Search icon

HYDRO - PARTNER

Dane

Nazwa: "HYDRO - PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: HYDRO - PARTNER
Data rejestracji: 18 lip 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000026745
NIP: 6972067331
REGON: 41142969900000
Adres: GRONOWSKA, 4 A, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6972067331
Data rejestracji: 01 wrz 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
95109012450000000126034722 SANPL 1 Oddział w Lesznie ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA
04114011240000335772001001 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
69203000451110000001724590 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
74114011240000335772001002 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
71203000453110000000129590 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09109012450000000119130064 SANPL 1 Oddział w Lesznie ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA
47114011240000335772001003 mBank Oddział Korporacyjny Poznań ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
47109012450000000024105755 SANPL 1 Oddział w Lesznie ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EUGENIUSZ MICHAŁ DOBROŃ Członek Organu Nadzoru 2001-07-18 2006-12-11
LIDIA MARIA DOBROŃ Członek Organu Nadzoru 2001-07-18 2006-12-11
ARKADIUSZ PAWEŁ DOBROŃ Członek Organu Nadzoru 2001-07-18 2006-12-11

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
LIDIA MARIA DOBROŃ Wspólnik 2001-07-18 Brak danych 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
EUGENIUSZ MICHAŁ DOBROŃ Wspólnik 2001-07-18 2011-03-21 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ PAWEŁ DOBROŃ Wspólnik 2001-07-18 Brak danych 152 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ARKADIUSZ PAWEŁ DOBROŃ Beneficjent
LIDIA MARIA DOBROŃ reprezentant
EUGENIUSZ MICHAŁ DOBROŃ reprezentant
MAREK ŁUCZAK reprezentant
ARKADIUSZ PAWEŁ DOBROŃ reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
EUGENIUSZ MICHAŁ DOBROŃ Prokurent 2001-07-18 Brak danych SAMOISTNA
ARKADIUSZ PAWEŁ DOBROŃ Prokurent 2006-12-11 2008-09-17 ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LIDIA MARIA DOBROŃ Prokurent 2008-09-17 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
ARKADIUSZ PAWEŁ DOBROŃ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu NA KAŻDY UDZIAŁ PRZYSŁUGUJĄ TRZY GŁOSY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK ŁUCZAK PREZES ZARZĄDU 2001-07-18 Brak danych
WANDA MARIA WITOSŁAWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-18 2008-01-10
ARKADIUSZ DOBROŃ CZŁONEK ZARZĄDU 2008-01-10 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-12-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 111688051.54
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4992430.09
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 106695621.45
B. Koszty działalności operacyjnej 106428797.7
        I. Amortyzacja 1595465.99
        II. Zużycie materiałów i energii 3697500.83
        III. Usługi obce 2722747.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 194229.4
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 22955891.59
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4266261.03
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3075877.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 67920823.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5259253.84
D. Pozostałe przychody operacyjne 2395734.4
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 168470.13
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2227264.27
E. Pozostałe koszty operacyjne 183681.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 183681.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7471306.74
G. Przychody finansowe 38107.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 8056.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 30051.2
H. Koszty finansowe 32485.83
        I. Odsetki, w tym: 32485.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7476928.87
J. Podatek dochodowy 1716421
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5760507.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 60481281.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 32090616.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23644219.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2585888.72
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5760507.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28390665.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 7868852.24
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 101006
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1770663.11
                                – długoterminowa 629688.77
                                – krótkoterminowa 1140974.34
                        3. Pozostałe rezerwy 5997183.13
                                – długoterminowe 4641657.86
                                – krótkoterminowe 1355525.27
                II. Zobowiązania długoterminowe 574885.91
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 574885.91
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 574885.91
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19946927.42
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19946927.42
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 418002.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14502502.48
                                        – do 12 miesięcy 14502502.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1458312.87
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2322851.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1200429.31
                                I. inne 44829.04
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 60481281.66
        A. Aktywa trwałe 13764811.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12287645.98
                        1. Środki trwałe 10573439.21
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3598291.64
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2278387.36
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2486677.55
                                D. środki transportu 2148698.23
                                E. inne środki trwałe 61384.43
                        2. Środki trwałe w budowie 902200.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 812005.81
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1477166
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1477166
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 46716469.68
                I. Zapasy 24068699.52
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 23501086.39
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 567613.13
                II. Należności krótkoterminowe 16857496.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16857496.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16342029.2
                                        – do 12 miesięcy 16342029.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 469027.57
                                C. inne 46439.45
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5243377.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5243377.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5243377.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5243377.99
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 546895.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27830108.22
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27830108.22
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22729480.18
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 914739.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 914739.32
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 914739.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23644219.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1671149.41
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 914739.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 914739.31
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2585888.72
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7329478.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7329478.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7329478.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7329478.63
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5760507.87
                A. zysk netto 5760507.87
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 32090616.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32090616.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5760507.87
        II. Korekty razem -6294406.12
                1. Amortyzacja 1595465.99
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -30051.2
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 660606.89
                6. Zmiana stanu zapasów -10152891.26
                7. Zmiana stanu należności -3712145.5
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5523929.13
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -179320.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -533898.25
        I. Wpływy 180129.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 172073.17
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 8056.76
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 8056.76
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 8056.76
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4226902.97
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3561197.97
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 665705
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4046773.04
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2368919.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 836433.84
                8. Odsetki 32485.83
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2368919.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6949590.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6949590.96
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 12192968.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5243377.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 233471
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-10-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 160747382.17
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 151136890.86
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 9610491.31
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 142374272.81
        I. Amortyzacja 2096272.81
        II. Zużycie materiałów i energii 102195400.8
        III. Usługi obce 2479097.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 239930.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 27713178.77
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5537382.34
                – emerytalne 2474463.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2113009.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 18373109.36
D. Pozostałe przychody operacyjne 303404.92
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 111412.72
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 191992.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 542162.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 413132
        III. Inne koszty operacyjne 129030.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 18134352.24
G. Przychody finansowe 317900.61
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 275159.01
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 42741.6
H. Koszty finansowe 193241.26
        I. Odsetki, w tym: 163372.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 29868.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 18259011.59
J. Podatek dochodowy 3595366
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 14663645.59

