| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SEMEX" FERTACZ, HUSZNO SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SEMEX" FERTACZ, HUSZNO |
| Data rejestracji: | 10 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000025359 |
| NIP: | 5730208661 |
| REGON: | 15082168600000 |
| Kod pocztowy: | 42-202 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-202) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | JAGIELLOŃSKA, 101/105, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 5730208661 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13105011421000000501755656 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 20105011421000002249575347 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 32105011421000002266455944 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 60105011421000002360845073 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 76105011421000002398806899 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 79105011421000000501662803 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #731 | PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BARBARA SADOWSKA | Beneficjent |
| EWA HUSZNO | Beneficjent |
| PIOTR FERTACZ | zgłaszający - wspólnik spółki |
| JADWIGA FERTACZ | Beneficjent |
| PIOTR FERTACZ | Beneficjent |
| ROMAN HUSZNO | Beneficjent |
| ROMAN HUSZNO | zgłaszający - wspólnik spółki |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR FERTACZ | Wspólnik | 2001-09-10 | Brak danych |
| JADWIGA FERTACZ | Wspólnik | 2001-09-10 | Brak danych |
| MARIUSZ JULIAN HUSZNO | Wspólnik | 2001-09-10 | 2022-10-05 |
| BARBARA SADOWSKA | Wspólnik | 2001-09-10 | Brak danych |
| SYLWIA MAGDALENA PRZEDZIŃSKA | Wspólnik | 2001-09-10 | 2013-07-01 |
| EWA HUSZNO | Wspólnik | 2005-02-25 | Brak danych |
| MARIUSZ FERTACZ | Wspólnik | 2005-02-25 | 2013-07-01 |
| ROMAN HUSZNO | Wspólnik | 2001-09-10 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BARBARA SADOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| EWA HUSZNO | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| JADWIGA FERTACZ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| PIOTR FERTACZ | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| ROMAN HUSZNO | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKOM: ROMANOWI HUSZNO I PIOTROWI FERTACZ PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO OKREŚLONE WYŻEJ WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO. POZOSTAŁYM WSPÓLNIKOM PRZYSŁUGUJE DWUOSOBOWA REPREZENTACJA ŁĄCZNA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN HUSZNO | Członek Organu Reprezentacji | 2001-09-10 | Brak danych |
| PIOTR FERTACZ | Członek Organu Reprezentacji | 2001-09-10 | Brak danych |
| BARBARA SADOWSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2001-09-10 | Brak danych |
| JADWIGA FERTACZ | Członek Organu Reprezentacji | 2001-09-10 | Brak danych |
| MARIUSZ HUSZNO | Członek Organu Reprezentacji | 2001-09-10 | 2022-10-05 |
| MARIUSZ FERTACZ | Członek Organu Reprezentacji | 2005-02-25 | 2013-07-01 |
| EWA HUSZNO | Członek Organu Reprezentacji | 2005-02-25 | Brak danych |
| SYLWIA PRZEDZIŃSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2001-09-10 | 2013-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 129114550.13 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 129114550.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 115056758.22 |
| I. Amortyzacja | 1296775.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1956520.49 |
| III. Usługi obce | 2912070.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 273640.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7909013.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1903537.84 |
| – emerytalne | 698403.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 347229.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98457970.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14057791.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 277980.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22486.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 255493.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 269207.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3435.22 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44681.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 221090.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14066564.63 |
| G. Przychody finansowe | 1400 |
| V. Inne | 1400 |
| H. Koszty finansowe | 2170780.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1415860.91 |
| IV. Inne | 754919.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11897184.23 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11897184.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55489745.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19388565.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1014000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9600000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11897184.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3122619.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36101180.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 881683.63 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 881683.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 306107.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 575575.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35219496.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35186008.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 19607171.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 562997.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12149218.92 |
| – do 12 miesięcy | 12149218.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1096468.12 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1100142.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 519864.07 |
| I. inne | 150145.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 33488.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 55489745.71 |
| A. Aktywa trwałe | 6209656.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6201022.1 |
| 1. Środki trwałe | 5637471.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 843685 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3563320.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 151384.18 |
| D. środki transportu | 209211.89 |
| E. inne środki trwałe | 869869.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 563550.84 |
| III. Należności długoterminowe | 8634.56 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8634.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49280089.05 |
| I. Zapasy | 35465623.62 |
| 4. Towary | 31987257.67 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3478365.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12132600.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12132600.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12005923.92 |
| – do 12 miesięcy | 12005923.92 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2123.71 |
| C. inne | 124552.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 767835.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 767835.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 767835.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 767835.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 914029.63 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16769236.78 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16769236.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1020000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -6000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1014000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9600000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7149236.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7149236.78 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7149236.78 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7149236.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8774565.21 |
