| Nazwa: | "KERANISS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KERANISS |
| Data rejestracji: | 13 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026366 |
| NIP: | 5260011598 |
| REGON: | 01026804800000 |
| Kod pocztowy: | 01-190 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | E.GIBALSKIEGO, 21, WARSZAWA, 01-190, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 422800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260011598 |
| Data rejestracji: | 21 cze 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25249000050000460064430868 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 34249000050000460011273542 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 59124059181111000049130818 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 39249000050000453092649997 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 78124059181978000049112928 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 52124059181787000049084049 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 78249000050000460064398971 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 94249000050000460082406054 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4761Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4762Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GUNTER MULLER | Beneficjent | 1941-07-23 |
| GIDEON JAKOB NISSENBAUM | Beneficjent | Brak danych |
| RENATA WÓJTIUK-JANUSZ | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACJA RODZINY NISSENBAUMÓW | Wspólnik | 2001-07-13 | Brak danych | 539 UDZIAŁÓW PO 400 PLN RÓWNA SIĘ 215.600 PLN | 001364721 |
| FUNDACJA KERANOT INTARNATIONALER HANDEL UND WIRTSCHAFTS- INDUSTRIE-ANLAGEN AG Z SIEDZIBĄ W SCHAAN W LIGHTENSTEINIE | Wspólnik | 2001-07-13 | 2014-02-28 | 518 UDZIAŁÓW PO 400 PLN RÓWNA SIĘ 207.200 PLN | Brak danych |
| POLITECH-NISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-02-28 | Brak danych | 518 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 207200,00 ZŁ | 00128491000000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GUNTER MULLER | Beneficjent | POSIADA 100% UDZIAŁÓW W BUCKAUER GETRANKE VERTRIEBS GMBH POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W POLITECH-NISS SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 49% W "KERTANISS" SP. Z O.O. |
| GIDEON JAKOB NISSENBAUM | Beneficjent | PREZES FUNDACJI RODZINY NISSENBAUMÓW POSIADAJĄCEJ 51% W "KERANISS" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-PREZES JEDNOOSOBOWO 2.PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-PREZES SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIA ZOFIA SIKORSKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-13 | 2001-12-17 |
| MARIA WIELGOSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2018-07-11 |
| RENATA WÓJTIUK - JANUSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-17 | 2018-07-11 |
| RENATA WÓJTIUK - JANUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42400664.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1781671.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -39562.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40658555.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38431208.2 |
| I. Amortyzacja | 56554.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 180091.76 |
| III. Usługi obce | 14257793.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 223775.43 |
| V. Wynagrodzenia | 3134572.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 584887.92 |
| – emerytalne | 260734.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 44368.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19949163.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3969456.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1021.52 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1021.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11701.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11701.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3958776.97 |
| G. Przychody finansowe | 69169.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 69169.42 |
| H. Koszty finansowe | 174494.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 1492.52 |
| IV. Inne | 173002.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3853451.56 |
| J. Podatek dochodowy | 469141 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3384310.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10809292.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2847543.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 422800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 282432.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3384310.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1242000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7961749.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 132411.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6153 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 126258.7 |
| – krótkoterminowa | 126258.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7829337.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 908580 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 908580 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6918333.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 260404.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6053688.7 |
| – do 12 miesięcy | 6053688.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 370178.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 234062.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 2423.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 10809292.14 |
| A. Aktywa trwałe | 361893.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 259168.1 |
| 1. Środki trwałe | 259168.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73333.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23462.72 |
| D. środki transportu | 28829.98 |
| E. inne środki trwałe | 133541.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 102725 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 102725 |
| B. Aktywa obrotowe | 10447399.04 |
| I. Zapasy | 3196616.25 |
| 4. Towary | 3196616.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2268298.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 134650.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 134650.38 |
| – do 12 miesięcy | 134650.38 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2133647.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1155127.96 |
| C. inne | 978519.79 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4121556.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4121556.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4121556.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1879717.83 |
| – inne środki pieniężne | 2241838.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 860928.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 705232.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 705232.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 422800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 422800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13813.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 268618.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 268618.81 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 268618.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 282432.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1485774.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1485774.81 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1485774.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1485774.81 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1485774.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2142310.56 |
| A. zysk netto | 3384310.56 |
| C. odpisy z zysku | -1242000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2847543.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2985243.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3522010.56 |
| II. Korekty razem | 889033.63 |
| 1. Amortyzacja | 56554.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6799.95 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 39988.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -990332.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -510186.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2760957.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -460147.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4411044.19 |
| I. Wpływy | 1000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 46207.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46207.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -45207.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2028850.59 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1508041.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 520808.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2028850.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2336986.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2434786.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6799.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1777770.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4114756.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64609405.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 541487.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -86527.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64154445.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54792604.1 |
| I. Amortyzacja | 59155.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 319601.58 |
| III. Usługi obce | 22207428.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 399753.61 |
| V. Wynagrodzenia | 3881033.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 804993.9 |
| – emerytalne | 367951.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 151886.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26968751.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9816801.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 119.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 119.57 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 111344.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 111344.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9705577.24 |
| G. Przychody finansowe | 136153.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 120786.25 |
| V. Inne | 15367.53 |
| H. Koszty finansowe | 1011.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 1011.28 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9840719.74 |
| J. Podatek dochodowy | 1890859 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7949860.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14491681.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8655093.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 422800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 282432.52 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7949860.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5836587.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 222216.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9431 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 212785.81 |
| – krótkoterminowa | 212785.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5614371.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5599679.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4642755.15 |
| – do 12 miesięcy | 4642755.15 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669756.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 286738.37 |
| I. inne | 429 |
| 4. Fundusze specjalne | 14691.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14491681.11 |
| A. Aktywa trwałe | 346293.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 50000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 200012.3 |
| 1. Środki trwałe | 200012.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64533.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15446.72 |
| D. środki transportu | 24489.94 |
| E. inne środki trwałe | 95541.88 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 96281 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 96281 |
| B. Aktywa obrotowe | 14145387.81 |
| I. Zapasy | 3182390.6 |
| 4. Towary | 3182390.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2982460.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 101597.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 101597.56 |
| – do 12 miesięcy | 101597.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2880862.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1549028.79 |
| C. inne | 1331834.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7363425.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7363425.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7363425.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4150930.3 |
| – inne środki pieniężne | 3212495.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 617111.28 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2847543.08 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2847543.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 422800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 422800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 282432.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 282432.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2142310.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2142310.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2142310.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2142310.56 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | -2142310.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7949860.74 |
| A. zysk netto | 7949860.74 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8655093.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8655093.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7949860.74 |
| II. Korekty razem | -1216996.14 |
| 1. Amortyzacja | 59155.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 129699.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 89805.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14225.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -714162.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1045981.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 250261.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6732864.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 50000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50000 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3311295.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3050890.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 260404.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3311295.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3371569.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3241869.3 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 129699.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4121556.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7493125.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
