Search icon

HJORT KNUDSEN POLEN

Dane

Nazwa: HJORT KNUDSEN POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HJORT KNUDSEN POLEN
Data rejestracji: 17 lip 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000027458
NIP: 9671080858
REGON: 09253173400000
Adres: 21, WYSOCZKA, 89-320, WYSOKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9671080858
Data rejestracji: 01 maj 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11160014621737324040000004 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
54160014621737324040000006 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
74894000070000149820000002 Brak danych Brak danych
81160014621737324040000005 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
92160014621737324040000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię Funkcja
KLAUS HJORT KNUDSEN reprezentant
KLAUS HJORT KNUDSEN Beneficjent
OLE SODTMANN BUNDGAARD reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
KLAUS HJORT KNUDSEN Beneficjent POŚREDNIO POSIADA 88,89% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE HJORT KNUDSEN POLEN SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁANY JEST PREZES I WICEPREZESI KAŻDY Z NICH INDYWIDUALNIE A POZOSTALI CZŁONKOWIE PO DWÓCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POWOŁANY JEST PREZES SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KLAUS HJORT KNUDSEN PREZES ZARZĄDU 2017-08-22
OLE SODTMANN BUNDGAARD WICEPREZES 2017-08-22

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-08 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 186866839.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 87993539.46
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 82834109.93
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 82834109.93
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 159429.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98873299.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 2694171.99
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192922.7
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2408165.69
                                – długoterminowa 547059.56
                                – krótkoterminowa 1861106.13
                        3. Pozostałe rezerwy 93083.6
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 93083.6
                II. Zobowiązania długoterminowe 10652679.56
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10652679.56
                                A. kredyty i pożyczki 8427164.06
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2225515.5
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 85526448.4
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 35343491.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13851378.76
                                        – do 12 miesięcy 13851378.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 21492112.85
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 50119573.71
                                A. kredyty i pożyczki 24939829.55
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1473782.94
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18368716.52
                                        – do 12 miesięcy 18368716.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2526737.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2680433.57
                                I. inne 130073.63
                        4. Fundusze specjalne 63383.08
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 186866839.41
        A. Aktywa trwałe 43772228.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 199880.33
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 199880.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 40575879.55
                        1. Środki trwałe 39173785.61
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1396028.84
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25960660.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6334320.73
                                D. środki transportu 5347022.1
                                E. inne środki trwałe 135753.51
                        2. Środki trwałe w budowie 1307093.94
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 95000
                III. Należności długoterminowe 10650
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 10650
                IV. Inwestycje długoterminowe 132484.93
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 132484.93
                                A. w jednostkach powiązanych 132484.93
                                        – udziały lub akcje 5000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 127484.93
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2853333.51
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2808529.68
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 44803.83
        B. Aktywa obrotowe 143094611.09
                I. Zapasy 107006837.65
                        1. Materiały 58647428.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 29330491.19
                        3. Produkty gotowe 12366690.44
                        4. Towary 97677.25
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6564550.54
                II. Należności krótkoterminowe 33346311.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 25297796.88
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21206854.59
                                        – do 12 miesięcy 21206854.59
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 4090942.29
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8048514.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 430604.44
                                        – do 12 miesięcy 430604.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7416084.04
                                C. inne 201826.02
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2283375.4
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2283375.4
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2283375.4
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2283375.4
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 458086.66
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87834109.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87834109.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 74068889.08
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 8765220.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8765220.85
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 82834109.93
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8765220.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8765220.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8765220.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8765220.85
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 159429.53
                A. zysk netto 159429.53
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 87993539.46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87993539.46

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 159429.53
        II. Korekty razem 3732820
                1. Amortyzacja 5669490.67
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 677205.05
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 613065.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1313043.15
                5. Zmiana stanu rezerw -85075.6
                6. Zmiana stanu zapasów 1353728.05
                7. Zmiana stanu należności 10583081.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -13250565.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 20053.31
                10. Inne korekty -535120
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3892249.53
        I. Wpływy 2225090.22
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2225090.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2251578.8
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2251578.8
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -26488.58
        I. Wpływy 1071929.08
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 536809.08
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 535120
        II. Wydatki 3641241.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1464310.07
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1551902.08
                8. Odsetki 625029.49
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2569312.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1296448.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1291071.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5376.96
F. Środki pieniężne na początek okresu 995323.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2291772
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1141596.16

