TNS

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	75328165.41
A. Kapitał (fundusz) własny	59123295.2
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	53968097.21
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-16143.45
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	5121341.44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16204870.21
I. Rezerwy na zobowiązania	1984258.87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1586990.35
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	397268.52
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	397268.52
II. Zobowiązania długoterminowe	127656.98
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	127656.98
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	127656.98
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11040445.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10980945.07
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	510.78
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2378763.63
– do 12 miesięcy	2378763.63
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4856983.29
H. z tytułu wynagrodzeń	3690876.35
I. inne	53811.02
4. Fundusze specjalne	59500.14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3052509.15
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3052509.15
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3052509.15
Aktywa razem	75328165.41
A. Aktywa trwałe	23348322.15
I. Wartości niematerialne i prawne	10729.17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	10729.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23285315.98
1. Środki trwałe	22388792.06
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	848208.01
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11128401.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	8217298.47
D. środki transportu	1640967.98
E. inne środki trwałe	553915.95
2. Środki trwałe w budowie	312159.24
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	584364.68
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52277
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	52277
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	51979843.26
I. Zapasy	9056754.37
1. Materiały	3035551.81
2. Półprodukty i produkty w toku	6021202.56
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	28699004.2
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	28699004.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25445257.06
– do 12 miesięcy	25445257.06
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3040136.98
C. inne	213610.16
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	13953897.63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13953897.63
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13953897.63
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13953897.63
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	270187.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	56287434.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	56287434.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	51956146.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2011950.66
A. zwiększenie (z tytułu)	2011950.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1509015.78
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	53968097.21
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	31832.41
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-47975.86
A. zwiększenie (z tytułu)	-16143.45
B. zmniejszenie (z tytułu)	31832.41
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-16143.45
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4249455.78
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4249455.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4249455.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4249455.78
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	5121341.44
A. zysk netto	5121341.44
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	59123295.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59123295.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5121341.44
II. Korekty razem	2375003.78
1. Amortyzacja	3037751.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	74124.34
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56999.91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3241.42
5. Zmiana stanu rezerw	-196463.37
6. Zmiana stanu zapasów	-1916455.32
7. Zmiana stanu należności	-3443716.86
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1622156.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1906615.44
10. Inne korekty	1230750.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7496345.22
I. Wpływy	146732.2
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146732.2
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2092528.11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2092528.11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1945795.91
I. Wpływy	2613000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2613000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	6780359.51
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2893359.35
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2929000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	921985.89
8. Odsetki	36014.27
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4167359.51
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1383189.8
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1383189.8
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	12570707.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13953897.63
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	124863199.8
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124863199.8
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	115936081.03
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	115936081.03
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	8927118.77
D. Koszty sprzedaży	0
E. Koszty ogólnego zarządu	1792623.87
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	7134494.9
G. Pozostałe przychody operacyjne	644443.87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	210796.89
IV. Inne przychody operacyjne	433646.98
H. Pozostałe koszty operacyjne	821225.67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3239.35
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	350861.14
III. Inne koszty operacyjne	467125.18
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	6957713.1
J. Przychody finansowe	223.24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	223.24
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	112826.59
I. Odsetki, w tym:	56999.91
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	55826.68
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	6845109.75
M. Podatek dochodowy	1723768.31
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	5121341.44