RAIL POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000026872

NIP5213039201

REGON01612290800000

NazwaRAIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRAIL POLSKA

Data rejestracji 11 lip 2001 (23 lata temu) 11 lip 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres WILLOWA, 8/10, WARSZAWA, 00-790, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 97651000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213039201

data rejestracji 04 lis 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

18114020620000553770001001

mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA

33102044760000860204390795

PKO Oddział 1 w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA

49102044760000840204391769

PKO Oddział 1 w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 74 08-110 Siedlce POLSKA

64124062921111001101407772

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

22124047481111000048688275

PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26

ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA

35124047481111000048804053

PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26

ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA

71124047481978000048734350

PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26

ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA

12124041551787001037473531

PEKAO Oddział w Oświęcimiu ul.Władysława Jagiełły 12

ul. Władysława Jagiełły 12 32-600 oświęcimski POLSKA

64116022020000000236297375

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

21116022020000000132929420

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3020Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

EDWARD ARNOLD BURKHARDT

reprezentant

1938-07-23

MIROSŁAW SZCZELINA

reprezentant

EDWARD ARNOLD BURKHARDT

Beneficjent

1938-07-23

JACEK ANDRZEJ TURZA

reprezentant

PIOTR PAWEŁ KRZEMIEŃ

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

RAIL WORLD B.V. W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE (HOLANDIA)

Wspólnik

2018-11-28

2021-08-30

97.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.651.000,00 ZŁOTYCH

RAIL WORLD HOLDINGS LLC

Wspólnik

2021-08-30

97.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.651.000,00 ZŁOTYCH

RAIL WORLD INC.

Wspólnik

2001-07-11

2003-06-05

19.870 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.870.000 ZŁOTYCH

RAIL WORLD INC. Z SIEDZIBĄ W CHICAGO (USA)

Wspólnik

2003-06-05

2003-12-05

21.230 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.230.000,00 PLN

RAIL WORLD POLAND LLC.O. Z SIEDZIBĄ W CHICAGO (USA)

Wspólnik

2003-12-05

2007-08-03

48.359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.359.000,00 PLN

RAIL WORLD B.V.

Wspólnik

2007-08-03

2016-02-26

97.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.651.000,00 ZŁOTYCH

RAIL WORLD HOLDINGS LLC Z SIEDZIBĄ W ROSEMONT (ILLINOIS, STANY ZJEDNOCZONE)

Wspólnik

2016-02-26

2018-11-28

97.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97.651.000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PIOTR PAWEŁ KRZEMIEŃ

Prokurent

2015-05-05

2019-08-13

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

STANISŁAW HAJOST

Prokurent

2013-08-23

2015-05-05

ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

ZDZISŁAW JESZKO

Prokurent

2013-08-23

2021-01-08

ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

JACEK ANDRZEJ TURZA

Prokurent

2013-08-23

2014-10-21

ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

MARIUSZ STEFAN BIAŁEK

Prokurent

2015-05-05

PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

EDWARD ARNOLD BURKHARDT

Beneficjent

92,453% UDZIAŁOWIEC RAIL WORLD HOLDINGS LLC (USA) BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM RAIL POLSKA SP. Z O.O. (PL)