| A. zysk netto | 11897184.23 |
| C. odpisy z zysku | 3122619.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19388565.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11897184.23 |
| II. Korekty razem | -3196434.96 |
| 1. Amortyzacja | 1296775.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1415701.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3435.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8163375.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -108649 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2516623.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -27712.87 |
| 10. Inne korekty | -129233.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8700749.27 |
| I. Wpływy | 44200 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44200 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 527346.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 527346.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -483146.95 |
| I. Wpływy | 2680490.88 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2680490.88 |
| II. Wydatki | 11440628.05 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9271855.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 747070.46 |
| 8. Odsetki | 1415701.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8760137.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -542534.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -542534.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1310370.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 767835.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125924882.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 125924882.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 111519742.05 |
| I. Amortyzacja | 1229151.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1835857.76 |
| III. Usługi obce | 3362168.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 300164.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8280187.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1983692.86 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 391586.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94136933.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14405140.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 236016.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14458.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 209558.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 206882.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 206882.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14434274.17 |
| G. Przychody finansowe | 12760.29 |
| V. Inne | 12760.29 |
| H. Koszty finansowe | 1730439.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1727637.11 |
| IV. Inne | 2802.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12716595.06 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12716595.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52643165.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21730004.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1014000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10600000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12716595.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2600590.24 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30913160.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6682943.09 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6682943.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 6066077 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 616866.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24230217.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24189747.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 12330694.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 551888.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9067852.94 |
| – do 12 miesięcy | 9067852.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 424785.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1071177.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 520081.76 |
| I. inne | 223267.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 40469.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 52643165.35 |
| A. Aktywa trwałe | 6297303.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6288668.93 |
| 1. Środki trwałe | 6244709.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 843685 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3814407.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 455772.58 |
| D. środki transportu | 213996.36 |
| E. inne środki trwałe | 916848.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 43959 |
| III. Należności długoterminowe | 8634.56 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8634.56 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46345861.86 |
| I. Zapasy | 29349729.69 |
| 4. Towary | 27554513.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1795216.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12074330.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12074330.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11986339.95 |
| – do 12 miesięcy | 11986339.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291.76 |
| C. inne | 87698.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4268727.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4268727.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4268727.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4268727.23 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 653074.79 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19388565.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19388565.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1014000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1014000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10600000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8774565.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8774565.21 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8774565.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8774565.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10116004.82 |
| A. zysk netto | 12716595.06 |
| C. odpisy z zysku | 2600590.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21730004.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12716595.06 |
| II. Korekty razem | 5597389.1 |
| 1. Amortyzacja | 1229151.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1727273.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6115893.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 58270.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3782154.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 260954.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18313984.16 |
| I. Wpływy | 70536.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70536.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 625649.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 625649.41 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -555112.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 14257979.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10375155.45 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1516508.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 719503.9 |
| 8. Odsetki | 1646811.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14257979.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3500891.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3500891.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 767835.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4268727.23 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-10 | 2006-11-08 | JAGIELLOŃSKA, 104, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
