| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "BUDOMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "BUDOMEX" |
| Data rejestracji: | 03 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000025071 |
| NIP: | 8880400396 |
| REGON: | 00804285400000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 |
| Miasto: | Włocławek |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BAŚNIOWA, 8/10, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8880400396 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124033891111000030097968 | PEKAO I Oddział we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 10955000032001007039980001 | BS9550 Centrala | ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA |
| 62124033891111000030097955 | PEKAO I Oddział we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 98124033891111001030625438 | PEKAO I Oddział we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI | Wspólnik | 2001-07-03 | Brak danych | 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁOTYCH |
| MIROSŁAWA PIASECKA | Wspólnik | 2001-07-03 | 2011-03-02 | 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000 ZŁOTCYH |
| ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO | Wspólnik | 2001-07-03 | 2025-01-27 | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁOTYCH |
| SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI | Wspólnik | 2001-07-03 | Brak danych | 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO | Beneficjent |
| TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI | Beneficjent |
| SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO | reprezentant |
| TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI | reprezentant |
| SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW FRANCISZEK WCISŁO | VICEPREZES | 2001-07-03 | 2025-01-27 |
| SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI | VICEPREZES | 2001-07-03 | 2013-10-09 |
| SŁAWOMIR FRANCISZEK STOBIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-09 | Brak danych |
| MIROSŁAWA PIASECKA | VICEPREZES | 2001-07-03 | 2011-03-02 |
| TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI | PREZES | 2001-07-03 | 2013-10-09 |
| TADEUSZ KRZYSZTOF KAFLIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄU | 2013-10-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20804460.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17016311.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2818927.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 969221.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19790000.32 |
| I. Amortyzacja | 248161.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7777472.79 |
| III. Usługi obce | 5615058.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 146072.71 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4165340.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 937487.84 |
| – emerytalne | 398160.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 339879.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 560526.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1014460.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6168022.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4949113.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24435 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1194474 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1270005.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 894020 |
| III. Inne koszty operacyjne | 375985.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5912477.68 |
| G. Przychody finansowe | 53686.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 53686.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 299617.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 298035.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1582.69 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5666546.04 |
| J. Podatek dochodowy | 1134078 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4532468.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25309322.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13788566.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10704520.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 419241.18 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 304559.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4532468.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2222223 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11520756.09 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 248105.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 38750 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 199355.28 |
| – długoterminowa | 74666.9 |
| – krótkoterminowa | 124688.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 694934.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 694934.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 664934.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 30000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10577716.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10565519.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 3227553.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 135321.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1515287.62 |
| – do 12 miesięcy | 1494901.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 20386 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4246022.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 703589.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 154543.36 |
| I. inne | 583202.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 12196.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25309322.68 |
| A. Aktywa trwałe | 3830111.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1173445.42 |
| 1. Środki trwałe | 1173445.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 124137.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 254837.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 37891.6 |
| D. środki transportu | 743897.15 |
| E. inne środki trwałe | 12682.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2524753 |
| 1. Nieruchomości | 2524753 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131912.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87644 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 44268.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 21479211.6 |
| I. Zapasy | 9647764.66 |
| 1. Materiały | 440991.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7635288.46 |
| 3. Produkty gotowe | 65521.67 |
| 4. Towary | 1411331.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 94631.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4002132.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4002132.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3903189.8 |
| – do 12 miesięcy | 3858748.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44441.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98553.65 |
| C. inne | 388.88 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7650446.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7650446.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7650446.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4682289.63 |
| – inne środki pieniężne | 2968156.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178868.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21471024.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21471024.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9304143.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1400377.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1400377.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1400377.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10704520.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 419241.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 419241.18 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 304559.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 304559.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11393080.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11393080.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11393080.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11393080.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2310245.04 |
| A. zysk netto | 4532468.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -2222223 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13788566.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11931568.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4532468.04 |
| II. Korekty razem | 1469637.64 |
| 1. Amortyzacja | 248161.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 298035.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4949113.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33471.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3184664.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9744210.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -671864.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2486.85 |
| 10. Inne korekty | 20831.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6002105.68 |
| I. Wpływy | 7755691.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 255691.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 7500000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7755691.06 |
| I. Wpływy | 3081070.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3081070.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13064758.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12214926 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 449400 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 102397.12 |
| 8. Odsetki | 298035.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9983687.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3774108.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3774108.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3876337.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7650446.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 480353.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25412871.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29099955.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3690083.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21474560.41 |
| I. Amortyzacja | 211521.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11897528.62 |
| III. Usługi obce | 4444790.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 240879.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3510445.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 791208.18 |
| – emerytalne | 337112.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 371439.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6747.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3938311.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 189206.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3830 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5247.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 180128.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 193760 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 193631.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3933758.24 |
| G. Przychody finansowe | 136650.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 130213.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6437.18 |
| H. Koszty finansowe | 171837.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 169255.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2582.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3898571.79 |
| J. Podatek dochodowy | 811722 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3086849.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18533418.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13905943.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10902973.78 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 154152.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 304559.85 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3086849.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -592593 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4627475.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 824588.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 581897 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 230691.88 |
| – długoterminowa | 87447.25 |
| – krótkoterminowa | 143244.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 526341.52 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 526341.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 526341.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3276544.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3266417.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 3154.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 128946.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1677787.74 |
| – do 12 miesięcy | 1677787.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 227830.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1079250.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 134778.44 |
| I. inne | 14668.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 10126.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18533418.43 |
| A. Aktywa trwałe | 1960970.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1019340.65 |
| 1. Środki trwałe | 1019340.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 124137.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 233520.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83576.7 |
| D. środki transportu | 569467.63 |
| E. inne środki trwałe | 8639.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 457380 |
| 1. Nieruchomości | 457380 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484250.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468331 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15919.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 16572447.53 |
| I. Zapasy | 5217844.96 |
| 1. Materiały | 386027.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4063782.94 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 693211.25 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 74823.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4190579.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4190579.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4136995.71 |
| – do 12 miesięcy | 4092753.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 44242.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 52930.68 |
| C. inne | 653.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4275715.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4275715.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4275715.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2271332.06 |
| – inne środki pieniężne | 2004383.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2888307.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13788566.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13788566.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10704520.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 198453.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 204207.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 668.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 203539.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5754.3 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10902973.78 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 419241.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -265088.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5754.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 270842.52 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 154152.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 304559.85 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 304559.85 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2310245.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2310245.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2310245.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4532468.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2494256.79 |
| A. zysk netto | 3086849.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -592593 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13905943.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11411686.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3086849.79 |
| II. Korekty razem | -1967277.12 |
| 1. Amortyzacja | 211521.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169251.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3830 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 576483.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4429919.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -188447.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4070398.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3061776.7 |
| 10. Inne korekty | -30000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1119572.67 |
| I. Wpływy | 2003900 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2003900 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 57416.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57416.25 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1946483.75 |
| I. Wpływy | 3154.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3154.91 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6443942.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2902170 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3227553.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 144967.55 |
| 8. Odsetki | 169251.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6440787.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3374730.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3374730.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7650446.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4275715.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21348.6 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-08-13 | 2025-02-04 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