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

EDWARD ARNOLD BURKHARDT

PREZES ZARZĄDU

2001-07-11

2004-10-25

1938-07-23

EDWARD ARNOLD BURKHARDT

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-10-25

2006-02-15

1938-07-23

JANUSZ MAREK WELLMAN

WICEPREZES ZARZĄDU

2001-07-11

2013-02-04

SŁAWOMIR ZDZISŁAW BUKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-04-22

2006-09-18

WITALIS BOROWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-06-05

2013-02-04

TIMOTHY HOLLAWAY

CZŁONEK ZARZĄDU

2004-09-07

2004-10-25

TIMOTHY HOLLAWAY

PREZES ZARZĄDU

2004-10-25

2014-09-23

MIROSŁAW SZCZELINA

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-09-18

2013-02-04

EDWARD ARNOLD BURKHARDT

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-03-28

2011-11-30

1938-07-23

PHILIP WINSTON TURNER

PREZES ZARZĄDU

2014-09-23

2014-10-21

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-04-04

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	313116583.51
A. Kapitał (fundusz) własny	158191119.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97651000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	42269504.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	18270614.99
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154925463.58
I. Rezerwy na zobowiązania	11538996.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6305871
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2488740.02
– długoterminowa	956669
– krótkoterminowa	1532071.02
3. Pozostałe rezerwy	2744385.01
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2744385.01
II. Zobowiązania długoterminowe	67880176.17
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	67880176.17
A. kredyty i pożyczki	12356793
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	55523383.17
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	57510977.3
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	57184464.53
A. kredyty i pożyczki	9178777.09
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	25190158.88
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12601277.17
– do 12 miesięcy	12601277.17
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	642984.96
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6940202.67
H. z tytułu wynagrodzeń	2029969.67
I. inne	601094.09
4. Fundusze specjalne	326512.77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17995314.08
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17995314.08
– długoterminowe	10692392.67
– krótkoterminowe	7302921.41
Aktywa razem	313116583.51
A. Aktywa trwałe	235494813.59
I. Wartości niematerialne i prawne	96000
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	96000
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	192789004.19
1. Środki trwałe	189154408.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2548695.8
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13461935.39
C. urządzenia techniczne i maszyny	2469904.5
D. środki transportu	170490299.28
E. inne środki trwałe	183573.27
2. Środki trwałe w budowie	3591904.38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	42691.57
III. Należności długoterminowe	1378614.66
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1378614.66
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41231194.74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5176493
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36054701.74
B. Aktywa obrotowe	77621769.92
I. Zapasy	29000384.17
1. Materiały	21050048.66
2. Półprodukty i produkty w toku	5904485.85
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2045849.66
II. Należności krótkoterminowe	31480497.62
1. Należności od jednostek powiązanych	12140388.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	583661.19
– do 12 miesięcy	583661.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	11556727.63
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	19340108.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19082940.06
– do 12 miesięcy	19082940.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	210283.89
C. inne	46884.85
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6315201.9
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6315201.9
A. w jednostkach powiązanych	827113.79
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	827113.79
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5488088.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5488088.11
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10825686.23
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	139920504.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	139920504.94
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	97651000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	97651000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39301590.99
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2967913.95
A. zwiększenie (z tytułu)	2967913.95
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2967913.95
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	42269504.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2967913.95
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2967913.95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2967913.95
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2967913.95
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	18270614.99
A. zysk netto	18270614.99
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	158191119.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	158191119.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	18270614.99
II. Korekty razem	-5420487.94
1. Amortyzacja	15557864.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7699439.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9942850.68
5. Zmiana stanu rezerw	3063437
6. Zmiana stanu zapasów	-239979.3
7. Zmiana stanu należności	-7452990.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-369497.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14303305.07
10. Inne korekty	567393.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	12850127.05
I. Wpływy	40337052.14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40337052.14
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2435162.74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2435162.74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	37901889.4
I. Wpływy	8876005
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8876005
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	55637673.98
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14878248.73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	32980808.77
8. Odsetki	7776535.8
9. Inne wydatki finansowe	2080.68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-46761668.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3990347.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3990347.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1497740.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5488088.11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	349197.44

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	203532747.38
– od jednostek powiązanych	6959902.82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	200598408.22
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2934339.16
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	175901460.04
– jednostkom powiązanym	8560683.71
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	173014054.92
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2887405.12
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	27631287.34
D. Koszty sprzedaży	442437.8
E. Koszty ogólnego zarządu	6513582.28
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	20675267.26
G. Pozostałe przychody operacyjne	12372156.91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3116006.69
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	9256150.22
H. Pozostałe koszty operacyjne	3438166.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	582870.55
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	460218.41
III. Inne koszty operacyjne	2395077.85
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	29609257.36
J. Przychody finansowe	80061.1
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	80061.19
– od jednostek powiązanych	69731.02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	8943734.56
I. Odsetki, w tym:	8732384.73
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	211349.83
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	20745583.99
M. Podatek dochodowy	2474969
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	18270614.99

