RECMAN J.S. TULWIN, R. TULWIN

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12941027.67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11693034.53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	622662.35
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	625330.79
B. Koszty działalności operacyjnej	10945225.19
I. Amortyzacja	304117.21
II. Zużycie materiałów i energii	4695929.35
III. Usługi obce	629537.34
IV. Podatki i opłaty, w tym:	120096
V. Wynagrodzenia	4114592.15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	954217.69
– emerytalne	394140.59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	87997.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	38737.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1995802.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	629895.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14000
II. Dotacje	579038.79
IV. Inne przychody operacyjne	36856.88
E. Pozostałe koszty operacyjne	17442.74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
III. Inne koszty operacyjne	17442.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2608255.41
G. Przychody finansowe	62552.38
II. Odsetki, w tym:	0.13
V. Inne	62552.25
H. Koszty finansowe	28314.09
I. Odsetki, w tym:	1.52
IV. Inne	28312.57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2642493.7
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2642493.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	16371977.33
A. Kapitał (fundusz) własny	13016681.7
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	876342
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	9497846
VI. Zysk (strata) netto	2642493.7
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3355295.63
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3355295.63
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3309654.17
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	531796
– do 12 miesięcy	531796
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	348899.36
H. z tytułu wynagrodzeń	254353.01
I. inne	2174605.8
4. Fundusze specjalne	45641.46
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	16371977.33
A. Aktywa trwałe	5456857.89
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5456857.89
1. Środki trwałe	5397174.4
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	254512.68
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3638454.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	1502337.94
D. środki transportu	1869.16
2. Środki trwałe w budowie	59683.49
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10915119.44
I. Zapasy	3289079.08
1. Materiały	2143611.23
2. Półprodukty i produkty w toku	324445.83
3. Produkty gotowe	650035.5
5. Zaliczki na dostawy i usługi	170986.52
II. Należności krótkoterminowe	7104923.51
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2370
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
B. inne	2370
3. Należności od pozostałych jednostek	7102553.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7102553.51
– do 12 miesięcy	7102553.51
III. Inwestycje krótkoterminowe	490203.01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	490203.01
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	490203.01
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	490203.01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30913.84

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11715227.3
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11715227.3
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	876342
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	876342
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9497846
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	9497846
6. Wynik netto	2642493.7
A. zysk netto	2642493.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13016681.7
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13016681.7

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2642493.7
II. Korekty razem	-937185.04
1. Amortyzacja	304117.21
6. Zmiana stanu zapasów	-1005382.33
7. Zmiana stanu należności	-393097.76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	718754.56
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	22103.02
10. Inne korekty	-583679.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1705308.66
I. Wpływy	14000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14000
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	934638.2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	934638.2
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-920638.2
I. Wpływy	0
II. Wydatki	935245.36
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	935245.36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-935245.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-150574.9
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-150574.9
F. Środki pieniężne na początek okresu	640777.91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	490203.01