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 444957657.33
        – od jednostek powiązanych 421695272.64
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 435730043.25
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9227614.08
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 379823006.52
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 371415565.88
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8407440.64
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 65134650.81
D. Koszty sprzedaży 53362601.17
E. Koszty ogólnego zarządu 11416236.08
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 355813.56
G. Pozostałe przychody operacyjne 8693246.92
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1313043.15
        II. Dotacje 1615908.94
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5375716.75
        IV. Inne przychody operacyjne 388578.08
H. Pozostałe koszty operacyjne 5657912.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5050090.89
        III. Inne koszty operacyjne 607821.92
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 3391147.67
J. Przychody finansowe 315630.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 315630.81
                – od jednostek powiązanych 4800
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 3244476.58
        I. Odsetki, w tym: 1050954.59
                – dla jednostek powiązanych 417167.29
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 2193521.99
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 462301.9
M. Podatek dochodowy 302872.37
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 159429.53
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 172556815.64
        A. Kapitał (fundusz) własny 94227520.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 82993539.46
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6233981.22
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78329294.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 3522942.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 490784.96
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2560456.58
                                – długoterminowa 640962.2
                                – krótkoterminowa 1919494.38
                        3. Pozostałe rezerwy 471700.94
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 471700.94
                II. Zobowiązania długoterminowe 7976019.73
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7976019.73
                                A. kredyty i pożyczki 6454062.5
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1521957.23
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 66830332.75
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14829344.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14768643.69
                                        – do 12 miesięcy 14768643.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 60701.11
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 51926655.72
                                A. kredyty i pożyczki 23042198.87
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 835826.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20874186.09
                                        – do 12 miesięcy 20874186.09
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4247916.61
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2648573.25
                                I. inne 277954.47
                        4. Fundusze specjalne 74332.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 172556815.64
        A. Aktywa trwałe 43559281.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 218422.45
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 18542.12
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 199880.33
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 37837779.04
                        1. Środki trwałe 37153052.17
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 951671.48
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 25350595.34
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5447392.22
                                D. środki transportu 5207232.53
                                E. inne środki trwałe 196160.6
                        2. Środki trwałe w budowie 352327
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 332399.87
                III. Należności długoterminowe 10650
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 10650
                IV. Inwestycje długoterminowe 466863.37
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 466863.37
                                A. w jednostkach powiązanych 466863.37
                                        – udziały lub akcje 5000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 461863.37
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5025566.86
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4997230.36
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 28336.5
        B. Aktywa obrotowe 128997533.92
                I. Zapasy 96539594.24
                        1. Materiały 55092434.76
                        2. Półprodukty i produkty w toku 21614050.44
                        3. Produkty gotowe 16370858.35
                        4. Towary 162032.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 3300218.57
                II. Należności krótkoterminowe 30056752.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 19691773.6
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19691773.6
                                        – do 12 miesięcy 19691773.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10364979.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4266668.04
                                        – do 12 miesięcy 4266668.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5151887.82
                                C. inne 946423.38
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1923398.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1923398.06
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1923398.06
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1923398.06
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 477788.78
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87993539.46
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87993539.46
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 82834109.93
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 159429.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 159429.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 82993539.46
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 159429.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 159429.53
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 159429.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 159429.53
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6233981.22
                A. zysk netto 6233981.22
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 94227520.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 94227520.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6233981.22
        II. Korekty razem -556267.02
                1. Amortyzacja 5057824.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1424697.9
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1289982.47
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1092531.28
                5. Zmiana stanu rezerw 828770.49
                6. Zmiana stanu zapasów 10467243.41
                7. Zmiana stanu należności 2464866.31
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -16094894.66
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2191935.47
                10. Inne korekty 139104.88
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5677714.2
        I. Wpływy 3428300.19
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3428300.19
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4370617.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3917032.75
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 453584.97
                        A. w jednostkach powiązanych 453584.97
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -942317.53
        I. Wpływy 21646585.83
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 21646585.83
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26750356.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 24269842.27
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1367787.39
                8. Odsetki 1112726.78
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5103770.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -368373.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -359977.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 36576.67
F. Środki pieniężne na początek okresu 2291772
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1923398.06
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 421364859.85
        – od jednostek powiązanych 420352188.52
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 413237873.78
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8126986.07
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 339422349.85
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 331769668.27
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7652681.58
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 81942510
D. Koszty sprzedaży 51845823.57
E. Koszty ogólnego zarządu 11236123.83
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 18860562.6
G. Pozostałe przychody operacyjne 1684361.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1092531.28
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 31335.18
        IV. Inne przychody operacyjne 560495.2
H. Pozostałe koszty operacyjne 13375775.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10644230.56
        III. Inne koszty operacyjne 2731545.33
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7169148.37
J. Przychody finansowe 4275822.71
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 622274.91
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 3653547.8
K. Koszty finansowe 2437696.28
        I. Odsetki, w tym: 2376311.64
                – dla jednostek powiązanych 1086329.17
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 61384.64
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 9007274.8
M. Podatek dochodowy 2773293.58
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 6233981.22

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc