Search icon

BRITA POLSKA

Dane

Nazwa: "BRITA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BRITA POLSKA
Data rejestracji: 19 lip 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000028103
NIP: 1181456186
REGON: 01499625300000
Adres: DOMANIEWSKA, 6, OŁTARZEW, 05-850, OŻARÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 8000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 1181456186
Data rejestracji: 07 cze 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
05128000030000003183829021 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA
26128000030000003183829031 HBFRPL Centrala Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#6491Z LEASING FINANSOWY
#7729Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
BRITA HANKAMMER Beneficjent 1965-07-01
MARKUS RALPH HANKAMMER Beneficjent 1968-08-10
TOMASZ ZAWORA reprezentant Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
BRITA SE Wspólnik 2001-07-19 16000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8000000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BRITA HANKAMMER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MARKUS RALPH HANKAMMER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
MARKUS HANKAMMER PREZES 2001-07-19 Brak danych 1968-08-10
NIGEL CAMPBELL CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-19 2002-05-13 Brak danych
TOMASZ ZAWORA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-19 Brak danych Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 115306382.04
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 115908.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 115190473.31
B. Koszty działalności operacyjnej 105350446.39
        I. Amortyzacja 332421.7
        II. Zużycie materiałów i energii 671130.58
        III. Usługi obce 3899746.23
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 137538.44
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8274492.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1822109.23
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11552152.66
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78660855.54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 9955935.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 239197.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5894.25
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 233302.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 150374.56
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 150374.56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10044758.13
G. Przychody finansowe 5139.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5139.19
H. Koszty finansowe 63200.97
        I. Odsetki, w tym: 24082.84
                – dla jednostek powiązanych 23963.2
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 39118.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9986696.35
J. Podatek dochodowy 2077050.6
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 7909645.75

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48967223.22
        A. Kapitał (fundusz) własny 29616090.74
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13706444.99
                VI. Zysk (strata) netto 7909645.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19351132.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 953238.1
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 128171.1
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 629976
                                – długoterminowa 286734.52
                                – krótkoterminowa 343241.48
                        3. Pozostałe rezerwy 195091
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 195091
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15496131.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11254600.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11254600.52
                                        – do 12 miesięcy 11254600.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4206559.41
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2253797.12
                                        – do 12 miesięcy 2253797.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1952762.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 34971.43
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2901763.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2901763.02
                                – długoterminowe 304410
                                – krótkoterminowe 2597353.02
Aktywa razem 48967223.22
        A. Aktywa trwałe 7644317.04
                I. Wartości niematerialne i prawne 337378.96
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 337378.96
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6361871.38
                        1. Środki trwałe 6257059.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3321150
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1960307.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 240468.51
                                D. środki transportu 24431.1
                                E. inne środki trwałe 710701.5
                        2. Środki trwałe w budowie 104812.34
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 20000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 20000
                                A. w jednostkach powiązanych 20000
                                        – udziały lub akcje 20000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 925066.7
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 925066.7
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 41322906.18
                I. Zapasy 10807317.01
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10807317.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 20353754.6
                        1. Należności od jednostek powiązanych 20353754.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20344608.34
                                        – do 12 miesięcy 20327308.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 17299.6
                                B. inne 9146.26
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9487249.78
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9487249.78
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9487249.78
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9487249.78
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 674584.79
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21706444.99
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21706444.99
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 0
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8000000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13706444.99
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 13706444.99
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 13706444.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13706444.99
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13706444.99
        6. Wynik netto 7909645.75
                A. zysk netto 7909645.75
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29616090.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 7909645.75
        II. Korekty razem -2695446.86
                1. Amortyzacja 332421.7
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -24521.5
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -24082.84
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 243902.9
                6. Zmiana stanu zapasów -1735571.71
                7. Zmiana stanu należności -3233165.57
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1826103.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -80532.93
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5214198.89
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1169489.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1169489.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1169489.67
        I. Wpływy 48604.34
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 48604.34
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 48604.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4093313.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5393936.22
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9487249.78
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 128938.21
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 124194625.94
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 124194625.94
B. Koszty działalności operacyjnej 119107275.11
        I. Amortyzacja 444289.72
        II. Zużycie materiałów i energii 701840.45
        III. Usługi obce 4130698.88
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 214545.69
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9534760.06
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2186350.81
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13019006.72
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88875782.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5087350.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 710672.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1300.8
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 709372.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 66017.73
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 66017.73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5732006
G. Przychody finansowe 427402.93
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 427402.93
H. Koszty finansowe 106548
        I. Odsetki, w tym: 68359.3
                – dla jednostek powiązanych 62888.54
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 38188.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6052860.93
J. Podatek dochodowy 1178382.1
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4874478.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45163121.54
        A. Kapitał (fundusz) własny 28180033.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 15305555.08
                VI. Zysk (strata) netto 4874478.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16983087.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 1571926
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1571926
                                – długoterminowa 294746
                                – krótkoterminowa 1277180
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11143242.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6423341.01
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2559715.99
                                        – do 12 miesięcy 2559715.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3863625.02
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4696110.02
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2486107.35
                                        – do 12 miesięcy 2486107.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2210002.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 23791.28
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4267919.32
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4267919.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4267919.32
Aktywa razem 45163121.54
        A. Aktywa trwałe 9611134.03
                I. Wartości niematerialne i prawne 245443.05
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 245443.05
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7256212.14
                        1. Środki trwałe 7078419.8
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3321150
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1845422.46
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 325086.73
                                D. środki transportu 18906.48
                                E. inne środki trwałe 1567854.13
                        2. Środki trwałe w budowie 177792.34
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 741646.34
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 741646.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 741646.34
                                        – udziały lub akcje 20000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 721646.34
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1367832.5
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1367832.5
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35551987.51
                I. Zapasy 9591397.99
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 9591397.99
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 19340227.96
                        1. Należności od jednostek powiązanych 17192.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 17192.79
                                        – do 12 miesięcy 17192.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19323035.17
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19265119.26
                                        – do 12 miesięcy 19241619.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 23499.3
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5977
                                C. inne 51938.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6180528.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6180528.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6180528.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6180528.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 439832.58
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 29616090.74
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 29616090.74
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 21616090.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 21616090.74
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 21616090.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 6310535.66
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 15305555.08
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 15305555.08
        6. Wynik netto 4874478.83
                A. zysk netto 4874478.83
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28180033.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28180033.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4874478.83
        II. Korekty razem 94901.62
                1. Amortyzacja 444289.72
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -27442.52
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -52407.58
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 618687.9
                6. Zmiana stanu zapasów 1215919.02
                7. Zmiana stanu należności 291880.3
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4352889.05
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1158142.71
                10. Inne korekty 798721.12
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4969380.45
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2045415.69
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2045415.69
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2045415.69
        I. Wpływy 79850.1
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 79850.1
        II. Wydatki 6310535.66
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6310535.66
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6230685.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3306720.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3306720.8
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9487249.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6180528.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 37861.73

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-07-19 2007-05-09 KOLEJOWA, 231, ŁOMIANKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc