APM POLSKIE ŚRUBY PIOTR DRÓZD

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39081050.25
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	39081050.25
B. Koszty działalności operacyjnej	33062873.9
I. Amortyzacja	75111.78
II. Zużycie materiałów i energii	101532
III. Usługi obce	1584021.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	32889
V. Wynagrodzenia	1005769.21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	187281.11
– emerytalne	94656.72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	384643.21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29691626.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6018176.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	285266.54
IV. Inne przychody operacyjne	285266.54
E. Pozostałe koszty operacyjne	376856.82
III. Inne koszty operacyjne	376856.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5926586.07
G. Przychody finansowe	39587.35
II. Odsetki, w tym:	3247.61
V. Inne	36339.74
H. Koszty finansowe	418171.25
I. Odsetki, w tym:	411619.16
IV. Inne	6552.09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5548002.17
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5548002.17

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	16341645.86
A. Kapitał (fundusz) własny	6858002.17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	730000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	600000
VI. Zysk (strata) netto	5548002.17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-20000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9483643.69
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	493600
3. Wobec pozostałych jednostek	493600
A. kredyty i pożyczki	493600
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8990043.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8990043.69
A. kredyty i pożyczki	2965722.52
C. inne zobowiązania finansowe	883991.12
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4142839.66
– do 12 miesięcy	4142839.66
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	440.6
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	224098.2
I. inne	772951.59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	16341645.86
A. Aktywa trwałe	1313218.83
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1313218.83
1. Środki trwałe	1313218.83
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	498250.16
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	801511.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	13457.63
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	15028427.03
I. Zapasy	12122511.77
4. Towary	12122511.77
II. Należności krótkoterminowe	2661082.89
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2661082.89
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2656706.98
– do 12 miesięcy	2656706.98
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4375.91
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	232291.06
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	232291.06
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	232291.06
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	232291.06
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12541.31

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	4657820.84
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	4657820.84
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	730000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	730000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	600000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	600000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3327820.84
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3327820.84
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3327820.84
B. zmniejszenie (z tytułu)	3327820.84
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5528002.17
A. zysk netto	5548002.17
C. odpisy z zysku	-20000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6858002.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5548002.17
II. Korekty razem	-2514383.7
1. Amortyzacja	75111.78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6552.09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	408371.55
6. Zmiana stanu zapasów	-4234336.61
7. Zmiana stanu należności	422044.08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	807157.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	716.09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3033618.47
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	1121.35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1121.35
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1121.35
I. Wpływy	720722.52
2. Kredyty i pożyczki	720722.52
II. Wydatki	3994820.77
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3347820.84
4. Spłaty kredytów i pożyczek	85200
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	6552.09
8. Odsetki	408371.55
9. Inne wydatki finansowe	146876.29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3274098.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-241601.13
F. Środki pieniężne na początek okresu	473892.19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	232291.06