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-16

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	323810917.87
A. Kapitał (fundusz) własny	186623420.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	97651000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	60540119.93
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	28432300.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137187497.68
I. Rezerwy na zobowiązania	16870127.05
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7110558
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4376152.07
– długoterminowa	2142893.05
– krótkoterminowa	2233259.02
3. Pozostałe rezerwy	5383416.98
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5383416.98
II. Zobowiązania długoterminowe	55392760.76
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	55392760.76
A. kredyty i pożyczki	7879705.71
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	47504632.63
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	8422.42
III. Zobowiązania krótkoterminowe	52161766.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	51858301.51
A. kredyty i pożyczki	12263909.61
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	24149779.19
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9592152.65
– do 12 miesięcy	9592152.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3300004.42
H. z tytułu wynagrodzeń	2232759.7
I. inne	319695.94
4. Fundusze specjalne	303465.37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12762842.99
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12762842.99
– długoterminowe	8017896.49
– krótkoterminowe	4744946.5
Aktywa razem	323810917.87
A. Aktywa trwałe	240964492.1
I. Wartości niematerialne i prawne	137298.19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	103298.19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	34000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	181517147
1. Środki trwałe	177097186.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2503519.88
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13484561.09
C. urządzenia techniczne i maszyny	2351970.78
D. środki transportu	158527578.46
E. inne środki trwałe	229556.61
2. Środki trwałe w budowie	4104032.33
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	315927.85
III. Należności długoterminowe	1614564.88
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	1614564.88
IV. Inwestycje długoterminowe	11556727.63
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11556727.63
A. w jednostkach powiązanych	11556727.63
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	11556727.63
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46138754.4
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5122319
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	41016435.4
B. Aktywa obrotowe	82846425.77
I. Zapasy	44571023.54
1. Materiały	25105653.5
2. Półprodukty i produkty w toku	14705177.58
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	19755.75
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4740436.71
II. Należności krótkoterminowe	21949162.32
1. Należności od jednostek powiązanych	1878543.21
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1878543.21
– do 12 miesięcy	1878543.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20070619.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19414052.15
– do 12 miesięcy	19414052.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	215522.89
C. inne	441044.07
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3366804.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3366804.45
A. w jednostkach powiązanych	914244.45
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	914244.45
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2452560
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2452560
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12959435.46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	158191119.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	158191119.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	97651000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	97651000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	42269504.94
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	18270614.99
A. zwiększenie (z tytułu)	18270614.99
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	18270614.99
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60540119.93
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	18270614.99
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	18270614.99
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	18270614.99
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	18270614.99
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	28432300.26
A. zysk netto	28432300.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	186623420.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	186623420.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	28432300.26
II. Korekty razem	-24103776.86
1. Amortyzacja	14633192.03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	23293.27
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9042226.59
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-18340032.91
5. Zmiana stanu rezerw	5331131.02
6. Zmiana stanu zapasów	-15570639.37
7. Zmiana stanu należności	-2261342.55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6379556.46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12273779.98
10. Inne korekty	1691731.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4328523.4
I. Wpływy	33937364.23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33937364.23
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	5351672.16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5351672.16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	28585692.07
I. Wpływy	3084289.23
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3084289.23
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	39010739.54
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4476244
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	25405138.29
8. Odsetki	9129357.25
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-35926450.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3012234.84
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3035528.11
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-23293.27
F. Środki pieniężne na początek okresu	5488088.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2475853.27
– o ograniczonej możliwości dysponowania	647851.18

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	229065103.69
– od jednostek powiązanych	6953126.69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	226561061.42
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2504042.27
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	185792578.84
– jednostkom powiązanym	8792030.56
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	183387285.09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2405293.75
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	43272524.85
D. Koszty sprzedaży	576749.33
E. Koszty ogólnego zarządu	6907896.66
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	35787878.86
G. Pozostałe przychody operacyjne	16325929.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6529693.12
II. Dotacje	9310.25
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2298.62
IV. Inne przychody operacyjne	9784627.99
H. Pozostałe koszty operacyjne	6490593
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2139126.59
III. Inne koszty operacyjne	4351466.41
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	45623215.84
J. Przychody finansowe	166642.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	166642.43
– od jednostek powiązanych	87130.66
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	10956758.01
I. Odsetki, w tym:	9931389.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1025368.35
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	34833100.26
M. Podatek dochodowy	6400800
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	28432300.26

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2001-07-11

2002-01-15

WILLOWA, 8/10, WARSZAWA, 00-790, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

RAIL POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres