| Nazwa: | "C+P SYSTEMY MEBLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | C+P SYSTEMY MEBLOWE |
| Data rejestracji: | 06 lip 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000025760 |
| NIP: | 8981905778 |
| REGON: | 93216948200000 |
| Adres: | JAWORZYŃSKA, 293, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8981905778 |
| Data rejestracji: | 24 lip 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19102052260000630206311767 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 24102052260000610206311775 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 97114020910000213166001011 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 59114011400000213166001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 10124034641978001067996190 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 17124014731111001071326220 | PEKAO I Oddział w Legnicy | ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA |
| 28124034641111001068435267 | PEKAO III Oddział we Wrocławiu | ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA |
| 97160011560004060312881031 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 34160011560004060312881001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 48114011400000213166001006 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #467 | POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN TOMASZ SZYMCZYK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCIN TOMASZ SZYMCZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| C+P MOBELSYSTEME GMBH & CO KG BREIDENBACH / NIEMCY | Wspólnik | 2001-07-06 | 2013-02-05 | 3.500 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000 ZŁ (TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| C+P STAHLMOBEL GMBH & CO KG GOTHA / NIEMCY | Wspólnik | 2001-07-06 | 2013-02-05 | 3.500 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000 ZŁ (TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| C+P GMBH & CO. KG | Wspólnik | 2013-02-05 | Brak danych | 7.000 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ SZYMCZYK | Prokurent | 2003-05-07 | 2023-01-18 | SAMOISTNA |
| HOLGER PLENGE | Prokurent | 2003-05-07 | 2022-03-10 | SAMOISTNA |
| TOBIAS WALTER | Prokurent | 2011-10-17 | 2018-04-19 | SAMOISTNA |
| HOLGER PLENGE | Prokurent | 2022-03-10 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN TOMASZ SZYMCZYK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIE ORAZ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A) TIRET 1-4 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DO KWOTY ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) JEDNOOSOBOWO ZAŚ PRZY KWOCIE ZOBOWIĄZANIA WYŻSZEJ NIŻ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| UWE HANS HAINBACH | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-06 | 2018-04-19 |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF GARSTKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-06 | 2003-05-07 |
| TOMAS OTTO KIRSCHENFAUTH | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-19 | 2019-02-25 |
| TOBIAS WALTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-04-19 | 2018-06-07 |
| TOBIAS WALTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-07 | 2019-01-21 |
| TOMAS OTTO KIRSCHENFAUTH | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-28 | 2023-01-18 |
| MARCIN TOMASZ SZYMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107327508.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 96250833.39 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103426349.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1049496.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2851663.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104927666.11 |
| I. Amortyzacja | 2379540 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62567380.4 |
| III. Usługi obce | 20362833.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 783121.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13083221.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3680054.57 |
| – emerytalne | 2534786.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 263071.42 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1808443.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2399842.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 510451.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 510451.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 540316.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 356762.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 47726.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135827.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2369977.31 |
| G. Przychody finansowe | 668282.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 491294.69 |
| – od jednostek powiązanych | 491294.69 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 176987.98 |
| H. Koszty finansowe | 398238.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 363567 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 34671.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2640021.28 |
| J. Podatek dochodowy | 304827 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2335194.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68520324.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41844189.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 32508995.3 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2335194.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26676134.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1050470.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 483566.17 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 483566.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 566904.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 566904.58 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10790869.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10790869.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 10423336.61 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 367532.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14834794.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1463666.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1463666.64 |
| – do 12 miesięcy | 1463666.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13369380.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 2408446.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 224556.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4665623.65 |
| – do 12 miesięcy | 4665623.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26981.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4367442.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 858679.63 |
| I. inne | 817650.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 1748.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 68520324.57 |
| A. Aktywa trwałe | 32593224.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6250 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6250 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32586974.83 |
| 1. Środki trwałe | 32543513.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2463765 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16407497.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12559432.51 |
| D. środki transportu | 579074 |
| E. inne środki trwałe | 533744.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43460.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35927099.74 |
| I. Zapasy | 14357912.51 |
| 1. Materiały | 8726223.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4306339.91 |
| 3. Produkty gotowe | 1269821.74 |
| 4. Towary | 31109.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24417.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10813180.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7151107.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7151107.12 |
| – do 12 miesięcy | 7151107.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3662073.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1292894.37 |
| – do 12 miesięcy | 1292894.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2358927.86 |
| C. inne | 10251.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10688449.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10688449.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9379800 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 9379800 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1308649.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1308649.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67557.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55890395.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55890395.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 48337488.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -15828492.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 552907.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16381400 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 32508995.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 552907.16 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 552907.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 552907.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 552907.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2335194.28 |
| A. zysk netto | 2335194.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41844189.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41844189.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2335194.28 |
| II. Korekty razem | 9466927.92 |
| 1. Amortyzacja | 2379540 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -196168.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -206395.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 356762.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 295688.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1427165.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5704376.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5682565.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9808.16 |
| 10. Inne korekty | -3112466 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11802122.2 |
| I. Wpływy | 5146394.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5146394.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5146394.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1230437.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1230437.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3915957.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16214743.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13268934 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2501297.13 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 159613.56 |
| 8. Odsetki | 284899.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16214743.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -496664.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -489721.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6942.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1798371.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1301706.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58837.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110093584.65 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 103358652.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108605184.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -859412.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2347812.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106835525.76 |
| I. Amortyzacja | 2376200.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59664832.01 |
| III. Usługi obce | 21391809.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 876833.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16077260.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4446079.68 |
| – emerytalne | 3294287.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 322054.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1680454.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3258058.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 562484.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44456.27 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 518028.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 131966.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57340.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 74625.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3688577.42 |
| G. Przychody finansowe | 325037.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 325037.03 |
| – od jednostek powiązanych | 316198.98 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 500258.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 373916.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 126342.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3513355.53 |
| J. Podatek dochodowy | 199728 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3313627.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66121212.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45157817.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 34844189.58 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3313627.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20963395.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1234424.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 618159.06 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 618159.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 616264.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 616264.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8998345.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8998345.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 8102313.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 896031.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10730626.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 837650.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 837650.77 |
| – do 12 miesięcy | 837650.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9888215.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 2343836.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 287070.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4702809.25 |
| – do 12 miesięcy | 4702809.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 81111.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1395352.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1024351.23 |
| I. inne | 53684.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 4760.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66121212.57 |
| A. Aktywa trwałe | 31751777.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3125 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3125 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31748652.94 |
| 1. Środki trwałe | 31698285.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2463765 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15916971.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11409909.09 |
| D. środki transportu | 1359170.36 |
| E. inne środki trwałe | 548469.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50367.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34369434.63 |
| I. Zapasy | 14008413.93 |
| 1. Materiały | 9235093.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3491178.7 |
| 3. Produkty gotowe | 1164046.05 |
| 4. Towary | 20294.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 97800.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10044617.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7605505.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7605505.91 |
| – do 12 miesięcy | 7605505.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2439111.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 928796.23 |
| – do 12 miesięcy | 928796.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1447491.42 |
| C. inne | 62824.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10201707.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10201707.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8696000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8696000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1505707.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1505707.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 114695.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41844189.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41844189.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 32508995.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2335194.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2335194.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 34844189.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2335194.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2335194.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2335194.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2335194.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3313627.53 |
| A. zysk netto | 3313627.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45157817.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45157817.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3313627.53 |
| II. Korekty razem | -57205.24 |
| 1. Amortyzacja | 2376200.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -332925.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12198.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44456.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 183953.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 349498.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 768562.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3323098.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47138.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3256422.29 |
| I. Wpływy | 361013.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44456.27 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 316557.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 316557.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1236286.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1236286.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -875272.47 |
| I. Wpływy | 927064.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 927064.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3112889.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2382533.03 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 307767.58 |
| 8. Odsetki | 422589.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2185825.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 195324.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 197058.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1733.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1308649.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1503973.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52315.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-06 | 2002-01-30 | KARDYNAŁA KOMINKA, 9, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
