| Nazwa: | "TEWES-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TEWES-BIS |
| Data rejestracji: | 23 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029689 |
| NIP: | 7390100114 |
| REGON: | 51052488900000 |
| Kod pocztowy: | 11-010 |
| Miasto: | Leszno, Warmian-Masurian Voivodeship |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | ZATORZE, 24, BARCZEWO, 11-010, BARCZEWO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50440,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7390100114 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 83114011110000400985001057 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 13114011110000400985001056 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 29114011110000400985001059 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 56114011110000400985001058 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 03114011110000400985001042 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 43114011110000400985001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 15114011110000400985001020 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 30114011110000400985001041 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 14114011110000400985001038 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 16114011110000400985001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2893Z | PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| URSZULA KRZEMIŃSKA | Prokurent | 2013-05-16 | 2015-05-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF JANUSZ SKOWROŃSKI | Prokurent | 2004-08-11 | 2007-06-27 | SAMOISTNA |
| JANUSZ STANISŁAW SKOWROŃSKI | Prokurent | 2019-03-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GERTRUDA GORAZDA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-28 | 2012-07-23 |
| STANISŁAW GORAZDA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-28 | 2012-07-23 |
| GENOWEFA SKOWROŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-28 | 2012-01-11 |
| JANUSZ STANISŁAW SKOWROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-28 | 2012-01-11 |
| DOROTA GORAZDA SKOWROŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-28 | 2012-07-23 |
| JAROSŁAW SKOWROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-28 | 2012-07-23 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW SKOWROŃSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ ANDRZEJEWSKI | reprezentant |
| KRZYSZTOF JANUSZ SKOWROŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW SKOWROŃSKI | Wspólnik | 2001-07-23 | 2012-02-02 | 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.600,00 ZŁ |
| MARIA SORAL ŚMIETANA | Wspólnik | 2001-07-23 | 2005-07-12 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500ZŁ. |
| JAN BŁASZKIEWICZ | Wspólnik | 2001-07-23 | 2006-04-21 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ |
| ZBIGNIEW ŚMIETANA | Wspólnik | 2005-07-12 | 2010-06-01 | 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ |
| KRZYSZTOF JANUSZ SKOWROŃSKI | Wspólnik | 2006-04-21 | Brak danych | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.610,00ZŁ |
| JANUSZ STANISŁAW SKOWROŃSKI | Wspólnik | 2013-01-30 | Brak danych | 37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.890,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW SKOWROŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ STANISŁAW SKOWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-23 | 2012-01-11 |
| KRZYSZTOF JANUSZ SKOWROŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-27 | 2012-01-11 |
| KRZYSZTOF JANUSZ SKOWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-11 | 2013-01-30 |
| MICHAŁ MAREK HOŁDYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-11-25 | 2015-03-20 |
| KRZYSZTOF JANUSZ SKOWROŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-05-09 | 2019-03-21 |
| KRZYSZTOF JANUSZ SKOWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-21 | 2023-10-30 |
| RAFAŁ ANDRZEJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-20 | 2023-10-30 |
| RAFAŁ ANDRZEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-10-30 | Brak danych |
| JANUSZ STANISŁAW SKOWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-30 | 2019-03-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35546272.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40584834.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5184690.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 141623.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4504.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35097844.75 |
| I. Amortyzacja | 1316407.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15314772.11 |
| III. Usługi obce | 3130768.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 131374.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11152159.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2441886.65 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1606322.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4153.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 448427.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 602711.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 510306.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92404.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78920.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78920.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 972218.46 |
| G. Przychody finansowe | 152.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 152.18 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 395018.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 277017.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 118001.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 577352.48 |
| J. Podatek dochodowy | 1308 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 576044.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36079358.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17898159.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50440 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17202255.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 69420 |
| VI. Zysk (strata) netto | 576044.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18181198.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 124633.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16918 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107715.94 |
| – długoterminowa | 107715.94 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 512117.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 512117.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 512117.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16004318.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15961016.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 3748251.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 499722.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3538860.88 |
| – do 12 miesięcy | 3524815.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14045.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6627059.01 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 849288.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 671008.83 |
| I. inne | 26825.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 43302.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1540128.66 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1540128.66 |
| – długoterminowe | 1301421.54 |
| – krótkoterminowe | 238707.12 |
| Aktywa razem | 36079358.86 |
| A. Aktywa trwałe | 10018945.8 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14230.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14230.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9933948.56 |
| 1. Środki trwałe | 9809166.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 356800.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5076995.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3067600.67 |
| D. środki transportu | 504944.63 |
| E. inne środki trwałe | 802825.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 124782.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70767 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70767 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26060413.06 |
| I. Zapasy | 15365146.94 |
| 1. Materiały | 4465471.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10245979.34 |
| 3. Produkty gotowe | 41103.74 |
| 4. Towary | 35709.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 576883.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9334778.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9334778.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8012471.33 |
| – do 12 miesięcy | 8012471.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1198733.08 |
| C. inne | 123574.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1098067.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1098067.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1098067.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1098067.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262420.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17602695.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17602695.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50440 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50440 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16116737.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1085518.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3840791.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3840791.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2755273.44 |
| – pokrycia straty | 2755273.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17202255.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1435518.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4190791.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 69420 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4260211.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4190791.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 69420 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2755273.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2755273.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2755273.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 69420 |
| 6. Wynik netto | 576044.48 |
| A. zysk netto | 576044.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17898159.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 576044.48 |
| II. Korekty razem | -3221726.63 |
| 1. Amortyzacja | 1316407.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 69420 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 277017.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -8667.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5455328.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7265650.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3945464.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 330046.75 |
| 10. Inne korekty | 549836.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2645682.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 607826.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 607826.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -607826.29 |
| I. Wpływy | 1484959.23 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1484959.23 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 836571.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 350000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 209554.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 277017.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 648387.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2605120.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2605120.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3703188.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1098067.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 43992.33 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do procesu zagęszczania gęstwy twarogowej. | 6 853 000,41 zł | 4 463 979,72 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743463/ |
| Dotacja na kapitał obrotowy Spółki Tewes-Bis | 298 606,23 zł | 298 606,23 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1227370/ |
| Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "TEWES-BIS" Sp. z o. o. z siedziba w Barczewie poprzez budowę hali produkcyjnej oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń. | 3 779 889,98 zł | 1 013 857,43 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/698506/ |
| Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego - zakup przecinarki do cięcia strumieniem wody, technologii komputerowych wraz z zakupem materiałów i robót budowlanych w celu rozbudowy istniejącej hali. | 1 624 100,60 zł | 565 250,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/636899/ |
| Ekspansja produktów firmy Tewes-Bis na nowe rynki – etap II | 356 454,00 zł | 246 301,02 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1023799/ |
| Ekspansja produktów firmy Tewes-Bis na nowe rynki dzięki udziałowi w międzynarodowych targach | 485 850,00 zł | 197 105,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/770413/ |
| „Nowoczesne wzornictwo w firmie TEWES-BIS szansą na innowacyjny rozwój” | 142 680,00 zł | 98 600,00 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.4. Wzór na konkurencję | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/748690/ |
| Podniesienie konkurencyjności firmy Tewes-Bis poprzez rozszerzenie oferty o produkty regionalne Warmii i Mazur | 3 629 449,56 zł | 1 770 168,12 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.5. Nowoczesne firmy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1152593/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
