DEK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29479087.58
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1899136.02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	7519.78
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27572431.78
B. Koszty działalności operacyjnej	31063425.29
I. Amortyzacja	669412.93
II. Zużycie materiałów i energii	1639124.95
III. Usługi obce	1787693.67
IV. Podatki i opłaty, w tym:	864624.05
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4492756.76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	878792.03
– emerytalne	432768.78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	907928.69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	19823092.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1584337.71
D. Pozostałe przychody operacyjne	2552856.84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2487581.04
II. Dotacje	63716.05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1559.75
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	968519.13
G. Przychody finansowe	35532.44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	28630.15
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	6902.29
H. Koszty finansowe	360605.65
I. Odsetki, w tym:	353709.11
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6896.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	643445.92
J. Podatek dochodowy	-779050.84
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1422496.76

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	20436797.69
A. Kapitał (fundusz) własny	8647951.49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	12144.46
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	7113310.27
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1422496.76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11788846.2
I. Rezerwy na zobowiązania	93437.62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	93437.62
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	4549839.98
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4549839.98
A. kredyty i pożyczki	4277561.58
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	272278.4
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7145568.6
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7145568.6
A. kredyty i pożyczki	2099793.36
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	136940.3
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3568573.26
– do 12 miesięcy	3568573.26
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	174095.75
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	847539.48
H. z tytułu wynagrodzeń	290939.83
I. inne	27686.62
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	20436797.69
A. Aktywa trwałe	9742881.24
I. Wartości niematerialne i prawne	42625.17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	42625.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9572772.55
1. Środki trwałe	9572772.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	475346
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8550522.23
C. urządzenia techniczne i maszyny	28562.75
D. środki transportu	443017.57
E. inne środki trwałe	75324
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127483.52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	115846.02
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11637.5
B. Aktywa obrotowe	10693916.45
I. Zapasy	5266773.44
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	239096.65
4. Towary	4993523.85
5. Zaliczki na dostawy i usługi	34152.94
II. Należności krótkoterminowe	525183.66
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	525183.66
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	232784.66
– do 12 miesięcy	232784.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	256114
C. inne	36285
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4901959.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4901959.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4901959.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4901959.35
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8436565.73
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8436565.73
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12144.46
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	12144.46
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	9310230.17
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2196919.9
A. zwiększenie (z tytułu)	435008.92
B. zmniejszenie (z tytułu)	2631928.82
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	7113310.27
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-985808.9
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	435008.92
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	435008.92
B. zmniejszenie (z tytułu)	435008.92
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1420817.82
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1420817.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	1420817.82
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1422496.76
A. zysk netto	1422496.76
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8647951.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8647951.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1422496.76
II. Korekty razem	-2648908.67
1. Amortyzacja	669412.93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	325078.96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2487581.04
5. Zmiana stanu rezerw	-779050.84
6. Zmiana stanu zapasów	57407.87
7. Zmiana stanu należności	-394173.61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-72740.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	32737.67
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1226411.91
I. Wpływy	7006504.07
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8130.09
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	6998373.98
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7395.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7395.83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	6999108.24
I. Wpływy	101180.32
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	101180.32
II. Wydatki	5623172.05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1211111
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3860925.33
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	226056.76
8. Odsetki	325078.96
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5521991.73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	250704.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	250704.6
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4651254.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4901959.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0