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 79000615.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 40994261.68
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23644219.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2586396.59
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 14663645.59
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38006354.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 12240607.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1974870
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1744511.55
                                – długoterminowa 327351.01
                                – krótkoterminowa 1417160.54
                        3. Pozostałe rezerwy 8521225.96
                                – długoterminowe 7165700.69
                                – krótkoterminowe 1355525.27
                II. Zobowiązania długoterminowe 1153982.49
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1153982.49
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 905507.08
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 248475.41
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 23837169.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 23837169.64
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 614879.78
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15587338.55
                                        – do 12 miesięcy 15587338.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 2623078.84
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3290227.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1443835.29
                                I. inne 277809.99
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 774594.44
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 774594.44
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 774594.44
Aktywa razem 79000615.76
        A. Aktywa trwałe 13417339.2
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12858285.07
                        1. Środki trwałe 10978532.48
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3551712.12
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2221471.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2667072.48
                                D. środki transportu 2486505.73
                                E. inne środki trwałe 51771.1
                        2. Środki trwałe w budowie 1067746.78
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 812005.81
                III. Należności długoterminowe 393653.36
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 393653.36
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 165400.77
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 165400.77
        B. Aktywa obrotowe 65583276.56
                I. Zapasy 25650785.66
                        1. Materiały 13208180.72
                        2. Półprodukty i produkty w toku 11555197.56
                        3. Produkty gotowe 553185.02
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 334222.36
                II. Należności krótkoterminowe 16096711.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 16096711.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 14218109.96
                                        – do 12 miesięcy 14218109.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1003001.62
                                C. inne 875599.53
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 19772760.34
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19772760.34
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19772760.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4274510.84
                                        – inne środki pieniężne 15498249.5
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4063019.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 32090616.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 32090616.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 23644219.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23644219.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2585888.72
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 507.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 507.87
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2586396.59
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5760507.87
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5760507.87
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5760507.87
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5760507.87
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 14663645.59
                A. zysk netto 14663645.59
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 40994261.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 40994261.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 14663645.59
        II. Korekty razem 7509777.39
                1. Amortyzacja 2096272.81
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -32216.92
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -111786.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -111412.72
                5. Zmiana stanu rezerw 4371755.27
                6. Zmiana stanu zapasów -1582086.14
                7. Zmiana stanu należności 367131.75
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3941840.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1429763.83
                10. Inne korekty 43.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 22173422.98
        I. Wpływy 303836.24
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 111412.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 192423.52
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 192423.52
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 192423.52
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1177272.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1177272.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -873436.62
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6885556.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5760000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 962183.92
                8. Odsetki 163372.5
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6885556.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 14414429.94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14529382.35
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 32216.92
F. Środki pieniężne na początek okresu 5243377.99
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19657807.93
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 224500.59

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-07-18 2001-08-08 GRONOWSKA, 41, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc