| Nazwa: | "OBO BETTERMANN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OBO BETTERMANN POLSKA |
| Data rejestracji: | 23 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029872 |
| NIP: | 5211001039 |
| REGON: | 01070664300000 |
| Kod pocztowy: | 02-495 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | GIERDZIEJEWSKIEGO, 7, WARSZAWA, 02-495, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11561000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5211001039 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25114019770000296156001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 79114019770000296156001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 84114019770000296156001008 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 04160014621739520890000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74160014621739520890000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARKUS ARENS | Beneficjent | 1964-08-25 |
| WIESŁAW MONKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ULRICH LEO BETTERMANN | Beneficjent | 1946-10-14 |
| HELMUTH TSCHÜTSCHER | Beneficjent | 1957-03-31 |
| MATHIAS BERNHARD NAUMANN | Beneficjent | 1957-06-09 |
| CHRISTEL RÜHMKORF | Beneficjent | 1959-09-19 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| OBO BETTERMANN VERTRIEBSHOLDING INTERNATIONAL GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2006-12-22 | 2024-05-17 | 23.122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.561.000,00 ZŁOTYCH |
| ARVIGRAT HOLDING AG | Wspólnik | 2024-05-17 | Brak danych | 23.122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.561.000,00 ZŁOTYCH |
| OBO BETTERMANN GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2001-07-23 | 2006-12-22 | 1.646 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 823.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW JAN SZKODA | Prokurent | 2004-12-20 | 2014-07-25 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARKUS ARENS | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ JAKO NADZORCA (PROTECTOR) FUNDACJI „OBO BETTERMANN STIFTUNG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ „OBO BETTERMANN ALPENRHEIN ANSTALT & CO. VERTRIEBS KG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TYPU ANSTALT POD NAZWĄ „SAMINATAL ANSTALT” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ „ARVIGRAT HOLDING AG” W WOLFENSCHIESSEN, SZWAJCARIA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI „OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z.O.O.” |
| ULRICH LEO BETTERMANN | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ JAKO FUNDATOR FUNDACJI „OBO BETTERMANN STIFTUNG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ „OBO BETTERMANN ALPENRHEIN ANSTALT & CO. VERTRIEBS KG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TYPU ANSTALT POD NAZWĄ „SAMINATAL ANSTALT” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ „ARVIGRAT HOLDING AG” W WOLFENSCHIESSEN, SZWAJCARIA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI „OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z.O.O.” |
| HELMUTH TSCHÜTSCHER | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ JAKO CZŁONEK RADY FUNDACJI „OBO BETTERMANN STIFTUNG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ „OBO BETTERMANN ALPENRHEIN ANSTALT & CO. VERTRIEBS KG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TYPU ANSTALT POD NAZWĄ „SAMINATAL ANSTALT” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ „ARVIGRAT HOLDING AG” W WOLFENSCHIESSEN, SZWAJCARIA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI „OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z.O.O.” |
| MATHIAS BERNHARD NAUMANN | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ JAKO CZŁONEK RADY FUNDACJI „OBO BETTERMANN STIFTUNG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ „OBO BETTERMANN ALPENRHEIN ANSTALT & CO. VERTRIEBS KG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TYPU ANSTALT POD NAZWĄ „SAMINATAL ANSTALT” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ „ARVIGRAT HOLDING AG” W WOLFENSCHIESSEN, SZWAJCARIA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI „OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z.O.O.” |
| CHRISTEL RÜHMKORF | Beneficjent | OSOBA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD ZGŁASZANĄ SPÓŁKĄ JAKO CZŁONEK RADY FUNDACJI „OBO BETTERMANN STIFTUNG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ „OBO BETTERMANN ALPENRHEIN ANSTALT & CO. VERTRIEBS KG” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, BĘDĄCEJ JEDYNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI TYPU ANSTALT POD NAZWĄ „SAMINATAL ANSTALT” W VADUZ, LIECHTENSTEIN, KTÓRA JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI AKCYJNEJ „ARVIGRAT HOLDING AG” W WOLFENSCHIESSEN, SZWAJCARIA, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI „OBO BETTERMANN POLSKA SP. Z.O.O.” |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ULRICH LEO BETTERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2009-03-05 | 1946-10-14 |
| MARKUS ARENS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2009-01-16 | 1964-08-25 |
| WALDEMAR JANUSZ MADER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2020-06-19 | Brak danych |
| ANDREAS BETTERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-05 | 2014-07-25 | Brak danych |
| MIROSŁAW JAN SZKODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-07-25 | 2024-01-29 | Brak danych |
| WIESŁAW MONKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-02-08 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64449198.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64449198.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 62253758.91 |
| I. Amortyzacja | 429354.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 962340.23 |
| III. Usługi obce | 5724043.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 99971.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4789804.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1018483.87 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1076405.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48153356.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2195439.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 86502.48 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22172.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64330.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 452140.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 371653.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 80486.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1829802.01 |
| G. Przychody finansowe | 54039.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54039.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 55072.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 1.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 55071.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1828768.73 |
| J. Podatek dochodowy | 430508 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1398260.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31884469.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22838323.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11561000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7554068.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2324994.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1398260.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9046146.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 786494.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 273377.41 |
| – długoterminowa | 152498 |
| – krótkoterminowa | 120879.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 513117 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 513117 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8259651.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6027262.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6027262.02 |
| – do 12 miesięcy | 6027262.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2229975.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 542869.97 |
| – do 12 miesięcy | 542869.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1682466.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 4639.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 2414.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 31884469.81 |
| A. Aktywa trwałe | 3294072.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 876877.02 |
| 1. Środki trwałe | 876877.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61459.18 |
| D. środki transportu | 739363.09 |
| E. inne środki trwałe | 76054.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 157211.07 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 157211.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2052127.41 |
| 1. Nieruchomości | 2052127.41 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 207857 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207857 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28590397.31 |
| I. Zapasy | 8363556.93 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8363556.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18372666.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18372666.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17525244.11 |
| – do 12 miesięcy | 17525244.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 845038.41 |
| C. inne | 2384.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1729664.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1729664.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1729664.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1729664.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124509.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21440062.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21440062.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11561000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11561000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7554068.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7554068.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2324994.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2498288.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2498288.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2498288.66 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -173294.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -173294.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -173294.54 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2324994.12 |
| 6. Wynik netto | 1398260.73 |
| A. zysk netto | 1398260.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22838323.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22838323.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1398260.73 |
| II. Korekty razem | -1282141.05 |
| 1. Amortyzacja | 429354.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 23407.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 372693.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1460024.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -606090.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41481.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 116119.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 116119.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 116119.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1613544.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1729664.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 408220.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62428498.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62428498.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60199847.18 |
| I. Amortyzacja | 442202.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 850514.84 |
| III. Usługi obce | 5985888.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 113145.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5860384.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1122732.31 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1041405.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44783573.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2228651.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 219307.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 79866.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 139441.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 151766.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40271.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34314.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 77180.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2296193.07 |
| G. Przychody finansowe | 65976.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 65976.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 125675.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 390.29 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 125284.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2236494.66 |
| J. Podatek dochodowy | 550323 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1686171.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37655109.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24524495.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11561000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7554068.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3723254.85 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1686171.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13130614.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1373598.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312595.68 |
| – długoterminowa | 189965 |
| – krótkoterminowa | 122630.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1061003 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1061003 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11337015.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9544318.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9544318.07 |
| – do 12 miesięcy | 9544318.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1791069.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 738663.37 |
| – do 12 miesięcy | 738663.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1051983.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 423.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 1627.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 420000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 420000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 420000 |
| Aktywa razem | 37655109.65 |
| A. Aktywa trwałe | 3476929.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 959437.36 |
| 1. Środki trwałe | 948559.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24012 |
| D. środki transportu | 905242.47 |
| E. inne środki trwałe | 19304.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10878.06 |
| III. Należności długoterminowe | 159401.07 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 159401.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2052127.41 |
| 1. Nieruchomości | 2052127.41 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 305964 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 305964 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34178179.81 |
| I. Zapasy | 8749141.03 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 8749141.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18097731.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18097731.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17312697.48 |
| – do 12 miesięcy | 17312697.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 784224.18 |
| C. inne | 810 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7191617.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7191617.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7191617.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7191617.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139689.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22838323.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22838323.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11561000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11561000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7554068.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7554068.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3723254.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3723254.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3723254.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3723254.85 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3723254.85 |
| 6. Wynik netto | 1686171.66 |
| A. zysk netto | 1686171.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24524495.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24524495.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1686171.66 |
| II. Korekty razem | 3920816.16 |
| 1. Amortyzacja | 442202.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 40271.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 587104.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -385584.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 272745.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3077363.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -113287.28 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5606987.82 |
| I. Wpływy | 457087.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37087.24 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 420000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 602121.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 602121.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -145034.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5461953.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5461953.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1729664.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7191617.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 549149.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-23 | 2002-05-11 | OBRZEŹNA, 3, WARSZAWA, 02-691, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-05-11 | 2008-06-19 | KRAKOWIAKÓW, 68/70, WARSZAWA, 02-255, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
