| Nazwa: | GRODKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | GRODKOWSKIE ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH |
| Data rejestracji: | 02 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000024465 |
| NIP: | 7531004856 |
| REGON: | 53097482600000 |
| Kod pocztowy: | 49-200 (Firmy w Opole, Kobiela, Opole Voivodeship, 49-200) |
| Miasto: | Kobiela, Opole Voivodeship |
| Voivodeship: | Opole |
| Adres: | WROCŁAWSKA, 59, GRODKÓW, 49-200, GRODKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1072770,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1072770,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 107277 |
Dane kontaktowe
| Email: | M.PIOTROWSKI@GZWM.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7531004856 |
| Data rejestracji: | 30 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 98105011711000002297853604 | INGBSK Placówka bankowa w Oleśnie, Rynek 25 | ul. Rynek 25 46-300 oleski POLSKA |
| 06154010302103914926230003 | BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu | ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA |
| 24116022020000000313117536 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 97154010302103914926230014 | BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu | ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA |
| 05116022020000000312969177 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 33154010302103914926230002 | BOS Centrum Biznesowe we Wrocławiu | ul. Swobodna 1 50-088 Wrocław POLSKA |
| 94116022020000000312970873 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 23105011711000002297853596 | INGBSK Placówka bankowa w Oleśnie, Rynek 25 | ul. Rynek 25 46-300 oleski POLSKA |
| 36102036680000540200091082 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
| 90102036680000540200154906 | PKO Oddział 1 w Opolu | ul. Reymonta 39 45-072 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ PIOTR PIOTROWSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ PIOTR PIOTROWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF ZAWADA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2010-01-04 |
| CZESŁAW TOMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2002-06-05 |
| HENRYK KURP | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2003-05-14 |
| MARIA CHOŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2008-06-04 |
| TOMASZ HANDZLIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-02 | 2008-10-31 |
| MARIAN MUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-05 | 2003-01-29 |
| HENRYK KOZŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-29 | 2004-06-18 |
| DANUTA ORDYNIEC | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-14 | 2004-06-18 |
| MARIAN MUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-18 | 2009-06-18 |
| TADEUSZ RYŚNIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-18 | 2010-01-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK ROBERT BERNAT | Prokurent | 2012-09-03 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW KAZIMIERZ SITKO | Prokurent | 2012-09-03 | 2018-09-10 | ŁĄCZNA |
| MICHAŁ ŁUKASZ SIERPINA | Prokurent | 2018-09-10 | 2024-09-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PAWEŁ JÓZEF OLENKIEWICZ MARTYNISZYN | Prokurent | 2024-09-27 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ PIOTR PIOTROWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. DO SKŁADANIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ PROKURENCI WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ MARKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2008-07-07 |
| ANDRZEJ KUCHARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2008-03-14 |
| ALINA DOSKOCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-02 | 2009-05-19 |
| DOBROMIR NIEWIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-04 | 2009-05-19 |
| TOMASZ HANDZLIK | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-31 | 2011-04-05 |
| MARIUSZ PIOTROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-19 | 2012-05-17 |
| LIDIA TYMA JEZIERSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-18 | 2010-09-09 |
| DANUTA ORDYNIEC | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2011-04-05 | 2011-09-21 |
| JOLANTA DUDA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2011-04-05 | 2011-09-21 |
| ZBIGNIEW NASKRĘTSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-06-29 | 2011-10-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76406452.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70902270.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1989736.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 75078.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3439366.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73089024 |
| I. Amortyzacja | 1032424.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 50737284.85 |
| III. Usługi obce | 3395583.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 702466.78 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12514647.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3140277.92 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 262929.69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1303409.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3317428.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 417465.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 177083.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 240382.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 569174.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 308.97 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 378119.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 190746.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3165719.41 |
| G. Przychody finansowe | 93512.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 93512.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 748746.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 653160.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 95585.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2510485.93 |
| J. Podatek dochodowy | 520837 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1989648.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29598715.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6539020.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1072770 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1717439.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7213034.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7213034.04 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5453871.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1989648.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23059694.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 966309.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 98717.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 867591.9 |
| – długoterminowa | 731296.29 |
| – krótkoterminowa | 136295.61 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5400830.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5400830.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 5168955.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 231874.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16687554.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16339538.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 1369779.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12583053.98 |
| – do 12 miesięcy | 12583053.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 728973.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 874649.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 589815.32 |
| I. inne | 193265.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 348015.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5000 |
| Aktywa razem | 29598715.14 |
| A. Aktywa trwałe | 8981540.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8673362.96 |
| 1. Środki trwałe | 6961367.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 113621 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3415310.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3369611.34 |
| D. środki transportu | 43679.5 |
| E. inne środki trwałe | 19145.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1711995.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 12110.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12110.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296067 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 296067 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20617174.93 |
| I. Zapasy | 11114930.24 |
| 1. Materiały | 4477152.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3514691.16 |
| 3. Produkty gotowe | 2761444.64 |
| 4. Towary | 232577.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 129064.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8899800.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8899800.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7855155.12 |
| – do 12 miesięcy | 7855155.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 762491.17 |
| C. inne | 282153.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 431429.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 431429.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 431429.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 431429.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171014.58 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4549371.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4549371.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1072770 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1072770 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1717439.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1717439.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7213034.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7213034.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5453871.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 608487.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 608487.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 608487.79 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6062359.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6062359.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6062359.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5453871.91 |
| 6. Wynik netto | 1989648.93 |
| A. zysk netto | 1989648.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6539020.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1989648.93 |
| II. Korekty razem | -128548.48 |
| 1. Amortyzacja | 1032424.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -297.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 548679.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 308.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 93346.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -317024.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2630403.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 538154.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 606264.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1861100.45 |
| I. Wpływy | 107452.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101725 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5409.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5409.53 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5409.53 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 317.97 |
| II. Wydatki | 1082141.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1082141.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -974689.38 |
| I. Wpływy | 3164130.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3164130.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3932473.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3275207.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 140964.63 |
| 8. Odsetki | 516301.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -768343.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 118067.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 118067.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 313362.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 431429.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59913730.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58530596.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -930687.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 37082.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2276738.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58080373.46 |
| I. Amortyzacja | 1015801.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34052461.02 |
| III. Usługi obce | 3690486.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 642233.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13894670.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3547355.67 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 206280.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1031083.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1833356.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 603957.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51800 |
| II. Dotacje | 164071.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 376513.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11572.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 667009.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 448452 |
| III. Inne koszty operacyjne | 218557.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1770304.55 |
| G. Przychody finansowe | 491606.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 174268.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 186102 |
| V. Inne | 131235.57 |
| H. Koszty finansowe | 727628.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 727628.04 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1534282.84 |
| J. Podatek dochodowy | 131047 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1403235.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25198532.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6482466.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1072770 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1717439.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7213034.04 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7213034.04 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4924012.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1403235.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18716065.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2220307.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 271876.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1948430.93 |
| – długoterminowa | 1269723.43 |
| – krótkoterminowa | 678707.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2732165.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2732165.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 2117860 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 614305.71 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13758592.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13435030.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 4400756.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217253.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7204886.86 |
| – do 12 miesięcy | 7204886.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30009.25 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790870.24 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 491978.81 |
| I. inne | 299275.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 323561.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5000 |
| Aktywa razem | 25198532.02 |
| A. Aktywa trwałe | 10596479.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9898355.64 |
| 1. Środki trwałe | 8167095.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 113621 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4404795.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3616884.6 |
| D. środki transportu | 26595.15 |
| E. inne środki trwałe | 5199.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1185260.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 546000 |
| III. Należności długoterminowe | 8286.42 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8286.42 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 689837 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 689837 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14602052.96 |
| I. Zapasy | 9921594.41 |
| 1. Materiały | 3274194.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2484199.33 |
| 3. Produkty gotowe | 3882422.52 |
| 4. Towary | 191069.24 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 89708.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4032676.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4032676.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3244859.37 |
| – do 12 miesięcy | 3244859.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 497880.8 |
| C. inne | 289936.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 442625.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 442625.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 186102 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 186102 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 256523.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 256523.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205157.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6539020.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -135386 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6403634.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1072770 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1072770 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1717439.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1717439.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7213034.04 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7213034.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3464222.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2598136.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2598136.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2598136.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6062359.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 135386 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6197745.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1273732.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4924012.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4924012.98 |
| 6. Wynik netto | 1403235.84 |
| A. zysk netto | 1403235.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6482466.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6482466.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1403235.84 |
| II. Korekty razem | 1872840.3 |
| 1. Amortyzacja | 1015801.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31354.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 561058.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51800 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1253998.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1193335.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4870947.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6286066.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -427912.59 |
| 10. Inne korekty | -225167.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3276076.14 |
| I. Wpływy | 51800 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51800 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1454734.67 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1454734.67 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1402934.67 |
| I. Wpływy | 530329.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 530329.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2578377.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1215545.98 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 646753.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 155020.05 |
| 8. Odsetki | 561058.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2048048.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -174906.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -174906.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 431429.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 256523.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 142184 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
