Search icon

METAL WORK POLSKA

Dane

Nazwa: "METAL WORK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: METAL WORK POLSKA
Data rejestracji: 05 lip 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000025754
NIP: 7822211666
REGON: 63420250800000
Kod pocztowy: 62-081
Miasto: Wysogotowo
Województwo: Greater Poland
Adres: SZAMOTULSKA, 1, BARANOWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 200000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7822211666
Data rejestracji: 05 lip 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
13124017471978001034860787 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
17124017471111000018500332 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
VALENTINO PELLENGHI reprezentant 1963-03-18
CEZARY ROBERT PACHOLIK reprezentant Brak danych
DANIELE MARCONI reprezentant 1960-02-28
RAFFAELLA SARRO Beneficjent 1975-10-26

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
METAL WORK SPA Wspólnik 2001-07-05 Brak danych 195 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.000,00 ZŁOTYCH
RICHARD FREDRIKSEN Wspólnik 2001-07-05 2012-01-16 68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 68.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
RAFFAELLA SARRO Beneficjent SAMODZIELNY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY I PRZEDSTAWICIEL PRAWNY EB TRUST COMPANY S.R.L., POWIERNIK TRUSTU "VANDA E GINO BONATTI"

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
RICHARD FREDRIKSEN PREZES ZARZĄDU 2001-07-05 2012-02-21 Brak danych
DENNY GUSTAF NORBLAD CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-05 2009-05-19 Brak danych
VALENTINO PELLENGHI CZŁONEK ZARZĄDU 2001-07-05 2012-05-14 1963-03-18
CEZARY ROBERT PACHOLIK WICEPREZES ZARZĄDU 2009-06-29 Brak danych Brak danych
DANIELE MARCONI CZŁONEK ZARZĄDU 2012-05-14 2012-06-01 1960-02-28
DANIELE MARCONI PREZES ZARZĄDU 2012-06-01 Brak danych 1960-02-28
VALENTINO PELLENGHI CZŁONEK ZARZĄDU 2012-05-24 Brak danych 1963-03-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 54952716.7
        J Należności od jednostek powiązanych 380172.77
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 54952716.7
B. Koszty działalności operacyjnej 51939220.4
        I. Amortyzacja 348610.45
        II. Zużycie materiałów i energii 740656.7
        III. Usługi obce 1946644.18
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 156707.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4950639.2
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1019855.79
                – emerytalne 382676.37
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 693429.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 42082676.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3013496.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 118916.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 74393.9
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 44522.86
E. Pozostałe koszty operacyjne 161914.23
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 161251.8
        III. Inne koszty operacyjne 662.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2970498.83
G. Przychody finansowe 1411.29
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1411.29
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 8693.97
        I. Odsetki, w tym: 6831.38
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1862.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2963216.15
J. Podatek dochodowy 598620.29
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2364595.86

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22926098.07
        A. Kapitał (fundusz) własny 8498781.41
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5934185.55
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2364595.86
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14427316.66
                I. Rezerwy na zobowiązania 350178.67
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17920.93
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 280296.69
                                – długoterminowa 46187.14
                                – krótkoterminowa 234109.55
                        3. Pozostałe rezerwy 51961.05
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 51961.05
                II. Zobowiązania długoterminowe 147020.13
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 147020.13
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 147020.13
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13930117.86
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11545644.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11545644.55
                                        – do 12 miesięcy 11545644.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2372252.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 89291.53
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 622684.02
                                        – do 12 miesięcy 622684.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1343633.56
                                H. z tytułu wynagrodzeń 316642.99
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 12221.21
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22926098.07
        A. Aktywa trwałe 2997444.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2660906.86
                        1. Środki trwałe 2576625.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 493845
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1563891.76
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5987.64
                                D. środki transportu 478539.6
                                E. inne środki trwałe 34361.54
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 84281.32
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 336537.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 336537.52
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 19928653.69
                I. Zapasy 7931440.45
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 7931440.45
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9182244.59
                        1. Należności od jednostek powiązanych 16031.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16031.15
                                        – do 12 miesięcy 16031.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9166213.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9107886.54
                                        – do 12 miesięcy 9107886.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 58326.9
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2759605.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2759605.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2759605.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2759605.81
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55362.84
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8134185.55
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8134185.55
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5725601.06
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 208584.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 208584.49
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 208584.49
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5934185.55
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2208584.5
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2208584.5
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2208584.5
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2208584.5
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2364595.86
                A. zysk netto 2364595.86
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8498781.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6498781.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2364595.86
        II. Korekty razem -1729133.15
                1. Amortyzacja 348610.45
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6803.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -74393.9
                5. Zmiana stanu rezerw 21656.81
                6. Zmiana stanu zapasów -880392.11
                7. Zmiana stanu należności -1041887.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -107634.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1896.2
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 635462.71
        I. Wpływy 68776.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 68776.01
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 155555.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 155555.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -86779.32
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2156172.96
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 149369.64
                8. Odsetki 6803.32
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2156172.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1607489.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4367095.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2759605.81
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 162231.6
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55473955.8
        J Należności od jednostek powiązanych 252041.55
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55473955.8
B. Koszty działalności operacyjnej 51848979.99
        I. Amortyzacja 360311.69
        II. Zużycie materiałów i energii 735623.61
        III. Usługi obce 2020063.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 153304.86
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5024883.77
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1068878.73
                – emerytalne 448620.18
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 722431.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 41763483.2
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3624975.81
D. Pozostałe przychody operacyjne 78980.06
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16560.16
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 62419.9
E. Pozostałe koszty operacyjne 182467.98
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 181539.92
        III. Inne koszty operacyjne 928.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3521487.89
G. Przychody finansowe 3531.94
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3531.94
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 83200.18
        I. Odsetki, w tym: 10241.55
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 72958.63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3441819.65
J. Podatek dochodowy 819285.92
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2622533.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22903485.02
        A. Kapitał (fundusz) własny 9121315.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 200000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6298781.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2622533.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13782169.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 388712.09
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 47989.51
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 340722.58
                                – długoterminowa 38528.51
                                – krótkoterminowa 302194.07
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 184281.02
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 184281.02
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 184281.02
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13209176.77
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10882064.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10882064.13
                                        – do 12 miesięcy 10882064.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2319343.26
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 131582.17
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 794214.08
                                        – do 12 miesięcy 794214.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1236756.6
                                H. z tytułu wynagrodzeń 156790.41
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 7769.38
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 22903485.02
        A. Aktywa trwałe 4869803.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4619684.18
                        1. Środki trwałe 2612313.69
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 493845
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1511320.73
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 350
                                D. środki transportu 578755.13
                                E. inne środki trwałe 28042.83
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2007370.49
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 250119.14
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 250119.14
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18033681.7
                I. Zapasy 7270992.8
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 7270992.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8368609.93
                        1. Należności od jednostek powiązanych 23991.08
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 23991.08
                                        – do 12 miesięcy 23991.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8344618.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8322491.95
                                        – do 12 miesięcy 8322491.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 22126.9
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2334081.08
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2334081.08
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2334081.08
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2334081.08
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 59997.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8498781.41
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8498781.41
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 200000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 200000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5934185.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 364595.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 364595.86
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 364595.86
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6298781.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2364595.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2364595.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2364595.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2364595.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2622533.73
                A. zysk netto 2622533.73
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9121315.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9121315.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2622533.73
        II. Korekty razem 1185138.79
                1. Amortyzacja 360311.69
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10219.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -16560.16
                5. Zmiana stanu rezerw 38533.42
                6. Zmiana stanu zapasów 660447.65
                7. Zmiana stanu należności 813634.66
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -763231.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 81783.34
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3807672.52
        I. Wpływy 16560.16
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16560.16
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2073200.85
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2073200.85
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2056640.69
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2176556.55
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 166336.63
                8. Odsetki 10219.92
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2176556.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -425524.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2759605.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2334081.08
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 166881.1

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-07-05 2002-05-10 STAROŁĘCKA, 31, POZNAŃ, 61-361, POZNAŃ, POLSKA
2002-05-10 2007-07-04 BYSTRA, 15 A, POZNAŃ, 61-366, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 27 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc