Search icon

C+P SYSTEMY MEBLOWE

Dane

Nazwa: "C+P SYSTEMY MEBLOWE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: C+P SYSTEMY MEBLOWE
Data rejestracji: 06 lip 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000025760
NIP: 8981905778
REGON: 93216948200000
Adres: JAWORZYŃSKA, 293, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 7000000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8981905778
Data rejestracji: 24 lip 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
19102052260000630206311767 PKO Oddział 1 we Wrocławiu ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
24102052260000610206311775 PKO Oddział 1 we Wrocławiu ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
97114020910000213166001011 mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
59114011400000213166001002 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA
10124034641978001067996190 PEKAO III Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
17124014731111001071326220 PEKAO I Oddział w Legnicy ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA
28124034641111001068435267 PEKAO III Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 51A 50-079 Wrocław POLSKA
97160011560004060312881031 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
34160011560004060312881001 BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
48114011400000213166001006 mBank Oddział Korporacyjny Wrocław ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN TOMASZ SZYMCZYK ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN TOMASZ SZYMCZYK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
C+P MOBELSYSTEME GMBH & CO KG BREIDENBACH / NIEMCY Wspólnik 2001-07-06 2013-02-05 3.500 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000 ZŁ (TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
C+P STAHLMOBEL GMBH & CO KG GOTHA / NIEMCY Wspólnik 2001-07-06 2013-02-05 3.500 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.500.000 ZŁ (TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
C+P GMBH & CO. KG Wspólnik 2013-02-05 Brak danych 7.000 UDZIAŁÓW PO 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000.000,00 ZŁ (SIEDEM MILIONÓW ZŁOTYCH)

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARCIN TOMASZ SZYMCZYK Prokurent 2003-05-07 2023-01-18 SAMOISTNA
HOLGER PLENGE Prokurent 2003-05-07 2022-03-10 SAMOISTNA
TOBIAS WALTER Prokurent 2011-10-17 2018-04-19 SAMOISTNA
HOLGER PLENGE Prokurent 2022-03-10 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MARCIN TOMASZ SZYMCZYK Beneficjent OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE (W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIE ORAZ POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT. 1A) TIRET 1-4 USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DO KWOTY ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) JEDNOOSOBOWO ZAŚ PRZY KWOCIE ZOBOWIĄZANIA WYŻSZEJ NIŻ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY) ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
UWE HANS HAINBACH PREZES ZARZĄDU 2001-07-06 2018-04-19
JAROSŁAW KRZYSZTOF GARSTKA CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-06 2003-05-07
TOMAS OTTO KIRSCHENFAUTH PREZES ZARZĄDU 2018-04-19 2019-02-25
TOBIAS WALTER CZŁONEK ZARZĄDU 2018-04-19 2018-06-07
TOBIAS WALTER CZŁONEK ZARZĄDU 2018-06-07 2019-01-21
TOMAS OTTO KIRSCHENFAUTH PREZES ZARZĄDU 2019-03-28 2023-01-18
MARCIN TOMASZ SZYMCZYK PREZES ZARZĄDU 2023-01-18 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 107327508.85
        J Należności od jednostek powiązanych 96250833.39
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 103426349.14
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1049496.31
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2851663.4
B. Koszty działalności operacyjnej 104927666.11
        I. Amortyzacja 2379540
        II. Zużycie materiałów i energii 62567380.4
        III. Usługi obce 20362833.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 783121.43
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13083221.67
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3680054.57
                – emerytalne 2534786.31
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 263071.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1808443.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2399842.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 510451.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 510451.12
E. Pozostałe koszty operacyjne 540316.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 356762.76
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 47726.22
        III. Inne koszty operacyjne 135827.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2369977.31
G. Przychody finansowe 668282.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 491294.69
                – od jednostek powiązanych 491294.69
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 176987.98
H. Koszty finansowe 398238.7
        I. Odsetki, w tym: 363567
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 34671.7
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2640021.28
J. Podatek dochodowy 304827
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2335194.28

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 68520324.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 41844189.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 32508995.3
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2335194.28
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26676134.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 1050470.75
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 483566.17
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 483566.17
                        3. Pozostałe rezerwy 566904.58
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 566904.58
                II. Zobowiązania długoterminowe 10790869.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10790869.36
                                A. kredyty i pożyczki 10423336.61
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 367532.75
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14834794.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1463666.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1463666.64
                                        – do 12 miesięcy 1463666.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13369380.16
                                A. kredyty i pożyczki 2408446.97
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 224556.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4665623.65
                                        – do 12 miesięcy 4665623.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 26981.7
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4367442.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 858679.63
                                I. inne 817650.01
                        4. Fundusze specjalne 1748.08
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 68520324.57
        A. Aktywa trwałe 32593224.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 6250
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 6250
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 32586974.83
                        1. Środki trwałe 32543513.91
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2463765
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16407497.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12559432.51
                                D. środki transportu 579074
                                E. inne środki trwałe 533744.71
                        2. Środki trwałe w budowie 43460.92
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35927099.74
                I. Zapasy 14357912.51
                        1. Materiały 8726223.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4306339.91
                        3. Produkty gotowe 1269821.74
                        4. Towary 31109.39
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 24417.59
                II. Należności krótkoterminowe 10813180.59
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7151107.12
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7151107.12
                                        – do 12 miesięcy 7151107.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3662073.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1292894.37
                                        – do 12 miesięcy 1292894.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2358927.86
                                C. inne 10251.24
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10688449.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10688449.36
                                A. w jednostkach powiązanych 9379800
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 9379800
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1308649.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1308649.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67557.28
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 55890395.3
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 55890395.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7000000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 48337488.14
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -15828492.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 552907.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16381400
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 32508995.3
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 552907.16
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 552907.16
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 552907.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 552907.16
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2335194.28
                A. zysk netto 2335194.28
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41844189.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41844189.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2335194.28
        II. Korekty razem 9466927.92
                1. Amortyzacja 2379540
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -196168.96
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -206395.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 356762.76
                5. Zmiana stanu rezerw 295688.19
                6. Zmiana stanu zapasów -1427165.72
                7. Zmiana stanu należności 5704376.12
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5682565.12
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -9808.16
                10. Inne korekty -3112466
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11802122.2
        I. Wpływy 5146394.69
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 5146394.69
                        A. w jednostkach powiązanych 5146394.69
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1230437.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1230437.4
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 3915957.29
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16214743.95
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 13268934
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2501297.13
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 159613.56
                8. Odsetki 284899.26
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16214743.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -496664.46
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -489721.69
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 6942.77
F. Środki pieniężne na początek okresu 1798371.05
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1301706.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 58837.35
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 110093584.65
        J Należności od jednostek powiązanych 103358652.18
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 108605184.36
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -859412.7
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2347812.99
B. Koszty działalności operacyjnej 106835525.76
        I. Amortyzacja 2376200.36
        II. Zużycie materiałów i energii 59664832.01
        III. Usługi obce 21391809.9
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 876833.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 16077260.96
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4446079.68
                – emerytalne 3294287.83
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 322054.84
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1680454.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3258058.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 562484.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 44456.27
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 518028.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 131966.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 57340.74
        III. Inne koszty operacyjne 74625.67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3688577.42
G. Przychody finansowe 325037.03
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 325037.03
                – od jednostek powiązanych 316198.98
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 500258.92
        I. Odsetki, w tym: 373916.18
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 126342.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3513355.53
J. Podatek dochodowy 199728
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3313627.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 66121212.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 45157817.11
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 34844189.58
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3313627.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20963395.46
                I. Rezerwy na zobowiązania 1234424.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 618159.06
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 618159.06
                        3. Pozostałe rezerwy 616264.99
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 616264.99
                II. Zobowiązania długoterminowe 8998345.23
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8998345.23
                                A. kredyty i pożyczki 8102313.91
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 896031.32
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10730626.18
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 837650.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 837650.77
                                        – do 12 miesięcy 837650.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9888215.4
                                A. kredyty i pożyczki 2343836.87
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 287070.08
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4702809.25
                                        – do 12 miesięcy 4702809.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 81111.32
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1395352.39
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1024351.23
                                I. inne 53684.26
                        4. Fundusze specjalne 4760.01
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 66121212.57
        A. Aktywa trwałe 31751777.94
                I. Wartości niematerialne i prawne 3125
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3125
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 31748652.94
                        1. Środki trwałe 31698285.81
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2463765
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15916971.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11409909.09
                                D. środki transportu 1359170.36
                                E. inne środki trwałe 548469.71
                        2. Środki trwałe w budowie 50367.13
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34369434.63
                I. Zapasy 14008413.93
                        1. Materiały 9235093.71
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3491178.7
                        3. Produkty gotowe 1164046.05
                        4. Towary 20294.57
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 97800.9
                II. Należności krótkoterminowe 10044617.9
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7605505.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7605505.91
                                        – do 12 miesięcy 7605505.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2439111.99
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 928796.23
                                        – do 12 miesięcy 928796.23
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1447491.42
                                C. inne 62824.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 10201707.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 10201707.38
                                A. w jednostkach powiązanych 8696000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 8696000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1505707.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1505707.38
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 114695.42
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 41844189.58
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 41844189.58
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7000000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 32508995.3
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2335194.28
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2335194.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 34844189.58
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2335194.28
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2335194.28
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2335194.28
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2335194.28
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3313627.53
                A. zysk netto 3313627.53
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45157817.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45157817.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3313627.53
        II. Korekty razem -57205.24
                1. Amortyzacja 2376200.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -332925.17
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12198.14
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -44456.27
                5. Zmiana stanu rezerw 183953.3
                6. Zmiana stanu zapasów 349498.58
                7. Zmiana stanu należności 768562.69
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3323098.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -47138.14
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3256422.29
        I. Wpływy 361013.66
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44456.27
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 316557.39
                        A. w jednostkach powiązanych 316557.39
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1236286.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1236286.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -875272.47
        I. Wpływy 927064.53
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 927064.53
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3112889.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2382533.03
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 307767.58
                8. Odsetki 422589.19
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2185825.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 195324.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 197058.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1733.47
F. Środki pieniężne na początek okresu 1308649.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1503973.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 52315.29

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-07-06 2002-01-30 KARDYNAŁA KOMINKA, 9, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc