| Nazwa: | TATA CONSUMER PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TATA CONSUMER PRODUCTS POLSKA |
| Data rejestracji: | 27 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000030868 |
| NIP: | 5270024800 |
| REGON: | 01061162900000 |
| Kod pocztowy: | 02-785 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PUŁAWSKA, 303, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 73859400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270024800 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37128000030000003014636001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 03128000030000003014636031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 10128000030000003014636002 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 25128000030000003014636023 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 79128000030000003014636021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 52128000030000003014636022 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #463 | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #479 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #108 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MANESH THAKRAR | Beneficjent | 1961-12-27 |
| MANESH THAKRAR | reprezentant | 1961-12-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TATA GLOBAL BEVERAGES OVERSEAS HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2001-07-27 | 123.099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.859.400,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SIMON MICHAEL CARPMAEL | Prokurent | 2012-08-21 | 2020-05-13 | PROKURA SAMOISTNA |
| RADOSŁAW WOJCIECH MATUSZEWSKI | Prokurent | 2012-02-28 | 2012-08-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| JAROMIR PAWLIK | Prokurent | 2014-08-27 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MANESH THAKRAR | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PETER UNSWORTH | CZŁONEK | 2001-07-27 | 2011-10-13 | Brak danych |
| SANDEEP MANAS DAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-01 | 2008-11-20 | Brak danych |
| GARRY NIELD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-14 | 2011-10-13 | Brak danych |
| RICHARD FORREST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-20 | 2011-10-13 | Brak danych |
| NIGEL HOLLAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-13 | 2019-10-22 | Brak danych |
| MANESH THAKRAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-13 | 2022-11-15 | 1961-12-27 |
| PERCY SIGANPORIA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-13 | 2012-08-03 | Brak danych |
| ADAM JAMES BURTON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-15 | Brak danych | Brak danych |
| GHARRY ABRAHAM ECCLES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-15 | Brak danych | Brak danych |
| DAVID FARRELL | CZŁONEK | 2001-07-27 | 2005-04-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24101127.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 98167.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 286934.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23814192.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23470828.44 |
| I. Amortyzacja | 24363.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45833.62 |
| III. Usługi obce | 2504126.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 656.41 |
| V. Wynagrodzenia | 1942837.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 295340.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 94392.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18563277.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 630299.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 38497.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 173.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 38324.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9427.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9427.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 659368.81 |
| G. Przychody finansowe | 157632.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 6208.93 |
| V. Inne | 151423.71 |
| H. Koszty finansowe | 140.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 140.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 816861.21 |
| J. Podatek dochodowy | 168380.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 648480.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15661523.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6893548.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 73859400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3871.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -67618203.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 648480.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8767975.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 558690.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22771.19 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 535918.96 |
| – krótkoterminowa | 535918.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8209284.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4077974.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4077974.63 |
| – do 12 miesięcy | 4077974.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4114066.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3838667.65 |
| – do 12 miesięcy | 3838667.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 169160.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39179.74 |
| I. inne | 67059.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 17243.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 15661523.46 |
| A. Aktywa trwałe | 756079.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 56744.83 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56744.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 699334.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 699334.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 14905443.78 |
| I. Zapasy | 1917049.62 |
| 4. Towary | 1917049.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12908081.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5592102.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 616114.61 |
| – do 12 miesięcy | 616114.61 |
| B. inne | 4975988.11 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7315978.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7095049.32 |
| – do 12 miesięcy | 7095049.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 216497.37 |
| C. inne | 4432 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19882.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19882.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19882.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19882.82 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60429.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6245067.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6245067.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 73859400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 73859400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3871.13 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3871.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68065405.42 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 68065405.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 447202.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 67618203.3 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -67618203.3 |
| 6. Wynik netto | 648480.5 |
| A. zysk netto | 648480.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6893548.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6893548.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 648480.5 |
| II. Korekty razem | 4328344.54 |
| 1. Amortyzacja | 24363.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 163874.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -543758.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4653989.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -113135.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 143011.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4976825.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4975988.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4975988.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4975988.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4975988.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 836.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 836.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19045.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19882.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15838.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29361099.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1232401.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1243068.73 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28118030.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28449639.47 |
| I. Amortyzacja | 0 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61181.46 |
| III. Usługi obce | 2803271.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 383.56 |
| V. Wynagrodzenia | 1730692.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 283277.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90608.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23480224.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 911460.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 41620.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1138.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 40482.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 35869.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31581.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4288.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 917211.01 |
| G. Przychody finansowe | 31970.53 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 31970.53 |
| H. Koszty finansowe | 441.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 441.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 948740.3 |
| J. Podatek dochodowy | 222272.78 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 726467.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 13700094.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7620015.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 73859400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3871.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66969722.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 726467.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6080078.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 644438.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110162.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 534275.13 |
| – krótkoterminowa | 534275.13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5435640.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 927268.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 927268.78 |
| – do 12 miesięcy | 927268.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4493310.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4464743.24 |
| – do 12 miesięcy | 4464743.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17162 |
| I. inne | 11405.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 15061.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 13700094.65 |
| A. Aktywa trwałe | 621198.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 56744.83 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 56744.83 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 564453.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 564453.78 |
| B. Aktywa obrotowe | 13078896.04 |
| I. Zapasy | 144272.67 |
| 4. Towary | 144272.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12539947.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7982097.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1326007.19 |
| – do 12 miesięcy | 1326007.19 |
| B. inne | 6656089.88 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4557850.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4060476.61 |
| – do 12 miesięcy | 4060476.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 492530 |
| C. inne | 4843.51 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 327187.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 327187.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 327187.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 327187.68 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67488.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6893548.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6893548.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 73859400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 73859400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3871.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3871.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 67618203.3 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 67618203.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 648480.5 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 66969722.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66969722.8 |
| 6. Wynik netto | 726467.52 |
| A. zysk netto | 726467.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7620015.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7620015.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 726467.52 |
| II. Korekty razem | 6236927.22 |
| 1. Amortyzacja | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 85747.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1772776.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7024224.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2773644.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127822.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6963394.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6656089.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6656089.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6656089.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6656089.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 307304.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 307304.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19882.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 327187.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11740.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-27 | 2010-08-23 | TETLEY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2010-08-23 | 2020-05-13 | TATA GLOBAL BEVERAGES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-27 | 2007-07-04 | ROLNA, 175D, WARSZAWA, 02-729, WARSZAWA, POLSKA |
| 2007-07-04 | 2007-09-14 | EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-09-07 | 2014-08-27 | ŻOŁNY, 33, WARSZAWA, 02-815, WARSZAWA, POLSKA |
| 2014-08-27 | 2020-05-13 | KŁOBUCKA, 25, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
