Podimoty.plKRS 0000025071
NIP8880400396
REGON00804285400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "BUDOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO "BUDOMEX"
Data rejestracji 03 lip 2001 (23 lata temu) 03 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BAŚNIOWA, 8/10, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8880400396
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
02124033891111000030097968
PEKAO I Oddział we Włocławku
ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA
10955000032001007039980001
BS9550 Centrala
ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
62124033891111000030097955
PEKAO I Oddział we Włocławku
ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA
98124033891111001030625438
PEKAO I Oddział we Włocławku
ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWATADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI
Wspólnik
2001-07-03
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁOTYCH
MIROSŁAWA PIASECKA
Wspólnik
2001-07-03
2011-03-02
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000 ZŁOTCYH
ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO
Wspólnik
2001-07-03
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI
Wspólnik
2001-07-03
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO
Beneficjent
TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI
Beneficjent
ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO
reprezentant
TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI
reprezentant
SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI
reprezentant
ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI, Z TYM, ŻE DO ICH WAŻNOŚCI WYMAGANE SĄ DWA PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO
VICEPREZES
2001-07-03
SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI
VICEPREZES
2001-07-03
2013-10-09
SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-09
MIROSŁAWA PIASECKA
VICEPREZES
2001-07-03
2011-03-02
TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI
PREZES
2001-07-03
2013-10-09
TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄU
2013-10-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20804460.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17016311.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2818927.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 969221.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19790000.32 |
| I. Amortyzacja | 248161.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7777472.79 |
| III. Usługi obce | 5615058.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 146072.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4165340.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 937487.84 |
| – emerytalne | 398160.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 339879.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 560526.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1014460.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6168022.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4949113.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24435 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1194474 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1270005.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 894020 |
| III. Inne koszty operacyjne | 375985.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5912477.68 |
| G. Przychody finansowe | 53686.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 53686.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 299617.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 298035.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1582.69 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5666546.04 |
| J. Podatek dochodowy | 1134078 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4532468.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25309322.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13788566.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10704520.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 419241.18 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 304559.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4532468.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2222223 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11520756.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 248105.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38750 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 199355.28 |
| – długoterminowa | 74666.9 |
| – krótkoterminowa | 124688.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 694934.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 694934.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 664934.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 30000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10577716.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10565519.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 3227553.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135321.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1515287.62 |
| – do 12 miesięcy | 1494901.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 20386 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4246022.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 703589.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 154543.36 |
| I. inne | 583202.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 12196.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25309322.68 |
| A. Aktywa trwałe | 3830111.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1173445.42 |
| 1. Środki trwałe | 1173445.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 124137.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 254837.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37891.6 |
| D. środki transportu | 743897.15 |
| E. inne środki trwałe | 12682.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2524753 |
| 1. Nieruchomości | 2524753 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131912.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87644 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44268.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 21479211.6 |
| I. Zapasy | 9647764.66 |
| 1. Materiały | 440991.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7635288.46 |
| 3. Produkty gotowe | 65521.67 |
| 4. Towary | 1411331.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 94631.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4002132.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4002132.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3903189.8 |
| – do 12 miesięcy | 3858748.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44441.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98553.65 |
| C. inne | 388.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7650446.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7650446.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7650446.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4682289.63 |
| – inne środki pieniężne | 2968156.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178868.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21471024.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21471024.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9304143.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1400377.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1400377.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1400377.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10704520.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 419241.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 419241.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 304559.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 304559.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11393080.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11393080.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11393080.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11393080.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2310245.04 |
| A. zysk netto | 4532468.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2222223 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13788566.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11931568.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4532468.04 |
| II. Korekty razem | 1469637.64 |
| 1. Amortyzacja | 248161.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 298035.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4949113.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33471.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3184664.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9744210.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -671864.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2486.85 |
| 10. Inne korekty | 20831.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6002105.68 |
| I. Wpływy | 7755691.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 255691.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7500000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7755691.06 |
| I. Wpływy | 3081070.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3081070.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13064758.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12214926 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 449400 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 102397.12 |
| 8. Odsetki | 298035.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9983687.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3774108.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3774108.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3876337.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7650446.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 480353.69 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25412871.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29099955.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3690083.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21474560.41 |
| I. Amortyzacja | 211521.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11897528.62 |
| III. Usługi obce | 4444790.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 240879.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3510445.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 791208.18 |
| – emerytalne | 337112.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 371439.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6747.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3938311.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 189206.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3830 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5247.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 180128.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 193760 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 193631.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3933758.24 |
| G. Przychody finansowe | 136650.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 130213.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6437.18 |
| H. Koszty finansowe | 171837.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 169255.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2582.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3898571.79 |
| J. Podatek dochodowy | 811722 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3086849.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18533418.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13905943.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10902973.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 154152.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 304559.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3086849.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -592593 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4627475.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 824588.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 581897 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230691.88 |
| – długoterminowa | 87447.25 |
| – krótkoterminowa | 143244.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 526341.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 526341.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 526341.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3276544.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3266417.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 3154.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 128946.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1677787.74 |
| – do 12 miesięcy | 1677787.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 227830.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1079250.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 134778.44 |
| I. inne | 14668.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 10126.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18533418.43 |
| A. Aktywa trwałe | 1960970.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1019340.65 |
| 1. Środki trwałe | 1019340.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 124137.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 233520.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83576.7 |
| D. środki transportu | 569467.63 |
| E. inne środki trwałe | 8639.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 457380 |
| 1. Nieruchomości | 457380 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484250.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468331 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15919.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 16572447.53 |
| I. Zapasy | 5217844.96 |
| 1. Materiały | 386027.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4063782.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 693211.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74823.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4190579.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4190579.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4136995.71 |
| – do 12 miesięcy | 4092753.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44242.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52930.68 |
| C. inne | 653.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4275715.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4275715.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4275715.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2271332.06 |
| – inne środki pieniężne | 2004383.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2888307.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13788566.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13788566.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10704520.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 198453.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 204207.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 668.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 203539.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5754.3 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10902973.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 419241.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -265088.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5754.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 270842.52 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 154152.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 304559.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 304559.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2310245.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2310245.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2310245.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4532468.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2494256.79 |
| A. zysk netto | 3086849.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -592593 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13905943.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11411686.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3086849.79 |
| II. Korekty razem | -1967277.12 |
| 1. Amortyzacja | 211521.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169251.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3830 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 576483.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4429919.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -188447.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4070398.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3061776.7 |
| 10. Inne korekty | -30000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1119572.67 |
| I. Wpływy | 2003900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2003900 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 57416.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57416.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1946483.75 |
| I. Wpływy | 3154.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3154.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6443942.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2902170 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3227553.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 144967.55 |
| 8. Odsetki | 169251.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6440787.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3374730.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3374730.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7650446.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4275715.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21348.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie