.9
D. Koszty sprzedaży 11592898.93
E. Koszty ogólnego zarządu 10562399.46
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 15757094.51
G. Pozostałe przychody operacyjne 739616.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 28568
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 55245.96
        IV. Inne przychody operacyjne 655802.8
H. Pozostałe koszty operacyjne 3592028.19
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2041.68
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1675446.92
        III. Inne koszty operacyjne 1914539.59
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 12904683.08
J. Przychody finansowe 80653.07
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 76939
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 22
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3692.07
K. Koszty finansowe 2279360.26
        I. Odsetki, w tym: 1195790.67
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1083569.59
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 10705975.89
M. Podatek dochodowy 359889
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 10346086.89
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 73438641.31
        A. Kapitał (fundusz) własny 39093198.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4282160
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1637534.65
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 2432201.87
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 29019282.16
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 29019282.16
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1722019.66
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34345442.97
                I. Rezerwy na zobowiązania 1260084.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1260084.55
                                – długoterminowa 516323.62
                                – krótkoterminowa 743760.93
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6065706.05
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6065706.05
                                A. kredyty i pożyczki 4511028.82
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1554677.23
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26990429.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26779233.51
                                A. kredyty i pożyczki 6106535.98
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3942509.16
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11033516.1
                                        – do 12 miesięcy 11033516.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1253171.38
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1743394.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1565006.03
                                I. inne 1135100.57
                        4. Fundusze specjalne 211196.08
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 29222.78
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 29222.78
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 29222.78
Aktywa razem 73438641.31
        A. Aktywa trwałe 31260645.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 280238.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 159089.49
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 111149.38
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 10000
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 30009304.7
                        1. Środki trwałe 27483332.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1754001.43
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12559172.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11976208.54
                                D. środki transportu 1040675.93
                                E. inne środki trwałe 153273.91
                        2. Środki trwałe w budowie 1727954.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 798018
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 971102.37
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 971102.37
        B. Aktywa obrotowe 42177995.37
                I. Zapasy 27319418.87
                        1. Materiały 13364436.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1712314.05
                        3. Produkty gotowe 4486652.56
                        4. Towary 7582126.06
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 173890.19
                II. Należności krótkoterminowe 12833054.68
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12833054.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10842940.18
                                        – do 12 miesięcy 10842940.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1905765
                                C. inne 84349.5
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 960410.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 960410.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 960410.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 960410.92
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1065110.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38432458.68
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38432458.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4282160
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4282160
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1637534.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1637534.65
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 2432201.87
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2432201.87
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 18002943.51
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 11016338.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 11016338.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 29019282.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12077618.65
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12077618.65
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12077618.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12077618.65
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1722019.66
                A. zysk netto 1722019.66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 39093198.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 39093198.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1722019.66
        II. Korekty razem 7688419.89
                1. Amortyzacja 4590731.87
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -132448.59
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1151390.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 100039.54
                5. Zmiana stanu rezerw -2602822.46
                6. Zmiana stanu zapasów 1792914.59
                7. Zmiana stanu należności 1762790.96
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2343221.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1317398.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9410439.55
        I. Wpływy 1536359.74
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13884.39
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1522475.35
                        B. w pozostałych jednostkach 1522475.35
                                – odsetki 22475.35
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 1500000
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 9394012.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8786898.99
                4. Inne wydatki inwestycyjne 607113.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7857652.75
        I. Wpływy 1277910.83
                2. Kredyty i pożyczki 489891.34
                4. Inne wpływy finansowe 788019.49
        II. Wydatki 5471805.69
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1052541
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2370082.65
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 932899.22
                8. Odsetki 1116282.82
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4193894.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2641108.06
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2658227.59
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -17119.53
F. Środki pieniężne na początek okresu 3605402.85
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 964294.79
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 216402.45

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 150104121.92
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 118239030.87
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31865091.05
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 129490394.77
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 99409723.78
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30080670.99
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 20613727.15
D. Koszty sprzedaży 8820163.07
E. Koszty ogólnego zarządu 9000092.01
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2793472.07
G. Pozostałe przychody operacyjne 1574326.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 62217.12
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1501940.64
        IV. Inne przychody operacyjne 10168.48
H. Pozostałe koszty operacyjne 324261.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 100039.54
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 145728.87
        III. Inne koszty operacyjne 78493.06
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4043536.84
J. Przychody finansowe 94389.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 78346.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 16043.21
K. Koszty finansowe 2381322.01
        I. Odsetki, w tym: 1361032.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1020289.35
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1756604.66
M. Podatek dochodowy 34585
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1722019.66

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-08-06 2003-07-02 WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY SKLEJEK SKLEJKA-EKO SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc