KRS 0000027334
NIP5860005608
REGON00014425900000
NazwaSGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSGS POLSKA
Data rejestracji 13 lip 2001 (23 lata temu) 13 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJE JEROZOLIMSKIE, 146A, WARSZAWA, 02-305, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 27167800,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SGS.POLAND@SGS.COM
Dane podatkowe
NIP 5860005608
data rejestracji 01 maj 2003
status Czynny
83114011530000356906001015
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
08114011530000356906001007
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
13114011530000356906001014
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
45114011530000356906001020
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
72114011530000356906001019
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
73114011530000356906001001
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
29114011530000356906001017
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
46114011530000356906001002
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
56114011530000356906001016
mBank Oddział Korporacyjny Gdynia
ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHGERALDINE JEANNE MARCELLE ROAUX PICAUD
Beneficjent
1970-02-26
GRZEGORZ MARIAN URBANOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
SGS EUROPEAN HOLDING B.V.
Wspólnik
2001-07-13
2013-12-30
174 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.144.200,00 ZŁOTYCH
SGS SUBHOLDING B.V.
Wspólnik
2013-12-30
2021-03-26
466 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.167.800,00 ZŁ
SGS SA
Wspólnik
2021-03-26
466 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.167.800,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W OSOBIE DYREKTORA NACZELNEGO. DYREKTOR NACZELNY JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA SAMODZIELNIE OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI.
MAREK ANTONI SZWAJ
ZARZĄD
2001-07-13
2002-06-28
ANDRZEJ JARZĘBSKI
DYREKTOR NACZELNY
2002-06-28
2003-11-14
JAROSŁAW WOJCIECH SAWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-23
2019-04-17
GRZEGORZ MARIAN URBANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-04-17
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 182132023.6 |
J Należności od jednostek powiązanych | 28044467.32 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 182132023.6 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 176027894.53 |
I. Amortyzacja | 4020986.83 |
II. Zużycie materiałów i energii | 16705862.31 |
III. Usługi obce | 65203421.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 658220.47 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 60010981.54 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13572504.28 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15855917.47 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6104129.07 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 588860.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13799.4 |
II. Dotacje | 118929.12 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 456132.35 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 605382.89 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 605382.89 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6087607.05 |
G. Przychody finansowe | 1322159.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 748180.85 |
– od jednostek powiązanych | 173741.84 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 573978.84 |
H. Koszty finansowe | 2168732.86 |
I. Odsetki, w tym: | 2168732.86 |
– dla jednostek powiązanych | 1280551.11 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5241033.88 |
J. Podatek dochodowy | 5833824 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -592790.12 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 105597806.06 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26620130.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27167800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38191.3 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6929.12 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -592790.12 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78977675.76 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12949193.86 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4239812 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6990065.86 |
– długoterminowa | 3001085.86 |
– krótkoterminowa | 3988980 |
3. Pozostałe rezerwy | 1719316 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1719316 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62531494.38 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48109265.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12656855.02 |
– do 12 miesięcy | 12656855.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13964072.08 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9154139.26 |
– do 12 miesięcy | 9154139.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 79118.32 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4261189.1 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 450328.33 |
I. inne | 19297.07 |
4. Fundusze specjalne | 458157.04 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3496987.52 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3496987.52 |
– długoterminowe | 3300613.99 |
– krótkoterminowe | 196373.53 |
Aktywa razem | 105597806.06 |
A. Aktywa trwałe | 41179448.91 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 156350.08 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 156350.08 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39140598.83 |
1. Środki trwałe | 21627193.38 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2588136.72 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12152537.32 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2476074.56 |
D. środki transportu | 375737.36 |
E. inne środki trwałe | 4034707.42 |
2. Środki trwałe w budowie | 17513405.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1882500 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1882500 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 64418357.15 |
I. Zapasy | 121607.1 |
1. Materiały | 121607.1 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 32550445.47 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6333351.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6333351.83 |
– do 12 miesięcy | 6333351.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 26217093.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22072115.21 |
– do 12 miesięcy | 22072115.21 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2403481 |
C. inne | 1741497.43 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 31076730.53 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31076730.53 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31076730.53 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10963952.75 |
– inne środki pieniężne | 20112777.78 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 669574.05 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42519370.66 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42519370.66 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27167800 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27167800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38191.3 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38191.3 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6929.12 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6929.12 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15306450.24 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15306450.24 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15306450.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 15306450.24 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -592790.12 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -592790.12 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26620130.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26620130.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -592790.12 |
II. Korekty razem | 20092546.37 |
1. Amortyzacja | 4020986.83 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2274.67 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 701749.77 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13799.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | 5486001.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | 173769.3 |
7. Zmiana stanu należności | -4602659.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14582657.74 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -291688.39 |
10. Inne korekty | 33253.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19499756.25 |
I. Wpływy | 110143.29 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110143.29 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3683170.86 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3683170.86 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3573027.57 |
I. Wpływy | 517837.28 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1274197.09 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1134591.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -756359.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15170368.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2274.67 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2274.67 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15908636.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31076730.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 994971.83 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-02
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 184191917.85 |
J Należności od jednostek powiązanych | 32613701.17 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 184191917.85 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 211291196.42 |
I. Amortyzacja | 3986223.06 |
II. Zużycie materiałów i energii | 16402801.79 |
III. Usługi obce | 62309828.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1117572.3 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 63117934.79 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13931150.31 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 50425685.55 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -27099278.57 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 930617.03 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 118929.12 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 811687.91 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 614569.32 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48143.7 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 566425.62 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -26783230.86 |
G. Przychody finansowe | 1813542.24 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1813542.24 |
– od jednostek powiązanych | 657680.16 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 2171106.64 |
I. Odsetki, w tym: | 2091739.81 |
– dla jednostek powiązanych | 1945458.33 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 79366.83 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -27140795.26 |
J. Podatek dochodowy | -8879730 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -18261065.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 86320155.01 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 8359065.04 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27167800 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38191.3 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 6929.12 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -592790.12 |
VI. Zysk (strata) netto | -18261065.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77961089.97 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8252661.62 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7845160.39 |
– długoterminowa | 3849402.39 |
– krótkoterminowa | 3995758 |
3. Pozostałe rezerwy | 407501.23 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 407501.23 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66409660.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 55649957.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35535746.07 |
– do 12 miesięcy | 35535746.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 20114211.11 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10237776.35 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6742485.17 |
– do 12 miesięcy | 6742485.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 64593.94 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2989905.19 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 433552.7 |
I. inne | 7239.35 |
4. Fundusze specjalne | 521926.82 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3298768 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3298768 |
– długoterminowe | 3181684.87 |
– krótkoterminowe | 117083.13 |
Aktywa razem | 86320155.01 |
A. Aktywa trwałe | 45343969.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 86171.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 86171.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38735379.96 |
1. Środki trwałe | 38374897.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2588136.72 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27509833.05 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2588152.9 |
D. środki transportu | 234938.24 |
E. inne środki trwałe | 5453837.04 |
2. Środki trwałe w budowie | 360482.01 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6522418 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6522418 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 40976185.9 |
I. Zapasy | 32572.55 |
1. Materiały | 32572.55 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 27697019.26 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5482323.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5481801.61 |
– do 12 miesięcy | 5481801.61 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 521.5 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22214696.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18080004.58 |
– do 12 miesięcy | 18080004.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3067966 |
C. inne | 1066725.57 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12900593.14 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12900593.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12900593.14 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12900593.14 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346000.95 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26620130.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26620130.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27167800 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27167800 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38191.3 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38191.3 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 6929.12 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6929.12 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -592790.12 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 592790.12 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 592790.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 592790.12 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -592790.12 |
6. Wynik netto | -18261065.26 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -18261065.26 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8359065.04 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8359065.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -592790.12 |
II. Korekty razem | 20092546.37 |
1. Amortyzacja | 4020986.83 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2274.67 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 701749.77 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13799.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | 5486001.01 |
6. Zmiana stanu zapasów | 173769.3 |
7. Zmiana stanu należności | -4602659.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14582657.74 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -291688.39 |
10. Inne korekty | 33253.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19499756.25 |
I. Wpływy | 110143.29 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110143.29 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3683170.86 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3683170.86 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3573027.57 |
I. Wpływy | 517837.28 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1274197.09 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1134591.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -756359.81 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15170368.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2274.67 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2274.67 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15908636.33 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31076730.53 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 994971.83 |
2001-07-13
2003-05-06
DERDOWSKIEGO, 7, GDYNIA, 81-369, GDYNIA, POLSKA
2003-05-06
2006-05-23
BEMA, 83, WARSZAWA, 01-225, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-23
2017-01-27
BEMA, 83, WARSZAWA, 01-233, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-27
2024-01-09
UL. JANA KAZIMIERZA, 3, WARSZAWA, 01-248, WARSZAWA, POLSKA
Akademia SGS dla audytorów systemów zarządzania
3 572 280,00 zł
2 560 308,80 zł
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Europejski Fundusz Społeczny
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie