| Nazwa: | "RIJK ZWAAN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RIJK ZWAAN POLSKA |
| Data rejestracji: | 11 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026840 |
| NIP: | 5220104141 |
| REGON: | 01109836400000 |
| Kod pocztowy: | 05-870 (Firmy w —, , 05-870) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 15A, WITKI, 05-870, BŁONIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220104141 |
| Data rejestracji: | 23 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04105000861000002363964046 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 38105010251000002329938241 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 91105000861000002419346958 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 95105010251000002338644517 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 11105000861000002501188656 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 97105010251000000503859605 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 98105000861000002491340911 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| BERNARDUS TAX | Beneficjent | 1955-03-28 |
| ANTONIUS VAN DOORNMALEN | Beneficjent | 1949-05-15 |
| MARIUSZ BURSZEWSKI | reprezentant | Brak danych |
| PAWEŁ STRAUCHMANN | reprezentant | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW OPIOŁA | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| RIJK ZWAAN ZAADTEELT EN ZAADHANDEL B.V. | Wspólnik | 2001-07-11 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PETER HECKMEIER | Prokurent | 2001-07-11 | 2012-03-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIA SARZYŃSKA OPIOŁA | Prokurent | 2002-01-28 | 2014-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BERNARDUS TAX | Beneficjent | POSIADANIE 33,3% UDZIAŁÓW Z SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA POPRZEZ INNE SPÓŁKI 100% UDZIAŁÓW W RIJK ZWAAN POLSKA SP. Z O.O. |
| ANTONIUS VAN DOORNMALEN | Beneficjent | POSIADANIE 33,3% UDZIAŁÓW Z SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA POPRZEZ INNE SPÓŁKI 100% UDZIAŁÓW W RIJK ZWAAN POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JAK 1 KAŻDY PROKURENT, ZA WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA 0 WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, W TAKIM PRZYPADKU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PETER RIECHERT | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-07-11 | 2011-03-22 |
| PETER HECKMEIER | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2012-03-01 | 2013-12-18 |
| PETER HECKMEIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-18 | 2015-06-22 |
| MARIUSZ KONRAD BURSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-18 | Brak danych |
| PAWEŁ STANISŁAW STRAUCHMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-18 | 2023-03-24 |
| IZABELA LAGIERSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-24 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW OPIOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-11 | 2013-12-18 |
| PRZEMYSŁAW OPIOŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-18 | 2023-03-24 |
| MARCO HENRICUS, MARIA VAN LEEUWEN | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2011-03-22 | 2012-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-06-30 | 2022-07-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41251573.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2910184.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37627494.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 39872592.74 |
| I. Amortyzacja | 851540.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 897574.46 |
| III. Usługi obce | 1337394.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 165442.09 |
| V. Wynagrodzenia | 5917163.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1241677.88 |
| – emerytalne | 1150684.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 738127.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28723672.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1378981.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2284589.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2239954.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44634.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 186359.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123972.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62387.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3477210.61 |
| G. Przychody finansowe | 3266.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 3266.79 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 199774.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1561.9 |
| IV. Inne | 198212.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3280702.92 |
| J. Podatek dochodowy | 645910.03 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2634792.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30991315.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24156259.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21021466.21 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2634792.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6835056.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1689915.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14922.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 429125.66 |
| – długoterminowa | 423907.66 |
| – krótkoterminowa | 5218 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1245866.69 |
| – długoterminowe | 254858.62 |
| – krótkoterminowe | 991008.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5145140.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4540090.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4540090.43 |
| – do 12 miesięcy | 4540090.43 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 605050.39 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 212430.57 |
| – do 12 miesięcy | 212430.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 379340.48 |
| I. inne | 13279.34 |
| Aktywa razem | 30991315.16 |
| A. Aktywa trwałe | 11297126.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16881.73 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16881.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10691713.11 |
| 1. Środki trwałe | 10677271.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 432889.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9145545.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 774508.71 |
| D. środki transportu | 2229.87 |
| E. inne środki trwałe | 322097.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 14442.01 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 588531.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 588531.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 19694188.58 |
| I. Zapasy | 9250656.73 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 9077957.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 172699.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9265126.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1094873.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1094873.92 |
| – do 12 miesięcy | 1094873.92 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8170252.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8077124.01 |
| – do 12 miesięcy | 8077124.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44196.04 |
| C. inne | 48932.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1102269.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1102269.63 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1102269.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1102269.63 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76136.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24048107.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24048107.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21021466.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21021466.21 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2526640.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2526640.84 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2526640.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2526640.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2634792.89 |
| A. zysk netto | 2634792.89 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24156259.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2634792.89 |
| II. Korekty razem | -2709287.86 |
| 1. Amortyzacja | 851540.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 616.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2257514.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5372.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1565545.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 155758.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 135245.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24015.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -74494.97 |
| I. Wpływy | 2900000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2900000 |
| II. Wydatki | 331679.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331679.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2568320.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 2526640.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2526640.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2526640.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -32815.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33431.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 616.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1134860.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1102045.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39742664.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2941237.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36170887.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40181691.5 |
| I. Amortyzacja | 768231.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 920281.18 |
| III. Usługi obce | 1433745.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 151133.68 |
| V. Wynagrodzenia | 6903440.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1560002.3 |
| – emerytalne | 1452692.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1128392.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27316463.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -439027.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 246285.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2914.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 243370.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 340395.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67768.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 272626.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -533137.36 |
| G. Przychody finansowe | 614512.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 15986.39 |
| V. Inne | 598526.39 |
| H. Koszty finansowe | 8.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 8.96 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 81366.46 |
| J. Podatek dochodowy | 73341.82 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8024.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32978941.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22264283.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21756259.1 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8024.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10714658.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1845029.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76765.57 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 476552.1 |
| – długoterminowa | 289930.79 |
| – krótkoterminowa | 186621.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1291712.1 |
| – długoterminowe | 291734.33 |
| – krótkoterminowe | 999977.77 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8869628.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8093095.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8093095.35 |
| – do 12 miesięcy | 8093095.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 776533.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 211863.02 |
| – do 12 miesięcy | 211863.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 549356.18 |
| I. inne | 15313.9 |
| Aktywa razem | 32978941.96 |
| A. Aktywa trwałe | 11198244.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11254.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11254.45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10541093.84 |
| 1. Środki trwałe | 10494093.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 432889.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8787704.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1001351.67 |
| D. środki transportu | 35371.91 |
| E. inne środki trwałe | 236776.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 645896.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 645896.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 21780697.07 |
| I. Zapasy | 12437684.57 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 12279148.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 158535.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7398796.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 838607.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 838607.46 |
| – do 12 miesięcy | 838607.46 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6560188.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6508905.92 |
| – do 12 miesięcy | 6508905.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1479.35 |
| C. inne | 49803.39 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1857897.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1857897.61 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1857897.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1857897.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86318.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24156259.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24156259.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21021466.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 734792.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 734792.89 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 734792.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21756259.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2634792.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2634792.89 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2634792.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2634792.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8024.64 |
| A. zysk netto | 8024.64 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22264283.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8024.64 |
| II. Korekty razem | 3257961.43 |
| 1. Amortyzacja | 768231.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 437.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2914.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 155114.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3187027.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1866329.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3725337.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -67547.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3265986.07 |
| I. Wpływy | 4750.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4750.72 |
| II. Wydatki | 614671.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 614671.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -609920.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| II. Wydatki | 1900000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1900000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1900000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 756065.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 755627.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 437.76 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1102045.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1858111.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-11 | 2020-05-06 | NAŁĘCZOWSKA, 25, WARSZAWA, 02-922, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
